| Nazwa: | BELVEDERE - CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BELVEDERE - CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE |
| Data rejestracji: | 12 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154781 |
| NIP: | 5260209751 |
| REGON: | 01210345200000 |
| Kod pocztowy: | 00-460 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-460) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AGRYKOLA, 1, WARSZAWA, 00-460, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64756,50 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260209751 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14105010251000009030456561 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 36105010251000009030456553 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 40114010100000275762001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 13105010251000009030456579 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 61114010100000275762001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 88114010100000275762001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 34114010100000275762001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #563 | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #562 | PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK | Beneficjent |
| ROBERT GIEDROJĆ | reprezentant |
| ELŻBIETA MARIA NITSZE | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ANWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-03-12 | 2014-01-31 | 115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64756,50 ZŁ | 017412778 |
| LUNISOLAR TRADING AND INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2014-01-31 | 2024-06-28 | 115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.756,50 ZŁ | Brak danych |
| ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK | Wspólnik | 2024-06-28 | Brak danych | 115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.756,50 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK | Prokurent | 2003-03-12 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THADEE WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | Brak danych |
| JERZY ANDRZEJ STARAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | 2008-03-14 |
| MIROSŁAW HENRYK SOBOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | 2008-02-27 |
| GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-27 | Brak danych |
| ELŻBIETA MARIA NITSZE | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-01 | 2021-09-17 |
| PIOTR MICHAŁ KORYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-16 | Brak danych |
| JUSTYNA ALEKSANDRA TYBOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-17 | Brak danych |
| DARIUSZ SOKOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-14 | 2020-12-01 |
| PIOTR ŁUKASZ WOŹNIAK STARAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-30 | 2010-02-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK | Beneficjent | POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA NITSZE | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-17 | Brak danych |
| JERZY ANDRZEJ PISULA | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-12 | 2008-02-27 |
| JOANNA KEMPKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-12 | 2021-09-17 |
| ROBERT GIEDROJĆ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-12 | Brak danych |
| ARTUR PAWEŁ ZYMERMAN | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2008-10-29 |
| ARTUR PAWEŁ ZYMERMAN | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-03 | 2020-12-01 |
| BEATA EWA BRONOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-26 | 2021-09-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50119765.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50119765.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51130550.92 |
| I. Amortyzacja | 1533831.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18574706.55 |
| III. Usługi obce | 15534703.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222017.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12648878.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2380742.25 |
| – emerytalne | 876507.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 235671.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1010785.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 576421.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 576421.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 213752.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213752.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -648116.87 |
| G. Przychody finansowe | 63425.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 63425.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2777.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1982.74 |
| IV. Inne | 795.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -587469.22 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -587469.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16767068.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10690774.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64756.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20951210.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9737723.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -587469.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6076293.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 490719.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1092.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406062.21 |
| – długoterminowa | 21404.95 |
| – krótkoterminowa | 384657.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83565 |
| – krótkoterminowe | 83565 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5452242.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5357206.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4098769.21 |
| – do 12 miesięcy | 4098769.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 589229.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 655087.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9056.09 |
| I. inne | 5064.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 95035.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133332 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133332 |
| – krótkoterminowe | 133332 |
| Aktywa razem | 16767068.95 |
| A. Aktywa trwałe | 7729956.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120710.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120710.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6763276.98 |
| 1. Środki trwałe | 6545114.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 358095.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4635423.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1043441.11 |
| D. środki transportu | 56016.93 |
| E. inne środki trwałe | 452137.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 218162 |
| III. Należności długoterminowe | 153824.52 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153824.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 559455.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 559455.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 559455.85 |
| – udzielone pożyczki | 559455.85 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132687.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132687.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 9037112.82 |
| I. Zapasy | 1083421.6 |
| 1. Materiały | 1081381.6 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2040 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4050365 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4050365 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4019231.77 |
| – do 12 miesięcy | 4019231.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31133.23 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3744219.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3744219.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55409.06 |
| – udzielone pożyczki | 55409.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3688810.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3688810.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159107.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11278244.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11278244.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20951210.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20951210.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9737723.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9737723.12 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9737723.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9737723.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9737723.12 |
| 6. Wynik netto | -587469.22 |
| B. strata netto | -587469.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10690774.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10690774.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -587469.22 |
| II. Korekty razem | 989123.94 |
| 1. Amortyzacja | 1533831.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23738.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20290.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65565 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -258660.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1633472.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1244509.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40799.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 401654.72 |
| I. Wpływy | 45524.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45524.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45524.07 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 21785.86 |
| – odsetki | 23738.21 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 754058.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 734158.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19900 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19900 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 19900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -708533.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -306879.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -306879.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3995689.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3688810.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113206.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64844560.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64844560.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61763116.9 |
| I. Amortyzacja | 1452209.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21752568.56 |
| III. Usługi obce | 19574639.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 347841.5 |
| V. Wynagrodzenia | 15403883.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3035682.95 |
| – emerytalne | 1371284.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196290.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3081443.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 439169.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 439169.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 198569.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 198569.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3322043.77 |
| G. Przychody finansowe | 123744.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 123744.12 |
| H. Koszty finansowe | 18800 |
| I. Odsetki, w tym: | 16429.07 |
| IV. Inne | 2370.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3426987.89 |
| J. Podatek dochodowy | -34520.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3461508.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20126259.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14152283.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64756.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20951210.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10325192.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3461508.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5973976.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 802986.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 626019.41 |
| – długoterminowa | 27849 |
| – krótkoterminowa | 598170.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 176967.38 |
| – krótkoterminowe | 176967.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4985119.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4883719.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3495228.54 |
| – do 12 miesięcy | 3495228.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 657856.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694962.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6968.25 |
| I. inne | 28703.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 101399.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185870.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185870.38 |
| – krótkoterminowe | 185870.38 |
| Aktywa razem | 20126259.79 |
| A. Aktywa trwałe | 7939998.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 373999.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 373999.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6708117.57 |
| 1. Środki trwałe | 6300851.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 358095.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4165778.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 987624.28 |
| D. środki transportu | 167018.1 |
| E. inne środki trwałe | 622334.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 407266.38 |
| III. Należności długoterminowe | 199114.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 199114.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 475799.21 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 475799.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 475799.21 |
| – udzielone pożyczki | 475799.21 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182968.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166115.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16852.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 12186261.33 |
| I. Zapasy | 1310160.93 |
| 1. Materiały | 1308160.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4455073.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4455073.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4388462.6 |
| – do 12 miesięcy | 4388462.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58555.05 |
| C. inne | 8055.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6254056.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6254056.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76025.94 |
| – udzielone pożyczki | 76025.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6178030.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3778030.75 |
| – inne środki pieniężne | 2400000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166970.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10690774.97 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10690774.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20951210.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20951210.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10325192.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10325192.34 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10325192.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10325192.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10325192.34 |
| 6. Wynik netto | 3461508.48 |
| A. zysk netto | 3461508.48 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14152283.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14216919.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3461508.48 |
| II. Korekty razem | 415796.78 |
| 1. Amortyzacja | 1452209.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23696.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16373.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 312266.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -226739.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -449997.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -659014.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5605.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3877305.26 |
| I. Wpływy | 107353.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107353.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107353.52 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 83656.64 |
| – odsetki | 23696.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1495438.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1474821.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20616.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20616.88 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20616.88 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1388084.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2489220.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2489220.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3688810.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6178030.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95042.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-12 | 2023-12-07 | AGRYKOLI, 1, WARSZAWA, 00-460, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie sp. z o.o. | 281 803,56 zł | 281 803,56 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223361/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
