| Nazwa: | LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA |
| Krótka nazwa: | LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA |
| Data rejestracji: | 31 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000032126 |
| NIP: | 6561469128 |
| REGON: | 29055103400000 |
| Adres: | OSIEDLOWA, 10, BUKOWA, 29-105, KRASOCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 91042300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6561469128 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105000861000002441306830 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 44105000861000009030452644 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 49105000861000009030452651 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 66105000861000009030452636 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 88105000861000009030452628 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 89105000861000009030452610 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JAN LESZCZYŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR KAROL BISKUP | Beneficjent |
| MARCIN JAN LESZCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR KAWKA | Beneficjent |
| BARTOSZ KRÓLEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA ELŻBIETA HELFER | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-21 | 2009-10-06 |
| HEINRICH KOPPITSCH | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-31 | 2014-09-05 |
| CZESŁAW WALENTY KALAMARZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2014-09-05 |
| PATRICK ANDRE | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2013-07-17 |
| LUDWIG DE MOT | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-17 | 2019-12-31 |
| WOJCIECH JÓZEF MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-05 | 2018-04-26 |
| VALENTINE BERGHMANS | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-05 | 2019-12-31 |
| WALTER DEKEYSER | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-26 | 2019-03-21 |
| BENJAMIN HENRY | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-21 | Brak danych |
| DIRK DONCK | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 | 2021-04-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| LHOIST INDUSTRIE S.A. BELGIA | Wspólnik | 2001-07-31 | 2006-12-18 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72.568.300,00 ZŁ | Brak danych |
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKRABU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-07-31 | 2001-10-11 | 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000 PLN | Brak danych |
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-11 | 2003-01-13 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| KD FINANCE B.V. | Wspólnik | 2006-12-18 | 2007-04-17 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72.568.300,00 ZŁ | Brak danych |
| GARONNE HOLDING & FINANCE B.V. | Wspólnik | 2007-04-17 | 2010-01-29 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72 571 300,00 ZŁ | Brak danych |
| LHOIST NEDERLAND B.V. | Wspólnik | 2010-01-29 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 573 800,00 ZŁ | Brak danych |
| ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-03-19 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 18 442 200,00 ZŁ | 53050946600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED WŁADZAMI PAŃSTOWOWYMI, OSOBAMI TRZECIMI, SĄDAMI, SĄDAMI POLUBOWNYMI I INNYMI ORGANAMI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK KAPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-31 | 2002-09-26 | Brak danych |
| ALFRED ŻMUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-31 | 2002-09-26 | Brak danych |
| GRZEGORZ SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-26 | 2013-03-19 | Brak danych |
| WOJCIECH MALINOWSKI | PREZES | 2002-09-26 | 2014-09-05 | Brak danych |
| TOMASZ LASKOWSKI | WICEPREZES | 2002-09-26 | 2008-08-14 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ WYDRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-14 | 2014-05-29 | Brak danych |
| PIOTR CEZARY KAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2013-03-19 | Brak danych |
| KRYSTIAN FRANCISZEK STRZAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-17 | 2013-12-31 | Brak danych |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-31 | 2019-03-21 | Brak danych |
| PIOTR KAROL BISKUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-31 | 2014-09-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 334127439.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5553228.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 317766180.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3911826.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12449432.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 438421857.95 |
| I. Amortyzacja | 106752562.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206912470.08 |
| III. Usługi obce | 82264555.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7042496.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20800577.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3223796.03 |
| – emerytalne | 1370416.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 714666.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10710733.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -104294418.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116176035.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116176035.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4099192.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 443529.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 642236.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3013426.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7782423.72 |
| G. Przychody finansowe | 42972.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 42927.92 |
| – od jednostek powiązanych | 42663.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 44.55 |
| H. Koszty finansowe | 4721206.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 3980908.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 3897158.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 740298.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3104190.04 |
| J. Podatek dochodowy | 534478 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2569712.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 241080432.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100829316.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 91042300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 648417.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36517800 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29948337.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2569712.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -575.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140251115.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8108716.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6498663.83 |
| – długoterminowa | 3770221 |
| – krótkoterminowa | 2728442.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1348680.19 |
| – długoterminowe | 469409 |
| – krótkoterminowe | 879271.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 85000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 85000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46213411.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3846941.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3846941.15 |
| – do 12 miesięcy | 3846941.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39340885.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34707425.22 |
| – do 12 miesięcy | 34707425.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3819797 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 806032.84 |
| I. inne | 7630.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 3025585.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 928988.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 928988.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 928988.06 |
| Aktywa razem | 241080432.38 |
| A. Aktywa trwałe | 119517557.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 928961.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 928961.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107284235.31 |
| 1. Środki trwałe | 87916508.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18994674.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25339428.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41848811.8 |
| D. środki transportu | 503385.59 |
| E. inne środki trwałe | 1230207.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18567721.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 800005.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11304360.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5378500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5925860.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 121562874.82 |
| I. Zapasy | 34361833.72 |
| 1. Materiały | 23851287.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10444370.29 |
| 4. Towary | 12125 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54050.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76286139.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1561500.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1561500.2 |
| – do 12 miesięcy | 1561500.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 74724639.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49546536.67 |
| – do 12 miesięcy | 49546536.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10968523.95 |
| C. inne | 14209578.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7977557.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7977557.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7977557.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7977557.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2937344.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98300180.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98300180.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91042300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 91042300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 648417.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 648417.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -40000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -40000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36557800 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36557800 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 575.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -575.95 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29948337.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29948337.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29948337.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2569712.04 |
| A. zysk netto | 2569712.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100829316.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100829316.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2569712.04 |
| II. Korekty razem | -39703796 |
| 1. Amortyzacja | 106752562.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3980908.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 443529.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -857962.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11966672.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31206798.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6958465.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3879660.1 |
| 10. Inne korekty | -96011237.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -37134083.96 |
| I. Wpływy | 5013.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5013.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17335841.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17335841.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17330828.16 |
| I. Wpływy | 40000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4020908.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 40000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3980908.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35979091.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18485820.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18485820.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26463377.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7977557.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3233271.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
