Nazwa: | LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA |
Krótka nazwa: | LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA |
Data rejestracji: | 31 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000032126 |
NIP: | 6561469128 |
REGON: | 29055103400000 |
Kod pocztowy: | 29-105 (Firmy w Świętokrzyskie, Karolinów, Świętokrzyskie Voivodeship, 29-105) |
Miasto: | Karolinów, Świętokrzyskie Voivodeship |
Voivodeship: | Świętokrzyskie |
Adres: | OSIEDLOWA, 10, BUKOWA, 29-105, KRASOCIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 91042300,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6561469128 |
Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
24105000861000002441306830 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
44105000861000009030452644 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
49105000861000009030452651 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
66105000861000009030452636 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
88105000861000009030452628 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
89105000861000009030452610 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
#0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
#0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARCIN JAN LESZCZYŃSKI | Beneficjent |
PIOTR KAROL BISKUP | Beneficjent |
MARCIN JAN LESZCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
PIOTR KAWKA | Beneficjent |
BARTOSZ KRÓLEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOANNA ELŻBIETA HELFER | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-21 | 2009-10-06 |
HEINRICH KOPPITSCH | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-31 | 2014-09-05 |
CZESŁAW WALENTY KALAMARZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2014-09-05 |
PATRICK ANDRE | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2013-07-17 |
LUDWIG DE MOT | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-17 | 2019-12-31 |
WOJCIECH JÓZEF MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-05 | 2018-04-26 |
VALENTINE BERGHMANS | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-05 | 2019-12-31 |
WALTER DEKEYSER | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-26 | 2019-03-21 |
BENJAMIN HENRY | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-21 | Brak danych |
DIRK DONCK | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-31 | 2021-04-20 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
LHOIST INDUSTRIE S.A. BELGIA | Wspólnik | 2001-07-31 | 2006-12-18 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72.568.300,00 ZŁ | Brak danych |
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKRABU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-07-31 | 2001-10-11 | 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000 PLN | Brak danych |
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-11 | 2003-01-13 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ. | Brak danych |
KD FINANCE B.V. | Wspólnik | 2006-12-18 | 2007-04-17 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72.568.300,00 ZŁ | Brak danych |
GARONNE HOLDING & FINANCE B.V. | Wspólnik | 2007-04-17 | 2010-01-29 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72 571 300,00 ZŁ | Brak danych |
LHOIST NEDERLAND B.V. | Wspólnik | 2010-01-29 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 573 800,00 ZŁ | Brak danych |
ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-03-19 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 18 442 200,00 ZŁ | 53050946600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED WŁADZAMI PAŃSTOWOWYMI, OSOBAMI TRZECIMI, SĄDAMI, SĄDAMI POLUBOWNYMI I INNYMI ORGANAMI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
HENRYK KAPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-31 | 2002-09-26 | Brak danych |
ALFRED ŻMUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-31 | 2002-09-26 | Brak danych |
GRZEGORZ SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-26 | 2013-03-19 | Brak danych |
WOJCIECH MALINOWSKI | PREZES | 2002-09-26 | 2014-09-05 | Brak danych |
TOMASZ LASKOWSKI | WICEPREZES | 2002-09-26 | 2008-08-14 | Brak danych |
BARTŁOMIEJ WYDRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-14 | 2014-05-29 | Brak danych |
PIOTR CEZARY KAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2013-03-19 | Brak danych |
KRYSTIAN FRANCISZEK STRZAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-17 | 2013-12-31 | Brak danych |
GRZEGORZ KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-31 | 2019-03-21 | Brak danych |
PIOTR KAROL BISKUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-31 | 2014-09-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 334127439.02 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5553228.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 317766180.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3911826.4 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12449432.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 438421857.95 |
I. Amortyzacja | 106752562.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 206912470.08 |
III. Usługi obce | 82264555.92 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7042496.28 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 20800577.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3223796.03 |
– emerytalne | 1370416.24 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 714666.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10710733.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -104294418.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 116176035.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 116176035.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4099192.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 443529.34 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 642236.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 3013426.75 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7782423.72 |
G. Przychody finansowe | 42972.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 42927.92 |
– od jednostek powiązanych | 42663.04 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 44.55 |
H. Koszty finansowe | 4721206.15 |
I. Odsetki, w tym: | 3980908.06 |
– dla jednostek powiązanych | 3897158.95 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 740298.09 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3104190.04 |
J. Podatek dochodowy | 534478 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2569712.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 241080432.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 100829316.58 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 91042300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 648417.75 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36517800 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29948337.26 |
VI. Zysk (strata) netto | 2569712.04 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -575.95 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140251115.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8108716.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261372 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6498663.83 |
– długoterminowa | 3770221 |
– krótkoterminowa | 2728442.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 1348680.19 |
– długoterminowe | 469409 |
– krótkoterminowe | 879271.19 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 85000000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 85000000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46213411.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3846941.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3846941.15 |
– do 12 miesięcy | 3846941.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39340885.14 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34707425.22 |
– do 12 miesięcy | 34707425.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3819797 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 806032.84 |
I. inne | 7630.08 |
4. Fundusze specjalne | 3025585.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 928988.06 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 928988.06 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 928988.06 |
Aktywa razem | 241080432.38 |
A. Aktywa trwałe | 119517557.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 928961.78 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 928961.78 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107284235.31 |
1. Środki trwałe | 87916508.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18994674.78 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25339428.51 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 41848811.8 |
D. środki transportu | 503385.59 |
E. inne środki trwałe | 1230207.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 18567721.89 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 800005.24 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11304360.47 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5378500 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5925860.47 |
B. Aktywa obrotowe | 121562874.82 |
I. Zapasy | 34361833.72 |
1. Materiały | 23851287.98 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 10444370.29 |
4. Towary | 12125 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54050.45 |
II. Należności krótkoterminowe | 76286139.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1561500.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1561500.2 |
– do 12 miesięcy | 1561500.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 74724639.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49546536.67 |
– do 12 miesięcy | 49546536.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10968523.95 |
C. inne | 14209578.53 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7977557.7 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7977557.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7977557.7 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7977557.7 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2937344.05 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98300180.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98300180.49 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91042300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 91042300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 648417.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 648417.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -40000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 40000 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -40000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36557800 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36557800 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 575.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -575.95 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29948337.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29948337.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29948337.26 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2569712.04 |
A. zysk netto | 2569712.04 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100829316.58 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100829316.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2569712.04 |
II. Korekty razem | -39703796 |
1. Amortyzacja | 106752562.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3980908.06 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 443529.34 |
5. Zmiana stanu rezerw | -857962.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | -11966672.14 |
7. Zmiana stanu należności | -31206798.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6958465.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3879660.1 |
10. Inne korekty | -96011237.45 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -37134083.96 |
I. Wpływy | 5013.46 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5013.46 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 17335841.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17335841.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17330828.16 |
I. Wpływy | 40000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 40000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4020908.06 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 40000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 3980908.06 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35979091.94 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18485820.18 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18485820.18 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 26463377.88 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7977557.7 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3233271.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc