| Nazwa: | "TERRAVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERRAVITA |
| Data rejestracji: | 18 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000028540 |
| NIP: | 7810009491 |
| REGON: | 63001382200000 |
| Kod pocztowy: | 60-462 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-462) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SZARYCH SZEREGÓW, 48, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 62589000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810009491 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57161011332003000412340002 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 60103012470000000093658001 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 87103012470000000093658000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 84161011332003000412340001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 09124010531978001054679471 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 90175010190000000000994901 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 61102010260000130202381812 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 19175010190000000032344348 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 63175010190000000032344429 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 37124017471111000018457001 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA CICHOWSKA | Beneficjent |
| IWONA ŁAGODZIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| MAXIMILIAN CICHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CICHOWSKI | Wspólnik | 2001-07-18 | 2018-01-03 | 836 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.000,00 ZŁ. |
| TOMASZ ANDRZEJ CICHOWSKI | Wspólnik | 2018-01-03 | 2024-01-17 | 20.861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.861.000,00 ZŁ |
| MAXIMILIAN CICHOWSKI | Wspólnik | 2018-02-07 | Brak danych | 20.862 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.293.000,00 ZŁ |
| ALEKSANDRA CICHOWSKA | Wspólnik | 2018-02-07 | Brak danych | 20.863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.294.500,00 ZŁ |
| TERRAVITA HOLDING ESTABLISHMENT VADUZ - LIECHTENSTEIN | Wspólnik | 2001-07-18 | 2018-01-03 | 1 306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 306 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ CICHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | 2023-07-05 |
| IWONA CICHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | Brak danych |
| ŁUKASZ PAWEŁ ADACH | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | 2019-09-06 |
| PIOTR WOJCIECH DZIARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-06 | Brak danych |
| ŁUKASZ PAWEŁ ADACH | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA CICHOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAXIMILIAN CICHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚIWADCZEŃ WOLI, A DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA ŁAGODZIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-03 | Brak danych |
| DARIUSZ ROBERT DUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-06 | 2024-11-14 |
| ANDRZEJ CICHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2018-01-03 |
| JADWIGA KRĘGLEWSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2007-04-17 |
| MAŁGORZATA HALINA KOPCZYK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-04-17 | 2019-09-06 |
| IWONA CICHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-22 | 2016-02-22 |
| IWONA ŁAGODZIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-22 | 2018-01-03 |
| PAWEŁ KAROL GÓRECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 163374385.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81456986.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62589000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12425765.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 176794.79 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6265426.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81917399.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1465791.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 690555.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 775235.58 |
| – długoterminowa | 356826.84 |
| – krótkoterminowa | 418408.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18925733.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18925733.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 2918000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16007733.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56861956.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56766748.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 7940735.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1698825.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41220392.27 |
| – do 12 miesięcy | 41220392.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 497975.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4193286.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1069715.52 |
| I. inne | 145816.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 95208.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4663917.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4663917.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 163374385.4 |
| A. Aktywa trwałe | 101999180.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 239731.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 239731.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101380008.6 |
| 1. Środki trwałe | 100853211.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32792364.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34845238.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32412190.47 |
| D. środki transportu | 450686.42 |
| E. inne środki trwałe | 352730.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 526797.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28220 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 28220 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 351220.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351220.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 61375204.67 |
| I. Zapasy | 29814454.17 |
| 1. Materiały | 10607470.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2600750.89 |
| 3. Produkty gotowe | 16576923.99 |
| 4. Towary | 29308.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23757207.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23757207.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23521649.11 |
| – do 12 miesięcy | 23521649.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227324.41 |
| C. inne | 8233.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7118176.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7118176.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7118176.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7118176.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 685366.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78596685.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78596685.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62589000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62589000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11174575.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1251189.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1251189.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1153272.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12425765.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3679837.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3503042.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3503042.29 |
| – zbycia środków trwałych | 97916.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 176794.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1153272.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1153272.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1153272.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1153272.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6265426.38 |
| A. zysk netto | 6265426.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81456986.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81456986.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6265426.38 |
| II. Korekty razem | 3099223.57 |
| 1. Amortyzacja | 4333982.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -307155.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2603320.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5822020.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -813740.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5644702.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5313209.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14237537.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -174788.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9364649.95 |
| I. Wpływy | 8524256.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 417232.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8107024 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8107024 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1672048.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1672048.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6852207.46 |
| I. Wpływy | 3490041.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3490041.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13615801.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9631874.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1380606.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2603320.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10125760.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6091097.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6091097.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1138.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1027078.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7118176.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 444480.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 204282922.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202837167.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1445755.58 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 175211461.9 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 174312281.98 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 899179.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29071460.81 |
| D. Koszty sprzedaży | 15398160.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8918217.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4755083.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1161165.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 297325.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133975.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 729864.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 367787.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158037.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209749.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5548461.12 |
| J. Przychody finansowe | 5581244.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9711.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5571533 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3371244.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 2829187.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 542057.39 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7758460.66 |
| M. Podatek dochodowy | 1493034.28 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6265426.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-18 | 2007-03-29 | "TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-18 | 2007-08-03 | SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
