KRS 0000027463
NIP7120155364
REGON43072317400000
Nazwa"HERBAPOL - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHERBAPOL - LUBLIN
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DIAMENTOWA, 25, LUBLIN, 20-471, LUBLIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 691365,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 691365,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji138273
Dane podatkowe
NIP 7120155364
data rejestracji 31 sty 2002
status Czynny
35806100030000056320000010
BS8061 Centrala
ul. 3 Maja 14 17-100 bielski POLSKA
38114010940000572300001018
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
39203000453110000000014930
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
45113012060028917993200002
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
48203000451110000002871120
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
50203000453110000000015120
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
54114010940000572300001021
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
55114010940000572300001003
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
68114010100000572300001030
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
71114010940000572300001006
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #110 PRODUKCJA NAPOJÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPATRICK RAFAŁ STARAK
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
JULIA ANASTAZJA STARAK
Beneficjent
ARTUR STANISŁAW BIELAK
reprezentant
EVANGELOS EVANGELOU
reprezentant
CEZARY ALEKSANDER CZERWIŃSKI
Prokurent
2009-07-06
2015-03-18
ŁĄCZNA
BOŻENA TERESA PIOTROWSKA
Prokurent
2009-07-06
2011-06-27
ŁĄCZNA
KATARZYNA MAGDALENA FRANKOWSKA
Prokurent
2017-12-29
2024-09-10
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ŁUKASZ CHROŚCICKI
Prokurent
2017-12-29
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA BERTA GOŁAWSKA
Prokurent
2009-07-06
2012-08-01
ŁĄCZNA
ARTUR STANISŁAW BIELAK
Prokurent
2010-08-05
2011-03-10
ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TERESA ROZALIA TUDRUJ
Prokurent
2001-07-13
2009-07-06
ŁĄCZNA
HALINA PODGÓRSKA
Prokurent
2001-07-13
2009-07-06
ŁĄCZNA
GRAŻYNA KRYŃSKA
Prokurent
2007-06-11
2008-05-21
PROKURA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU BIAŁYSTOK "HERBAPOL - LUBLIN" S.A.
LUCJAN JÓZEF JASZCZ
Prokurent
2010-08-05
2011-10-11
ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY ANDRZEJ STARAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
BOŻENNA ANNA SKALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2017-07-21
JACEK GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2006-08-01
ELŻBIETA BARBARA DZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
WOJCIECH JERZY KIEROCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2009-07-15
GRZEGORZ ANDRZEJ MICHNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2009-07-15
JÓZEF GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-19
2007-05-31
JANUSZ R.GUY
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-07-19
KRZYSZTOF MACIEJ PAWELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2008-06-27
JACEK GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-20
2013-09-13
PATRICK RAFAŁ STARAK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ JJP VENTURES SP. Z O.O. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 51,04% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM HERBAPOL- LUBLIN S.A. O WARTOŚCI 352850 ZŁ
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
WSPÓLNIK KONTROLUJĄCY SPÓŁKĘ WINDSTROM TRADING AND INVESTEMENTS LTD. POSIADAJĄCA 48,96% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM HERBAPOL- LUBLIN S.A. O WARTOŚCI 338515 ZŁ
JULIA ANASTAZJA STARAK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ JJP VENTURES SP. Z O.O. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 51,04% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM HERBAPOL- LUBLIN S.A. O WARTOŚCI 352850 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
MACIEJ JERZY GUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-14
2009-03-24
MACIEJ JERZY GUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-24
2013-01-29
ARTUR STANISŁAW BIELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-10
JÓZEF GODLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2005-10-14
TERESA MARIA DZIEDZIC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2007-01-08
ROBERT JACEK NEYMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2005-06-06
KRZYSZTOF GNATIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-11
2008-06-27
GRZEGORZ CEZARY SOBIECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-14
2008-08-08
JACEK SITKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-19
2007-11-13
JAN ALESZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-08
2008-02-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 488871721.4 |
J Należności od jednostek powiązanych | 486673.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 469581499.26 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -414113.11 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1383753.63 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18320581.62 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 454587012.42 |
I. Amortyzacja | 12263215.9 |
II. Zużycie materiałów i energii | 277809217.68 |
III. Usługi obce | 89510423.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3954673.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 47498017.3 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10991775.18 |
– emerytalne | 4166515.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1316017.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11243672.11 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34284708.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10364824.33 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 647448.41 |
II. Dotacje | 824061.76 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1956053.6 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6937260.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8122552.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1825922.85 |
III. Inne koszty operacyjne | 6296629.47 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36526980.99 |
G. Przychody finansowe | 3505095.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3353184.65 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3353184.65 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3353184.65 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 147481 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 4430 |
H. Koszty finansowe | 3794258.27 |
I. Odsetki, w tym: | 3307436.42 |
– dla jednostek powiązanych | 65713.97 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 486821.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36237818.37 |
J. Podatek dochodowy | 8541370 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27696448.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 356278883.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 156255385.74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 691365 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 125518238.8 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1125000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2349333.57 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 27696448.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200023497.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10272492.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1959023 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6979160.73 |
– długoterminowa | 2351578 |
– krótkoterminowa | 4627582.73 |
3. Pozostałe rezerwy | 1334309.16 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1334309.16 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 31483818.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 6052132.6 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 25431686.3 |
A. kredyty i pożyczki | 22777281.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2654404.54 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 158111027.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33115383.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18489.2 |
– do 12 miesięcy | 18489.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 19583313.11 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124736290.73 |
A. kredyty i pożyczki | 8005517.9 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 19931659.23 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92900603.36 |
– do 12 miesięcy | 92900603.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2308443.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1229010.28 |
I. inne | 361056.23 |
4. Fundusze specjalne | 259353.38 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 156158.39 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 156158.39 |
– długoterminowe | 100657.76 |
– krótkoterminowe | 55500.63 |
Aktywa razem | 356278883.71 |
A. Aktywa trwałe | 143384321.57 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 654540.22 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 411610.19 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242930.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112037570.39 |
1. Środki trwałe | 103831200.79 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4316563.05 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34747426.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 54970111.79 |
D. środki transportu | 7046169.54 |
E. inne środki trwałe | 2750929.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 8112321.41 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 94048.19 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 23665003.96 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23665003.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 23665003.96 |
– udziały lub akcje | 23665003.96 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7027207 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7027207 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 212894562.14 |
I. Zapasy | 109861279.21 |
1. Materiały | 57382694.66 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 10538735.35 |
3. Produkty gotowe | 36849847.97 |
4. Towary | 5090001.23 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 93769629.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 70636.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70636.18 |
– do 12 miesięcy | 70636.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 93698993.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82284114.1 |
– do 12 miesięcy | 82284114.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10872698.43 |
C. inne | 542181.21 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7888109.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7888109.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7888109.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7888109.91 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1375543.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168558937.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168558937.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 691365 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 691365 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 120665657.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4852581.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4852581.12 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4852581.12 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 125518238.8 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2349333.57 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2349333.57 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44852581.12 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44852581.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44852581.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 44852581.12 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 27696448.37 |
A. zysk netto | 27696448.37 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 156255385.74 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 156255385.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 27696448.37 |
II. Korekty razem | -2942973.66 |
1. Amortyzacja | 12263215.9 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 68407.6 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -82850.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -646849.5 |
5. Zmiana stanu rezerw | -39320.87 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5341320.01 |
7. Zmiana stanu należności | -26891498.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16483310.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1243931.36 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24753474.71 |
I. Wpływy | 4455493.37 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1102308.72 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3353184.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 3353184.65 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 19213877.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19213877.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14758384.5 |
I. Wpływy | 44236931.38 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 27167895.5 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 17069035.88 |
II. Wydatki | 50608962.27 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20416686.89 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5368909.23 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1595608.38 |
8. Odsetki | 1512420.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 21715337.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6372030.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3623059.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3623059.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4265050.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7888109.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 429342.43 |
Rozbudowa działu badawczego i opracowanie nowego procesu przetwarzania ziół na potrzeby produktów ziołowych.
2 401 623,75 zł
1 086 340,82 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiOpracowanie technologii uprawy roślin zielarskich spełniających kryteria jakościowe surowca funkcjo-nalnego o minimalnej zawartości alkaloidów pirolizydynowych (AP)
5 079 021,97 zł
2 917 742,28 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie