| Nazwa: | "OERLEMANS FOODS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OERLEMANS FOODS POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086855 |
| NIP: | 5571000384 |
| REGON: | 09110355100000 |
| Kod pocztowy: | 88-320 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Młynice, 88-320) |
| Miasto: | Młynice |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 52, STRZELNO, 88-320, STRZELNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28293800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5571000384 |
| Data rejestracji: | 06 lip 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86160014621002845670000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18109025900000000129549575 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 96109025900000000129552342 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 40109025900000000129549761 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYKA SZARZYŃSKA | Prokurent | 2002-01-31 | 2011-02-15 | ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA POPOW | Prokurent | 2019-02-07 | Brak danych | ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ZYGMUNT CZUBACHOWSKI | Prokurent | 2002-01-31 | 2016-02-01 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAVIER VIRTO MORENO | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | 1949-02-01 |
| JAVIER VIRTO MORENO | Beneficjent | 1949-02-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "OERLEMANS FOODS INTERNATIONAL" B.V. | Wspólnik | 2002-01-31 | 76.428 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.642.800 ZŁ |
| VIRTO FROZEN FOODS GROUP, S.L. | Wspólnik | 2023-12-07 | 206.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.651.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAVIER VIRTO MORENO | Beneficjent | JAVIER VIRTO MORENO - LICZBA UDZIAŁÓW 91,96% W VIRTO FROZEN GROUP, BĘDĄCEGO 100% WŁAŚCICIELEM OERLEMANS FOODS INTERNATIONAL B.V.; OERLEMANS FOODS INTERNATIONALB.V. JEST 100% WŁAŚCICIELEM OERLEMANS FOODS POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DOKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPÓŁKA ZACIĄGNIE ZOBOWIĄZANIE LUB DOKONA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ STO TYSIĘCY (100.000) EURO LUB RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY OKREŚLONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP OGŁOSZONEGO W DNIU POPRZEDZAJĄCYM DOKONANIE DANEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, ZGODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA RÓWNIEŻ DOKONYWANIE WIMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPÓŁKA ZACIĄGNIE ZOBOWIĄZANIE O CHARAKTERZE OKRESOWYM LUB CIĄGŁYM, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ TAKIEGO ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI LUB TOWARZYSZĄCEGO ZOBOWIĄZANIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNEGO DRUGIEJ STRONY DANEJ TRANSAKCJI, W CIĄGU KOLEJNYCH SZEŚCIU (6) MIESIĘCY KALENDARZOWYCH PRZEWYŻSZY STO TYSIĘCY (100.000) EURO LUB RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY OKREŚLONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP OGŁOSZONEGO W DNIU POPRZERZAJĄCYM DOKONANIE DANEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOHANNES THEODORUS HULSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2010-01-21 |
| JAKUB JAN GRZYMAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2015-11-18 |
| JACEK MARIAN GLANC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2015-11-18 |
| PIETER TEUNIS KRUITHOF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-21 | 2015-08-04 |
| RAFAŁ MACIEJ ZAŁUBKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-18 | 2020-03-18 |
| ADAM MARIA SZEWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-18 | 2019-02-06 |
| MARIUSZ KOPEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-18 | 2017-06-28 |
| BEATA ORŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-14 | 2020-03-18 |
| BEATA ORŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-18 | Brak danych |
| WITOLD WŁADYSŁAW GORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-18 | 2022-05-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117677964 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21651533.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107404763.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7083394.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3189806.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123810231.78 |
| I. Amortyzacja | 3048800.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83199651.53 |
| III. Usługi obce | 17429393.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 489056.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11872120.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3368470.79 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1453107.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2949631.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6132267.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 770193.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 70003.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 700190.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1197015.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 471521.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 725493.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6559089.32 |
| G. Przychody finansowe | 64346.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 64346.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4859210.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 4425463.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 692582.85 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 433746.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11353953.7 |
| J. Podatek dochodowy | 909240 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12263193.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110251685 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13136194.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7642800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38070140.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20313551.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12263193.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97115490.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1383626.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19855 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1188284.57 |
| – długoterminowa | 892837 |
| – krótkoterminowa | 295447.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 175487.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 175487.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32556017.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32556017.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 32556017.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61437899.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35361830.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4842469.07 |
| – do 12 miesięcy | 4842469.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30519361.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26041427.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 13764395.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10683108.18 |
| – do 12 miesięcy | 10683108.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820230.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 706494.17 |
| I. inne | 67198.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 34641.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1737946.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1737946.78 |
| – długoterminowe | 1409633.64 |
| – krótkoterminowe | 328313.14 |
| Aktywa razem | 110251685 |
| A. Aktywa trwałe | 45532630.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 189710.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 189710.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43025706.77 |
| 1. Środki trwałe | 43025706.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1065541.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26182081.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10749908.34 |
| D. środki transportu | 2058356.14 |
| E. inne środki trwałe | 2969818.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2317212.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1841065 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 476147.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 64719054.59 |
| I. Zapasy | 48403131.76 |
| 1. Materiały | 4589690.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27992047 |
| 3. Produkty gotowe | 15821394.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14852014.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2192071.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2192071.45 |
| – do 12 miesięcy | 2192071.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12659943 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10367166.21 |
| – do 12 miesięcy | 10367166.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2292653.79 |
| C. inne | 123 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1159881.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1159881.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1159881.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1159881.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304026.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25399388.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25399388.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7642800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7642800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38070140.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38070140.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20313551.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20313551.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20313551.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20313551.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20313551.58 |
| 6. Wynik netto | -12263193.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 12263193.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13136194.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12263193.7 |
| II. Korekty razem | 11826832.27 |
| 1. Amortyzacja | 3048800.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 404089.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4388392.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -83835.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3529111.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1328071.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8839179.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87388.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -436361.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6327434.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6327434.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6327434.95 |
| I. Wpływy | 462669.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 462669.93 |
| II. Wydatki | 13884245.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10707502.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3176743.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13421575.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20185371.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20185174.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 197.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21345055.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1159683.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36541.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128211681.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29835725.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117540582.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8351612.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2319486.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127497423.03 |
| I. Amortyzacja | 3283150.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88244455.04 |
| III. Usługi obce | 15808156.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 637500.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11836368.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3412159.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2002522.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2273109.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 714258.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1032808.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58536.59 |
| II. Dotacje | 69392.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19341.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 885537.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1370908.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 587132.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 783775.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 376157.75 |
| G. Przychody finansowe | 1819005.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1782.37 |
| – od jednostek powiązanych | 580.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1817223.55 |
| H. Koszty finansowe | 4251784.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 4171243.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 2177176.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 80541.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2056621.27 |
| J. Podatek dochodowy | -1531959 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -524662.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108568642.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33263355.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28293800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38070963.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 823.09 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32576745.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | -524662.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75305287.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1664488.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24384 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1373401.78 |
| – długoterminowa | 881061 |
| – krótkoterminowa | 492340.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 266703.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 266703.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54047440.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 54047440.57 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18027224.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9696717.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7002382.64 |
| – do 12 miesięcy | 7002382.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2694335.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8295041.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 11984.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6446117.98 |
| – do 12 miesięcy | 6446117.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 886630.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 702561.47 |
| I. inne | 247746.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 35465.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1566133.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1566133.66 |
| – długoterminowe | 1343297.8 |
| – krótkoterminowe | 222835.86 |
| Aktywa razem | 108568642.72 |
| A. Aktywa trwałe | 43771755.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 166507.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126507.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 40000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39979773.99 |
| 1. Środki trwałe | 39956184.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1065541.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25316311.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9199467.83 |
| D. środki transportu | 1651910.69 |
| E. inne środki trwałe | 2722952.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23589.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9847.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9847.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3615626.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3377553 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238073.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 63646967.26 |
| I. Zapasy | 51377872.21 |
| 1. Materiały | 4367733.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32480268.6 |
| 3. Produkty gotowe | 14527175.43 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2694.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10448193.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 835156.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 538830.34 |
| – do 12 miesięcy | 538830.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 296325.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9613037.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8055910.85 |
| – do 12 miesięcy | 8055910.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1552130.57 |
| C. inne | 4996.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1497209.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1497209.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1497209.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1497209.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 323692.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1149919.63 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13136194.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13136194.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7642800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20651000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20651000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20651000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28293800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38070140.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 823.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 823.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 823.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38070963.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32576745.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32576745.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32576745.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32576745.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32576745.28 |
| 6. Wynik netto | -524662.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 524662.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33263355.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -524662.27 |
| II. Korekty razem | 270065.55 |
| 1. Amortyzacja | 3303160.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1954463.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1456535.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58536.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 280861.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2974740.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4690298.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1833237.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1489892.78 |
| 10. Inne korekty | -1149919.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -254596.72 |
| I. Wpływy | 58536.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58536.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 234024.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234024.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -175487.42 |
| I. Wpływy | 47916831.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47916831.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 47149651.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 43781755.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3367896.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 767179.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 337095.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 337327.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -231.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1159683.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1496779.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37850.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
