Nazwa: | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU |
Data rejestracji: | 08 gru 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000182455 |
NIP: | 6131480564 |
REGON: | 23119002000000 |
Adres: | ZAWIDOWSKA, 4, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 19780500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6131480564 |
Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
98113010330018821219200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski | ul. gen. Romualda Traugutta 45 54-416 Wrocław POLSKA |
20144011010000000017232495 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
33144011010000000015321458 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
57144011010000000007839804 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
60109019550000000133571882 | SANPL 1 Oddział w Lubaniu | pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA |
71109019550000000146917041 | SANPL 1 Oddział w Lubaniu | pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA |
76109019550000000146916951 | SANPL 1 Oddział w Lubaniu | pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA |
79109019550000000130788028 | SANPL 1 Oddział w Lubaniu | pl. 3 Maja 16 59-800 lubański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7729Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA | Beneficjent |
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA | zgłaszający - członek zarządu |
TERESA ALICJA TOMCZAK | Beneficjent |
ANNA USYK-KRZESZOWIEC | Beneficjent |
MAGDALENA WERONIKA CZUCHRYTA | Beneficjent |
WALDEMAR MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI | Beneficjent |
JAN SUROWIEC | Beneficjent |
ZBIGNIEW JÓZEF ZJAWIN | Beneficjent |
KONRAD ANTONI ROWIŃSKI | Beneficjent |
GRAŻYNA POZNAŃSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA BOGUSŁAWA KALINOWSKA | Prokurent | 2009-06-17 | 2021-01-12 | ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
ANNA USYK KRZESZOWIEC | Prokurent | 2013-04-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
MIKOŁAJ ADAM ŚWITALSKI | Prokurent | 2005-03-23 | 2006-11-30 | ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
ANNA USYK KRZESZOWIEC | Prokurent | 2009-06-17 | 2012-08-31 | ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
ANNA USYK | Prokurent | 2005-03-23 | 2006-11-30 | ŁĄCZNA - DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
MAŁGORZATA JOLANTA KOZAK | Prokurent | 2021-01-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
POWIAT LUBAŃSKI | Wspólnik | 2003-12-08 | 39 561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.780.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 230821374 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAŁGORZATA ANNA ZAHND | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-22 | Brak danych |
TERESA TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-28 | Brak danych |
STANISŁAW CHWOJNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-19 | 2007-01-29 |
KRZYSZTOF GORLACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-19 | 2004-10-07 |
JERZY TULISZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-07 | 2007-07-16 |
GRAŻYNA POZNAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-29 | Brak danych |
TERESA ALICJA TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-29 | 2016-10-22 |
TADEUSZ SUDOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-16 | 2009-02-26 |
JERZY ZBIGNIEW MAŁACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-26 | 2011-05-12 |
JERZY ANDRZEJ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-12 | 2019-08-28 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
TERESA ALICJA TOMCZAK | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIONEGO DO USZCZEGÓŁAWIANIA CELÓW ZARZĄDCZYCH, WYZNACZONYCH CZŁONKOM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI |
ANNA USYK-KRZESZOWIEC | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
MAGDALENA WERONIKA CZUCHRYTA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
WALDEMAR MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
JAN SUROWIEC | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
ZBIGNIEW JÓZEF ZJAWIN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
KONRAD ANTONI ROWIŃSKI | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU LUBAŃSKIEGO, BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
GRAŻYNA POZNAŃSKA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI ORAZ UPRAWNIONEGO DO USZCZEGÓŁAWIANIA CELÓW ZARZĄDCZYCH, WYZNACZONYCH CZŁONKOM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI |
MAŁGORZATA JOLANTA KOZAK | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANINA ANNA HULACKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-08 | 2005-03-23 |
JAROSŁAW MĄCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-03-02 | 2005-03-23 |
JAROSŁAW MĄCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-23 | 2007-05-15 |
KRZYSZTOF GRZEGORZ KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-15 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56979933.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56014816.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 726780.42 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 238336.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 61705125.96 |
I. Amortyzacja | 1297338.43 |
II. Zużycie materiałów i energii | 9904271.21 |
III. Usługi obce | 22775865.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 212441.96 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22756730.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4318674.29 |
– emerytalne | 2084258.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336434.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103369.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4725192.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1922965.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 615078.19 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7044.1 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1300843.06 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 44371.78 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33133.92 |
III. Inne koszty operacyjne | 11237.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2846599.12 |
G. Przychody finansowe | 15903.51 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 15903.51 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 652217.77 |
I. Odsetki, w tym: | 652217.77 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3482913.38 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3482913.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15082334.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -3324079.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12412500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97174.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12350841.05 |
VI. Zysk (strata) netto | -3482913.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18406413.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 148168.46 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148168.46 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 148168.46 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 413351.09 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 413351.09 |
A. kredyty i pożyczki | 354614.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 58736.17 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14235858.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14235858.25 |
A. kredyty i pożyczki | 3518127.43 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 31007.46 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7444082.31 |
– do 12 miesięcy | 7444082.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1812190.58 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1341402.2 |
I. inne | 89048.27 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3609036.01 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3609036.01 |
– długoterminowe | 2675479.17 |
– krótkoterminowe | 933556.84 |
Aktywa razem | 15082334.24 |
A. Aktywa trwałe | 10606347.05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 94504.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94504.41 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10456941.06 |
1. Środki trwałe | 9419694.78 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 878796 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2955057.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1165777.76 |
D. środki transportu | 112941.42 |
E. inne środki trwałe | 4307122.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 1037246.28 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54901.58 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54901.58 |
B. Aktywa obrotowe | 4475987.19 |
I. Zapasy | 1101397.33 |
1. Materiały | 1084019.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 17378.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3020760.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3020760.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3017676.94 |
– do 12 miesięcy | 3017676.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3.92 |
