| Nazwa: | ŻAGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŻAGIEL |
| Data rejestracji: | 29 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000582008 |
| NIP: | 5252634304 |
| REGON: | 36286231000000 |
| Kod pocztowy: | 20-722 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | UL. ROZTOCZE, 4A, LUBLIN, 20-722, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 130000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252634304 |
| Data rejestracji: | 23 kwi 2019 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61150015201215200496060000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
| 54105019531000002347395804 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 31124054971111000050036147 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 42114010940000203935001003 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 72150015201215200242670000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
| 04114010940000203935001008 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 09114010940000203935001015 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 36114010940000203935001014 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 63114010940000203935001013 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 90114010940000203935001012 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK KOLIBSKI | Wspólnik | 2015-10-29 | 2017-01-05 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ DEC | Wspólnik | 2015-10-29 | 2017-01-05 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| CAUSAMEDIA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-05 | 2018-08-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 | 36444700600000 |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | Wspólnik | 2018-08-21 | Brak danych | 1.221.909 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.095.450,00 ZŁ | Brak danych |
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | Wspólnik | 2018-08-21 | Brak danych | 1.378.091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.904.550,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ ALEKSANDER OZIEMBŁO | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF DOŁĘGOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA BEATA NOWICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | Beneficjent |
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD FILIP TURZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-05 | 2018-08-21 |
| SYLWIA EWA DOŁĘGOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| SEBASTIAN PODKAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| MICHAŁ ALEKSANDER OZIEMBŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| KRZYSZTOF DOŁĘGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| MAREK KOLIBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2017-01-05 |
| MICHAŁ DEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2017-01-05 |
| AGNIESZKA BEATA NOWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8424901.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3096888.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7872464.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -185922.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 738360 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6807247.67 |
| I. Amortyzacja | 635109.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 477109.21 |
| III. Usługi obce | 1434026.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 538007.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1991756.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 922315.74 |
| – emerytalne | 161011.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 70563.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 738360 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1617654.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3309777.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3238134.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71643.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 742098.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15667.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306224.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 420206.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4185333.23 |
| G. Przychody finansowe | 959758.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 640000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 640000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81249.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 128347.47 |
| V. Inne | 110161.23 |
| H. Koszty finansowe | 4193725.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 489489.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 466556.18 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2814038.63 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 890197.48 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 951366.21 |
| J. Podatek dochodowy | 569892 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 381474.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155459620.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145607884.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15350542.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -124132 |
| VI. Zysk (strata) netto | 381474.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9851735.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3633779 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3255522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352757 |
| – długoterminowa | 80101 |
| – krótkoterminowa | 272656 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4368000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4368000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1611045.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1164508.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25543.57 |
| – do 12 miesięcy | 25543.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1138965.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 424576.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104173.11 |
| – do 12 miesięcy | 104173.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145621 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 102303.4 |
| I. inne | 72479.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 21960.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 238911.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238911.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 238911.17 |
| Aktywa razem | 155459620.72 |
| A. Aktywa trwałe | 89712793.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18618.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18618.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30850896.91 |
| 1. Środki trwałe | 14049263.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 786781.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12056353.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 96232.72 |
| D. środki transportu | 991247.85 |
| E. inne środki trwałe | 118648.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6131143.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10670490.08 |
| III. Należności długoterminowe | 999900 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 999900 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57548799.45 |
| 1. Nieruchomości | 12345014.68 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45203784.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44776260.29 |
| – udziały lub akcje | 44776260.29 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 427524.48 |
| – udziały lub akcje | 427524.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294579 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294579 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65746827.24 |
| I. Zapasy | 1643725.31 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 88573 |
| 3. Produkty gotowe | 1552087.88 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3064.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49193138.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40995.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40995.52 |
| – do 12 miesięcy | 40995.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49152142.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48045782.79 |
| – do 12 miesięcy | 48045782.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 361437 |
| C. inne | 744922.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14876122.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14876122.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12028998.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 12028998.08 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2847124.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 265464.87 |
| – inne środki pieniężne | 2581659.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33841.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8189650.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4412835.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8420533.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -230981 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6667774.96 |
| I. Amortyzacja | 630666.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 328388.21 |
| III. Usługi obce | 1938289.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 401982.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2314882.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 982131.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 71337.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1521875.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 304395.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 232659.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71736.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6575162.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6148917.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 426244.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4748891.05 |
| G. Przychody finansowe | 7658822.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6974547.72 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 6974547.72 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 330219.3 |
| – od jednostek powiązanych | 61007.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 302883.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 51172.17 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 599890.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 432564.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 425598.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3905.67 |
| IV. Inne | 163420.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2310041.61 |
| J. Podatek dochodowy | 581345 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1728696.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160533020.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 147326581.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15597884.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1728696.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13206439.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4034428 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3589298 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 419630 |
| – długoterminowa | 93688 |
| – krótkoterminowa | 325942 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3276000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3276000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5770654.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1139260.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15141.48 |
| – do 12 miesięcy | 15141.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1124118.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4603588.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 156511.17 |
| – do 12 miesięcy | 156511.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 300000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3955990.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117850.12 |
| I. inne | 73236.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 27806.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 125356.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125356.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 125356.39 |
| Aktywa razem | 160533020.61 |
| A. Aktywa trwałe | 83096702.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7871.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7871.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19600814.87 |
| 1. Środki trwałe | 13542736.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 775172.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11636967.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 157807.73 |
| D. środki transportu | 867992.38 |
| E. inne środki trwałe | 104796.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6058078.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 999900 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 999900 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62397108.05 |
| 1. Nieruchomości | 12342670.68 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50054437.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49626912.89 |
| – udziały lub akcje | 49626912.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 427524.48 |
| – udziały lub akcje | 427524.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91008.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90176 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 832.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 77436318.07 |
| I. Zapasy | 1642654.64 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 88573 |
| 3. Produkty gotowe | 1552087.88 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1993.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64224532.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39299443.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19725149.22 |
| – do 12 miesięcy | 3350149.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16375000 |
| B. inne | 19574293.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24925089.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24583328.6 |
| – do 12 miesięcy | 24583328.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30247.25 |
| C. inne | 311513.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11513401.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11513401.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11513401.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 192115.96 |
| – inne środki pieniężne | 11321285.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55729.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-29 | 2017-10-31 | LUMIDIA X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2017-10-31 | 2018-08-21 | ORNICA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-29 | 2019-07-17 | UL. MIODOWA, 1, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
