| Nazwa: | LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" |
| Data rejestracji: | 27 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038438 |
| NIP: | 7120150438 |
| REGON: | 00004400300000 |
| Kod pocztowy: | 20-704 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-704) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | WOJCIECHOWSKA, 42, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32561000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 32561000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3256100 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120150438 |
| Data rejestracji: | 31 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27103015080000000822517000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70103015080000000822517002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 97103015080000000822517001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 43103015080000000822517003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 16103015080000000822517004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ NOWAK | Prokurent | 2009-09-22 | 2010-07-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| FRANCISZEK DROŹDZIEL | Prokurent | 2008-03-10 | 2008-07-25 | ODDZIELNA |
| LUCJAN PYZIK | Prokurent | 2007-08-10 | 2008-03-10 | ODDZIELNA |
| KONRAD PYRZ | Prokurent | 2008-07-25 | 2009-01-16 | ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY JÓZEF NIEDZIAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2004-01-16 |
| ZDZISŁAW JAN PIEKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2002-06-10 |
| ZOFIA BANASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2004-01-16 |
| KRZYSZTOF ŻUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2007-01-15 |
| MAREK BŁASZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2002-06-10 |
| JANUSZ JUREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-10 | 2003-03-14 |
| MAREK SACHARUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-10 | 2003-03-14 |
| MARKUS WALTER SIEGER | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-14 | 2006-12-18 |
| ADAM ŻYCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-14 | 2005-07-15 |
| JERZY ANDRZEJ STARAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-14 | 2008-01-25 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD EDWARD SZCZERBA | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ DROZDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA BENOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY ANDRZEJ STARAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY ANDRZEJ STARAK | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KRZYSZTOF DUSZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2007-06-15 |
| PIOTR TADEUSZ KIENIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2002-06-10 |
| ANDRZEJ SZYMANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-12-18 | 2008-08-20 |
| ANDRZEJ KUCHNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-15 | 2006-03-06 |
| KATARZYNA BERTA GOŁAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-23 | 2008-07-25 |
| FRANCISZEK TEODOR DROŹDZIEL | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-19 | 2014-02-11 |
| DARIUSZ DROZDOWSKI | CZŁONEK | 2008-12-11 | 2010-01-19 |
| DARIUSZ DROZDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-01-19 | 2022-12-22 |
| DARIUSZ DROZDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-22 | Brak danych |
| AGNIESZKA ANNA HOLLY | CZŁONEK | 2008-12-11 | 2009-09-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30386400.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22949092.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30190780.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 39571.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 156048.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28816774.64 |
| I. Amortyzacja | 2634932.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12847843.05 |
| III. Usługi obce | 3055660.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364924.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7378570.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2055762.66 |
| – emerytalne | 642873.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 436543.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42538.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1569625.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 355904.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 355904.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1173324.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87586.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 584023.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 501713.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 752205.26 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 618975.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 577739.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 535754.46 |
| IV. Inne | 41235.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 133230.09 |
| J. Podatek dochodowy | 129519.18 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3710.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35046411.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20784967.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32561000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20307326.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10910000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 894690.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 894690.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32981760.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3710.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14261444.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2289565.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502452.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 654464 |
| – długoterminowa | 605907 |
| – krótkoterminowa | 48557 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1132649.29 |
| – krótkoterminowe | 1132649.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6418300.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5703624.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 714675.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 714675.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5553579.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1876994.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 351.29 |
| – do 12 miesięcy | 351.29 |
| B. inne | 1876642.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3564274.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 282073.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2320801.96 |
| – do 12 miesięcy | 2320801.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325340.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 375128.18 |
| I. inne | 260930.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 112310.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35046411.93 |
| A. Aktywa trwałe | 24569610.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11997.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11997.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23425387.95 |
| 1. Środki trwałe | 22996013.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 817762.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8857232.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12672469.43 |
| D. środki transportu | 279119.44 |
| E. inne środki trwałe | 369429.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 260238.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 169136.33 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1132225.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1095951.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36273.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 10476801.61 |
| I. Zapasy | 5389987.21 |
| 1. Materiały | 2534880.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1107915.46 |
| 3. Produkty gotowe | 1747191.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3192138.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2095092.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2095092.4 |
| – do 12 miesięcy | 2095092.4 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1097045.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 515491.06 |
| – do 12 miesięcy | 515491.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 527711.25 |
| C. inne | 53843.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1736500.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1736500.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1736500.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1736500.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158175.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20781256.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20781256.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32561000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32561000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20307326.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20307326.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 894690.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 894690.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32981760.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 154685.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 154685.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 154685.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33136446.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33136446.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 154685.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32981760.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32981760.83 |
| 6. Wynik netto | 3710.91 |
| A. zysk netto | 3710.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20784967.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20784967.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3710.91 |
| II. Korekty razem | 4062553.65 |
| 1. Amortyzacja | 2634932.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 575183.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 326475.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 453194.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 363644.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -459059.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 360669.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -192486.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4066264.56 |
| I. Wpływy | 16534.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16534.26 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1574685.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1405549.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 169136.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1558151.14 |
| I. Wpływy | 4710000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4710000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6751034.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5644642.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 531208.24 |
| 8. Odsetki | 575183.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2041034.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 467079.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467079.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1269421.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1736500.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61227.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31467449.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24096271.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31109510.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 223607.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134331.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30250922.37 |
| I. Amortyzacja | 3110536.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12049127.92 |
| III. Usługi obce | 2859645.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439433.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8790790.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2354957.64 |
| – emerytalne | 748412.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 606118.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40312.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1216527.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1404647.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6112.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 893961.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 504573.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1956379.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1240752.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 715626.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 664794.95 |
| G. Przychody finansowe | 105563.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 105058.63 |
| – od jednostek powiązanych | 105058.63 |
| V. Inne | 504.57 |
| H. Koszty finansowe | 716092.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 680860.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 589555.51 |
| IV. Inne | 35231.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54265.87 |
| J. Podatek dochodowy | 15263.9 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39001.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32827693.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20823969.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32561000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20307326.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10910000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 894690.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 894690.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32978049.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39001.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12003723.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2416544.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553021.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 817547 |
| – długoterminowa | 765165 |
| – krótkoterminowa | 52382 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1045975.44 |
| – krótkoterminowe | 1045975.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4421953.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3826982.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 594971.47 |
| E. inne | 594971.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5165226.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2056450.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 144258.54 |
| – do 12 miesięcy | 144258.54 |
| B. inne | 1912191.59 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2977495.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238344.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1509661.32 |
| – do 12 miesięcy | 1509661.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 559929.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 388233.15 |
| I. inne | 281327.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 131280.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32827693.21 |
| A. Aktywa trwałe | 23077605.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5072.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5072.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21940701.23 |
| 1. Środki trwałe | 21860634.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 806005.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8640455.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11847684.05 |
| D. środki transportu | 275695.09 |
| E. inne środki trwałe | 290794.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 80066.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1131831.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1131256.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 575.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 9750087.76 |
| I. Zapasy | 4243103.02 |
| 1. Materiały | 1678096.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1076026.1 |
| 3. Produkty gotowe | 1480416.77 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8563.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2241721.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1097931.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1097931.26 |
| – do 12 miesięcy | 1097931.26 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1143789.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 810487.34 |
| – do 12 miesięcy | 810487.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282409.41 |
| C. inne | 50893.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3166089.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3166089.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3166089.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 686104.73 |
| – inne środki pieniężne | 2479984.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99173.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20784967.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20784967.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32561000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32561000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20307326.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20307326.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 894690.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 894690.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32981760.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32981760.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3710.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32978049.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32978049.92 |
| 6. Wynik netto | 39001.97 |
| A. zysk netto | 39001.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20823969.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20823969.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39001.97 |
| II. Korekty razem | 5676532.91 |
| 1. Amortyzacja | 3110536.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 680860.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6112.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 79596.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1146884.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 950416.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -371608.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 106777.89 |
| 10. Inne korekty | -33042.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5715534.88 |
| I. Wpływy | 8762.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8762.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1529191.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1698327.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -169136.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1520428.74 |
| I. Wpływy | 105058.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 105058.63 |
| II. Wydatki | 2870575.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1876642.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 313072.28 |
| 8. Odsetki | 680860.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2765516.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1429589.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1429589.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1736500.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3166089.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 235220.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
