| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH |
| Data rejestracji: | 21 sie 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127016 |
| NIP: | 8180002050 |
| REGON: | 69052972000000 |
| Kod pocztowy: | 39-100 |
| Miasto: | Łączki Kucharskie |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 12, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12641500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8180002050 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04917100040000047520000130 | BS9171 Centrala | ul. Rynek 13 39-100 ropczycko-sędziszowski POLSKA |
| 38917100040000047520000100 | BS9171 Centrala | ul. Rynek 13 39-100 ropczycko-sędziszowski POLSKA |
| 43917100040000047520000010 | BS9171 Centrala | ul. Rynek 13 39-100 ropczycko-sędziszowski POLSKA |
| 59917100040000047520000110 | BS9171 Centrala | ul. Rynek 13 39-100 ropczycko-sędziszowski POLSKA |
| 64917100040000047520000020 | BS9171 Centrala | ul. Rynek 13 39-100 ropczycko-sędziszowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #37 | PRZETWARZANIE ODPADÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #012 | UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #4762 | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ ŚRODA | Beneficjent |
| KAROLINA MIĄSO | Beneficjent |
| JANUSZ ŚRODA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ROPCZYCE | Wspólnik | 2002-08-21 | 25.283 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.641.500.00 ZŁ | 690581962 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZOFIA DEMENDECKA | Prokurent | 2002-08-21 | 2015-06-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZYGMUNT KUTKOWSKI | Prokurent | 2002-08-21 | 2004-04-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH KUSIAK | Prokurent | 2018-09-28 | 2019-12-06 | UDZIELONA PROKURA JEST PROKURĄ ŁĄCZNĄ I UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNE Z DRUGIM USTANOWIONYM PROKURENTEM |
| ANNA BUKOWSKA | Prokurent | 2004-04-16 | 2018-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JÓZEF ZAŁOCHA | Prokurent | 2002-08-21 | 2004-04-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH PIOTR IWAN | Prokurent | 2015-06-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| RYSZARD PRAGŁOWSKI | Prokurent | 2019-09-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WOŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-16 | 2023-03-21 |
| ŁUKASZ CHARCHUT | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-02 | 2015-11-20 |
| ANDRZEJ PANEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-20 | 2016-06-06 |
| KRZYSZTOF ADAM KASZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2003-07-16 |
| JERZY MIĄSO | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2006-06-13 |
| STANISŁAW ZAKRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2003-07-16 |
| JÓZEF DROZD | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2005-05-30 |
| MAREK BUJAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-16 | 2005-05-30 |
| AGATA PIETRASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-30 | 2014-10-16 |
| ŁUKASZ CHARCHUT | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-21 | 2014-10-16 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ ŚRODA | Beneficjent | PREZES ZRZĄDU |
| KAROLINA MIĄSO | Beneficjent | GŁÓWNY KSIĘGOWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JANUSZ ŚRODA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16036864.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15909932.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5420.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 120824.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11527.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16807768.48 |
| I. Amortyzacja | 1922032.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2732675.67 |
| III. Usługi obce | 3717063.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1989038.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5089999.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1231472.83 |
| – emerytalne | 462266.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 117825.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7660.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -770904.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1111945.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22550 |
| II. Dotacje | 858263.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10495.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 220636.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 110597.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17856.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92740.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 230444.24 |
| G. Przychody finansowe | 26563.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 204 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 204 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 204 |
| II. Odsetki, w tym: | 26359.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 42128.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 42128.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 214879.78 |
| J. Podatek dochodowy | 34149 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 180730.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34016640.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15298262.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12626500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2491031.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 180730.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18718378.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1331333.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6791 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1324542.64 |
| – długoterminowa | 1065456 |
| – krótkoterminowa | 259086.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1570595.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1570595.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1440000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 130595.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2375207.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13701.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13701.79 |
| – do 12 miesięcy | 13701.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2168493.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 480000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 638200.09 |
| – do 12 miesięcy | 638200.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556545.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 426460.22 |
| I. inne | 67287.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 193012.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13441240.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13441240.79 |
| – długoterminowe | 12544188.74 |
| – krótkoterminowe | 897052.05 |
| Aktywa razem | 34016640.31 |
| A. Aktywa trwałe | 28183645.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144676.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144676.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26478390 |
| 1. Środki trwałe | 26334645.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 394211.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23157130.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2489033.6 |
| D. środki transportu | 285949.89 |
| E. inne środki trwałe | 8319.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 143744.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1142200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1142200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1132200 |
| – udziały lub akcje | 1132200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 418378.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 287783 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 130595.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 5832994.37 |
| I. Zapasy | 14340.36 |
| 1. Materiały | 14340.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1074806.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3200.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3200.72 |
| – do 12 miesięcy | 3200.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1071605.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 788353.01 |
| – do 12 miesięcy | 788353.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137401.18 |
| C. inne | 145851.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4343757.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4343757.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1211006.31 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1211006.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3132751.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2830052.98 |
| – inne środki pieniężne | 302698.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400089.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15117531.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15117531.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15298262.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 180730.78 |
| II. Korekty razem | 1840782.25 |
| 1. Amortyzacja | 1951420.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19992.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22550 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 111965.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3823.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 305574.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 500634.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1022430.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2021513.03 |
| I. Wpływy | 33665.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22550 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11115.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11115.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 204 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10911.78 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1356987.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156987.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1200000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1323321.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 537997.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 480000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 42114.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15882.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -537997.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 160194.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 160194.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2972557.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3132751.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74885.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
