| Nazwa: | FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130375 |
| NIP: | 6170001757 |
| REGON: | 25044286200000 |
| Kod pocztowy: | 63-300 |
| Miasto: | Pleszew |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SŁOWACKIEGO, 14, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 997964,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 997964,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 498982 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6170001757 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59102022120000550201130327 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 33114019930000253574001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 90102022120000540200275636 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 60114019930000253574001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 74102022120000520201004977 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 17114019930000253574001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 24102022120000570200247189 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LILIANA BEATA RAK URBANIAK | Prokurent | 2002-09-13 | 2017-01-12 | PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM, ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EUGENIUSZ CIEŚLICKI | Prokurent | 2005-06-24 | 2016-06-16 | ŁĄCZNA - UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ALBO INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ALBIN PERA | Prokurent | 2023-10-27 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW RATAJCZAK | Prokurent | 2002-09-13 | 2007-09-05 | PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM, ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ BARTCZAK | Prokurent | 2023-12-12 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| BARTOSZ RAK | Prokurent | 2013-08-19 | 2019-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALBIN PERA | Prokurent | 2013-08-19 | 2017-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAZIMIERZ GIEZEK | Prokurent | 2002-09-13 | 2003-07-23 | PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM, ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ JAN KUBIAK | Prokurent | 2003-07-23 | 2014-07-31 | PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM, ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM, ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA JANAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | 2019-03-14 |
| MICHAŁ OKONIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-09 | 2015-10-06 |
| MICHAŁ RAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-24 | Brak danych |
| MACIEJ WYBRANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | 2019-03-14 |
| RYSZARD RAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | 2012-05-24 |
| JANUSZ HOFFMANN | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | 2009-06-10 |
| IWONA ŁAGODZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | 2019-03-14 |
| BARTOSZ RAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-14 | Brak danych |
| TADEUSZ KAZIMIERZ RAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 | Brak danych |
| JERZY JABCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LILIANA BEATA RAK-URBANIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TADEUSZ KAZIMIERZ RAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KAZIMIERZ RAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z ART. 13 STATUTU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ALBO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM, PROKURENCI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ALBO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KAZIMIERZ RAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2023-10-27 |
| ROMUALD ANDRZEJ SZAFRANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2005-04-05 |
| LILIANA BEATA RAK URBANIAK | V-CE PREZES ZARZĄDU-CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-12 | 2023-10-27 |
| LILIANA BEATA RAK URBANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-27 | Brak danych |
| ALBIN PERA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2017-01-12 | 2023-10-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30460818.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16346246.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 997964 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12419913.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1407800.65 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 127026 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 127026 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1393542.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14114572.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1496027.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2438.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1293589 |
| – długoterminowa | 1088789 |
| – krótkoterminowa | 204800 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 200000 |
| – krótkoterminowe | 200000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 77541.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 77541.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77541.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10349801.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10348983.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3826936.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123533.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2089448.31 |
| – do 12 miesięcy | 2089448.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1852075 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 929774.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 740829.93 |
| I. inne | 786385.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 818.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2191200.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2191200.88 |
| – długoterminowe | 1619041.69 |
| – krótkoterminowe | 572159.19 |
| Aktywa razem | 30460818.72 |
| A. Aktywa trwałe | 9337058.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 149308.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 137882.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11425.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8463843.83 |
| 1. Środki trwałe | 8443457.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 736861.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3560846.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3734681.52 |
| D. środki transportu | 234503.48 |
| E. inne środki trwałe | 176563.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13882.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6504.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 723906.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 723906.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21123760.36 |
| I. Zapasy | 12801343.97 |
| 1. Materiały | 3984981.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5384596.25 |
| 3. Produkty gotowe | 3153427.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 278338.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3361517.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3361517.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3204630.89 |
| – do 12 miesięcy | 3204630.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144254.86 |
| C. inne | 12631.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3072586.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3072586.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3072586.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3072586.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1888312.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15651278.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15651278.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 997964 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 997964 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10624283.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1795629.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1795629.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1795629.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12419913.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1413137.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5337.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5337.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1407800.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 127026 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 127026 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2488867.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2488867.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2488867.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2488867.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1393542.38 |
| A. zysk netto | 1393542.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16346246.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15846246.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1393542.38 |
| II. Korekty razem | -1996093.38 |
| 1. Amortyzacja | 2293588.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -62548.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 233021.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1715.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -750841.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50486.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2181472.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4117306.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1721277.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -602551 |
| I. Wpływy | 6341.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6341.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 641170.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 641170.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -634828.58 |
