| Nazwa: | NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE |
| Data rejestracji: | 07 lut 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w luty 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000000515 |
| NIP: | 7540335340 |
| REGON: | 53054472900000 |
| Adres: | UL. MARKA Z JEMIELNICY, 1, OPOLE, 45-952, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64901100,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@NUTRICIA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540335340 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06103012210000000082306056 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 09103012210000000082306099 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 59103012210000000082306072 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 51103012210000000082306022 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JERZY STARAK | Beneficjent | Brak danych |
| ANTOINE DE SAINT-AFFRIQUE | Beneficjent | 1964-12-26 |
| PAWEŁ GRZEGORZ KŁECZEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BORYS ZHYHALOV | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "NUTRICIA POLAND" B.V. W ZOETERMEER (HOLANDIA) | Wspólnik | 2001-02-07 | 2020-10-29 | 648749 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.874.900,00 ZŁ |
| DANONE TRADING ELN B.V. | Wspólnik | 2020-10-29 | Brak danych | 324.377 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.437.700,00 ZŁ |
| TAKIRRA INVESTMENT CORPORATION | Wspólnik | 2020-10-29 | Brak danych | 324.377 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.437.700,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMINIQUE LOUIS POIROUX | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-27 | 2018-03-14 |
| MARNIX EIKENBOOM | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-27 | 2019-11-14 |
| JAMES FORSTER MAYER | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-14 | 2022-03-07 |
| PAWEŁ KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-14 | 2020-06-16 |
| RAPHAËL FRANÇOIS RADANNE | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-16 | 2022-03-07 |
| MICHEL CUP | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-07 | Brak danych |
| PAWEŁ PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-07 | Brak danych |
| MAGDALENA BROSETA | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-07 | Brak danych |
| CARLES VAAL | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-07 | 2023-10-20 |
| ELŻBIETA DZIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-07 | 2022-03-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DROSIK | Prokurent | 2001-02-07 | 2001-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JERZY STARAK | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL TRUSTU | Brak danych |
| ANTOINE DE SAINT-AFFRIQUE | Beneficjent | Brak danych | OSOBA, KTÓRA POPRZEZ ZAJMOWANE STANOWISKO W ZARZĄDZIE PODMIOTU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WYWIERA BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI WPŁYW NA KIEROWANIE JEJ POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM..
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KŁECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-02-07 | Brak danych |
| ANDRZEJ DROSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2023-01-13 |
| STEFAN ECKERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-20 | 2005-09-21 |
| GEORGE LEON ZARIFI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-21 | 2007-08-28 |
| MACIEJ BEDNARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-02-07 | 2002-03-19 |
| EWA MAŁGORZATA ILLG LATKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-02-07 | 2006-04-10 |
| JAN WILLEM SLOB | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2001-02-07 | 2004-10-20 |
| JOHANNES MATTHIJS KLOMPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-28 | 2012-07-24 |
| NICOLAAS JOCOB VAN EXEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2014-10-30 |
| BORYS ZHYHALOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1730273194.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1703246880.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1720255513.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10017681.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1646068569.11 |
| I. Amortyzacja | 43739505.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1413533024.49 |
| III. Usługi obce | 89606825.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3593509.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 70862938.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19774278.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4958487.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 84204625.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3397473.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29470.7 |
| II. Dotacje | 719166.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2420398.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228437.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3413030.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 553722.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2627794.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 231513.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 84189068.66 |
| G. Przychody finansowe | 51051.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51051.84 |
| – od jednostek powiązanych | 3981 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 57345499.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 10911311.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 10762991.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46434188.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26894620.9 |
| J. Podatek dochodowy | 7288217.87 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19606403.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 762664102.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161121169.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64901100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82551979.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -5938312.51 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19606403.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 601542933.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15037077.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 549951.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12877921.38 |
| – długoterminowa | 4659804.2 |
| – krótkoterminowa | 8218117.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1609204.02 |
| – długoterminowe | 213454 |
| – krótkoterminowe | 1395750.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 562014566.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 502643053.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 402893383.35 |
| – do 12 miesięcy | 402893383.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 99749669.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56886923.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38932021.22 |
| – do 12 miesięcy | 38932021.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6132757.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1842324.99 |
| I. inne | 9979819.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 2484590.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24491288.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24491288.83 |
| – długoterminowe | 7383557.6 |
| – krótkoterminowe | 17107731.23 |
| Aktywa razem | 762664102.74 |
| A. Aktywa trwałe | 378205225.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8063157.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8063157.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 351378784.82 |
| 1. Środki trwałe | 322804974.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4342071.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 222635796.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 86083265.78 |
| D. środki transportu | 226724.63 |
| E. inne środki trwałe | 9517116.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28435598.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 138211.91 |
| III. Należności długoterminowe | 399699.21 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 399699.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18363584.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18363584.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 384458876.76 |
| I. Zapasy | 193074664.11 |
| 1. Materiały | 70073109.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 81197884.78 |
| 3. Produkty gotowe | 41803670.05 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 185857026.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 137143065.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 137143065.88 |
| – do 12 miesięcy | 137143065.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48713960.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5418766.99 |
| – do 12 miesięcy | 5418766.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43232538.14 |
| C. inne | 62655.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5113475.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5113475.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000793.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1000793.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1349583.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1349583.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2763098.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2763098.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413710.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 94969886.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 94969886.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64901100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64901100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23587850.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58964128.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58964128.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 58964128.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82551979.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6480935.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -12419248.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12419248.2 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -5938312.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19606403.03 |
| A. zysk netto | 19606403.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161121169.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161121169.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19606403.03 |
| II. Korekty razem | 178873305.94 |
| 1. Amortyzacja | 43739505.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27672867.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10772659.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1958074.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3365196.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -47350111.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9922038.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 151340893.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7942801.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 198479708.97 |
| I. Wpływy | 1539117.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 577.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1538539.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 332539.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1206000.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1206000.01 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 49628653.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46972859.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2655793.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000793.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1655000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48089536.29 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 161119003.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151001879.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10117123.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -151119003.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -728830.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -728830.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3491929.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2763098.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2484590.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1905720955.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1842348459.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1905178206.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 542748.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1832954766.75 |
| I. Amortyzacja | 44317460.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1562254631.33 |
| III. Usługi obce | 111621369.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4036635.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 84550682.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21436630.49 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4737356.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 72766188.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4863114.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101019.71 |
| II. Dotacje | 461101.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2089833.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2211158.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1392050.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 609156.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 782893.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 76237252.72 |
| G. Przychody finansowe | 42799055.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 408515.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 42390540.27 |
| H. Koszty finansowe | 16017744.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 15733744.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 15659741.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 284000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 103018563.87 |
| J. Podatek dochodowy | 18512412.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 84506151.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 844180484.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 223248731.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64901100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71155126.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2686353.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 84506151.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 620931752.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19942098.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1267474.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17649975.81 |
| – długoterminowa | 5351711.75 |
| – krótkoterminowa | 12298264.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1024648 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1024648 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 44000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 538394424.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 478169495.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 287482703.93 |
| – do 12 miesięcy | 287482703.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 190686791.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57755097.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45339298 |
| – do 12 miesięcy | 45339298 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7764655.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1900744.89 |
| I. inne | 2750399.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 2469831.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18595230.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18595230.28 |
| – długoterminowe | 8688130.5 |
| – krótkoterminowe | 9907099.78 |
| Aktywa razem | 844180484.65 |
| A. Aktywa trwałe | 415200186.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4556921.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4556921.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 398881278.14 |
| 1. Środki trwałe | 301223271.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4342071.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220372431.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64846321.68 |
| D. środki transportu | 61081.81 |
| E. inne środki trwałe | 11601364.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81449491.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16208514.47 |
| III. Należności długoterminowe | 391281.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 391281.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11370704.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11370704.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 428980298.29 |
| I. Zapasy | 225261166.3 |
| 1. Materiały | 52437912.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 117330873.57 |
| 3. Produkty gotowe | 55492379.74 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 162602988.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 130733767.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130733767.23 |
| – do 12 miesięcy | 130733767.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31869221.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5210330.13 |
| – do 12 miesięcy | 5210330.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26636574.67 |
| C. inne | 22316.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40626815.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40626815.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34842520.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 34842520.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2060138.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2060138.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3724155.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3724155.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489328.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161121169.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161121169.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64901100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64901100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 82551979.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11396852.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19606403.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19606403.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31003255.47 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71155126.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -5938312.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 8624665.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8624665.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2686353.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19606403.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19606403.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19606403.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19606403.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 84506151.77 |
| A. zysk netto | 84506151.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 223248731.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 223248731.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 84506151.77 |
| II. Korekty razem | -76159526.83 |
| 1. Amortyzacja | 44317460.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25603441 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15716168.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 985106.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4905021.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32186502.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23262454.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -106553881.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1001913.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8346624.94 |
| I. Wpływy | 3203266.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33027.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3170238.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000793.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2169444.29 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2169444.29 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 134244219.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96521699.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 37722520.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34842520.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2880000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131040953.74 |
| I. Wpływy | 169861223.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 169861223.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 46205837.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 31003255.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 15202581.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 123655385.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 961056.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 961056.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2763098.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3724155.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1890504.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-02-07 | 2001-02-20 | OVITA-NUTRICIA SP. Z O.O Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM |
| 2001-02-20 | 2002-04-18 | "OVITA-NUTRICIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-04-18 | 2005-01-03 | NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-02-07 | 2022-11-04 | MARKA Z JEMIELNICY, 1, OPOLE, 45-952, OPOLE, POLSKA |
| 2022-11-04 | 2023-01-13 | UL. MARKA Z JEMIELNICY, 1, OPOLE, 45-578, OPOLE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
