| Nazwa: | ZPAS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZPAS |
| Data rejestracji: | 25 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083974 |
| NIP: | 8850003265 |
| REGON: | 89001762300000 |
| Kod pocztowy: | 57-431 (Firmy w —, , 57-431) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 209, PRZYGÓRZE, 57-431, WOLIBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1318500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1318500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 131500 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ZPAS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8850003265 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21102052260000660206019808 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 26102052260000640206019816 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 26109023300000000596085402 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
| 36102052260000600206019832 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 38114011400000291768001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 55109023300000000596077896 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
| 72191010482792065894890004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 81114011400000291768001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 84109023300000000596015294 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
| 90109023300000000596015283 | SANPL 1 Oddział w Nowej Rudzie | ul. Armii Krajowej 4 57-400 kłodzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR SMAGA | Beneficjent |
| ARTUR WNĘK | Beneficjent |
| PAWEŁ MIERZEJEWSKI | Beneficjent |
| JAN KSIĄŻEK | Beneficjent |
| PAWEŁ MIERZEJEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN KOBIERSKI | Prokurent | 2002-01-25 | 2011-07-28 | ŁĄCZNA |
| KRYSTIAN JAKUB HAJZLER | Prokurent | 2002-01-25 | 2018-12-27 | ŁĄCZNA |
| ARTUR WNĘK | Prokurent | 2011-07-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ MIERZEJEWSKI | Prokurent | 2015-05-19 | 2020-10-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR SMAGA | Prokurent | 2015-05-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN KSIĄŻEK | Prokurent | 2019-04-04 | 2024-11-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW TURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2017-06-22 |
| ALEKSANDER BOGUSŁAW KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2017-06-22 |
| CZESŁAW MICHAŁ CZYSZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | Brak danych |
| STANISŁAW BIAŁOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2022-07-26 |
| ANDRZEJ TADEUSZ PILAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2017-06-22 |
| JAN NOGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2007-08-17 |
| BOGUSŁAW ROGIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | Brak danych |
| PIOTR BARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-28 | Brak danych |
| CHARLES MARTINEZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2022-07-26 |
| PATRYCJA JARECKA CIUPA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR SMAGA | Beneficjent | PROKURENT |
| ARTUR WNĘK | Beneficjent | PROKURENT |
| PAWEŁ MIERZEJEWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BARANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2023-06-28 |
| ARTUR ANDRZEJ JARECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2015-05-19 |
| MARIAN PIOTR ŻELISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2015-05-19 |
| MARIAN PIOTR ŻELISZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWO ADMINISTRACYJNYCH I LEAN | 2015-05-19 | 2016-03-02 |
| PAWEŁ MIERZEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-22 | 2023-06-28 |
| PAWEŁ MIERZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 301860391.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6004236.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296526033.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7077663.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 702673.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11709348.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 277038977.94 |
| I. Amortyzacja | 5161521.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157609191.06 |
| III. Usługi obce | 27459889.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1017016.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 60739070.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13894660.99 |
| – emerytalne | 5767039.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1175078.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9982549.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24821413.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3984936.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 372992.97 |
| II. Dotacje | 259465.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 498304.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2854173.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5403080.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 817176.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4585903.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23403269.38 |
| G. Przychody finansowe | 1433867.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21423.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1412444.21 |
| H. Koszty finansowe | 1687453.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 799670.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 887782.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23149684.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1206757 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21942927.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157228973.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97354596.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1318500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9178730.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 544217.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 64370221.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21942927.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59874376.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10467341.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 210755 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6051868 |
| – długoterminowa | 5149934 |
| – krótkoterminowa | 901934 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4204718.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4204718.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5278628.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5278628.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5278628.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44128406.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43885203.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 6582515.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2770254.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22729125.16 |
| – do 12 miesięcy | 22729125.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 465780.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4812725.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3466779.6 |
| I. inne | 3058022.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 243203.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 157228973.07 |
| A. Aktywa trwałe | 59676402.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2613989.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 43212.55 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2570777.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55829600.55 |
| 1. Środki trwałe | 53482044.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 897245.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34842874 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16280942.89 |
| D. środki transportu | 1079996.53 |
| E. inne środki trwałe | 380985.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2347556.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 204989.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 204989.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 109889.27 |
| – udziały lub akcje | 109889.27 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 95100 |
| – udziały lub akcje | 95100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1027823 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1027823 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97552570.6 |
| I. Zapasy | 42552792.59 |
| 1. Materiały | 25575254.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12981290.97 |
| 3. Produkty gotowe | 3156577.38 |
| 4. Towary | 542743.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 296926.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43022005.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2061001.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2061001.89 |
| – do 12 miesięcy | 2061001.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40961003.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40585112.89 |
| – do 12 miesięcy | 40585112.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 375891.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10568891.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10568891.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 134794.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 134794.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10434097.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10434097.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1408880.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87369358.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87369358.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1318500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1318500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9178730.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9178730.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 544217.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 544217.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60140681.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4229540.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4229540.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 64370221.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16187229.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16187229.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16187229.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16187229.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21942927.02 |
| A. zysk netto | 21942927.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97354596.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83826231.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21942927.02 |
| II. Korekty razem | 664080.13 |
| 1. Amortyzacja | 5161521.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -180255.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 793847.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -372992.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1874894.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2418217.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5741514.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3928668.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 628089.23 |
| 10. Inne korekty | 10941.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22607007.15 |
| I. Wpływy | 372992.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 372992.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3076010.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3076010.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2703017.64 |
| I. Wpływy | 6582515.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6582515.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20645807.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11957688.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3062845.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 134794.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4696630.98 |
| 8. Odsetki | 793847.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14063291.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5840697.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5823485.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17212.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4610611.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10451309.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110291.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-25 | 2023-06-28 | "ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
