Podimoty.plKRS 0000154781
NIP5260209751
REGON01210345200000
NazwaBELVEDERE - CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBELVEDERE - CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Data rejestracji 12 mar 2003 (22 lata temu) 12 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AGRYKOLA, 1, WARSZAWA, 00-460, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 64756,50 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260209751
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
14105010251000009030456561
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
36105010251000009030456553
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
40114010100000275762001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
13105010251000009030456579
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
61114010100000275762001011
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
88114010100000275762001010
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
34114010100000275762001012
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK
Beneficjent
ROBERT GIEDROJĆ
reprezentant
ELŻBIETA MARIA NITSZE
reprezentant
"ANWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-03-12
2014-01-31
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64756,50 ZŁ
017412778
LUNISOLAR TRADING AND INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-01-31
2024-06-28
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.756,50 ZŁ
ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK
Wspólnik
2024-06-28
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.756,50 ZŁ
ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK
Prokurent
2003-03-12
SAMOISTNA
THADEE WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
JERZY ANDRZEJ STARAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2008-03-14
MIROSŁAW HENRYK SOBOLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2008-02-27
GRZEGORZ ROMAN KOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-27
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-14
2020-12-01
PIOTR ŁUKASZ WOŹNIAK STARAK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-30
2010-02-03
ELŻBIETA MARIA NITSZE
Członek Organu Nadzoru
2020-12-01
2021-09-17
PIOTR MICHAŁ KORYCKI
Członek Organu Nadzoru
2021-12-16
JUSTYNA ALEKSANDRA TYBOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-10-17
ANNA GRAŻYNA WOŹNIAK STARAK
Beneficjent
POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA MARIA NITSZE
PREZES ZARZĄDU
2021-09-17
JERZY ANDRZEJ PISULA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-12
2008-02-27
JOANNA KEMPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-12
2021-09-17
ROBERT GIEDROJĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-12
ARTUR PAWEŁ ZYMERMAN
PREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2008-10-29
ARTUR PAWEŁ ZYMERMAN
PREZES ZARZĄDU
2009-03-03
2020-12-01
BEATA EWA BRONOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-26
2021-09-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50119765.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50119765.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51130550.92 |
| I. Amortyzacja | 1533831.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18574706.55 |
| III. Usługi obce | 15534703.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222017.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12648878.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2380742.25 |
| – emerytalne | 876507.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 235671.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1010785.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 576421.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 576421.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 213752.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213752.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -648116.87 |
| G. Przychody finansowe | 63425.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 63425.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2777.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1982.74 |
| IV. Inne | 795.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -587469.22 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -587469.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16767068.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10690774.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64756.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20951210.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9737723.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -587469.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6076293.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 490719.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1092.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406062.21 |
| – długoterminowa | 21404.95 |
| – krótkoterminowa | 384657.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83565 |
| – krótkoterminowe | 83565 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5452242.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5357206.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4098769.21 |
| – do 12 miesięcy | 4098769.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 589229.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 655087.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9056.09 |
| I. inne | 5064.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 95035.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133332 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133332 |
| – krótkoterminowe | 133332 |
| Aktywa razem | 16767068.95 |
| A. Aktywa trwałe | 7729956.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120710.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120710.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6763276.98 |
| 1. Środki trwałe | 6545114.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 358095.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4635423.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1043441.11 |
| D. środki transportu | 56016.93 |
| E. inne środki trwałe | 452137.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 218162 |
| III. Należności długoterminowe | 153824.52 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153824.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 559455.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 559455.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 559455.85 |
| – udzielone pożyczki | 559455.85 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132687.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132687.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 9037112.82 |
| I. Zapasy | 1083421.6 |
| 1. Materiały | 1081381.6 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2040 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4050365 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4050365 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4019231.77 |
| – do 12 miesięcy | 4019231.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31133.23 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3744219.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3744219.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55409.06 |
| – udzielone pożyczki | 55409.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3688810.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3688810.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159107.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11278244.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11278244.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20951210.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20951210.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9737723.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9737723.12 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9737723.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9737723.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9737723.12 |
| 6. Wynik netto | -587469.22 |
| B. strata netto | -587469.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10690774.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10690774.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -587469.22 |
| II. Korekty razem | 989123.94 |
| 1. Amortyzacja | 1533831.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23738.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20290.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65565 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -258660.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1633472.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1244509.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40799.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 401654.72 |
| I. Wpływy | 45524.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45524.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45524.07 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 21785.86 |
| – odsetki | 23738.21 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 754058.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 734158.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19900 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19900 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 19900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -708533.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -306879.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -306879.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3995689.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3688810.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113206.15 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64844560.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64844560.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61763116.9 |
| I. Amortyzacja | 1452209.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21752568.56 |
| III. Usługi obce | 19574639.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 347841.5 |
| V. Wynagrodzenia | 15403883.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3035682.95 |
| – emerytalne | 1371284.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196290.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3081443.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 439169.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 439169.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 198569.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 198569.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3322043.77 |
| G. Przychody finansowe | 123744.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 123744.12 |
| H. Koszty finansowe | 18800 |
| I. Odsetki, w tym: | 16429.07 |
| IV. Inne | 2370.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3426987.89 |
| J. Podatek dochodowy | -34520.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3461508.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20126259.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14152283.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64756.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20951210.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10325192.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3461508.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5973976.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 802986.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 626019.41 |
| – długoterminowa | 27849 |
| – krótkoterminowa | 598170.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 176967.38 |
| – krótkoterminowe | 176967.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4985119.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4883719.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3495228.54 |
| – do 12 miesięcy | 3495228.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 657856.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694962.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6968.25 |
| I. inne | 28703.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 101399.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185870.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185870.38 |
| – krótkoterminowe | 185870.38 |
| Aktywa razem | 20126259.79 |
| A. Aktywa trwałe | 7939998.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 373999.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 373999.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6708117.57 |
| 1. Środki trwałe | 6300851.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 358095.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4165778.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 987624.28 |
| D. środki transportu | 167018.1 |
| E. inne środki trwałe | 622334.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 407266.38 |
| III. Należności długoterminowe | 199114.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 199114.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 475799.21 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 475799.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 475799.21 |
| – udzielone pożyczki | 475799.21 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182968.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166115.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16852.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 12186261.33 |
| I. Zapasy | 1310160.93 |
| 1. Materiały | 1308160.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4455073.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4455073.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4388462.6 |
| – do 12 miesięcy | 4388462.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58555.05 |
| C. inne | 8055.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6254056.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6254056.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76025.94 |
| – udzielone pożyczki | 76025.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6178030.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3778030.75 |
| – inne środki pieniężne | 2400000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166970.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10690774.97 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10690774.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20951210.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20951210.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10325192.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10325192.34 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10325192.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10325192.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10325192.34 |
| 6. Wynik netto | 3461508.48 |
| A. zysk netto | 3461508.48 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14152283.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14216919.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3461508.48 |
| II. Korekty razem | 415796.78 |
| 1. Amortyzacja | 1452209.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23696.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16373.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 312266.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -226739.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -449997.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -659014.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5605.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3877305.26 |
| I. Wpływy | 107353.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107353.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107353.52 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 83656.64 |
| – odsetki | 23696.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1495438.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1474821.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20616.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20616.88 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20616.88 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1388084.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2489220.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2489220.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3688810.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6178030.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95042.48 |
2003-03-12
2023-12-07
AGRYKOLI, 1, WARSZAWA, 00-460, WARSZAWA, POLSKA
Dotacja na kapitał obrotowy dla Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie sp. z o.o.
281 803,56 zł
281 803,56 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie