| Nazwa: | OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE |
| Data rejestracji: | 27 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023153 |
| NIP: | 5441337599 |
| REGON: | 05068245000000 |
| Kod pocztowy: | 17-300 (Firmy w Podlaskie, Krupice, 17-300) |
| Miasto: | Krupice |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 31, SIEMIATYCZE, 17-300, SIEMIATYCZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 129107000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5441337599 |
| Data rejestracji: | 22 maj 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10109025900000000129550204 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 23109025900000000129550261 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 29109025900000000129550250 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 35109025900000000129550239 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 47109025900000000129550217 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 90160014621002846120000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAVIER VIRTO MORENO | Beneficjent | 1949-02-01 |
| JAVIER VIRTO MORENO | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | 1949-02-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAUL PETER DE BRUIJN | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-24 | 2011-07-15 |
| JACEK MARIAN GLANC | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-02 | 2015-07-29 |
| RONALD LUDOVICUS SNEPVANGERS | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-15 | 2014-06-30 |
| NIELS ERIC DEENEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-30 | 2015-07-29 |
| ALEKSANDER KARPIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | 2003-02-10 |
| MIKOŁAJ KOROL | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | 2002-04-10 |
| HENRYK IGNACIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | 2002-04-10 |
| WOJCIECH MARIA KAPUSTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-02-10 |
| HELGA DOHLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2002-04-10 |
| JAN THEODORUS HULSEN | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-10 | 2008-07-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA SUDOŁ | Wspólnik | 2001-06-27 | 2002-03-06 | 2.147(DWA TYSIĄCE STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.147.000(DWA MILIONY STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| RLR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2001-06-27 | 2003-01-21 | 7.551 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.551.000 (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) | 65024984500000 |
| JACEK MARIAN GLANC | Wspólnik | 2003-01-21 | 2003-10-02 | 3.555 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.555.000 (TRZY MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| OERLEMANS FOODS INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2003-02-10 | Brak danych | 23.200 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.200.000 (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| VIRTO FROZEN FOODS GROUP, S.L. | Wspólnik | 2023-12-27 | Brak danych | 105.907 (STO PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.907.00 (STO PIĘĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR MARCZUK | Prokurent | 2015-03-13 | 2015-09-24 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| ADAM MARIA SZEWCZYK | Prokurent | 2015-03-13 | 2015-09-24 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| AGNIESZKA MONIKA POPOW | Prokurent | 2019-03-01 | Brak danych | ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAVIER VIRTO MORENO | Beneficjent | JAVIER VIRTO MORENO - LICZBA UDZIAŁÓW 91,96% W VIRTO FROZEN GROUP, BĘDĄCEGO 100% WŁAŚCICIELEM OERLEMANS FOODS INTERNATIONAL B.V.; OERLEMANS FOODS INTERNATIONALB.V. JEST 100% WŁAŚCICIELEM OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SP. ZO.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY TOMCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2002-04-17 |
| THOMAS ERICH MEISSNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-17 | 2002-10-16 |
| THOMAS ERICH MEISSNER | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-16 | 2005-01-24 |
| HELGA CHRISTIANE DOHLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-16 | 2002-12-24 |
| JACEK MARIAN GLANC | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-24 | 2005-05-19 |
| WOJCIECH ROBERT SAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-19 | 2015-01-07 |
| PIETER TEUNIS KRUITHOF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-06 | 2014-10-20 |
| ANDRÉ HENDRIKS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-20 | 2015-09-24 |
| PIOTR MACIEJ MARCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-24 | 2015-12-28 |
| MARIUSZ SUDOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2002-10-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203521067.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45124925.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40672716.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8625691.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10122099.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158396142.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1503391.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161279.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376790 |
| – długoterminowa | 300041 |
| – krótkoterminowa | 76749 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 965322.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 965322.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 275084.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 275084.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189728.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 85356.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 152174468.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 108865562.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2192925.05 |
| – do 12 miesięcy | 2192925.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 106672637.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43225352.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 4741594.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 520772.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34913826.59 |
| – do 12 miesięcy | 34913826.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1459749.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1326002.21 |
| I. inne | 263406.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 83553.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4443197.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4443197.6 |
| – długoterminowe | 4080597.38 |
| – krótkoterminowe | 362600.22 |
| Aktywa razem | 203521067.54 |
| A. Aktywa trwałe | 60150657.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 469163.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 264834.89 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 204329.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55944237.83 |
| 1. Środki trwałe | 55754242.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 708195.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33023438.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19404982.04 |
| D. środki transportu | 1263764.82 |
| E. inne środki trwałe | 1353861 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 189995.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 88639.95 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 88639.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3648615.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3648615.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 143367760.28 |
| I. Zapasy | 104828515.02 |
| 1. Materiały | 14579756.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 59581289.96 |
| 3. Produkty gotowe | 24290052.68 |
| 4. Towary | 6377416.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28953851.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4760694.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4760694.28 |
| – do 12 miesięcy | 4760694.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24193157.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21313498.36 |
| – do 12 miesięcy | 21313498.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2794852.57 |
| C. inne | 84806.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9391490.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9391490.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8153999.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8153999.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1237491.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1237491.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193903.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2650 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55247025.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55247025.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40672716.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40672716.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8625691.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4647412.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4647412.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4647412.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13273103.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13273103.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4647412.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8625691.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8625691.07 |
| 6. Wynik netto | -10122099.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10122099.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45124925.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45124925.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10122099.9 |
| II. Korekty razem | 1401752.74 |
| 1. Amortyzacja | 3806967.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1986440.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 484386.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35007.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 389653.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26399538.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 641499.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21777129.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1249777.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8720347.16 |
| I. Wpływy | 264567.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55150.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 209416.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 209416.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4060025.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4060025.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3795457.53 |
| I. Wpływy | 16334079.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16334079.75 |
| II. Wydatki | 7403785.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4731352.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 641120.16 |
| 8. Odsetki | 604146.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1427165.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8930294.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3585510.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3585510.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9646.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4823001.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1237491.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90003.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 193844786.6 |
| – od jednostek powiązanych | 26155373.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182841367.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11003419.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163971924.53 |
| – jednostkom powiązanym | 23909462.57 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 152854048.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11117876.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29872862.07 |
| D. Koszty sprzedaży | 8718381.95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 28106517.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6952037.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9400228.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35007.33 |
| II. Dotacje | 397495.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272067.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8695658.1 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9294167.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 519225.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8774942.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -6845977.34 |
| J. Przychody finansowe | 828447.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 828447.66 |
| – od jednostek powiązanych | 518431.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3084229.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1005183.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 883590.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2079045.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9101758.85 |
| M. Podatek dochodowy | 1020341.05 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -10122099.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 199192988.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 153073770.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 129107000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40673660.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18747790.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2040901.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46119217.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1191896.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238222.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 360280 |
| – długoterminowa | 281332 |
| – krótkoterminowa | 78948 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 593393.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 593393.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10503236.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10503236.31 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27478276.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6653691.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1668823.47 |
| – do 12 miesięcy | 1668823.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4984868.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20659561.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189728.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17568484.54 |
| – do 12 miesięcy | 17568484.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1482807.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1235809.33 |
| I. inne | 182731.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 165022.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6945808.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6945808.64 |
| – długoterminowe | 3717960.02 |
| – krótkoterminowe | 3227848.62 |
| Aktywa razem | 199192988.23 |
| A. Aktywa trwałe | 66667281.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 420230.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 194212.25 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186018.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 40000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53798593.01 |
| 1. Środki trwałe | 53041686.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 708195.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32071056.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18119840.37 |
| D. środki transportu | 1037182.55 |
| E. inne środki trwałe | 1105410.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 157027.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 599879.23 |
| III. Należności długoterminowe | 100866.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 100866.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9543560 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9543560 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9543560 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9543560 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2804031.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2804031.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 132523056.37 |
| I. Zapasy | 98340507.67 |
| 1. Materiały | 13474888.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 63825432.81 |
| 3. Produkty gotowe | 14287135.9 |
| 4. Towary | 6742010.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11040 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24922113.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6782458.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6782458.15 |
| – do 12 miesięcy | 6782458.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18139655.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15688171.78 |
| – do 12 miesięcy | 15688171.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2366677.71 |
| C. inne | 84806.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9111460.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9111460.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 624795.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 624795.69 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8486665.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8486665.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148974.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2650 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45124925.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45124925.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 105907000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 105907000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 105907000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 129107000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40672716.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 944.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 944.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 944.26 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40673660.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8625691.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8625691.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8625691.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10122099.9 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10122099.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18747790.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18747790.96 |
| 6. Wynik netto | 2040901.35 |
| A. zysk netto | 2040901.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 153073770.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153073770.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2040901.35 |
| II. Korekty razem | 4604440.13 |
| 1. Amortyzacja | 3929632.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2770528.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2411282.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74009.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -311495.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6488007.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4019511.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18021140.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3392123.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6645341.48 |
| I. Wpływy | 666294.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74009.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 592284.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 592284.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3735054.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1735054.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3068760.02 |
| I. Wpływy | 11036515.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11036515.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7357825.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4561776.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 520772.4 |
| 8. Odsetki | 1582991.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 692284.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3678690.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7255271.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7249173.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6097.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1237491.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8492762.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 177822.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 233206704.12 |
| – od jednostek powiązanych | 30013082.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 219485051.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13721652.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195113401.74 |
| – jednostkom powiązanym | 29513244.37 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 182018072.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13095328.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 38093302.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 9292480.38 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 32078388.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3277566.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13316605.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74009.78 |
| II. Dotacje | 2329162.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 279588.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10633844.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10998672.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10998672.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -959633.72 |
| J. Przychody finansowe | 7252647.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 815393.97 |
| – od jednostek powiązanych | 767334.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6437253.7 |
| K. Koszty finansowe | 3330585.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 3178617.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 2568827.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 151968.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2962428.37 |
| M. Podatek dochodowy | 921527.02 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2040901.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-27 | 2002-04-10 | SPÓŁKA PLANTATORSKO-PRACOWNICZA OWOCOWO-WARZYWNA "OGRÓD PODLASKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-04-10 | 2002-08-28 | "BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SIEMIATYCZACH" |
| 2002-08-28 | 2003-02-10 | "BAUER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej technologii wysokowydajnej produkcji mrożonek owocowo-warzywnych, pozwalającej na oferowanie wysokiej jakości produktów do postaci duo i triopacków, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta | 14 421 792,76 zł | 5 768 717,11 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/808429/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