| I. Wpływy | 3404674.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2252282 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1152392.35 |
| II. Wydatki | 1306009.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 770276.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 302712.01 |
| 8. Odsetki | 233021.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2098665.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 861285.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 905578.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44293.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2167007.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3028292.97 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39932522.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39186350.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 746171.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30006000.01 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29502665.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 503334.76 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9926522.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 1337742.83 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6614271.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1974508.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2545200.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6341.46 |
| II. Dotacje | 869568.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1669291.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2962356.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1461771 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1500585.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1557352.45 |
| J. Przychody finansowe | 68209.33 |
| V. Inne | 68209.33 |
| K. Koszty finansowe | 349968.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 233021.04 |
| IV. Inne | 116947.29 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1275593.45 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -117948.93 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1393542.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29797607.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16011466.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 997964 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13314473.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1407800.65 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 127026 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 127026 |
| VI. Zysk (strata) netto | 164201.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13786141.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1536462 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 950 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1265512 |
| – długoterminowa | 1078944 |
| – krótkoterminowa | 186568 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 270000 |
| – krótkoterminowe | 270000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10355575.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10355276.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 3728913.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 906097.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1198850.59 |
| – do 12 miesięcy | 1198850.59 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1470528 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1349546.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 715743.4 |
| I. inne | 985597.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 298.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1894104.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1894104.44 |
| – długoterminowe | 1288661.5 |
| – krótkoterminowe | 605442.94 |
| Aktywa razem | 29797607.88 |
| A. Aktywa trwałe | 11770158.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2816592.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2816592.02 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8327827.57 |
| 1. Środki trwałe | 8323762.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 736861.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3599879.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2686808.63 |
| D. środki transportu | 1180277.17 |
| E. inne środki trwałe | 119935.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625738.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625738.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18027449.43 |
| I. Zapasy | 11269131.88 |
| 1. Materiały | 2879024.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4242062.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4129548.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18497.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3019734 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3019734 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2991464.29 |
| – do 12 miesięcy | 2991464.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25590.88 |
| C. inne | 2678.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3568061.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3568061.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3568061.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3568061.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170521.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16346246.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16346246.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 997964 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 997964 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12419913.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 894560.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 894560.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 894560.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13314473.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1407800.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1407800.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 127026 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 127026 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1393542.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1393542.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1393542.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1393542.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 164201.84 |
| A. zysk netto | 164201.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16011466.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15911466.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 164201.84 |
| II. Korekty razem | 4592926.57 |
| 1. Amortyzacja | 1743227.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 230467.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 289749.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16260.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -959565.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1532212.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 341783.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 104315.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1326996.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4757128.41 |
| I. Wpływy | 16260.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3353971.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2214380.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1139590.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3337711.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 982321.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243366.17 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 434568.41 |
| 8. Odsetki | 304386.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -982321.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 437095.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 495475.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 58379.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3072586.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3509682.01 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33514483.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32684205.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 830277.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25950199.81 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25427671.08 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 522528.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7564283.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 1418986.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6566535.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -421238.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2090619.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| II. Dotacje | 541571.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1532787.41 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 555505.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 555505.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1113874.92 |
| J. Przychody finansowe | 20161.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 14637.8 |
| V. Inne | 5523.49 |
| K. Koszty finansowe | 873155.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 304386.84 |
| IV. Inne | 568768.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 260880.55 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 96678.71 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 164201.84 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umocnienie marki SPOMASZ PLESZEW S.A. na rynkach międzynarodowych | 253 162,19 zł | 126 581,10 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1683497/ |
| Udział w XII Miezynarosowych Targach SIPSA Agroexpo Filaha w Algierze | 47 970,00 zł | 24 862,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.5. Promocja polskiej gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729031/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
