| Nazwa: | MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MILLE SAPORI PLUS |
| Data rejestracji: | 23 lip 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000361584 |
| NIP: | 5272633791 |
| REGON: | 14243794200000 |
| Kod pocztowy: | 02-495 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-495) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KAZIMIERZA GIERDZIEJEWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272633791 |
| Data rejestracji: | 13 sie 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18105010251000009030335724 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 24105010411000009075218561 | INGBSK Placówka bankowa w Warszawie ul. Grójecka 81/87 | ul. Grójecka 81/87 02-094 Warszawa POLSKA |
| 30105000861000009080481519 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33105010411000009075218496 | INGBSK Placówka bankowa w Warszawie ul. Grójecka 81/87 | ul. Grójecka 81/87 02-094 Warszawa POLSKA |
| 39105010121000002405303567 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 07105000861000009081454358 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 43105000861000009081154271 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105010251000002441396245 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 33105014451000002441408941 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 89105014451000009030280664 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUIGI CREMONINI | Beneficjent | 1939-04-28 |
| LUCIANO PAVONE | Beneficjent | Brak danych |
| MARTINO RAFFAELE BATTARA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA SULEJEWSKA | Wspólnik | 2010-07-23 | 2018-08-31 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH |
| LUCIANO PAVONE | Wspólnik | 2018-06-11 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH |
| INALCA FOOD & BEVERAGE S.R.L. | Wspólnik | 2018-08-31 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO PAVONE | Prokurent | 2012-06-27 | 2016-09-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTINO RAFFAELE BATTARA | Prokurent | 2022-10-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTINO RAFFAELE BATTARA | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-17 | 2024-03-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| LUIGI CREMONINI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY WSPÓLNIKA INALCA FOOD & BEVERAGE S.R.L. |
| LUCIANO PAVONE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AUGUSTO CREMONINI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-08-31 | Brak danych |
| DAVIDE GIOVANARDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-18 | Brak danych |
| MAŁGORZATA STEMPNIEWSKA | PREZES | 2010-07-23 | 2013-03-22 |
| LUCIANO PAVONE | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2013-03-22 | 2018-08-31 |
| LUCIANO PAVONE | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-08-31 | 2022-10-18 |
| SERGII IURKOVSKYI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-08-31 | 2022-01-04 |
| PIOTR MARCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-04 | 2023-10-23 |
| MARTINO RAFFAELE BATTARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 192575845.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 177679.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 558526.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 192017319.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180229150.54 |
| I. Amortyzacja | 1392745.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2358666.49 |
| III. Usługi obce | 22213944.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 398017.82 |
| V. Wynagrodzenia | 12143126.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2573464.03 |
| – emerytalne | 1087205.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 842470.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138306716.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12346695.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 945100.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 296514.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 648585.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2962726.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19392.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1744162.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1199171.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10329068.6 |
| G. Przychody finansowe | 55920.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 55920.63 |
| – od jednostek powiązanych | 24850 |
| H. Koszty finansowe | 1737839.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1168008.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 180549.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 34333.41 |
| IV. Inne | 535496.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8647150.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1971829.01 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6675321.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43648897.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11093883.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4253419.06 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7540181.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7875037.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6675321.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32555013.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1013143.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199090.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78809.28 |
| – długoterminowa | 47317.03 |
| – krótkoterminowa | 31492.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 735244.29 |
| – krótkoterminowe | 735244.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 583236.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 583236.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 9097.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 574139.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30958633.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9635781.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9635781.25 |
| – do 12 miesięcy | 9635781.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21230707.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 12809606.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 935218.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4338582.14 |
| – do 12 miesięcy | 4338582.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2183237.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 938054.36 |
| I. inne | 26008.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 92144.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 43648897.32 |
| A. Aktywa trwałe | 7839514.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1581374.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 470092.14 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1042364.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 68917.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5093739.94 |
| 1. Środki trwałe | 5093739.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 276809.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3275159.76 |
| D. środki transportu | 1346773.4 |
| E. inne środki trwałe | 194997.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 513855.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 513855.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 109079 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 109079 |
| A. w jednostkach powiązanych | 109079 |
| – udziały lub akcje | 109079 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541466.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541466.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35809382.33 |
| I. Zapasy | 22694548.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 22685658.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8889.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10872184.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23582.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23582.77 |
| – do 12 miesięcy | 23582.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10848601.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10391547.02 |
| – do 12 miesięcy | 10391547.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 411792.75 |
| C. inne | 45262.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 881271.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 881271.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 664263.84 |
| – udzielone pożyczki | 664263.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 217007.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 203785.8 |
| – inne środki pieniężne | 13221.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1361377.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4418562.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4418562.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4253419.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4253419.06 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7540181.33 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7540181.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10398126.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7875037.9 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7875037.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7875037.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7875037.9 |
| 6. Wynik netto | 6675321.2 |
| A. zysk netto | 6675321.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11093883.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11093883.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6675321.2 |
| II. Korekty razem | -3336828.11 |
| 1. Amortyzacja | 1392745.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 930682.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1783965.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -130117.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3679318.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -829553.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2064922.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -740308.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3338493.09 |
| I. Wpływy | 54322.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23252.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31070.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31070.63 |
| – odsetki | 31070.63 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 845981.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 845981.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -791658.97 |
| I. Wpływy | 305173.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 305173.37 |
| II. Wydatki | 3384336.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1701212.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 696521.08 |
| 8. Odsetki | 986603.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3079163.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -532329.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 749336.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 217007.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109341.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 219286787.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 92568.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 337290.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 218949496.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 210058218.23 |
| I. Amortyzacja | 1529588.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2972304.77 |
| III. Usługi obce | 24439083.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 524828.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16132252.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3698060.84 |
| – emerytalne | 1499175.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 908625.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159853473.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9228569.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1990052.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39797.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1418058.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 532196.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2070525.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1295508.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 775016.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9148095.73 |
| G. Przychody finansowe | 1565363.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 97945.7 |
| – od jednostek powiązanych | 36882.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1467417.58 |
| H. Koszty finansowe | 1048640.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1048640.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9664818.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1921214.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7743604.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56806226.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18837488.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10928740.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7540181.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7875037.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7743604.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37968738.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1248557.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183304 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78809.28 |
| – długoterminowa | 47317.03 |
| – krótkoterminowa | 31492.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 986444.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 986444.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 919768.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 919768.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 919768.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35800411.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19378121.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19378121.15 |
| – do 12 miesięcy | 19378121.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16332522.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 9005535.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 741351.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3724022.38 |
| – do 12 miesięcy | 3724022.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1649653.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1136958.89 |
| I. inne | 75000.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 89767.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56806226.68 |
| A. Aktywa trwałe | 7753654.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1623637.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 203248.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1404885.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 15503.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4877433.36 |
| 1. Środki trwałe | 4831491.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 276285.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3467337.05 |
| D. środki transportu | 849582.03 |
| E. inne środki trwałe | 238286.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45942.23 |
| III. Należności długoterminowe | 539119.74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 539119.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 109079 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 109079 |
| A. w jednostkach powiązanych | 109079 |
| – udziały lub akcje | 109079 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 604385 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 604385 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49052571.98 |
| I. Zapasy | 32921643.87 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 32914473.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7170.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13271801.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26870.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26870.02 |
| – do 12 miesięcy | 26870.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13244931.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12717128.42 |
| – do 12 miesięcy | 12717128.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 527802.76 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 899199.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 899199.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 645471.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 645471.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 253727.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 226410.1 |
| – inne środki pieniężne | 27317.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1959927.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11093883.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11093883.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4253419.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6675321.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6675321.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6675321.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10928740.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7540181.33 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7540181.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7875037.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6675321.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6675321.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6675321.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7875037.9 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7875037.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7875037.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7875037.9 |
| 6. Wynik netto | 7743604.64 |
| A. zysk netto | 7743604.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18837488.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18837488.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7743604.64 |
| II. Korekty razem | -1730537.82 |
| 1. Amortyzacja | 1529588.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1043252.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39797.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 235414.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10227094.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2424880.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8814448.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -661468.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6013066.82 |
| I. Wpływy | 95184.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39797.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 55387.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55387.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 465545.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 465545.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -370360.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5605985.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3813167.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 744177.97 |
| 8. Odsetki | 1048640.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5605985.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36720.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 217007.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 253727.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 129795.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-07-23 | 2013-03-22 | WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
