Search icon

KRUSZYWA NIEMCE

Dane

Nazwa: KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KRUSZYWA NIEMCE
Data rejestracji: 21 gru 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000405783
NIP: 7133083023
REGON: 06134790500000
Adres: CERAMICZNA, 6, NIEMCE`, 21-025, NIEMCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 9306215,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 9306215,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 9306215

Dane podatkowe

NIP: 7133083023
Data rejestracji: 30 gru 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10114010940000303385001001 mBank Oddział Korporacyjny Lublin ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
13154011442114640799720004 BOS Centrum Biznesowe w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA
40154011442114640799720003 BOS Centrum Biznesowe w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA
53114010940000303385001003 mBank Oddział Korporacyjny Lublin ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
67154011442114640799720002 BOS Centrum Biznesowe w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA
67870200010010984620000010 BS8702 Centrala ul. Lubelska 190 21-025 lubelski POLSKA
80114010940000303385001002 mBank Oddział Korporacyjny Lublin ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
94154011442114640799720001 BOS Centrum Biznesowe w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
RENATA GRABOWSKA-MOSKAL Beneficjent
MAREK MOSKAL reprezentant
ANDRZEJ STEFAN KUROWSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ NOWIK Członek Organu Nadzoru 2011-12-21 2014-01-24
WOJCIECH EMINOWICZ Członek Organu Nadzoru 2014-01-24 2023-07-10
SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2014-05-19 2017-03-09
RENATA GRABOWSKA MOSKAL Członek Organu Nadzoru 2017-03-09 Brak danych
ZBIGNIEW KOWALCZYK Członek Organu Nadzoru 2018-08-22 2023-07-10
NATALIA MOSKAL Członek Organu Nadzoru 2023-07-10 Brak danych
SEBASTIAN PODKAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2013-05-17 2018-08-22
WOJCIECH EMINOWICZ Członek Organu Nadzoru 2011-12-21 2013-05-17
MAREK MOSKAL Członek Organu Nadzoru 2011-12-21 2016-12-29
ZYGMUNT KWIATKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-12-21 2012-03-28

