Nazwa: | "ACTI-MED POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ACTI-MED POLSKA |
Data rejestracji: | 14 lis 2012 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000439821 |
NIP: | 5272687775 |
REGON: | 14639342000000 |
Adres: | UL. GEN. G. ORLICZ-DRESZERA, 31A, KOZERKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 460200,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5272687775 |
Data rejestracji: | 01 sty 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11114021050000491057001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
38114021050000491057001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
54114021050000491057001004 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
THOMAS CHRISTIAN DUY | Beneficjent |
THOMAS CHRISTIAN DUY | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KRZYSZTOF LUCIAK | Prokurent | 2014-05-07 | 2017-06-30 | PROKURA SAMOISTNA |
JOLANTA SIENNICKA | Prokurent | 2019-01-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
IWONA GOTOWIEC | Prokurent | 2023-01-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
DAMIAN KŁODKOWSKI OLSZEWSKI | Prokurent | 2024-02-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA - DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI |
TOMASZ KONIARSKI | Prokurent | 2024-06-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ACTI-MED GMBH | Wspólnik | 2012-11-14 | 9.204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460.200 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE MIAŁ PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARTIN BECKMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-06 | 2024-04-08 |
THOMAS CHRISTIAN DUY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-08 | Brak danych |
ANDREAS WOLFGANG SCHWALB | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-14 | 2022-04-21 |
WIOLETA MAGDALENA KALETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-22 | 2023-09-15 |
ADAM MARIA SZEWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-15 | 2024-02-06 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33224095.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 25259637.13 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33406161.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -182065.93 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 30180111.74 |
I. Amortyzacja | 1445496.78 |
II. Zużycie materiałów i energii | 13533887.36 |
III. Usługi obce | 6110335.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 168113.8 |
V. Wynagrodzenia | 7290099.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1394295.68 |
– emerytalne | 662809.3 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237883.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3043983.44 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 80366.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 80366.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 46167.72 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11790.79 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9181.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 25195.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3078182.07 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 399926.94 |
I. Odsetki, w tym: | 291924.21 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 108002.73 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2678255.13 |
J. Podatek dochodowy | 801620 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1876635.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22597617.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11263177.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 460200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6927063.31 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1999279.2 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1999279.2 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1876635.13 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11334439.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1100751.26 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228586 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 462127.25 |
– długoterminowa | 38456 |
– krótkoterminowa | 423671.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 410038.01 |
– krótkoterminowe | 410038.01 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2418550.52 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2418550.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2418550.52 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7815137.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 285493.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 285493.68 |
– do 12 miesięcy | 285493.68 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7529644.01 |
A. kredyty i pożyczki | 1994047.18 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1057822.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3671847.89 |
– do 12 miesięcy | 3671847.89 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359037.26 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 446889.04 |
I. inne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 22597617.11 |
A. Aktywa trwałe | 9191889.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8964971.28 |
1. Środki trwałe | 7369950.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 382715.61 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6568478.8 |
D. środki transportu | 361867.89 |
E. inne środki trwałe | 56887.96 |
2. Środki trwałe w budowie | 1013196.37 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 581824.65 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226918.21 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220190 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6728.21 |
B. Aktywa obrotowe | 13405727.62 |
I. Zapasy | 8167930.51 |
1. Materiały | 6376725.16 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 895060.57 |
3. Produkty gotowe | 425851.12 |
4. Towary | 468350 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1943.66 |
II. Należności krótkoterminowe | 4943548.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2786739.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2786739.33 |
– do 12 miesięcy | 2786739.33 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2156809.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1533929.87 |
– do 12 miesięcy | 1533929.87 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 622529.72 |
C. inne | 350 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 255805.7 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255805.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 255805.7 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 255805.7 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38442.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9386542.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9386542.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 460200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 460200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1611834.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5315228.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5315228.36 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5315228.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6927063.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1999279.2 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1999279.2 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5315228.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5315228.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5315228.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5315228.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1876635.13 |
A. zysk netto | 1876635.13 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11263177.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11263177.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1876635.13 |
II. Korekty razem | 734291.59 |
1. Amortyzacja | 1445496.78 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16277.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 265534.59 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11790.79 |
5. Zmiana stanu rezerw | 54904.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2482925.07 |
7. Zmiana stanu należności | -707292.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2095963.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67097.18 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2610926.72 |
I. Wpływy | 1880376.98 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1880376.98 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 3739412.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3370435.16 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 368977.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1859035.83 |
I. Wpływy | 408656.46 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 408656.46 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1115241.36 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 849747.73 |
8. Odsetki | 265493.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -706584.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45305.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49287.83 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3464.93 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 207034.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 252340.77 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43712449.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 32682259.3 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42297135.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1415314.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 41263909.26 |
I. Amortyzacja | 1853740.8 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18496293.1 |
III. Usługi obce | 8757349.48 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200659 |
V. Wynagrodzenia | 9519817.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1911280.86 |
– emerytalne | 932539.18 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 524768.82 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2448540.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 134321.78 |
IV. Inne przychody operacyjne | 134321.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 344470.29 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124779.31 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63387.77 |
III. Inne koszty operacyjne | 156303.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2238392.13 |
G. Przychody finansowe | 83548.37 |
V. Inne | 83548.37 |
H. Koszty finansowe | 519880.8 |
I. Odsetki, w tym: | 497806.72 |
IV. Inne | 22074.08 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1802059.7 |
J. Podatek dochodowy | 462030 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1340029.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28066870.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12603207.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 460200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8803698.44 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1999279.2 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1999279.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 1340029.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15463663.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1154090.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 363818 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501081.54 |
– długoterminowa | 89462 |
– krótkoterminowa | 411619.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 289190.71 |
– krótkoterminowe | 289190.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2868803.42 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2868803.42 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2868803.42 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11440769.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3256157.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3256157.15 |
– do 12 miesięcy | 3256157.15 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8184612.57 |
A. kredyty i pożyczki | 1984761.71 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1244691.6 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3551907.58 |
– do 12 miesięcy | 3551907.58 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703491.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 587059.69 |
I. inne | 112700.16 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 28066870.73 |
A. Aktywa trwałe | 9774009.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9576082.01 |
1. Środki trwałe | 9055797.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 361085.03 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8038127.39 |
D. środki transportu | 517013.86 |
E. inne środki trwałe | 139570.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 323059.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 197225.26 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197927.68 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194614 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3313.68 |
B. Aktywa obrotowe | 18292861.04 |
I. Zapasy | 8047400.4 |
1. Materiały | 5311174.08 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1896901.41 |
3. Produkty gotowe | 839324.91 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10111558.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7363557.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7363557.08 |
– do 12 miesięcy | 7363557.08 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2748001 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1890955.33 |
– do 12 miesięcy | 1890955.33 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 854173.6 |
C. inne | 2872.07 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 115914.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115914.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115914.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 96435.83 |
– inne środki pieniężne | 19478.28 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17988.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11263177.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11263177.64 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 460200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 460200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6927063.31 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1876635.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1876635.13 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1876635.13 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8803698.44 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1999279.2 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1999279.2 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1876635.13 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1876635.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1876635.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1876635.13 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1340029.7 |
A. zysk netto | 1340029.7 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12603207.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12603207.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1340029.7 |
II. Korekty razem | 748710.75 |
1. Amortyzacja | 1853740.8 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 251663.24 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 488875.82 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 157271.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | 53338.99 |
6. Zmiana stanu zapasów | 120530.11 |
7. Zmiana stanu należności | -5168009.16 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2941854.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49444.57 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2088740.45 |
I. Wpływy | 2833285.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2833285.34 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2838636.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2293173.79 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 545463.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5351.57 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 2226679.87 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9285.47 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1728518.58 |
8. Odsetki | 488875.82 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2226679.87 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -143290.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -139891.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3399.4 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 255805.7 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 115914.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 19478.28 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-11-14 | 2013-06-18 | SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA |
2013-06-18 | 2019-03-15 | AL. JEROZOLIMSKIE, 475, PRUSZKÓW, 05-802, PRUSZKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc