Search icon

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU

Dane

Nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU
Data rejestracji: 08 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000182455
NIP: 6131480564
REGON: 23119002000000
Kod pocztowy: 59-800 (Firmy w Lower Silesian, Siekierczyn, 59-800)
Miasto: Siekierczyn
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: ZAWIDOWSKA, 4, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 19780500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6131480564
Data rejestracji: 01 sty 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
98113010330018821219200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski ul. gen. Romualda Traugutta 45 54-416 Wrocław POLSKA
20144011010000000017232495 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
33144011010000000015321458 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
57144011010000000007839804 PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
60109019550000000133571882 SANPL 1 Oddział w Lubaniu pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA
71109019550000000146917041 SANPL 1 Oddział w Lubaniu pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA
76109019550000000146916951 SANPL 1 Oddział w Lubaniu pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA
79109019550000000130788028 SANPL 1 Oddział w Lubaniu pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA Beneficjent
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA zgłaszający - członek zarządu
TERESA ALICJA TOMCZAK Beneficjent
ANNA USYK-KRZESZOWIEC Beneficjent
MAGDALENA WERONIKA CZUCHRYTA Beneficjent
WALDEMAR MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI Beneficjent
JAN SUROWIEC Beneficjent
ZBIGNIEW JÓZEF ZJAWIN Beneficjent
KONRAD ANTONI ROWIŃSKI Beneficjent
GRAŻYNA POZNAŃSKA Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANNA BOGUSŁAWA KALINOWSKA Prokurent 2009-06-17 2021-01-12 ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
ANNA USYK KRZESZOWIEC Prokurent 2013-04-26 Brak danych SAMOISTNA
MIKOŁAJ ADAM ŚWITALSKI Prokurent 2005-03-23 2006-11-30 ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
ANNA USYK KRZESZOWIEC Prokurent 2009-06-17 2012-08-31 ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
ANNA USYK Prokurent 2005-03-23 2006-11-30 ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
MAŁGORZATA JOLANTA KOZAK Prokurent 2021-01-12 Brak danych SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
POWIAT LUBAŃSKI Wspólnik 2003-12-08 39 561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.780.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) 230821374

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAŁGORZATA ANNA ZAHND Członek Organu Nadzoru 2016-10-22 Brak danych
TERESA TOMCZAK Członek Organu Nadzoru 2019-08-28 Brak danych
STANISŁAW CHWOJNICKI Członek Organu Nadzoru 2004-06-19 2007-01-29
KRZYSZTOF GORLACH Członek Organu Nadzoru 2004-06-19 2004-10-07
JERZY TULISZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2004-10-07 2007-07-16
GRAŻYNA POZNAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2007-01-29 Brak danych
TERESA ALICJA TOMCZAK Członek Organu Nadzoru 2007-01-29 2016-10-22
TADEUSZ SUDOŁ Członek Organu Nadzoru 2007-07-16 2009-02-26
JERZY ZBIGNIEW MAŁACHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-02-26 2011-05-12
JERZY ANDRZEJ ZIELIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2011-05-12 2019-08-28

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TERESA ALICJA TOMCZAK Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIONEGO DO USZCZEGÓŁAWIANIA CELÓW ZARZĄDCZYCH, WYZNACZONYCH CZŁONKOM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ANNA USYK-KRZESZOWIEC Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAGDALENA WERONIKA CZUCHRYTA Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brak danych
WALDEMAR MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brak danych
JAN SUROWIEC Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brak danych
ZBIGNIEW JÓZEF ZJAWIN Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brak danych
KONRAD ANTONI ROWIŃSKI Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brak danych
GRAŻYNA POZNAŃSKA Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIONEGO DO USZCZEGÓŁAWIANIA CELÓW ZARZĄDCZYCH, WYZNACZONYCH CZŁONKOM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
MAŁGORZATA JOLANTA KOZAK Beneficjent Brak danych BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANINA ANNA HULACKA PREZES ZARZĄDU 2003-12-08 2005-03-23
JAROSŁAW MĄCZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2004-03-02 2005-03-23
JAROSŁAW MĄCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2005-03-23 2007-05-15
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA PREZES ZARZĄDU 2007-05-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56979933.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56014816.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 726780.42
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 238336.7
B. Koszty działalności operacyjnej 61705125.96
        I. Amortyzacja 1297338.43
        II. Zużycie materiałów i energii 9904271.21
        III. Usługi obce 22775865.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 212441.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 22756730.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4318674.29
                – emerytalne 2084258.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 336434.48
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103369.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4725192.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 1922965.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 615078.19
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7044.1
        IV. Inne przychody operacyjne 1300843.06
E. Pozostałe koszty operacyjne 44371.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33133.92
        III. Inne koszty operacyjne 11237.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2846599.12
G. Przychody finansowe 15903.51
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 15903.51
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 652217.77
        I. Odsetki, w tym: 652217.77
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3482913.38
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3482913.38

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 15082334.24
        A. Kapitał (fundusz) własny -3324079.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12412500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 97174.86
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12350841.05
                VI. Zysk (strata) netto -3482913.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18406413.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 148168.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 148168.46
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 148168.46
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 413351.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 413351.09
                                A. kredyty i pożyczki 354614.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 58736.17
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14235858.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14235858.25
                                A. kredyty i pożyczki 3518127.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 31007.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7444082.31
                                        – do 12 miesięcy 7444082.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1812190.58
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1341402.2
                                I. inne 89048.27
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3609036.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3609036.01
                                – długoterminowe 2675479.17
                                – krótkoterminowe 933556.84
Aktywa razem 15082334.24
        A. Aktywa trwałe 10606347.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 94504.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94504.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10456941.06
                        1. Środki trwałe 9419694.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 878796
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2955057.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1165777.76
                                D. środki transportu 112941.42
                                E. inne środki trwałe 4307122.47
                        2. Środki trwałe w budowie 1037246.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 54901.58
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 54901.58
        B. Aktywa obrotowe 4475987.19
                I. Zapasy 1101397.33
                        1. Materiały 1084019.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 17378.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3020760.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3020760.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3017676.94
                                        – do 12 miesięcy 3017676.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3.92
                                C. inne 3079.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 50337.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 50337.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50337.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 50337.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 303492.42
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -1042841.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -1042841.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11308000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1104500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1104500
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12412500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 97174.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 97174.86
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12350841.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12350841.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12350841.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12350841.05
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12350841.05
        6. Wynik netto -3482913.38
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3482913.38
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -3324079.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -3324079.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3482913.38
        II. Korekty razem 4500866.82
                1. Amortyzacja 1297338.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 504289.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -692056.59
                6. Zmiana stanu zapasów -650254.55
                7. Zmiana stanu należności 1725483.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2202338.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 596029.81
                10. Inne korekty -482301.69
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1017953.44
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1372883.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1372883.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1372883.07
        I. Wpływy 2716603.36
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 437.46
                2. Kredyty i pożyczki 2716165.9
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3566500.1
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2956083.24
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 106127.5
                8. Odsetki 504289.36
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -849896.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1204826.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1204826.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1255163.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 50337.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 68385022.82
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 68026027.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -53099.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 412094.74
B. Koszty działalności operacyjnej 70488922.32
        I. Amortyzacja 1414949.89
        II. Zużycie materiałów i energii 11371631.73
        III. Usługi obce 25516168.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 257333.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 26365003.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5021868.99
                – emerytalne 2441996.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 344475.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197491.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2103899.5
D. Pozostałe przychody operacyjne 1653477.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20000
        II. Dotacje 659041.84
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1375.6
        IV. Inne przychody operacyjne 973060.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 226469.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55697.76
        III. Inne koszty operacyjne 170771.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -676890.79
G. Przychody finansowe 14135.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 11931.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2204.33
H. Koszty finansowe 852684.86
        I. Odsetki, w tym: 852684.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1515439.91
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1515439.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23279596.63
        A. Kapitał (fundusz) własny -4409019.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12843000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 97174.86
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15833754.43
                VI. Zysk (strata) netto -1515439.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27688616.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 167180.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 167180.16
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 167180.16
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2985616.29
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2985616.29
                                A. kredyty i pożyczki 2952657.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32958.38
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21413072.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21413072.83
                                A. kredyty i pożyczki 5202101.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33063.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11375289.04
                                        – do 12 miesięcy 11375289.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3010515.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1618548.6
                                I. inne 173554.91
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3122746.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3122746.83
                                – długoterminowe 2083338.61
                                – krótkoterminowe 1039408.22
Aktywa razem 23279596.63
        A. Aktywa trwałe 11146002.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 70798.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 70798.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10428192.13
                        1. Środki trwałe 8940141.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 878796
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2869742.32
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1082324.45
                                D. środki transportu 78009.58
                                E. inne środki trwałe 4031269.26
                        2. Środki trwałe w budowie 1488050.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 647012.25
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 647012.25
        B. Aktywa obrotowe 12133593.75
                I. Zapasy 1086659.86
                        1. Materiały 1058314.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 28345.21
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4069199.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4069199.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4058113.97
                                        – do 12 miesięcy 4058113.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 65.97
                                C. inne 11019.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2914202.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2914202.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2914202.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2914202.47
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4063532.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3324079.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3324079.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12412500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 430500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 430500
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12843000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 97174.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 97174.86
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15833754.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15833754.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15833754.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15833754.43
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15833754.43
        6. Wynik netto -1515439.91
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1515439.91
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4409019.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4409019.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1515439.91
        II. Korekty razem 1171304.58
                1. Amortyzacja 1414949.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 398412.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 19011.7
                6. Zmiana stanu zapasów 14737.47
                7. Zmiana stanu należności -1048439.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5864088.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4838439.52
                10. Inne korekty -653016.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -344135.33
        I. Wpływy 499164.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 499164.52
        II. Wydatki 1581546.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1581546.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1082382.03
        I. Wpływy 8401391.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 430500
                2. Kredyty i pożyczki 7970891.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4111008.87
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3677362.74
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35233.77
                8. Odsetki 398412.36
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4290382.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2863865.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2863865.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 50337.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2914202.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc