| Nazwa: | HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HERBAPOL WARSZAWA |
| Data rejestracji: | 02 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000410083 |
| NIP: | 5342484943 |
| REGON: | 14598998400000 |
| Kod pocztowy: | 05-800 (Firmy w Masovian, Pruszków, 05-800) |
| Miasto: | Pruszków |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | OŁÓWKOWA, 54, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22485000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342484943 |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42160014621898134000000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69160014621898134000000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96160014621898134000000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77114010940000374700001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 82114010940000374700001008 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 85160014621898134000000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66114010940000374700001005 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 93114010940000374700001004 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 50114010940000374700001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 55114010940000374700001009 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #204 | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #2053Z | PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PATRICK RAFAŁ STARAK | Beneficjent |
| ARTUR STANISŁAW BIELAK | zgłaszający - członek zarządu |
| JULIA ANASTAZJA STARAK | Beneficjent |
| JERZY ANDRZEJ STARAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR STANISŁAW BIELAK | Prokurent | 2012-03-27 | 2022-11-14 | SAMOISTNA |
| EVANGELOS EVANGELOU | Prokurent | 2022-11-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "HERBAPOL - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-02-02 | Brak danych | 44.970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.485.000 ZŁOTYCH | 43072317400000 |
| ROMAN JAROSŁAW GÓRNY | Wspólnik | 2016-01-13 | 2016-07-25 | 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230000,- ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRICK RAFAŁ STARAK | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ JJP VENTURES SP. Z O.O. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 51,04% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM HERBAPOL- LUBLIN S.A. O WARTOŚCI 352.850 ZŁ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O.O. 22.485.000 ZŁ |
| JULIA ANASTAZJA STARAK | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ JJP VENTURES SP. Z O.O. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 51,04% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM HERBAPOL- LUBLIN S.A. O WARTOŚCI 352.850 ZŁ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O.O. 22.485.000 ZŁ |
| JERZY ANDRZEJ STARAK | Beneficjent | WSPÓLNIK KONTROLUJĄCY SPÓŁKĘ WINDSTROM TRADING AND INVESTEMENTS LTD. POSIADAJĄCA 48,96% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM HERBAPOL- LUBLIN S.A. O WARTOŚCI 338515 ZŁ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HERBAPOL WARSZAWA SP. Z O.O. O WARTOŚĆ 22.485.000 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN JAROSŁAW GÓRNY | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-02 | 2022-11-14 |
| KRZYSZTOF ZYGMUNT PAWLAK | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2012-05-15 | 2014-05-23 |
| ARTUR STANISŁAW BIELAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25166920.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41181.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24808007.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 314715.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 36353.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7844 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22378325.86 |
| I. Amortyzacja | 1670040.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13026928.02 |
| III. Usługi obce | 1268712.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 819697.67 |
| V. Wynagrodzenia | 4482014.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1067966.39 |
| – emerytalne | 418449.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33877.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9087.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2788594.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1675251.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 485521.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219787.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 969942.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1663435.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1445475.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 217959.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2800410.94 |
| G. Przychody finansowe | 77770.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 77770.83 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 26428.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 5612.3 |
| IV. Inne | 20816.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2851753.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1572519 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1279234.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38150991.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30429101.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22485000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6521823.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 6521823.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 143043.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1279234.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7721890.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1309961.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 440961 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 815851.24 |
| – długoterminowa | 457396 |
| – krótkoterminowa | 358455.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53149.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53149.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3744314.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70636.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70636.18 |
| – do 12 miesięcy | 70636.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 243444.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 243444.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3326879.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3046057.2 |
| – do 12 miesięcy | 3046057.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183546.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87666.88 |
| I. inne | 9608.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 103354.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2667613.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2667613.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 38150991.61 |
| A. Aktywa trwałe | 25991495.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52800 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 52800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12133350.8 |
| 1. Środki trwałe | 12095496.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1128135.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8230938.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2485551.66 |
| D. środki transportu | 135936.73 |
| E. inne środki trwałe | 114933.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33078.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4776 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13625902.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13625902.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6067202.6 |
| – udziały lub akcje | 15070 |
| – udzielone pożyczki | 6052132.6 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7558700 |
| – udziały lub akcje | 7558700 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179442 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179442 |
| B. Aktywa obrotowe | 12159496.21 |
| I. Zapasy | 6172393.99 |
| 1. Materiały | 3617513.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 900320.34 |
| 3. Produkty gotowe | 1654560.43 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1402691.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27844.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27844.58 |
| – do 12 miesięcy | 27844.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1374847.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66004.35 |
| – do 12 miesięcy | 66004.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1270204.73 |
| C. inne | 38638 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4580525.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4580525.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 657092.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 657092.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3923432.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3923432.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3885.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25838184.65 |
| – korekty błędów | 143043.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25981228.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22485000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22485000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 6521823.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6521823.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6521823.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3353184.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3353184.65 |
| – korekty błędów | 143043.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3496228.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3353184.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 143043.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 143043.83 |
