| Nazwa: | PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PHYTOPHARM KLĘKA |
| Data rejestracji: | 23 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051392 |
| NIP: | 7860005532 |
| REGON: | 63210013000000 |
| Adres: | 1, KLĘKA, 63 - 040, NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 200000 |
Dane kontaktowe
| Email: | WELCOME@EUROPLANT-GROUP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7860005532 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63109011310000000100003395 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 19109011310000000121995833 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 56114011240000360052001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 46109011310000000013004595 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 55109011310000000013002493 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 29114011240000360052001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 08109011310000000013075798 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 95188000090000001102384001 | Brak danych | Brak danych |
| 48109011310000000013034726 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 25188000090000001102384000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #0128Z | UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALBERT FERSTL | Beneficjent | 1964-12-28 |
| REYK RADOJEWSKI | Beneficjent | 1980-01-02 |
| ANNE WEDEL-KLEIN | Beneficjent | 1983-03-14 |
| ARKADIUSZ SZYMURSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAŁ WIKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER KÖHR | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | 2024-01-26 | Brak danych |
| ANNE WEDEL KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | Brak danych | Brak danych |
| MARTIN ADOLF WEDEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | Brak danych | Brak danych |
| ROMUALD JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2009-05-15 | Brak danych |
| HELMUT HACK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2013-08-01 | Brak danych |
| JANINA ROGUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2003-09-18 | Brak danych |
| PETER KOHR | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2020-06-30 | Brak danych |
| ZOFIA WIĄCEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-18 | 2009-05-15 | Brak danych |
| WILLI BERKULIN | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-18 | 2020-06-30 | Brak danych |
| PETER WOLFGANG SCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-03 | 2010-09-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD JAN JANKOWSKI | Prokurent | 2001-10-23 | 2006-02-14 | SAMOISTNA |
| MACIEJ HAMERLIŃSKI | Prokurent | 2001-10-23 | 2013-07-30 | SAMOISTNA |
| ELŻBIETA CZOSNOWSKA | Prokurent | 2001-10-23 | 2006-02-14 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ WIKA | Prokurent | 2015-04-08 | 2019-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ SZYMURSKI | Prokurent | 2021-10-29 | 2022-08-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALBERT FERSTL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO PONAD 50% AKCJI SPÓŁKI |
| REYK RADOJEWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO PONAD 50% AKCJI SPÓŁKI |
| ANNE WEDEL-KLEIN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO PONAD 50% AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WIKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-07 | Brak danych |
| ANETA GAWROŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-14 | 2021-10-29 |
| MATEUSZ LESIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-18 | 2021-04-26 |
| WOJCIECH SKROBAŃSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 30.04.2021R. | 2021-04-26 | 2021-06-30 |
| WOJCIECH SKROBAŃSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 31.07.2021R. | 2021-06-30 | 2021-11-02 |
| WOJCIECH SKROBAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-02 | Brak danych |
| JERZY EMANUEL JAMBOR | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2013-08-01 |
| ANDRZEJ ZIELEZIŃSKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2003-04-24 |
| WOJCIECH SKROBAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2013-08-01 |
| WOJCIECH SKROBAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-01 | 2020-06-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193178000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33125000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174531000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6038000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12609000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -178617000 |
| I. Amortyzacja | -8910000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -72541000 |
| III. Usługi obce | -46687000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2766000 |
| – podatek akcyzowy | -216000 |
| V. Wynagrodzenia | -30450000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6990000 |
| – emerytalne | -2576000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -4440000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5833000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14561000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2777000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2680000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1815000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -60000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1755000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15523000 |
| G. Przychody finansowe | 765000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 765000 |
| H. Koszty finansowe | -4242000 |
| I. Odsetki, w tym: | -3829000 |
| – dla jednostek powiązanych | -200000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -413000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12046000 |
| J. Podatek dochodowy | -2821000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9225000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190232000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92063000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61843000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 830000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 165000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9225000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98169000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10931000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5992000 |
| – długoterminowa | 1302000 |
| – krótkoterminowa | 4690000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4939000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4939000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10141000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10141000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77097000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6289000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5961000 |
| – do 12 miesięcy | 5961000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 328000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70783000 |
| A. kredyty i pożyczki | 51851000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 305000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11846000 |
| – do 12 miesięcy | 11846000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3786000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1736000 |
| I. inne | 1259000 |
| 4. Fundusze specjalne | 25000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 190232000 |
| A. Aktywa trwałe | 96773000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1894000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1601000 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 293000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88608000 |
| 1. Środki trwałe | 79748000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 666000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57942000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19067000 |
| D. środki transportu | 1057000 |
| E. inne środki trwałe | 1016000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7032000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1828000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6271000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3685000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2586000 |
| B. Aktywa obrotowe | 93459000 |
| I. Zapasy | 49827000 |
| 1. Materiały | 16779000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10915000 |
| 3. Produkty gotowe | 17519000 |
| 4. Towary | 2780000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1834000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40456000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4317000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4317000 |
| – do 12 miesięcy | 4317000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36139000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32668000 |
| – do 12 miesięcy | 32668000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2866000 |
| C. inne | 605000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2337000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2337000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2337000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2337000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 839000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82838000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82838000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59470000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2373000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2373000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2373000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61843000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 830000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 830000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 165000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 165000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2373000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2373000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2373000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9225000 |
| A. zysk netto | 9225000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92063000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92063000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9225000 |
| II. Korekty razem | 4852000 |
| 1. Amortyzacja | 8910000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -335000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3781000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -97000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -574000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13918000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 378000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4707000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1587000 |
| 10. Inne korekty | 413000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14077000 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10890000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10890000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10790000 |
| I. Wpływy | 1107000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1107000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4206000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3779000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -427000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3099000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 188000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 329000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 141000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2008000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2196000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 428000 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
