| Nazwa: | ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ARTGOS" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ARTGOS" |
| Data rejestracji: | 15 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107922 |
| NIP: | 6860000853 |
| REGON: | 37041530300000 |
| Kod pocztowy: | 36-200 (Firmy w Podkarpackie, Izdebki, Podkarpackie Voivodeship, 36-200) |
| Miasto: | Izdebki, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | RZESZOWSKA, 20, BRZOZÓW, 36-200, BRZOZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9859350,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9859350,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 985935 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ARTGOS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6860000853 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03116022020000000365850897 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 59114012250000581624001021 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 25116022020000000365851180 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 63116022020000000365851272 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 17114012250000581624001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 87114012250000581624001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 76114012250000581624001006 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LIDIA MARIA CIEŚLAK | Beneficjent |
| LIDIA MARIA CIEŚLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ FRANCISZEK DOMIN | Prokurent | 2013-10-22 | 2014-02-21 | JEDNOOSOBOWA |
| ANNA MAGDALENA LUBASZKA | Prokurent | 2013-10-22 | 2013-11-25 | JEDNOOSOBOWA |
| MARZENA JOANNA LEŚNIAK | Prokurent | 2014-01-23 | 2018-06-12 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF FELIKS BORDOLIŃSKI | Prokurent | 2014-02-21 | 2018-05-09 | ŁĄCZNA |
| EWA SĘK | Prokurent | 2018-03-09 | 2019-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA NIEMIEC | Prokurent | 2019-03-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LESZEK GRZEGORZ WIKTOROWICZ | Prokurent | 2005-05-17 | 2014-01-23 | JEDNOOSOBOWA |
| MARIA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2002-05-15 | 2005-05-17 | JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA OCHOŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-15 | 2011-01-27 |
| AGNIESZKA KMAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-15 | 2002-07-18 |
| ANDRZEJ PÓŁCHŁOPEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-15 | 2008-09-18 |
| ALEKSANDER PANEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-15 | 2002-07-18 |
| ANDRZEJ PILAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-15 | 2005-09-23 |
| DOROTA ŁUKASZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-17 | 2022-11-25 |
| DOROTA CHILIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-17 | Brak danych |
| MARCIN JAN ROSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-12 | 2018-06-20 |
| ANDRZEJ BOGUSŁAW WADAS | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-20 | 2021-10-08 |
| TERESA JANINA SMOLEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-20 | 2021-10-08 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LIDIA MARIA CIEŚLAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Jedyny Akcjonariusz | 2002-05-15 | 2011-01-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20994047.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 159024.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20713421.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -285304.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 189668.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 376262.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22399764.89 |
| I. Amortyzacja | 1654383.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11438546.05 |
| III. Usługi obce | 1543361.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 545999.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5555633.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1253718.05 |
| – emerytalne | 519651.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128628 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 279494.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1405717.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 661397.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4048.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 657348.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 655815.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 197188.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 458627.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1400135.67 |
| G. Przychody finansowe | 8513.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5757.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2756.12 |
| H. Koszty finansowe | 296849.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 186525.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 17134.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 110324 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1688471.4 |
| J. Podatek dochodowy | -19457 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1669014.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18557312.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12257795.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3573037.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1053772.85 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1669014.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6299517.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 834182.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354987 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 269195.95 |
| – długoterminowa | 161803.43 |
| – krótkoterminowa | 107392.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 210000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 210000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 413274.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 185434.99 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 227839.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 227839.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4932060.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56107.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 56107.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4861017.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 1592946.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209904.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1932007.51 |
| – do 12 miesięcy | 1932007.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 370058.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 356569.33 |
| I. inne | 399530.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 14935.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 120000 |
| Aktywa razem | 18557312.84 |
| A. Aktywa trwałe | 11747196.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56029.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56029.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11093659.02 |
| 1. Środki trwałe | 11093659.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1151262.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3021167.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6785674.75 |
| D. środki transportu | 103310.29 |
| E. inne środki trwałe | 32244.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597507.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 596241 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1266.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 6810116.24 |
| I. Zapasy | 3597590.52 |
| 1. Materiały | 1478365.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 329089.15 |
| 3. Produkty gotowe | 1698277.93 |
| 4. Towary | 91857.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2851733.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40150.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40150.13 |
| – do 12 miesięcy | 40150.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2811583.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2605700.6 |
| – do 12 miesięcy | 2605700.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121249.25 |
| C. inne | 84633.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 230454.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 230454.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 230454.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 230379.92 |
| – inne środki pieniężne | 74.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130337.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13940318.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13940318.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4333235.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -760197.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 760197.85 |
| – pokrycia straty | 760197.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3573037.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1067281.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -13508.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13508.42 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1053772.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1669014.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1669014.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12257795.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12257795.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1669014.4 |
| II. Korekty razem | 2036514.49 |
| 1. Amortyzacja | 1654383.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 186525.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4048.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -72750.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 324208.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 472875.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -648958.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96104.66 |
| 10. Inne korekty | 220385 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 367500.09 |
| I. Wpływy | 4048.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4048.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 124631.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124631.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -120582.62 |
| I. Wpływy | 316875.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 316875.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 618229.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 431704.09 |
| 8. Odsetki | 186525.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -301353.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -54436.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -54436.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 284890.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 230454.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13006.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21492042.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 882680.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20443867.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -126877.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 856913.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318139.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22567375.36 |
| I. Amortyzacja | 1533973.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9815028 |
| III. Usługi obce | 1855407.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 666187.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6688747.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1584178.62 |
| – emerytalne | 622022.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 182515.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 241337.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1075332.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 630378.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 630378.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 664445.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180271.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 484174.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1109399.84 |
| G. Przychody finansowe | 6261.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6261.04 |
| H. Koszty finansowe | 244866.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 210532.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 50973.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34333.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1348004.91 |
| J. Podatek dochodowy | 39265 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1387269.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19041970.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13556999.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9859350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4044655.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2140632.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1040264.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1387269.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5484970.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 774386.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282293 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382093.79 |
| – długoterminowa | 194202.87 |
| – krótkoterminowa | 187890.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 110000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 110000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 817904.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 123201.3 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 694703.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 694703.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3892679.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 80837.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18864.55 |
| – do 12 miesięcy | 18864.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 61973.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3792461.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 228770.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 365031.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1983972.84 |
| – do 12 miesięcy | 1983972.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 459525.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461865.15 |
| I. inne | 293295.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 19379.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19041970.62 |
| A. Aktywa trwałe | 12103895.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35730.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35730.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11581717.3 |
| 1. Środki trwałe | 10736963.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1136525.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2790155.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6714195.62 |
| D. środki transportu | 50655.41 |
| E. inne środki trwałe | 45431.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 844754.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486447.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484282 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2165.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 6938074.89 |
| I. Zapasy | 3280258.56 |
| 1. Materiały | 1244166.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 312813.01 |
| 3. Produkty gotowe | 1641150.67 |
| 4. Towary | 80908.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1220 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2541218.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 134678.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134678.49 |
| – do 12 miesięcy | 134678.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2406540.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2159380.69 |
| – do 12 miesięcy | 2159380.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 213686.52 |
| C. inne | 33473.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 975993.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 975993.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 975993.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 975992.53 |
| – inne środki pieniężne | 1.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140603.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12257795.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12257795.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 559350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 559350 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 559350 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9859350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3573037.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 471618.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2140632.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2140632.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1669014.4 |
| – pokrycia straty | 1669014.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4044655.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1053772.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -13508.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13508.42 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1040264.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1387269.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1387269.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13556999.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13556999.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1387269.91 |
| II. Korekty razem | 2457154.51 |
| 1. Amortyzacja | 1533973.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210532.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -59796.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 317331.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 310515.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 163803.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19205.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1069884.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1078321.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1078321.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1078321.56 |
| I. Wpływy | 2699982.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2699982.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1946005.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1364176.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 371296.84 |
| 8. Odsetki | 210532.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 753976.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 745539.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 745539.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 230454.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 975993.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19104.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-15 | 2009-12-16 | RZESZOWSKA, 12, BRZOZÓW, 36-200, BRZOZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
