| Nazwa: | ŻAGIEL DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŻAGIEL DOM |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000129919 |
| NIP: | 9462092892 |
| REGON: | 43089064700000 |
| Kod pocztowy: | 20-719 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-719) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. GĘSIA, 31, LUBLIN, 20-719, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3164000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462092892 |
| Data rejestracji: | 15 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114010940000506472001008 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 29114010940000506472001011 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 40114010940000506472001007 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 60193016952500057804570001 | BPSSA I Oddział w Lublinie | ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA |
| 67114010940000506472001006 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 78114010940000506472001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 50114010940000506472001021 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 48870700060501008820000001 | BS8707 Centrala | ul. Lubelska 95 21-100 lubartowski POLSKA |
| 70124054971111001111083234 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 89193016952500057804570352 | BPSSA I Oddział w Lublinie | ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #6430Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | Beneficjent |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR KROCHMALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | Prokurent | 2003-01-17 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JOLANTA CHECHLIŃSKA | Prokurent | 2002-09-17 | 2003-01-17 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA IRENA BURZAK | Prokurent | 2003-09-15 | 2014-12-08 | SAMOISTNA |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | Prokurent | 2017-02-03 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "CRH HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-09-17 | 2014-01-08 | 59.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW 2.999.950 ZŁ | 43090628800000 |
| IWONA JOLETTA WACH | Wspólnik | 2002-09-17 | 2007-02-05 | 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000 ZŁ | Brak danych |
| ELŻBIETA EMILIA ŻAGIEL | Wspólnik | 2002-09-17 | 2004-07-23 | 15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7.500 ZŁ | Brak danych |
| CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-01-08 | 2014-12-08 | 59.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.999.950 ZŁ | Brak danych |
| CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2014-12-08 | 2019-04-24 | 63280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3164000,00 ZŁOTYCH | 43090628800000 |
| CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-04-24 | 2019-10-11 | 63280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3164000,00 ZŁOTYCH | 43090628800000 |
| ŻAGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-10-11 | Brak danych | 63.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.164.000 ZŁ | 36286231000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | Beneficjent | 53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | Beneficjent | 47% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR KROCHMALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-03 | Brak danych |
| TOMASZ PIOTR KROCHMALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-08 | 2017-02-03 |
| ELŻBIETA EMILIA ŻAGIEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-17 | 2003-01-17 |
| ELŻBIETA EMILIA ŻAGIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-17 | 2003-09-15 |
| JACEK STEFAN BERNACH | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-17 | 2014-01-08 |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-08 | 2017-02-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69258768.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 361894.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66738951.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1970771.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 352373.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 196671.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56236852.33 |
| I. Amortyzacja | 308782.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5876319.47 |
| III. Usługi obce | 47630101.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 346375.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1192313.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 234403.1 |
| – emerytalne | 95907.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 453742.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 194815 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13021915.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101102.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101102.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 655807.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 423072.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35500 |
| III. Inne koszty operacyjne | 197234.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12467210.69 |
| G. Przychody finansowe | 259304.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 259304.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19868.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 19868.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12706646.46 |
| J. Podatek dochodowy | 2457223.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10249423.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124849084.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48859221.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3164000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35484178.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38380 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10249423.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75989862.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1065606.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88460 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388879.12 |
| – długoterminowa | 28021 |
| – krótkoterminowa | 360858.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 588267.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 588267.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1157187.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1157187.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250413.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 906773.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73765271.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6162 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6162 |
| – do 12 miesięcy | 6162 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73740007.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111686.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2488725.33 |
| – do 12 miesięcy | 2488725.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 68385961.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2046673.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 58829.87 |
| I. inne | 648130.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 19102.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1796.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1796.8 |
| – długoterminowe | 1796.8 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 124849084.22 |
| A. Aktywa trwałe | 1052483.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 741.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 741.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 751370.05 |
| 1. Środki trwałe | 751370.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 93186.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96748.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10258.86 |
| D. środki transportu | 537925 |
| E. inne środki trwałe | 13250.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47500 |
| – udziały lub akcje | 47500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252872.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252837 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 123796600.39 |
| I. Zapasy | 94956770.23 |
| 1. Materiały | 12740.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36361983.17 |
| 3. Produkty gotowe | 38846417.9 |
| 4. Towary | 16709761.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3025867 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80620.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80620.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78104.42 |
| – do 12 miesięcy | 78104.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 |
| C. inne | 2514.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27678476.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27678476.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27678476.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 430097.31 |
| – inne środki pieniężne | 27248379.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1080732.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38648178.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38648178.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3164000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3164000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32979609.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2504568.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2504568.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2504568.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35484178.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2504568.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2504568.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2504568.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2504568.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38380 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 38380 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38380 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38380 |
| 6. Wynik netto | 10249423.34 |
| A. zysk netto | 10249423.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48859221.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48859221.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10249423.34 |
| II. Korekty razem | -1988158.44 |
| 1. Amortyzacja | 308782.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19868.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 423072.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 558284.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2629181.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 320527.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -803011.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -191437.74 |
| 10. Inne korekty | 4936.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8261264.9 |
| I. Wpływy | 26016.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26016.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 24516.26 |
| I. Wpływy | 6554217 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6551025 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3192 |
| II. Wydatki | 8202364.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8009315.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 173526.99 |
| 8. Odsetki | 19522.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1648147.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6637633.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6637633.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21040843.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27681061.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5673861.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75502882.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53887580.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21467104.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10932.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 137265.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70235139.76 |
| I. Amortyzacja | 248370.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11364079.5 |
| III. Usługi obce | 55580743.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 397801.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1487898.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 294658.94 |
| – emerytalne | 119984.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566239.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 295347.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5267742.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 126309.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65337.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60971.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 229865.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10343.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 219522.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5164186.92 |
| G. Przychody finansowe | 458390.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 458216.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 174.45 |
| H. Koszty finansowe | 112483.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 112437.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 61007.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5510093.83 |
| J. Podatek dochodowy | 971747.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4538345.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138316646.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49897567.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3164000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42195221.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 22563700 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4538345.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88419078.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 964629.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114597 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 303294.65 |
| – długoterminowa | 43292 |
| – krótkoterminowa | 260002.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 546737.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 546737.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5014502.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5014502.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 4687500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 327002.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82432885.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19732792.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 158498.83 |
| – do 12 miesięcy | 158498.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19574293.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62687523.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 28695.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118740.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11223845.63 |
| – do 12 miesięcy | 9937454.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1286391.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50184517.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 996434.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 70629.13 |
| I. inne | 64660.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 12569.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7060.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7060.75 |
| – długoterminowe | 1796.8 |
| – krótkoterminowe | 5263.95 |
| Aktywa razem | 138316646.07 |
| A. Aktywa trwałe | 1102728.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 660.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 660.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 806798.98 |
| 1. Środki trwałe | 806798.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 93002.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84302.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7197.61 |
| D. środki transportu | 613519.35 |
| E. inne środki trwałe | 8776.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47500 |
| – udziały lub akcje | 47500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247769 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247769 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 137213918.03 |
| I. Zapasy | 120866925.19 |
| 1. Materiały | 982.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 80629563.18 |
| 3. Produkty gotowe | 15687434.73 |
| 4. Towary | 22527630.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2021314.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3961435.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3961435.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984944.2 |
| – do 12 miesięcy | 984944.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2974291 |
| C. inne | 2200 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10703792.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10703792.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10703792.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 153334.71 |
| – inne środki pieniężne | 10550458.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1681764.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48859221.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48859221.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3164000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3164000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35484178.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6711043.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6711043.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6711043.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42195221.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10211043.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10249423.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10249423.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10249423.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38380 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38380 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38380 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4538345.95 |
| A. zysk netto | 4538345.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49897567.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49897567.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4538345.95 |
| II. Korekty razem | -22490584.96 |
| 1. Amortyzacja | 248370.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55193.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65337.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -100977.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25881459.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3878892.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7730222.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -592586.3 |
| 10. Inne korekty | -5117.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17952239.01 |
| I. Wpływy | 69205.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69205.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4876.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4876.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 64329.28 |
| I. Wpływy | 4687500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4687500 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3774274.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 219081.14 |
| 8. Odsetki | 55193.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 913225.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16974683.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16974683.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27678476.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10703792.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9763619.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-17 | 2006-12-14 | "SEIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-12-14 | 2019-04-24 | CRH ŻAGIEL DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-17 | 2019-04-24 | 1-GO MAJA, 25, LUBLIN, 20-410, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
