| Nazwa: | GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC |
| Data rejestracji: | 10 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069325 |
| NIP: | 6120004446 |
| REGON: | 23023888700000 |
| Kod pocztowy: | 59-700 (Firmy w —, , 59-700) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | BOLESŁAWA CHROBREGO, 15, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2100000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004446 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114011400000219162001005 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 07109019390000000516000014 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 09109019390000000111275917 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 09114011400000219162001030 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 16109019390000000111274045 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 16114011400000219162001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 23109019390000000516092846 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 26109019390000000120368682 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 31109019390000000111274260 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 32114011400000219162001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDYTA SZAFRAŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| KRZYSZTOF DĄBROWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MAREK MARCIN MISZCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| DR. VOLKER REKOWSKI | Beneficjent | 1969-09-06 |
| EDYTA MALCZEWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| BARTOSZ JERZY NIKOŁAJUK | Beneficjent | Brak danych |
| MAREK MARCIN MISZCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BARTOSZ JERZY NIKOŁAJUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DR. BERND METZNER | Beneficjent | 1970-10-13 |
| JENS CHRISTIAN FRIIS | Beneficjent | 1971-05-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN STANISŁAW SKRZYPEK | Prokurent | 2001-12-10 | 2003-11-25 | SAMOISTNA |
| JACEK TOMASZ RUCHAŁA | Prokurent | 2001-12-10 | 2004-02-10 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ PAWEŁ MAŁKOWSKI | Prokurent | 2005-02-25 | 2008-01-03 | ŁĄCZNA |
| OLAF GRAEDLER | Prokurent | 2005-02-25 | 2006-03-20 | ŁĄCZNA |
| WITOLD SKRZYŃSKI | Prokurent | 2006-03-20 | 2007-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JÓZEF HALUCH | Prokurent | 2007-01-19 | 2011-05-17 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF DĄBROWSKI | Prokurent | 2008-01-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| TERESA ALICJA TOMCZAK | Prokurent | 2005-02-25 | 2022-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ARKADIUSZ RYSZARD SAS | Prokurent | 2011-05-17 | 2013-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR JÓZEF MYNAREK | Prokurent | 2011-12-28 | 2012-10-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2003-06-12 | Brak danych |
| JENS HEYMANN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-11 | 2018-07-06 | Brak danych |
| DR VOLKER REKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | Brak danych | Brak danych |
| DIETMAR SIEMSSEN | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| LUKAS BURKHARDT | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-26 | 2021-10-28 | Brak danych |
| DR TOBIAS BAGE | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-18 | Brak danych | Brak danych |
| JENS CHRISTIAN FRIIS | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-09 | Brak danych | 1971-05-06 |
| STEPHAN ARNOLD | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2003-06-12 | Brak danych |
| MAX RASTER | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-15 | 2012-03-14 | Brak danych |
| ANDREAS SCHÜTTE | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | 2019-04-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DR. VOLKER REKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A.; JEDNA Z OSÓB WYWIERAJĄCYCH DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI |
| DR. BERND METZNER | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPRAWUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W GERRESHEIMER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER HOLDINGS GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER GROUP GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER GLAS GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A.; JEDNA Z OSÓB WYWIERAJĄCYCH DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI |
| JENS CHRISTIAN FRIIS | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A.; JEDNA Z OSÓB WYWIERAJĄCYCH DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI |
| DR. LUKAS MARIUS BURKHARDT | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPRAWUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W GERRESHEIMER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER HOLDINGS GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER GROUP GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER GLAS GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A.; JEDNA Z OSÓB WYWIERAJĄCYCH DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; |
| DIETMAR RALF HELLMUTH SIEMSSEN | Beneficjent | 2. DIETMAR RALF HELLMUTH SIEMSSEN INNE UPRAWNIENIA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPRAWUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W GERRESHEIMER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER HOLDINGS GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER GROUP GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER GLAS GMBH (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W TEJ SPÓŁCE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A.; CZŁONEK RADY NADZORCZEJ GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A; JEDNA Z OSÓB WYWIERAJĄCYCH DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ WYDRA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2005-03-15 |
| JERZY SOBOLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2005-03-15 |
| JERZY SOBOLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-15 | 2011-04-22 |
| MICHAŁ PAWEŁ MAŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-03 | 2011-04-22 |
| MICHAŁ PAWEŁ MAŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-22 | 2016-12-19 |
| REMIGIUSZ PODCABA | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-10 | 2024-05-09 |
| BARTOSZ NIKOŁAJUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-09 | Brak danych |
| STEPHAN ARNOLD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-10 | 2016-01-04 |
| MAREK MISZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-19 | 2024-05-09 |
| VOLKER HEIDTMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-22 | 2012-07-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 366174682.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20824264.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 350066036.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1919360.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2229115.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11960169.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 321931607.63 |
| I. Amortyzacja | 23723663.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 153454236.26 |
| III. Usługi obce | 69955590.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1733414.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42804430.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10847785.82 |
| – emerytalne | 3599337.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8258201.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11154284.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44243074.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29866302.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15520059.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2997829.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11348414.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7940580.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3901177.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4039402.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66168796.76 |
| G. Przychody finansowe | 2026472.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 800 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2025672.84 |
| H. Koszty finansowe | 478463.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 458461.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 10522.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20001.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 67716806.35 |
| J. Podatek dochodowy | 13130139 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 54586667.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 385742573.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 285467778.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36121636.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1096117 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 183163357.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 54586667.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100274794.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34902633 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7601891 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26838582 |
| – długoterminowa | 14217927 |
| – krótkoterminowa | 12620655 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 462160 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 462160 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65372161.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3280544.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3003893.57 |
| – do 12 miesięcy | 3003893.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 276651.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61373697.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35546006.09 |
| – do 12 miesięcy | 35546006.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8194871.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9896193.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2494076.8 |
| I. inne | 5242549.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 717920.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 385742573.5 |
| A. Aktywa trwałe | 181565593.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5743.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5743.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 166869839.68 |
| 1. Środki trwałe | 151108882.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1549119.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26950370.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 120799115.64 |
| D. środki transportu | 237954.06 |
| E. inne środki trwałe | 1572323.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12511478.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3249478.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14690010 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14690010 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 204176979.9 |
| I. Zapasy | 53626407.59 |
| 1. Materiały | 18746560.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4299517.49 |
| 3. Produkty gotowe | 23804827.16 |
| 4. Towary | 3475688.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3299814.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 99529119.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7408055.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7408055.28 |
| – do 12 miesięcy | 7408055.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 92121064.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85151838.2 |
| – do 12 miesięcy | 85151838.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6882202.7 |
| C. inne | 87023.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44118575.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44118575.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 635603.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 635603.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43482972.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43482972.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6902877.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 230881111.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 230881111.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36121636.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36121636.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1096117 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1096117 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 183163357.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 183163357.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 183163357.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 183163357.95 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 183163357.95 |
| 6. Wynik netto | 54586667.35 |
| A. zysk netto | 54586667.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 285467778.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 285467778.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 54586667.35 |
| II. Korekty razem | -29077814.9 |
| 1. Amortyzacja | 23723663.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -934400.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 433343.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15123854.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1204854 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15652935.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -40177579.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26932959.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9483865.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25508852.45 |
| I. Wpływy | 23778559.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23778559.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -21437209.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21437209.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2341350.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -118627757.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -118194413.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -433343.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -118627757.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -90777554.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -91040826.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -263272.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 134217316.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43746244.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 643942.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 389497055.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22183688.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 368354384.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8915068.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5027811.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7199790.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 346556882.95 |
| I. Amortyzacja | 22893444.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170009678.76 |
| III. Usługi obce | 78540443.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1854619.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49276357.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12393445.98 |
| – emerytalne | 4177275.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5569007.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6019885.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42940172.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5413936.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22083.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3508364.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1883488.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11118217.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5750888.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5367329.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37235891.68 |
| G. Przychody finansowe | 99945.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 99945.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2198110.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 366409.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1831700.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35137727.12 |
| J. Podatek dochodowy | 7213522 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27924205.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 418842167.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 313391983.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36121636.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1096117 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 237750025.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27924205.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105450183.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38984077.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8715637 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28919840.6 |
| – długoterminowa | 17686154 |
| – krótkoterminowa | 11233686.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1348600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1348600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66466105.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5372180.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4296943.21 |
| – do 12 miesięcy | 4296943.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1075236.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60230755.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30793024.07 |
| – do 12 miesięcy | 30793024.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7988039.42 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3850574.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2575387.98 |
| I. inne | 15023729.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 863170.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 418842167.07 |
| A. Aktywa trwałe | 217997997.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86016.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86016.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 207437781.26 |
| 1. Środki trwałe | 178080008.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1549119.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27434209.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 147146893.87 |
| D. środki transportu | 223629.12 |
| E. inne środki trwałe | 1726157.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22799081.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6558690.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10474200 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10474200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 200844169.43 |
| I. Zapasy | 64397017.72 |
| 1. Materiały | 22537681.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3984897.68 |
| 3. Produkty gotowe | 31313202.43 |
| 4. Towary | 5763275.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 797960.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89133448.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8212839.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8212839.59 |
| – do 12 miesięcy | 8212839.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80920608.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64617164.59 |
| – do 12 miesięcy | 64617164.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16160259.46 |
| C. inne | 143184.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41131978.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41131978.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 836119.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 836119.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40295859.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21295859.55 |
| – inne środki pieniężne | 19000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6181724.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 285467778.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 285467778.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36121636.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36121636.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1096117 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1096117 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 237750025.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 237750025.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 237750025.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 237750025.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 237750025.3 |
| 6. Wynik netto | 27924205.12 |
| A. zysk netto | 27924205.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 313391983.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 313391983.68 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 50050855.31 |
| I. Wpływy | 27762.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27762.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -52995939.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -52995939.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52968176.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -262610.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -262610.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -262610.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -3179932.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3187112.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7180.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43746244.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40303040.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 718349.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-10 | 2007-02-15 | BOLESŁAWIECKA FABRYKA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
