Search icon

ETP ELEKTRO

Dane

Nazwa: ETP ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ETP ELEKTRO
Data rejestracji: 09 wrz 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000216892
NIP: 7491961970
REGON: 53245728800000
Kod pocztowy: 47-240 (Firmy w Opole, Gmina Bierawa, 47-240)
Miasto: Gmina Bierawa
Voivodeship: Opole
Adres: GLIWICKA, 8, BIERAWA, 47-240, BIERAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15470000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7491961970
Data rejestracji: 01 wrz 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08114010810000317499001005 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
19114010810000317499001001 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
27124010371111001130519677 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
29114010810000317499001015 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
30105015041000009080878797 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
33105015171000002282642152 INGBSK Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 14 ul. Piastowska 14 47-200 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA
62114010810000317499001003 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
75105015041000009081028822 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
77124010371978001130519853 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
97105015041000009081028814 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
#2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
KONRAD KAROL JASKÓŁA Beneficjent
MAŁGORZATA MARTA JEWTUCH zgłaszający - prokurent
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAREK KALIGA Prokurent 2011-07-18 2015-04-30 SAMOISTNA
MAŁGORZATA MARTA JEWTUCH Prokurent 2020-01-07 Brak danych SAMOISTNA
NATALIA PŁAZAK Prokurent 2020-11-17 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RADOSŁAW SADOWSKI Prokurent 2020-11-17 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ROMAN GACKA Wspólnik 2004-09-09 2011-07-18 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
ETP SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Wspólnik 2012-05-16 Brak danych 151.606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.580.300,00 ZŁ 27143162600000
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ Wspólnik 2021-02-08 Brak danych 157 794 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.889.700,00 ZŁ Brak danych
TP-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2011-07-18 2012-05-16 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ 16023699700000
ZPAS SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2011-09-20 2016-09-29 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 89001762300000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KONRAD KAROL JASKÓŁA Członek Organu Nadzoru 2020-11-17 Brak danych
KAZIMIERZ ANDRZEJ WRONKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2020-11-17 2022-10-04
PAWEŁ ŁUKASZ GAWOR Członek Organu Nadzoru 2020-11-17 Brak danych
JAN RAJMUND SZARY Członek Organu Nadzoru 2022-10-04 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
KONRAD KAROL JASKÓŁA Beneficjent Brak danych Brak danych 35% W ETP ELEKTRO SP. Z O.O. POPRZEZ UDZIAŁY W ETP S.A. 73% I GS INVESTMENTS SP. Z O.O. 100%
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA LUB JEST RÓWNA 2.000.000,00 ZŁ ( DWA MILIONY ZŁOTYCH). - PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000.000,00 ZŁ ( DWA MILIONY ZŁOTYCH).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROMAN TADEUSZ GOLENIA PREZES ZARZĄDU 2017-12-14 2020-01-07
TADEUSZ ZDZISŁAW POCAŁUŃ PREZES ZARZĄDU 2020-01-07 Brak danych
JERZY WOJCIECHOWSKI PREZES ZARZĄDU 2004-09-09 2011-07-18
TADEUSZ POCAŁUŃ PREZES ZARZĄDU 2011-07-18 2017-02-02
MAREK HŁADYSZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-02-02 2017-12-14
ROMAN JANUSZ ALEKSY CZŁONEK ZARZĄDU 2020-11-17 2023-04-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-13 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 70396982.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 19460383.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15470000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1989813.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 195423.34
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1805146.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50936598.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 6040641.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4502681
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 155181
                                – długoterminowa 146858
                                – krótkoterminowa 8323
                        3. Pozostałe rezerwy 1382779.72
                                – długoterminowe 100000
                                – krótkoterminowe 1282779.72
                II. Zobowiązania długoterminowe 399652.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 399652.59
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 399652.59
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 41667734.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41652413.19
                                A. kredyty i pożyczki 18888725.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 245212.09
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19923222.39
                                        – do 12 miesięcy 19923222.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1486132.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1099644.23
                                I. inne 9476.17
                        4. Fundusze specjalne 15320.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2828570.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2828570.52
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2828570.52
Aktywa razem 70396982.44
        A. Aktywa trwałe 12034117.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 3292007.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3292007.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3222898.66
                        1. Środki trwałe 2974090.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 926900
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1434775.89
                                D. środki transportu 430533.5
                                E. inne środki trwałe 181881.26
                        2. Środki trwałe w budowie 248808.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 925753.21
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 925753.21
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4593459
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4593459
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 58362864.45
                I. Zapasy 19018653.03
                        1. Materiały 18962655.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 48345.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7652
                II. Należności krótkoterminowe 19045674.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19045674.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15989835.25
                                        – do 12 miesięcy 15989835.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3052139.09
                                C. inne 3700
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 257416.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 257416.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 257416.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 257416.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20041120.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17655237.01
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17655237.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15470000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15470000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 37880.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1951932.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1951932.77
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1951932.77
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1989813.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 195423.34
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 195423.34
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2621620.98
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2621620.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2621620.98
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 669688.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 669688.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 669688.21
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1805146.54
                A. zysk netto 1805146.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19460383.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1805146.54
        II. Korekty razem -6766898.68
                1. Amortyzacja 488059.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 641367.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6795.91
                5. Zmiana stanu rezerw 1246604.44
                6. Zmiana stanu zapasów -11364784.71
                7. Zmiana stanu należności 1202593.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4747706.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3721649.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4961752.14
        I. Wpływy 6795.91
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6795.91
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1542746.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1542746.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1535950.83
        I. Wpływy 47335982.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 47335982.74
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 41232912.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 40306897.54
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 305715.26
                8. Odsetki 620300
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6103069.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -394633.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -394633.03
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 652050.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 257416.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 101047858.5
        – od jednostek powiązanych 2662174.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99155317.2
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1892541.3
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 91050631.77
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 89340156.02
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1710475.75
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9997226.73
D. Koszty sprzedaży 1850047.32
E. Koszty ogólnego zarządu 4903586.71
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3243592.7
G. Pozostałe przychody operacyjne 514037.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6795.91
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 456429.06
        IV. Inne przychody operacyjne 50812.57
H. Pozostałe koszty operacyjne 926716.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 887342.49
        III. Inne koszty operacyjne 39374.42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2830913.33
J. Przychody finansowe 38750
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 38750
K. Koszty finansowe 867730.79
        I. Odsetki, w tym: 641604.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 226126.45
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2001932.54
M. Podatek dochodowy 196786
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1805146.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84940561.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 24551658.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15470000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1989813.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 195423.34
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1805146.54
                VI. Zysk (strata) netto 5091275.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60388902.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 8438345.68
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6100518
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 231324
                                – długoterminowa 223413
                                – krótkoterminowa 7911
                        3. Pozostałe rezerwy 2106503.68
                                – długoterminowe 100000
                                – krótkoterminowe 2006503.68
                II. Zobowiązania długoterminowe 990022.05
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 990022.05
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 990022.05
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 36400083.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 36305642.22
                                A. kredyty i pożyczki 14419240.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 531590.91
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17708192.04
                                        – do 12 miesięcy 17708192.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1915196.99
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1584658.2
                                I. inne 146763.86
                        4. Fundusze specjalne 94441.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14560450.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14560450.99
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 14560450.99
Aktywa razem 84940561.1
        A. Aktywa trwałe 14593381.62
                I. Wartości niematerialne i prawne 3135099.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3135099.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4749004.44
                        1. Środki trwałe 4393050.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 926900
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1640573
                                D. środki transportu 1349526.59
                                E. inne środki trwałe 476050.54
                        2. Środki trwałe w budowie 355954.31
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1407821.87
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1407821.87
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5301456
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5301456
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 70347179.48
                I. Zapasy 16061549.83
                        1. Materiały 15950565.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 22133.47
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 88850.48
                II. Należności krótkoterminowe 29558174.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 29558174.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28041135.47
                                        – do 12 miesięcy 28041135.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1486059.31
                                C. inne 30979.89
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5854035.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5854035.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5854035.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5854035.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18873419.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19460383.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19460383.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15470000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15470000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1989813.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1989813.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 195423.34
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 195423.34
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1805146.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1805146.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1805146.54
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1805146.54
        6. Wynik netto 5091275.4
                A. zysk netto 5091275.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24551658.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5091275.4
        II. Korekty razem 7641027.16
                1. Amortyzacja 657348.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1620854.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -81.3
                5. Zmiana stanu rezerw 2397703.96
                6. Zmiana stanu zapasów 2957103.2
                7. Zmiana stanu należności -10994568.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1188916.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12191583.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12732302.56
        I. Wpływy 81.3
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 634448.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 634448.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -634367.07
        I. Wpływy 37280739.88
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 37280739.88
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 43782057.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 41750225.48
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 462934.2
                8. Odsetki 1568897.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6501317.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5596618.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5596618.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 257416.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5854035.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 123892558.22
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 121748841.98
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2143716.24
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 106693730.66
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 105461453.23
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1232277.43
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 17198827.56
D. Koszty sprzedaży 2155151.11
E. Koszty ogólnego zarządu 5642142.39
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 9401534.06
G. Pozostałe przychody operacyjne 32357.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81.3
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 32276.31
H. Pozostałe koszty operacyjne 2385117.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2376693.22
        III. Inne koszty operacyjne 8423.9
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7048774.55
J. Przychody finansowe 1478927.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5011.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1473915.61
K. Koszty finansowe 1847306.33
        I. Odsetki, w tym: 1621670.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 225635.61
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6680395.4
M. Podatek dochodowy 1589120
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5091275.4

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-09-09 2017-12-14 TP-ELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-12-14 2020-02-28 ETP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc