| Nazwa: | WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE |
| Data rejestracji: | 11 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067967 |
| NIP: | 6280001037 |
| REGON: | 27195380400000 |
| Kod pocztowy: | 32-500 (Firmy w Lesser Poland, Chrzanów, 32-500) |
| Miasto: | Chrzanów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | JAGIELLOŃSKA, 8, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 89832500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6280001037 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77105017221000002338015650 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 48124047481111000048708856 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 86105017221000002338015585 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 44105014451000009081739683 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 05124047481111000048745617 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 06124047481111000048820095 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 85105017221000002338015700 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 86124047481111000048807403 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN MADEJSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW KURDZIEL | Beneficjent |
| ARKADIUSZ PYPŁACZ | Beneficjent |
| PIOTR KLUPA | Beneficjent |
| ŁUKASZ PAWEŁ BRZÓZKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA KOMUNALNA" | Wspólnik | 2001-12-11 | 179 665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89 832 500 ZŁ | 271109994 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD PALKA | Prokurent | 2015-05-26 | 2016-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA PROWALSKA | Prokurent | 2015-05-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA ADAMCZYK | Prokurent | 2016-02-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| SZYMON WYRWIK | Prokurent | 2017-02-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH SZUMNY | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-20 | 2019-07-11 |
| ANDRZEJ FILIPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-28 | 2019-04-18 |
| ANDRZEJ JAN KRZEMIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-19 | 2022-06-01 |
| PIOTR MACIEJ NIEMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-06 | Brak danych |
| MACIEJ WITOLD WARBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-06 | Brak danych |
| SZYMON WYRWIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-16 | 2013-06-20 |
| JAN TADEUSZ PAMUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | 2021-01-19 |
| ROBERT GALOS | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-11 | 2022-06-01 |
| ANDRZEJ JAN KRZEMIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-06 | Brak danych |
| KRYSTYNA MARIA DYBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2004-06-07 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROMAN MADEJSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, UPRAWNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE ZGODNIE Z PAR. 16 UST.5 STATU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA |
| JAROSŁAW KURDZIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, UPRAWNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE ZGODNIE Z PAR. 16 UST.5 STATU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA |
| ARKADIUSZ PYPŁACZ | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, UPRAWNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE ZGODNIE Z PAR. 16 UST.5 STATU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA |
| PIOTR KLUPA | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, UPRAWNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE ZGODNIE Z PAR. 16 UST.5 STATU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMIL MICHAŁ TOBOLSKI | PREZES | 2001-12-11 | 2015-12-17 |
| JERZY CHRZĄSZCZ | WICEPREZES | 2001-12-11 | 2013-06-20 |
| JERZY CHRZĄSZCZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2013-06-20 | 2017-02-21 |
| JANINA ELEONORA LATKOWSKA | CZŁONEK | 2001-12-11 | 2015-06-24 |
| TADEUSZ ANDRZEJ ARKIT | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-17 | 2022-06-01 |
| ŁUKASZ PAWEŁ BRZÓZKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70073249.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67503129.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10534.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2513162.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46423.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70922224.76 |
| I. Amortyzacja | 11081994.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14181868.78 |
| III. Usługi obce | 3743515.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10383101.52 |
| – podatek akcyzowy | 5409 |
| V. Wynagrodzenia | 25176757.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5893495.47 |
| – emerytalne | 2199334.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 415067.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46423.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -848975.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2759478.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2142509.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4618.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 612351.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1476871.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 240293.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188382.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1048195.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 433631.96 |
| G. Przychody finansowe | 121938.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 121938.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 192708.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 192708.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 362862.16 |
| J. Podatek dochodowy | 227011 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 135851.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203759884.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122193185.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83072500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13280181.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 25704652.65 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 135851.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81566699.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14253735 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290392 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13963343 |
| – długoterminowa | 12241945 |
| – krótkoterminowa | 1721398 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2431541.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2431541.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1517854 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 837386.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 76301.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8384850.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 140000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 140000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7983653.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 587466.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 466523.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1533166.59 |
| – do 12 miesięcy | 1533166.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2147026.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1621149.55 |
| I. inne | 1628319.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 261197.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56496572.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56496572.12 |
| – długoterminowe | 54456306.7 |
| – krótkoterminowe | 2040265.42 |
| Aktywa razem | 203759884.31 |
| A. Aktywa trwałe | 190768570.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 257749.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 257749.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187460356.34 |
| 1. Środki trwałe | 182566645.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3185666.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 170988910.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6551150.47 |
| D. środki transportu | 1120383.45 |
| E. inne środki trwałe | 720534.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4825787.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67923.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3050465 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3050465 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12991313.54 |
| I. Zapasy | 917468.88 |
| 1. Materiały | 914096.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3372.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5507927.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5507927.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5133335.06 |
| – do 12 miesięcy | 5133335.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 151519.5 |
| C. inne | 223073.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6497734.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6497734.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6497734.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6497734.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68182.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122832772.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122832772.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 82838000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 234500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 234500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83072500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12710270.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 569910.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 570003.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 92.65 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13280181.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26274655.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 570003.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 570003.18 |
| – zbycia środków trwałych | 12833.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25704652.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1009846.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1009846.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1009846.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1009846.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 135851.16 |
| A. zysk netto | 135851.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122193185.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122118185.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 135851.16 |
| II. Korekty razem | 10409732.56 |
| 1. Amortyzacja | 11081994.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181899.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 240293.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -59275 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -382455.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -79930.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1664284.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2237078.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10545583.72 |
| I. Wpływy | 72968.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72968.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8509539.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8476329.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 33209.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8436571.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2673922.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 909846.23 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 864920 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 617256.75 |
| 8. Odsetki | 181899.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2673922.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -564909.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -564909.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7062644.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6497734.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174721.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77629696.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74023629.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6254.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3524126.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75686.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78787956.36 |
| I. Amortyzacja | 11271812.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17066003.33 |
| III. Usługi obce | 4258693.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10619975.86 |
| – podatek akcyzowy | 11395 |
| V. Wynagrodzenia | 28255681.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6843230.84 |
| – emerytalne | 2503910.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 396872.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75686.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1158259.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3646723.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2106628.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6635.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1533460.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1245823 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 268147.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42416.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 935258.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1242641.13 |
| G. Przychody finansowe | 75340.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 75340.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 234484.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 217284.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1083497.3 |
| J. Podatek dochodowy | 399716 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 683781.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 208978383.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128399389.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88670500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13585276.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 25459831.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 683781.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80578994.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13382821 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12993706 |
| – długoterminowa | 10990190 |
| – krótkoterminowa | 2003516 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2194473.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2194473.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 1160710 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 955129.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 78633.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10795393.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 300000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 300000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10156499.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 357144 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 561456 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2011013.69 |
| – do 12 miesięcy | 2011013.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2362515.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1810437.32 |
| I. inne | 3053932.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 338894.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54206306.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54206306.66 |
| – długoterminowe | 52230247.68 |
| – krótkoterminowe | 1976058.98 |
| Aktywa razem | 208978383.85 |
| A. Aktywa trwałe | 197974244.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 123147.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123147.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 195086378.31 |
| 1. Środki trwałe | 188205393.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4284097.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 169991063.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11218637.81 |
| D. środki transportu | 1957779 |
| E. inne środki trwałe | 753815.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6869986.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10998.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2764719 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2764719 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11004138.92 |
| I. Zapasy | 1312555.64 |
| 1. Materiały | 1284712.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27842.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7128021.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7128021.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5633295.7 |
| – do 12 miesięcy | 5633295.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1269256.32 |
| C. inne | 225469.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2263324.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2263324.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2263324.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2263324.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300237.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122193185.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122193185.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83072500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5598000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5598000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88670500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13280181.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 305095.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 305672.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 60851.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 577.07 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13585276.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 25704652.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 244821.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 244821.39 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25459831.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 135851.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 135851.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 135851.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 135851.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 683781.3 |
| A. zysk netto | 683781.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128399389.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128399389.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 683781.3 |
| II. Korekty razem | 9014780.78 |
| 1. Amortyzacja | 11271812.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 211555.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 268147.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -870914 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -395086.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1620093.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2385934.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2236574.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9698562.08 |
| I. Wpływy | 357112.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357112.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13071881.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13011412.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60468.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12714768.88 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1518203.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 75000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 587466.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 644181.32 |
| 8. Odsetki | 211555.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1218203.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4234410.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4234410.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6497734.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2263324.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 330297.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-11 | 2019-08-02 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
