Nazwa: | ETP ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ETP ELEKTRO |
Data rejestracji: | 09 wrz 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000216892 |
NIP: | 7491961970 |
REGON: | 53245728800000 |
Kod pocztowy: | 47-240 (Firmy w Opole, Gmina Bierawa, 47-240) |
Miasto: | Gmina Bierawa |
Voivodeship: | Opole |
Adres: | GLIWICKA, 8, BIERAWA, 47-240, BIERAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15470000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7491961970 |
Data rejestracji: | 01 wrz 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
08114010810000317499001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
19114010810000317499001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
27124010371111001130519677 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
29114010810000317499001015 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
30105015041000009080878797 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
33105015171000002282642152 | INGBSK Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 14 | ul. Piastowska 14 47-200 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA |
62114010810000317499001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
75105015041000009081028822 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
77124010371978001130519853 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
97105015041000009081028814 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
#2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
#2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
#2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
#2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
#2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
KONRAD KAROL JASKÓŁA | Beneficjent |
MAŁGORZATA MARTA JEWTUCH | zgłaszający - prokurent |
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAREK KALIGA | Prokurent | 2011-07-18 | 2015-04-30 | SAMOISTNA |
MAŁGORZATA MARTA JEWTUCH | Prokurent | 2020-01-07 | Brak danych | SAMOISTNA |
NATALIA PŁAZAK | Prokurent | 2020-11-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
RADOSŁAW SADOWSKI | Prokurent | 2020-11-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ROMAN GACKA | Wspólnik | 2004-09-09 | 2011-07-18 | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
ETP SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Wspólnik | 2012-05-16 | Brak danych | 151.606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.580.300,00 ZŁ | 27143162600000 |
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ | Wspólnik | 2021-02-08 | Brak danych | 157 794 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.889.700,00 ZŁ | Brak danych |
TP-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-07-18 | 2012-05-16 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ | 16023699700000 |
ZPAS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-09-20 | 2016-09-29 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ | 89001762300000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KONRAD KAROL JASKÓŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-17 | Brak danych |
KAZIMIERZ ANDRZEJ WRONKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-17 | 2022-10-04 |
PAWEŁ ŁUKASZ GAWOR | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-17 | Brak danych |
JAN RAJMUND SZARY | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-04 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
KONRAD KAROL JASKÓŁA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 35% W ETP ELEKTRO SP. Z O.O. POPRZEZ UDZIAŁY W ETP S.A. 73% I GS INVESTMENTS SP. Z O.O. 100% |
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA LUB JEST RÓWNA 2.000.000,00 ZŁ ( DWA MILIONY ZŁOTYCH). - PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000.000,00 ZŁ ( DWA MILIONY ZŁOTYCH).
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROMAN TADEUSZ GOLENIA | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-14 | 2020-01-07 |
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-07 | Brak danych |
JERZY WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-09 | 2011-07-18 |
TADEUSZ POCAŁUŃ | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-18 | 2017-02-02 |
MAREK HŁADYSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-02 | 2017-12-14 |
ROMAN JANUSZ ALEKSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-17 | 2023-04-27 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 70396982.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19460383.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15470000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1989813.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 195423.34 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1805146.54 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50936598.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6040641.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4502681 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 155181 |
– długoterminowa | 146858 |
– krótkoterminowa | 8323 |
3. Pozostałe rezerwy | 1382779.72 |
– długoterminowe | 100000 |
– krótkoterminowe | 1282779.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 399652.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 399652.59 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 399652.59 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41667734.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41652413.19 |
A. kredyty i pożyczki | 18888725.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 245212.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19923222.39 |
– do 12 miesięcy | 19923222.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1486132.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1099644.23 |
I. inne | 9476.17 |
4. Fundusze specjalne | 15320.87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2828570.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2828570.52 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2828570.52 |
Aktywa razem | 70396982.44 |
A. Aktywa trwałe | 12034117.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3292007.12 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3292007.12 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3222898.66 |
1. Środki trwałe | 2974090.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 926900 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1434775.89 |
D. środki transportu | 430533.5 |
E. inne środki trwałe | 181881.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 248808.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 925753.21 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 925753.21 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4593459 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4593459 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 58362864.45 |
I. Zapasy | 19018653.03 |
1. Materiały | 18962655.96 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 48345.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7652 |
II. Należności krótkoterminowe | 19045674.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19045674.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15989835.25 |
– do 12 miesięcy | 15989835.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3052139.09 |
C. inne | 3700 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 257416.98 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 257416.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 257416.98 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 257416.98 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20041120.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17655237.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17655237.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15470000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15470000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37880.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1951932.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1951932.77 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1951932.77 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1989813.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 195423.34 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 195423.34 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2621620.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2621620.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2621620.98 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 669688.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 669688.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 669688.21 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1805146.54 |
A. zysk netto | 1805146.54 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19460383.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1805146.54 |
II. Korekty razem | -6766898.68 |
1. Amortyzacja | 488059.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 641367.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6795.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1246604.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -11364784.71 |
7. Zmiana stanu należności | 1202593.43 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4747706.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3721649.67 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4961752.14 |
I. Wpływy | 6795.91 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6795.91 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1542746.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1542746.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1535950.83 |
I. Wpływy | 47335982.74 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 47335982.74 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 41232912.8 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40306897.54 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 305715.26 |
8. Odsetki | 620300 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6103069.94 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -394633.03 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -394633.03 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 652050.01 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 257416.98 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101047858.5 |
– od jednostek powiązanych | 2662174.21 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99155317.2 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1892541.3 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91050631.77 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89340156.02 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1710475.75 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9997226.73 |
D. Koszty sprzedaży | 1850047.32 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4903586.71 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3243592.7 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 514037.54 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6795.91 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 456429.06 |
IV. Inne przychody operacyjne | 50812.57 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 926716.91 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 887342.49 |
III. Inne koszty operacyjne | 39374.42 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2830913.33 |
J. Przychody finansowe | 38750 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 38750 |
K. Koszty finansowe | 867730.79 |
I. Odsetki, w tym: | 641604.34 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 226126.45 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2001932.54 |
M. Podatek dochodowy | 196786 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1805146.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 84940561.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24551658.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15470000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1989813.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 195423.34 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1805146.54 |
VI. Zysk (strata) netto | 5091275.4 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60388902.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8438345.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6100518 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231324 |
– długoterminowa | 223413 |
– krótkoterminowa | 7911 |
3. Pozostałe rezerwy | 2106503.68 |
– długoterminowe | 100000 |
– krótkoterminowe | 2006503.68 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 990022.05 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 990022.05 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 990022.05 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36400083.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36305642.22 |
A. kredyty i pożyczki | 14419240.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 531590.91 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17708192.04 |
– do 12 miesięcy | 17708192.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1915196.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1584658.2 |
I. inne | 146763.86 |
4. Fundusze specjalne | 94441.21 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14560450.99 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14560450.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 14560450.99 |
Aktywa razem | 84940561.1 |
A. Aktywa trwałe | 14593381.62 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3135099.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3135099.31 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4749004.44 |
1. Środki trwałe | 4393050.13 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 926900 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1640573 |
D. środki transportu | 1349526.59 |
E. inne środki trwałe | 476050.54 |
2. Środki trwałe w budowie | 355954.31 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1407821.87 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1407821.87 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5301456 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5301456 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 70347179.48 |
I. Zapasy | 16061549.83 |
1. Materiały | 15950565.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 22133.47 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 88850.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 29558174.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 29558174.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28041135.47 |
– do 12 miesięcy | 28041135.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1486059.31 |
C. inne | 30979.89 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5854035.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5854035.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5854035.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5854035.15 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18873419.83 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19460383.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19460383.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15470000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15470000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1989813.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1989813.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 195423.34 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 195423.34 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1805146.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1805146.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1805146.54 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1805146.54 |
6. Wynik netto | 5091275.4 |
A. zysk netto | 5091275.4 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24551658.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5091275.4 |
II. Korekty razem | 7641027.16 |
1. Amortyzacja | 657348.43 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1620854.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2397703.96 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2957103.2 |
7. Zmiana stanu należności | -10994568.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1188916.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12191583.74 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12732302.56 |
I. Wpływy | 81.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 634448.37 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 634448.37 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -634367.07 |
I. Wpływy | 37280739.88 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 37280739.88 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 43782057.2 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41750225.48 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 462934.2 |
8. Odsetki | 1568897.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6501317.32 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5596618.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5596618.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 257416.98 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5854035.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123892558.22 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121748841.98 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2143716.24 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106693730.66 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 105461453.23 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1232277.43 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17198827.56 |
D. Koszty sprzedaży | 2155151.11 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 5642142.39 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9401534.06 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 32357.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81.3 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 32276.31 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2385117.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2376693.22 |
III. Inne koszty operacyjne | 8423.9 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7048774.55 |
J. Przychody finansowe | 1478927.18 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5011.57 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1473915.61 |
K. Koszty finansowe | 1847306.33 |
I. Odsetki, w tym: | 1621670.72 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 225635.61 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6680395.4 |
M. Podatek dochodowy | 1589120 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5091275.4 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-09-09 | 2017-12-14 | TP-ELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2017-12-14 | 2020-02-28 | ETP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc