| Nazwa: | DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DANONE |
| Data rejestracji: | 01 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000014227 |
| NIP: | 5270204471 |
| REGON: | 01056485800000 |
| Kod pocztowy: | 00-728 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-728) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BOBROWIECKA, 8, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53550000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270204471 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59103015080000000500703016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 62103015080000000500703156 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 81103015080000000500703008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 03184000072210094008101619 | Brak danych | Brak danych |
| 50184000072210094008102519 | Brak danych | Brak danych |
| 18103015080000000500703172 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK JAROSŁAW SUMIŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANTOINE DE SAINT-AFFRIQUE | Beneficjent | 1964-12-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ROMAN POKORSKI | Prokurent | 2024-07-01 | PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE SPRAW WPISANYCH DO REJESTRU ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. | Wspólnik | 2001-06-01 | 2005-08-19 | 1.298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.430.000 ZŁOTYCH |
| PRODUITS LAITIERS FRAIS EST EUROPE | Wspólnik | 2005-08-19 | Brak danych | 1.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.550.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAOLO TAFURI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-29 | 2019-09-20 |
| DARIUSZ GŁODEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-12 | 2022-04-08 |
| LAURENT BOISSIER | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-20 | 2022-04-08 |
| FLORIS WESSELING | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-08 | 2023-04-03 |
| CHRISTINE FLAMAND | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-08 | 2023-10-10 |
| PABLO EDUARDO PERVERSI SOUSA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | Brak danych |
| NATALIA BERENGUER | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-10 | Brak danych |
| ERIK GRAF VON KROCKOW | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-10 | Brak danych |
| GUNTHER MAUERHOFER | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2002-01-11 |
| FRANCOIS CAQUELIN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-26 | 2006-06-06 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTOINE DE SAINT-AFFRIQUE | Beneficjent | OSOBA, KTÓRA POPRZEZ ZAJMOWANE STANOWISKO W ZARZĄDZIE PODMIOTU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WYWIERA BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI WPŁYW NA KIEROWANIE JEJ POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT STEPHEN SCHNURR | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2001-07-27 |
| JAN CHRISTOPHER FARYASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2003-08-20 |
| RAMIN KHABIRPOUR | PREZES | 2001-07-27 | 2009-02-24 |
| FRANK USZKO | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-24 | 2012-06-25 |
| JOHANNES MATTHIJS KLOMPE | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-25 | 2017-08-07 |
| MAREK WOJTYNA | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-07 | 2020-02-26 |
| MAREK SUMIŁA | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-26 | Brak danych |
| PAWEŁ PIĄTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-10 | Brak danych |
| PETER MURFIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-10 | 2022-04-08 |
| MAREK ŁUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1561219000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 518670000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1198390000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 362829000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1502529000 |
| I. Amortyzacja | 43400000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 833530000 |
| III. Usługi obce | 238642000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7801000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 62153000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 37805000 |
| – emerytalne | 15376000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29770000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249428000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58690000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 345168000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137000 |
| II. Dotacje | 11000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3645000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 341375000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 355028000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6419000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 348609000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48830000 |
| G. Przychody finansowe | 20955000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20833000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 20833000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 122000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 24104000 |
| I. Odsetki, w tym: | 11069000 |
| – dla jednostek powiązanych | 11063000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13035000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45681000 |
| J. Podatek dochodowy | -4455000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 50136000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3571278000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2841795000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 800280000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 800280000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 309808000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 309808000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1628021000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50136000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 729483000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 122821000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65337000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44445000 |
| – długoterminowa | 2623000 |
| – krótkoterminowa | 41822000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13039000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13039000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 491656000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 342114000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61279000 |
| – do 12 miesięcy | 60755000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 524000 |
| B. inne | 280835000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 147490000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113342000 |
| – do 12 miesięcy | 112156000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1186000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18355000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15164000 |
| I. inne | 629000 |
| 4. Fundusze specjalne | 2052000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 115006000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115006000 |
| – długoterminowe | 225000 |
| – krótkoterminowe | 114781000 |
| Aktywa razem | 3571278000 |
| A. Aktywa trwałe | 3210517000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4622000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4622000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 295659000 |
| 1. Środki trwałe | 241499000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 895000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 145049000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93877000 |
| D. środki transportu | 184000 |
| E. inne środki trwałe | 1494000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53551000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 609000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2838758000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2838758000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2838658000 |
| – udziały lub akcje | 2838658000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71478000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71478000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 360761000 |
| I. Zapasy | 66809000 |
| 1. Materiały | 38119000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3390000 |
| 3. Produkty gotowe | 17724000 |
| 4. Towary | 5268000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2308000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 288650000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 132811000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85833000 |
| – do 12 miesięcy | 85272000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 561000 |
| B. inne | 46978000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 155839000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93276000 |
| – do 12 miesięcy | 93276000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54060000 |
| C. inne | 8503000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4253000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4253000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 35000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4218000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4218000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1049000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2727921000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2727921000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 800280000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 800280000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 246858000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 62950000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64831000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1881000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 309808000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1627233000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1627233000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1627233000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 788000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1628021000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1628021000 |
| 6. Wynik netto | 50136000 |
| A. zysk netto | 50136000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2841795000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2841795000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50136000 |
| II. Korekty razem | -33392000 |
| 1. Amortyzacja | 43400000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13352000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9644000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4366000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1861000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14367000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -100830000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21477000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6994000 |
| 10. Inne korekty | -1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16744000 |
| I. Wpływy | 20970000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20833000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20833000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 60415000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60415000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39445000 |
| I. Wpływy | 37953000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37831000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 122000 |
| II. Wydatki | 12978000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6414000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6564000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24975000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2274000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2273000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1945000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4218000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1325000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-01 | 2023-03-06 | REDUTOWA, 9/23, WARSZAWA, 01-103, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