C. inne | 3079.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 50337.35 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50337.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50337.35 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50337.35 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303492.42 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1042841.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1042841.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11308000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1104500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1104500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12412500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 97174.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97174.86 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12350841.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12350841.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12350841.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12350841.05 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12350841.05 |
6. Wynik netto | -3482913.38 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3482913.38 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3324079.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3324079.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3482913.38 |
II. Korekty razem | 4500866.82 |
1. Amortyzacja | 1297338.43 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 504289.36 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -692056.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | -650254.55 |
7. Zmiana stanu należności | 1725483.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2202338.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 596029.81 |
10. Inne korekty | -482301.69 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1017953.44 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1372883.07 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1372883.07 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1372883.07 |
I. Wpływy | 2716603.36 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 437.46 |
2. Kredyty i pożyczki | 2716165.9 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3566500.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2956083.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106127.5 |
8. Odsetki | 504289.36 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -849896.74 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1204826.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1204826.37 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1255163.72 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50337.35 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68385022.82 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68026027.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -53099.68 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 412094.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 70488922.32 |
I. Amortyzacja | 1414949.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11371631.73 |
III. Usługi obce | 25516168.29 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 257333.62 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 26365003.16 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5021868.99 |
– emerytalne | 2441996.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 344475.28 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197491.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2103899.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1653477.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20000 |
II. Dotacje | 659041.84 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1375.6 |
IV. Inne przychody operacyjne | 973060.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 226469.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55697.76 |
III. Inne koszty operacyjne | 170771.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -676890.79 |
G. Przychody finansowe | 14135.74 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11931.41 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2204.33 |
H. Koszty finansowe | 852684.86 |
I. Odsetki, w tym: | 852684.86 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1515439.91 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1515439.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 23279596.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -4409019.48 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12843000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97174.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15833754.43 |
VI. Zysk (strata) netto | -1515439.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27688616.11 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 167180.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167180.16 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 167180.16 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2985616.29 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2985616.29 |
A. kredyty i pożyczki | 2952657.91 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 32958.38 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21413072.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21413072.83 |
A. kredyty i pożyczki | 5202101.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 33063.29 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11375289.04 |
– do 12 miesięcy | 11375289.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3010515.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1618548.6 |
I. inne | 173554.91 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3122746.83 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3122746.83 |
– długoterminowe | 2083338.61 |
– krótkoterminowe | 1039408.22 |
Aktywa razem | 23279596.63 |
A. Aktywa trwałe | 11146002.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 70798.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70798.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10428192.13 |
1. Środki trwałe | 8940141.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 878796 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2869742.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1082324.45 |
D. środki transportu | 78009.58 |
E. inne środki trwałe | 4031269.26 |
2. Środki trwałe w budowie | 1488050.52 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647012.25 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 647012.25 |
B. Aktywa obrotowe | 12133593.75 |
I. Zapasy | 1086659.86 |
1. Materiały | 1058314.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 28345.21 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4069199.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4069199.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4058113.97 |
– do 12 miesięcy | 4058113.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65.97 |
C. inne | 11019.39 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2914202.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2914202.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2914202.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2914202.47 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4063532.09 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3324079.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3324079.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12412500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 430500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 430500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12843000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97174.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97174.86 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15833754.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15833754.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15833754.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15833754.43 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15833754.43 |
6. Wynik netto | -1515439.91 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1515439.91 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4409019.48 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4409019.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1515439.91 |
II. Korekty razem | 1171304.58 |
1. Amortyzacja | 1414949.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398412.36 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 19011.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | 14737.47 |
7. Zmiana stanu należności | -1048439.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5864088.4 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4838439.52 |
10. Inne korekty | -653016.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -344135.33 |
I. Wpływy | 499164.52 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 499164.52 |
II. Wydatki | 1581546.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1581546.55 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1082382.03 |
I. Wpływy | 8401391.35 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 430500 |
2. Kredyty i pożyczki | 7970891.35 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4111008.87 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3677362.74 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35233.77 |
8. Odsetki | 398412.36 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4290382.48 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2863865.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2863865.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 50337.35 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2914202.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc