LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA"

Dane

KRS 0000038438

NIP7120150438

REGON00004400300000

NazwaLUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaLUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA"

Data rejestracji 27 sie 2001 (23 lata temu) 27 sie 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres WOJCIECHOWSKA, 42, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 32561000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 32561000,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji3256100

Dane podatkowe

NIP 7120150438

data rejestracji 31 sie 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

27103015080000000822517000

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

70103015080000000822517002

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

97103015080000000822517001

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

43103015080000000822517003

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

16103015080000000822517004

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ARKADIUSZ NOWAK

Prokurent

2009-09-22

2010-07-06

PROKURA SAMOISTNA

FRANCISZEK DROŹDZIEL

Prokurent

2008-03-10

2008-07-25

ODDZIELNA

LUCJAN PYZIK

Prokurent

2007-08-10

2008-03-10

ODDZIELNA

KONRAD PYRZ

Prokurent

2008-07-25

2009-01-16

ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY JÓZEF NIEDZIAŁEK

Członek Organu Nadzoru

2001-08-27

2004-01-16

ZDZISŁAW JAN PIEKARSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-08-27

2002-06-10

ZOFIA BANASZKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2001-08-27

2004-01-16

KRZYSZTOF ŻUK

Członek Organu Nadzoru

2001-08-27

2007-01-15

MAREK BŁASZKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-08-27

2002-06-10

JANUSZ JUREK

Członek Organu Nadzoru

2002-06-10

2003-03-14

MAREK SACHARUK

Członek Organu Nadzoru

2002-06-10

2003-03-14

MARKUS WALTER SIEGER

Członek Organu Nadzoru

2003-03-14

2006-12-18

ADAM ŻYCZKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-03-14

2005-07-15

JERZY ANDRZEJ STARAK

Członek Organu Nadzoru

2003-03-14

2008-01-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

RYSZARD EDWARD SZCZERBA

zgłaszający - członek zarządu

DARIUSZ DROZDOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

AGNIESZKA BENOWSKA

zgłaszający - członek zarządu

JERZY ANDRZEJ STARAK

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

JERZY ANDRZEJ STARAK

Beneficjent

ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TADEUSZ KRZYSZTOF DUSZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-08-27

2007-06-15

PIOTR TADEUSZ KIENIG

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-08-27

2002-06-10

ANDRZEJ SZYMANIK

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-12-18

2008-08-20

ANDRZEJ KUCHNO

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-05-15

2006-03-06

KATARZYNA BERTA GOŁAWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-08-23

2008-07-25

FRANCISZEK TEODOR DROŹDZIEL

PREZES ZARZĄDU

2010-01-19

2014-02-11

DARIUSZ DROZDOWSKI

CZŁONEK

2008-12-11

2010-01-19

DARIUSZ DROZDOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-01-19

2022-12-22

DARIUSZ DROZDOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2022-12-22

AGNIESZKA ANNA HOLLY

CZŁONEK

2008-12-11

2009-09-22

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30386400.03
J Należności od jednostek powiązanych	22949092.55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30190780.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	39571.42
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	156048.27
B. Koszty działalności operacyjnej	28816774.64
I. Amortyzacja	2634932.44
II. Zużycie materiałów i energii	12847843.05
III. Usługi obce	3055660.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	364924.16
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7378570.08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2055762.66
– emerytalne	642873.11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	436543.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42538.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1569625.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	355904.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	355904.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	1173324.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	87586.85
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	584023.88
III. Inne koszty operacyjne	501713.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	752205.26
G. Przychody finansowe	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	618975.17
I. Odsetki, w tym:	577739.84
– dla jednostek powiązanych	535754.46
IV. Inne	41235.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	133230.09
J. Podatek dochodowy	129519.18
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3710.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	35046411.93
A. Kapitał (fundusz) własny	20784967.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32561000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20307326.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10910000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	894690.6
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	894690.6
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32981760.83
VI. Zysk (strata) netto	3710.91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14261444.61
I. Rezerwy na zobowiązania	2289565.52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	502452.23
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	654464
– długoterminowa	605907
– krótkoterminowa	48557
3. Pozostałe rezerwy	1132649.29
– krótkoterminowe	1132649.29
II. Zobowiązania długoterminowe	6418300.07
1. Wobec jednostek powiązanych	5703624.86
3. Wobec pozostałych jednostek	714675.21
C. inne zobowiązania finansowe	714675.21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5553579.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1876994.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	351.29
– do 12 miesięcy	351.29
B. inne	1876642.8
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3564274.3
C. inne zobowiązania finansowe	282073.74
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2320801.96
– do 12 miesięcy	2320801.96
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	325340.12
H. z tytułu wynagrodzeń	375128.18
I. inne	260930.3
4. Fundusze specjalne	112310.63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	35046411.93
A. Aktywa trwałe	24569610.32
I. Wartości niematerialne i prawne	11997.24
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11997.24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23425387.95
1. Środki trwałe	22996013.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	817762.47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8857232.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	12672469.43
D. środki transportu	279119.44
E. inne środki trwałe	369429.58
2. Środki trwałe w budowie	260238.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	169136.33
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1132225.13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1095951.2
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36273.93
B. Aktywa obrotowe	10476801.61
I. Zapasy	5389987.21
1. Materiały	2534880.03
2. Półprodukty i produkty w toku	1107915.46
3. Produkty gotowe	1747191.72
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3192138.04
1. Należności od jednostek powiązanych	2095092.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2095092.4
– do 12 miesięcy	2095092.4
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1097045.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	515491.06
– do 12 miesięcy	515491.06
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	527711.25
C. inne	53843.33
III. Inwestycje krótkoterminowe	1736500.39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1736500.39
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1736500.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1736500.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158175.97

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20781256.41
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20781256.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32561000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32561000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20307326.64
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20307326.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	894690.6
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	894690.6
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32981760.83
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	154685.57
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	154685.57
B. zmniejszenie (z tytułu)	154685.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	33136446.4
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	33136446.4
B. zmniejszenie (z tytułu)	154685.57
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	32981760.83
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32981760.83
6. Wynik netto	3710.91
A. zysk netto	3710.91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20784967.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20784967.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3710.91
II. Korekty razem	4062553.65
1. Amortyzacja	2634932.44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	575183.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	326475.2
5. Zmiana stanu rezerw	453194.1
6. Zmiana stanu zapasów	363644.78
7. Zmiana stanu należności	-459059.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	360669.73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-192486.43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4066264.56
I. Wpływy	16534.26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16534.26
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1574685.4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1405549.07
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	169136.33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1558151.14
I. Wpływy	4710000
2. Kredyty i pożyczki	4710000
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6751034.38
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5644642.8
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	531208.24
8. Odsetki	575183.34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2041034.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	467079.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	467079.04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1269421.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1736500.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	61227.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31467449.52
J Należności od jednostek powiązanych	24096271.13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31109510.88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	223607.19
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	134331.45
B. Koszty działalności operacyjnej	30250922.37
I. Amortyzacja	3110536.12
II. Zużycie materiałów i energii	12049127.92
III. Usługi obce	2859645.51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	439433.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8790790.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2354957.64
– emerytalne	748412.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606118.06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40312.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1216527.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1404647.11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6112.6
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	893961.4
IV. Inne przychody operacyjne	504573.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	1956379.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1240752.96
III. Inne koszty operacyjne	715626.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	664794.95
G. Przychody finansowe	105563.2
II. Odsetki, w tym:	105058.63
– od jednostek powiązanych	105058.63
V. Inne	504.57
H. Koszty finansowe	716092.28
I. Odsetki, w tym:	680860.49
– dla jednostek powiązanych	589555.51
IV. Inne	35231.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	54265.87
J. Podatek dochodowy	15263.9
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	39001.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32827693.21
A. Kapitał (fundusz) własny	20823969.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32561000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20307326.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10910000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	894690.6
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	894690.6
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32978049.92
VI. Zysk (strata) netto	39001.97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12003723.92
I. Rezerwy na zobowiązania	2416544.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	553021.59
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	817547
– długoterminowa	765165
– krótkoterminowa	52382
3. Pozostałe rezerwy	1045975.44
– krótkoterminowe	1045975.44
II. Zobowiązania długoterminowe	4421953.53
1. Wobec jednostek powiązanych	3826982.06
3. Wobec pozostałych jednostek	594971.47
E. inne	594971.47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5165226.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2056450.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144258.54
– do 12 miesięcy	144258.54
B. inne	1912191.59
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2977495.82
C. inne zobowiązania finansowe	238344.4
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1509661.32
– do 12 miesięcy	1509661.32
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	559929.81
H. z tytułu wynagrodzeń	388233.15
I. inne	281327.14
4. Fundusze specjalne	131280.41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	32827693.21
A. Aktywa trwałe	23077605.45
I. Wartości niematerialne i prawne	5072.52
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5072.52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21940701.23
1. Środki trwałe	21860634.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	806005.23
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8640455.64
C. urządzenia techniczne i maszyny	11847684.05
D. środki transportu	275695.09
E. inne środki trwałe	290794.45
2. Środki trwałe w budowie	80066.77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1131831.7
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1131256.66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	575.04
B. Aktywa obrotowe	9750087.76
I. Zapasy	4243103.02
1. Materiały	1678096.72
2. Półprodukty i produkty w toku	1076026.1
3. Produkty gotowe	1480416.77
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8563.43
II. Należności krótkoterminowe	2241721.22
1. Należności od jednostek powiązanych	1097931.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1097931.26
– do 12 miesięcy	1097931.26
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1143789.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	810487.34
– do 12 miesięcy	810487.34
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282409.41
C. inne	50893.21
III. Inwestycje krótkoterminowe	3166089.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3166089.59
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3166089.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	686104.73
– inne środki pieniężne	2479984.86
– inne aktywa pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99173.93

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20784967.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20784967.32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32561000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32561000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20307326.64
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20307326.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	894690.6
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	894690.6
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	32981760.83
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32981760.83
B. zmniejszenie (z tytułu)	3710.91
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	32978049.92
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32978049.92
6. Wynik netto	39001.97
A. zysk netto	39001.97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20823969.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20823969.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	39001.97
II. Korekty razem	5676532.91
1. Amortyzacja	3110536.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	680860.49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6112.6
5. Zmiana stanu rezerw	79596.09
6. Zmiana stanu zapasów	1146884.19
7. Zmiana stanu należności	950416.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-371608.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	106777.89
10. Inne korekty	-33042.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5715534.88
I. Wpływy	8762.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8762.6
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1529191.34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1698327.67
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-169136.33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1520428.74
I. Wpływy	105058.63
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	105058.63
II. Wydatki	2870575.57
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1876642.8
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	313072.28
8. Odsetki	680860.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2765516.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1429589.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1429589.2
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1736500.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3166089.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	235220.78

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie