| Nazwa: | MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO |
| Data rejestracji: | 03 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033198 |
| NIP: | 6760058847 |
| REGON: | 35023901700000 |
| Kod pocztowy: | 31-542 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-542) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | KORDYLEWSKIEGO, 11, KRAKÓW, 31-542, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 87675000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 87675000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 17535 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MARR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6760058847 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61102028920000540206991600 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 55102028920000560206870457 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 60102028920000590206445748 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 13102028920000530206842357 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 68102028920000570206575197 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 60102028920000540206870465 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 16102028920000570206575163 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 40102028920000510206870390 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 35102028920000510206819652 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 74102028920000510204051249 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #642 | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #856 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA GIBAS | Beneficjent |
| MARIUSZ BOGUSŁAW KĘKUŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ SMÓŁKA | Beneficjent |
| WITOLD KOZŁOWSKI | Beneficjent |
| RYSZARD PAGACZ | Beneficjent |
| MARTA MALEC-LECH | Beneficjent |
| WITOLD RAFAŁ OLECH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOMAŃSKI | Prokurent | 2005-03-31 | 2006-09-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADELA WANDA GAJDA | Prokurent | 2001-08-03 | 2005-03-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW ALEKSANDER KUREK | Prokurent | 2019-02-28 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAN BRONISŁAW KRYJAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Brak danych |
| TOMASZ EDMUND PANTERA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2001-12-31 | Brak danych |
| ZBIGNIEW DRESLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Brak danych |
| JANUSZ KMIECIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Brak danych |
| BRONISŁAW JAN BARCHAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ SASUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Brak danych |
| JULIAN PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2003-02-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ MARIA ZDEBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2001-12-31 | Brak danych |
| ADAM JUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-31 | 2003-02-05 | Brak danych |
| SŁAWOMIR DARIUSZ PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-05 | 2003-07-18 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ I SKUTECZNOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE W KAŻDYM PRZYPADKU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT PAWEŁ ROMANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-03 | 2003-02-05 |
| MONIKA STANISŁAWA KARLIŃSKA | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-03 | 2004-03-31 |
| WALDEMAR PIOTR PETROW | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2004-12-08 |
| JAN KAZIMIERZ POLKOWSKI | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2004-07-14 |
| ANDRZEJ ROBERT KOMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-03-31 | 2004-07-14 |
| MARZENA ROZALIA PISZCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-08 | 2006-09-22 |
| JACEK WOJCIECH ZIELIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-22 | 2007-11-19 |
| WITOLD JANUSZ ŚMIAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-22 | 2007-11-19 |
| MARCIN JÓZEF DULIAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-11-19 | 2009-02-09 |
| KRZYSZTOF MACIEJ KRZYSZTOFIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-19 | 2011-07-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51259196.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37460 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51259196.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46096244.24 |
| I. Amortyzacja | 2883332.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12632522.48 |
| III. Usługi obce | 4279598.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4168172.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17556656.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4124662.17 |
| – emerytalne | 1612390.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 451298.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5162952.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8594373.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 165279.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3929000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4500093.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8823192.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4883715.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3939477.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4934133.47 |
| G. Przychody finansowe | 3078989.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2987375.2 |
| – od jednostek powiązanych | 5352.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 91614.72 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 505819.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 46842.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 436801.11 |
| IV. Inne | 22175.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7507304.27 |
| J. Podatek dochodowy | 1873359 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -18222 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5652167.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 479881355.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 218157582.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87675000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97750000.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 162039.33 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26918374.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26918374.96 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5652167.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261723773.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5265089.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1965007 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291580 |
| – długoterminowa | 193963 |
| – krótkoterminowa | 97617 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3008502.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3008502.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 186126070.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 186126070.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 183612988.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2513081.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64589645.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 246 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 246 |
| – do 12 miesięcy | 246 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63963804.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50308797.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2819901.12 |
| – do 12 miesięcy | 2819901.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 990741 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 9844364.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 625595.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5742967.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5742967.28 |
| – długoterminowe | 5555242.45 |
| – krótkoterminowe | 187724.83 |
| Aktywa razem | 479881355.22 |
| A. Aktywa trwałe | 330919622.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25051.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25051.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59196947.55 |
| 1. Środki trwałe | 56006650.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15132614.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40196192.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 512165.76 |
| D. środki transportu | 127313.78 |
| E. inne środki trwałe | 38363.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3190296.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3095.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3095.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 270151140.97 |
| 1. Nieruchomości | 19060000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 251091140.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38319332.55 |
| – udziały lub akcje | 38219332.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 99999.92 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2354837.01 |
| – udziały lub akcje | 2354837.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 210416971.41 |
| – udziały lub akcje | 136772.93 |
| – inne papiery wartościowe | 811877.41 |
| – udzielone pożyczki | 209468321.07 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1543386.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1279182 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 264204.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 148961733.12 |
| I. Zapasy | 260670.33 |
| 1. Materiały | 55144.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 205526.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11462182.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11462182.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1325108.32 |
| – do 12 miesięcy | 1325108.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2034167.63 |
| C. inne | 8102906.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136700975.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136700975.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60998.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 60998.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45429137.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 45429137.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91210839.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28617529.3 |
| – inne środki pieniężne | 62593310.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 537904.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 212316035.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 212316035.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 87675000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87675000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 96726920.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1023080.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1023080.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1023080.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97750000.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 162039.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 162039.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25740403.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1177971.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26918374.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2011671.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2011671.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2011671.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2011671.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5652167.27 |
| A. zysk netto | 5652167.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 218157582.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 218157582.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5652167.27 |
| II. Korekty razem | 12953721.49 |
| 1. Amortyzacja | 2883332.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2398269.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 692288.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2821462.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48143.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3535262.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5445598.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -862502.89 |
| 10. Inne korekty | 788405.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18605888.76 |
| I. Wpływy | 6961629.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2604537.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2599037.06 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2599037.06 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4357092.93 |
| II. Wydatki | 7533684.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1843449.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6388876.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 99999.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6288876.64 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6288876.64 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -698641.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -572054.4 |
| I. Wpływy | 861379.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 861379.84 |
| II. Wydatki | 718842.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 46842.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 672000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 142537.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18176371.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18176371.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 73034467.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 91210839.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47986101.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58734587.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39833.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58734587.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47958904.56 |
| I. Amortyzacja | 3069122.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12757875.28 |
| III. Usługi obce | 5030879.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4732524.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17351372.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4134432.71 |
| – emerytalne | 1617465.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 882697.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10775682.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 891941.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1750.66 |
| II. Dotacje | 164887.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 725303.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2962220.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81206 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2881014.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8705404.2 |
| G. Przychody finansowe | 3693259.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3428963.68 |
| – od jednostek powiązanych | 6592.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 264295.71 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2067503.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 71289.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1934286.4 |
| IV. Inne | 61927.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10331160.44 |
| J. Podatek dochodowy | 2682491 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 140086 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7508583.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 506970282.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 225191845.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87675000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 101539012.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 845389.09 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 162039.33 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28307211.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28307211.1 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7508583.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 281778436.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7530489.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2117265 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464273 |
| – długoterminowa | 386280 |
| – krótkoterminowa | 77993 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4948951.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4948951.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 218830811.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 218830811.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 215672737.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3158074.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49952864.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49313030.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41153654.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1895164.92 |
| – do 12 miesięcy | 1895164.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3112143.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2629200 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 522866.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 639834.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5464270.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5464270.65 |
| – długoterminowe | 5294938.61 |
| – krótkoterminowe | 169332.04 |
| Aktywa razem | 506970282.59 |
| A. Aktywa trwałe | 382708516.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9824.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9824.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79456997.23 |
| 1. Środki trwałe | 76366770.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22995957.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52753738.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 544947.43 |
| D. środki transportu | 62340.68 |
| E. inne środki trwałe | 9785.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3090226.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 413095.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 413095.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 300998284.86 |
| 1. Nieruchomości | 19060000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 281938284.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38147905.98 |
| – udziały lub akcje | 38114572.78 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33333.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2354837.01 |
| – udziały lub akcje | 2354837.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 241435541.87 |
| – udziały lub akcje | 45077.36 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 241390464.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1830314.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1291354 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 538960.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 124261766.32 |
| I. Zapasy | 99868.7 |
| 1. Materiały | 99868.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5983352.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5983352.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1500951.27 |
| – do 12 miesięcy | 1500951.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555411.7 |
| C. inne | 3926989.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 117469109.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 117469109.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60992.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 60992.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45300181.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 45300181.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72107935.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11553360.93 |
| – inne środki pieniężne | 60554575.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 709435.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 218157582.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 218157582.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 87675000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87675000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97750000.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3789011.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3789011.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3789011.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101539012.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 162039.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 162039.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26918374.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1388836.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2001375.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 612539.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28307211.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5652167.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5652167.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5652167.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5652167.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7508583.44 |
| A. zysk netto | 7508583.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 225191845.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 225191845.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7508583.44 |
| II. Korekty razem | -7398879.3 |
| 1. Amortyzacja | 3069122.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3178211.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6099.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2265399.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 160801.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5068830.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14686781.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -942381.22 |
| 10. Inne korekty | 850440.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 109704.14 |
| I. Wpływy | 36317361.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4257612.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2014 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4255598.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 788700 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3466898.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 32059748.57 |
| II. Wydatki | 55034360.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23307845.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31855476.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | -66666.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31922143.44 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 31922143.44 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -128962.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18716999.24 |
| I. Wpływy | 187580.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 187580.4 |
| II. Wydatki | 683189.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 71289.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 611900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -495608.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19102903.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19102903.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 91210839.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72107935.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33267881.94 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lider CSR - zarządzanie wiekiem - KOM (bez m. Kraków) | 920 935,00 zł | 782 794,75 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 8.6. WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/762339/ |
| Lider CSR - zarządzanie wiekiem - m.Kraków | 920 110,00 zł | 782 093,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 8.6. WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/762338/ |
| Zwiększenie ilości udzielanych poręczeń oraz rozwój Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych | 8 234 590,00 zł | 4 027 500,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/552663/ |
| Lider CSR - zarządzanie wiekiem - Małopolska Zachodnia | 920 760,00 zł | 782 646,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 8.6. WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/762343/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