| 6. Wynik netto | 1279234.02 |
| A. zysk netto | 1279234.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30429101.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29006823.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1279234.02 |
| II. Korekty razem | 5850328.35 |
| 1. Amortyzacja | 1670040.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -77710.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 503841.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3125.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -699035.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3153751.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1315560.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162287.99 |
| 10. Inne korekty | 143043.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7129562.37 |
| I. Wpływy | 828477.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 828477.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6395917.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395917.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5567440.27 |
| I. Wpływy | 1348623.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1348623.12 |
| II. Wydatki | 3360326.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3353184.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7081.03 |
| 8. Odsetki | 60.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2011702.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -449580.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -449580.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4373013.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3923432.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 669799.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21368276.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 102218.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22169132.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -828663.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18159.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9648.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19005688.8 |
| I. Amortyzacja | 1267617.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10089018.58 |
| III. Usługi obce | 1277027.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 627375.99 |
| V. Wynagrodzenia | 4606358.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1101132.86 |
| – emerytalne | 437054.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26991.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10167.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2362587.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 485160.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18068.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 467092.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 219185.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1409.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15832.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 201943.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2628563.45 |
| G. Przychody finansowe | 599848.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 584406.34 |
| – od jednostek powiązanych | 559957.26 |
| V. Inne | 15442.3 |
| H. Koszty finansowe | 8737.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 8737.11 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3219674.98 |
| J. Podatek dochodowy | 566986 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2652688.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39010855.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31802556.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22485000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6521823.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 6521823.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 143043.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2652688.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7208299.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1111851.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402409 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 645173.94 |
| – długoterminowa | 331755 |
| – krótkoterminowa | 313418.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 64268.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 64268.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3720819.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37813.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37813.28 |
| – do 12 miesięcy | 37813.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3581785.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3210169.38 |
| – do 12 miesięcy | 3210169.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222060.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 141062.55 |
| I. inne | 8492.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 101220.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2375628.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2375628.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 39010855.9 |
| A. Aktywa trwałe | 19516794.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73333.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73333.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11731977.11 |
| 1. Środki trwałe | 11633272.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1024834.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7916450.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2310112.09 |
| D. środki transportu | 125213.69 |
| E. inne środki trwałe | 256660.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 98705 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7573770 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7573770 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15070 |
| – udziały lub akcje | 15070 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7558700 |
| – udziały lub akcje | 7558700 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137714 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137714 |
| B. Aktywa obrotowe | 19494061.47 |
| I. Zapasy | 5641745.93 |
| 1. Materiały | 3913761.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 626973.04 |
| 3. Produkty gotowe | 1101011.67 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2325173 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18948.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18948.9 |
| – do 12 miesięcy | 18948.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2306224.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1148706.51 |
| – do 12 miesięcy | 1148706.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1147074.29 |
| C. inne | 10443.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11525024.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11525024.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000000 |
| – udzielone pożyczki | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 604033.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 604033.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4920991.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4920991.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2117.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30429101.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30429101.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22485000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22485000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6521823.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6521823.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1422277.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1422277.85 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1422277.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1279234.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 143043.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 143043.83 |
| 6. Wynik netto | 2652688.98 |
| A. zysk netto | 2652688.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31802556.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31802556.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2652688.98 |
| II. Korekty razem | -177410.15 |
| 1. Amortyzacja | 1267617.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -584508.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1409.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -198110.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 530648.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -922481.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23495.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248489.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2475278.83 |
| I. Wpływy | 618509.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6420 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 612089.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 612089.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 894606.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 894606.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276096.56 |
| I. Wpływy | 77610.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 77610.57 |
| II. Wydatki | 1279234.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1279234.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1201623.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 997558.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 997558.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3923432.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4920991.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90729.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