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KONRAD KLIMEK Prokurent 2024-04-05 2024-05-16 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
EWA HAWRYLECKA FIK Prokurent 2020-11-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA MOSKAL Prokurent 2020-11-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF GNATIUK Prokurent 2020-11-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
PRZEMYSŁAW MALICKI Prokurent 2022-03-18 2023-02-10 PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
IWONA BOLEK Prokurent 2023-03-28 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
RENATA GRABOWSKA-MOSKAL Beneficjent AKCJONARIUSZ WSPÓLNIKA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A)A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU. B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARTUR ANTONI SZCZEPAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2011-12-21 2016-01-29
ZYGMUNT KWIATKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-03-28 2014-08-25
TOMASZ DUDZIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2015-01-16 2016-01-29
MAREK MOSKAL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 31 MARCA2016 R. 2016-01-29 2016-04-19
ANDRZEJ STEFAN KUROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-04-19 Brak danych
MAREK MOSKAL PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NA OKRES OD 14.09.2016 R. DO 14.12.2016 R. 2016-10-07 2016-12-29
MAREK MOSKAL PREZES ZARZĄDU 2016-12-29 Brak danych
MARIUSZ PIOTR KANAREK PREZES ZARZĄDU 2016-04-19 2016-10-07
ŁUKASZ KNAP WICEPREZES ZARZĄDU 2017-11-02 2019-04-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11241534.22
        J Należności od jednostek powiązanych 2737987.59
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10458311.23
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 643505.19
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 139717.8
B. Koszty działalności operacyjnej 10335500.03
        I. Amortyzacja 423800.77
        II. Zużycie materiałów i energii 2630843.96
        III. Usługi obce 4156056.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1094577.29
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1434283.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 268541.39
                – emerytalne 107758.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 201801.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 125594.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 906034.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 118840.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8955.95
        IV. Inne przychody operacyjne 109884.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 204625.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4784.06
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 116558.89
        III. Inne koszty operacyjne 83282.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 820249.1
G. Przychody finansowe 548069.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 487527
                – od jednostek powiązanych 331560.03
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 60542.98
H. Koszty finansowe 1326864.43
        I. Odsetki, w tym: 1258138.78
                – dla jednostek powiązanych 288168.6
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 68725.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 41454.65
J. Podatek dochodowy 30600
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10854.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23103730.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 10654087.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9306215
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1337018.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10854.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12449642.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 39157
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39157
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3000000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3000000
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9191806.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2468889.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 309261.29
                                        – do 12 miesięcy 309261.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2159628.26
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6646827.44
                                A. kredyty i pożyczki 5625000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 536942.56
                                        – do 12 miesięcy 536942.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 30399.46
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 290720.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 90979.76
                                I. inne 72785.53
                        4. Fundusze specjalne 76089.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 218679
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 218679
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 218679
Aktywa razem 23103730.29
        A. Aktywa trwałe 17555165.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11158060.79
                        1. Środki trwałe 4859440.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1907696.36
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1431992.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1430918
                                D. środki transportu 71951.84
                                E. inne środki trwałe 16881.49
                        2. Środki trwałe w budowie 6298620.69
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2557994.54
                        1. Od jednostek powiązanych 2557994.54
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3826564.75
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3826564.75
                                A. w jednostkach powiązanych 3826564.75
                                        – udziały lub akcje 1179828
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2646736.75
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12545
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12545
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5548565.21
                I. Zapasy 991815.41
                        1. Materiały 178096.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 688022.52
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 125696.84
                II. Należności krótkoterminowe 846762.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 94450.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 94450.81
                                        – do 12 miesięcy 94450.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 752311.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 484743.78
                                        – do 12 miesięcy 484743.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102427.71
                                C. inne 146256.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 18883.16
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3508564.93
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3508564.93
                                A. w jednostkach powiązanych 2542331.11
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2542331.11
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 445929.24
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 445929.24
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 520304.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 497571.8
                                        – inne środki pieniężne 22732.78
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201422.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10643233.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10643233.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9306215
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9306215
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1037092.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 299925.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 299925.89
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 299925.89
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1337018.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10854.65
                A. zysk netto 10854.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10654087.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10854.65
        II. Korekty razem 948854.52
                1. Amortyzacja 423800.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 770611.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4784.06
                5. Zmiana stanu rezerw -5168
                6. Zmiana stanu zapasów -713894.6
                7. Zmiana stanu należności 56678.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 474124.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -62082.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 959709.17
        I. Wpływy 1605275.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1605275.95
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1605275.95
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1276389
                                – odsetki 328886.95
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5067034.95
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 482578.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2026462.27
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2026462.27
                                – nabycie aktywów finansowych 3247973
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1678489.27
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2557994.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3461759
        I. Wpływy 5060000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5060000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2392138.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1134000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1258138.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2667861.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 165811.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 354493.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 520304.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11867410.83
        J Należności od jednostek powiązanych 4340215.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12141526.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -490379.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 112499.99
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 103764.67
B. Koszty działalności operacyjnej 10022560.22
        I. Amortyzacja 302437.1
        II. Zużycie materiałów i energii 1260278.71
        III. Usługi obce 5560480.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1190817.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1168588.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 208400.75
                – emerytalne 81385.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 242733.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88825.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1844850.61
D. Pozostałe przychody operacyjne 803349.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 605313.3
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5589.34
        IV. Inne przychody operacyjne 192447.03
E. Pozostałe koszty operacyjne 189559.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12624.4
        III. Inne koszty operacyjne 176934.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2458641.24
G. Przychody finansowe 586394.72
        II. Odsetki, w tym: 586394.72
                – od jednostek powiązanych 417904.47
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1645060.27
        I. Odsetki, w tym: 1561112.69
                – dla jednostek powiązanych 318171.3
        IV. Inne 83947.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1399975.69
J. Podatek dochodowy 320158
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1079817.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23030149.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 11733905.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9306215
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1347872.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1079817.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11296243.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 103658
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103658
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3850000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3850000
                                A. kredyty i pożyczki 3850000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7096638.76
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 440232.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 117534.91
                                        – do 12 miesięcy 117534.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 322697.63
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6576509.23
                                A. kredyty i pożyczki 2078865.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3032548.14
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 718052.04
                                        – do 12 miesięcy 718052.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 534923.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 69991.83
                                I. inne 142128.73
                        4. Fundusze specjalne 79896.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 245947
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 245947
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 245947
Aktywa razem 23030149.21
        A. Aktywa trwałe 16493877.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9802271.48
                        1. Środki trwałe 3827437.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1857654.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1513629.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 297661.56
                                D. środki transportu 59721.16
                                E. inne środki trwałe 98770.41
                        2. Środki trwałe w budowie 5974834.29
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2557994.54
                        1. Od jednostek powiązanych 2557994.54
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4119133.95
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4119133.95
                                A. w jednostkach powiązanych 4119133.95
                                        – udziały lub akcje 1328388
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2790745.95
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14478
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14478
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6536271.24
                I. Zapasy 400646.05
                        1. Materiały 75603.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 324558
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 485.04
                II. Należności krótkoterminowe 2761304.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1994887.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1994887.82
                                        – do 12 miesięcy 1994887.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 766416.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 675868.95
                                        – do 12 miesięcy 675868.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39032.05
                                C. inne 32632.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 18883.16
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3272545.95
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3272545.95
                                A. w jednostkach powiązanych 2532617.47
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2532617.47
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 689110.94
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 689110.94
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50817.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 50464.32
                                        – inne środki pieniężne 353.22
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 101775.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10654087.76
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10654087.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9306215
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9306215
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1337018.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10854.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10854.65
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 10854.65
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1347872.76
        6. Wynik netto 1079817.69
                A. zysk netto 1079817.69
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11733905.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11733905.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1079817.69
        II. Korekty razem 282805.08
                1. Amortyzacja 302437.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 25.26
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1464195.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -605313.3
                5. Zmiana stanu rezerw 64501
                6. Zmiana stanu zapasów 591169.36
                7. Zmiana stanu należności -1914541.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 255349.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 124982.43
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1362622.77
        I. Wpływy 1762182.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1701000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 61182.28
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 61182.28
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 61182.28
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 568371.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 42334.49
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 526037.26
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 526037.26
                                – nabycie aktywów finansowych 148560
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 377477.26
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1193810.53
        I. Wpływy 5500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8525920.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7000517.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1525377.77
                9. Inne wydatki finansowe 25.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3025920.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -469487.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -469487.04
F. Środki pieniężne na początek okresu 520304.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 50817.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc