Search icon

ACTI-MED POLSKA

Dane

Nazwa: "ACTI-MED POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ACTI-MED POLSKA
Data rejestracji: 14 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000439821
NIP: 5272687775
REGON: 14639342000000
Kod pocztowy: 05-825 (Firmy w —, , 05-825)
Voivodeship:
Adres: UL. GEN. G. ORLICZ-DRESZERA, 31A, KOZERKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 460200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5272687775
Data rejestracji: 01 sty 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11114021050000491057001002 mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
38114021050000491057001001 mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
54114021050000491057001004 mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
THOMAS CHRISTIAN DUY Beneficjent
THOMAS CHRISTIAN DUY zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRZYSZTOF LUCIAK Prokurent 2014-05-07 2017-06-30 PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA SIENNICKA Prokurent 2019-01-17 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
IWONA GOTOWIEC Prokurent 2023-01-23 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
DAMIAN KŁODKOWSKI OLSZEWSKI Prokurent 2024-02-06 Brak danych PROKURA SAMOISTNA - DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI
TOMASZ KONIARSKI Prokurent 2024-06-12 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ACTI-MED GMBH Wspólnik 2012-11-14 9.204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460.200 ZŁ.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE MIAŁ PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARTIN BECKMANN CZŁONEK ZARZĄDU 2024-02-06 2024-04-08
THOMAS CHRISTIAN DUY CZŁONEK ZARZĄDU 2024-04-08 Brak danych
ANDREAS WOLFGANG SCHWALB PREZES ZARZĄDU 2012-11-14 2022-04-21
WIOLETA MAGDALENA KALETA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-01-22 2023-09-15
ADAM MARIA SZEWCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-09-15 2024-02-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33224095.18
        J Należności od jednostek powiązanych 25259637.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33406161.11
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -182065.93
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 30180111.74
        I. Amortyzacja 1445496.78
        II. Zużycie materiałów i energii 13533887.36
        III. Usługi obce 6110335.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 168113.8
        V. Wynagrodzenia 7290099.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1394295.68
                – emerytalne 662809.3
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 237883.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3043983.44
D. Pozostałe przychody operacyjne 80366.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 80366.35
E. Pozostałe koszty operacyjne 46167.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11790.79
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9181.81
        III. Inne koszty operacyjne 25195.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3078182.07
G. Przychody finansowe 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 399926.94
        I. Odsetki, w tym: 291924.21
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 108002.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2678255.13
J. Podatek dochodowy 801620
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1876635.13

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22597617.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 11263177.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 460200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6927063.31
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1999279.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1999279.2
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1876635.13
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11334439.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 1100751.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 228586
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 462127.25
                                – długoterminowa 38456
                                – krótkoterminowa 423671.25
                        3. Pozostałe rezerwy 410038.01
                                – krótkoterminowe 410038.01
                II. Zobowiązania długoterminowe 2418550.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2418550.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2418550.52
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7815137.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 285493.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 285493.68
                                        – do 12 miesięcy 285493.68
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7529644.01
                                A. kredyty i pożyczki 1994047.18
                                C. inne zobowiązania finansowe 1057822.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3671847.89
                                        – do 12 miesięcy 3671847.89
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 359037.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 446889.04
                                I. inne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22597617.11
        A. Aktywa trwałe 9191889.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8964971.28
                        1. Środki trwałe 7369950.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 382715.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6568478.8
                                D. środki transportu 361867.89
                                E. inne środki trwałe 56887.96
                        2. Środki trwałe w budowie 1013196.37
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 581824.65
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 226918.21
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 220190
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6728.21
        B. Aktywa obrotowe 13405727.62
                I. Zapasy 8167930.51
                        1. Materiały 6376725.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 895060.57
                        3. Produkty gotowe 425851.12
                        4. Towary 468350
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1943.66
                II. Należności krótkoterminowe 4943548.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2786739.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2786739.33
                                        – do 12 miesięcy 2786739.33
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2156809.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1533929.87
                                        – do 12 miesięcy 1533929.87
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 622529.72
                                C. inne 350
                III. Inwestycje krótkoterminowe 255805.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 255805.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 255805.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 255805.7
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38442.49

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9386542.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9386542.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 460200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 460200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1611834.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5315228.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5315228.36
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5315228.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6927063.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1999279.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1999279.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5315228.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5315228.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5315228.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5315228.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1876635.13
                A. zysk netto 1876635.13
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11263177.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11263177.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1876635.13
        II. Korekty razem 734291.59
                1. Amortyzacja 1445496.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -16277.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 265534.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 11790.79
                5. Zmiana stanu rezerw 54904.97
                6. Zmiana stanu zapasów -2482925.07
                7. Zmiana stanu należności -707292.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2095963.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 67097.18
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2610926.72
        I. Wpływy 1880376.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1880376.98
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 3739412.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3370435.16
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 368977.65
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1859035.83
        I. Wpływy 408656.46
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 408656.46
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1115241.36
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 849747.73
                8. Odsetki 265493.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -706584.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 45305.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 49287.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3464.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 207034.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 252340.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43712449.9
        J Należności od jednostek powiązanych 32682259.3
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42297135.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1415314.63
B. Koszty działalności operacyjnej 41263909.26
        I. Amortyzacja 1853740.8
        II. Zużycie materiałów i energii 18496293.1
        III. Usługi obce 8757349.48
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 200659
        V. Wynagrodzenia 9519817.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1911280.86
                – emerytalne 932539.18
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 524768.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2448540.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 134321.78
        IV. Inne przychody operacyjne 134321.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 344470.29
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 124779.31
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 63387.77
        III. Inne koszty operacyjne 156303.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2238392.13
G. Przychody finansowe 83548.37
        V. Inne 83548.37
H. Koszty finansowe 519880.8
        I. Odsetki, w tym: 497806.72
        IV. Inne 22074.08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1802059.7
J. Podatek dochodowy 462030
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1340029.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28066870.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 12603207.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 460200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8803698.44
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1999279.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1999279.2
                VI. Zysk (strata) netto 1340029.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15463663.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 1154090.25
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 363818
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 501081.54
                                – długoterminowa 89462
                                – krótkoterminowa 411619.54
                        3. Pozostałe rezerwy 289190.71
                                – krótkoterminowe 289190.71
                II. Zobowiązania długoterminowe 2868803.42
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2868803.42
                                C. inne zobowiązania finansowe 2868803.42
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11440769.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3256157.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3256157.15
                                        – do 12 miesięcy 3256157.15
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8184612.57
                                A. kredyty i pożyczki 1984761.71
                                C. inne zobowiązania finansowe 1244691.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3551907.58
                                        – do 12 miesięcy 3551907.58
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 703491.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 587059.69
                                I. inne 112700.16
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 28066870.73
        A. Aktywa trwałe 9774009.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9576082.01
                        1. Środki trwałe 9055797.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 361085.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8038127.39
                                D. środki transportu 517013.86
                                E. inne środki trwałe 139570.98
                        2. Środki trwałe w budowie 323059.49
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 197225.26
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197927.68
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 194614
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3313.68
        B. Aktywa obrotowe 18292861.04
                I. Zapasy 8047400.4
                        1. Materiały 5311174.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1896901.41
                        3. Produkty gotowe 839324.91
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10111558.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7363557.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7363557.08
                                        – do 12 miesięcy 7363557.08
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2748001
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1890955.33
                                        – do 12 miesięcy 1890955.33
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 854173.6
                                C. inne 2872.07
                III. Inwestycje krótkoterminowe 115914.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 115914.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 115914.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 96435.83
                                        – inne środki pieniężne 19478.28
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17988.45

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11263177.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11263177.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 460200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 460200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6927063.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1876635.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1876635.13
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1876635.13
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8803698.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1999279.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1999279.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1876635.13
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1876635.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1876635.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1876635.13
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1340029.7
                A. zysk netto 1340029.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12603207.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12603207.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1340029.7
        II. Korekty razem 748710.75
                1. Amortyzacja 1853740.8
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 251663.24
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 488875.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 157271.69
                5. Zmiana stanu rezerw 53338.99
                6. Zmiana stanu zapasów 120530.11
                7. Zmiana stanu należności -5168009.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2941854.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 49444.57
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2088740.45
        I. Wpływy 2833285.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2833285.34
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2838636.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2293173.79
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 545463.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5351.57
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 2226679.87
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9285.47
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1728518.58
                8. Odsetki 488875.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2226679.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -143290.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -139891.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3399.4
F. Środki pieniężne na początek okresu 255805.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 115914.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 19478.28

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-11-14 2013-06-18 SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-18 2019-03-15 AL. JEROZOLIMSKIE, 475, PRUSZKÓW, 05-802, PRUSZKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc