Search icon

LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Dane

Nazwa: LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Krótka nazwa: LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Data rejestracji: 31 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000032126
NIP: 6561469128
REGON: 29055103400000
Kod pocztowy: 29-105 (Firmy w Świętokrzyskie, Karolinów, Świętokrzyskie Voivodeship, 29-105)
Miasto: Karolinów, Świętokrzyskie Voivodeship
Voivodeship: Świętokrzyskie
Adres: OSIEDLOWA, 10, BUKOWA, 29-105, KRASOCIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 91042300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6561469128
Data rejestracji: 01 paź 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24105000861000002441306830 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
44105000861000009030452644 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
49105000861000009030452651 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
66105000861000009030452636 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
88105000861000009030452628 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
89105000861000009030452610 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
#0891Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN JAN LESZCZYŃSKI Beneficjent
PIOTR KAROL BISKUP Beneficjent
MARCIN JAN LESZCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu
PIOTR KAWKA Beneficjent
BARTOSZ KRÓLEWICZ Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JOANNA ELŻBIETA HELFER Członek Organu Nadzoru 2005-09-21 2009-10-06
HEINRICH KOPPITSCH Członek Organu Nadzoru 2006-10-31 2014-09-05
CZESŁAW WALENTY KALAMARZ Członek Organu Nadzoru 2009-10-06 2014-09-05
PATRICK ANDRE Członek Organu Nadzoru 2009-10-06 2013-07-17
LUDWIG DE MOT Członek Organu Nadzoru 2013-07-17 2019-12-31
WOJCIECH JÓZEF MALINOWSKI Członek Organu Nadzoru 2014-09-05 2018-04-26
VALENTINE BERGHMANS Członek Organu Nadzoru 2014-09-05 2019-12-31
WALTER DEKEYSER Członek Organu Nadzoru 2018-04-26 2019-03-21
BENJAMIN HENRY Członek Organu Nadzoru 2019-03-21 Brak danych
DIRK DONCK Członek Organu Nadzoru 2019-12-31 2021-04-20

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
LHOIST INDUSTRIE S.A. BELGIA Wspólnik 2001-07-31 2006-12-18 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72.568.300,00 ZŁ Brak danych
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKRABU PAŃSTWA Wspólnik 2001-07-31 2001-10-11 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000 PLN Brak danych
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Wspólnik 2001-10-11 2003-01-13 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ. Brak danych
KD FINANCE B.V. Wspólnik 2006-12-18 2007-04-17 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72.568.300,00 ZŁ Brak danych
GARONNE HOLDING & FINANCE B.V. Wspólnik 2007-04-17 2010-01-29 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 72 571 300,00 ZŁ Brak danych
LHOIST NEDERLAND B.V. Wspólnik 2010-01-29 Brak danych 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 573 800,00 ZŁ Brak danych
ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2013-03-19 Brak danych 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 18 442 200,00 ZŁ 53050946600000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED WŁADZAMI PAŃSTOWOWYMI, OSOBAMI TRZECIMI, SĄDAMI, SĄDAMI POLUBOWNYMI I INNYMI ORGANAMI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
HENRYK KAPEK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-31 2002-09-26 Brak danych
ALFRED ŻMUDA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-31 2002-09-26 Brak danych
GRZEGORZ SOKOŁOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-09-26 2013-03-19 Brak danych
WOJCIECH MALINOWSKI PREZES 2002-09-26 2014-09-05 Brak danych
TOMASZ LASKOWSKI WICEPREZES 2002-09-26 2008-08-14 Brak danych
BARTŁOMIEJ WYDRA WICEPREZES ZARZĄDU 2008-08-14 2014-05-29 Brak danych
PIOTR CEZARY KAWKA CZŁONEK ZARZĄDU 2009-10-06 2013-03-19 Brak danych
KRYSTIAN FRANCISZEK STRZAŁEK CZŁONEK ZARZĄDU 2013-07-17 2013-12-31 Brak danych
GRZEGORZ KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-31 2019-03-21 Brak danych
PIOTR KAROL BISKUP CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-31 2014-09-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 334127439.02
        J Należności od jednostek powiązanych 5553228.51
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 317766180.13
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3911826.4
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12449432.49
B. Koszty działalności operacyjnej 438421857.95
        I. Amortyzacja 106752562.66
        II. Zużycie materiałów i energii 206912470.08
        III. Usługi obce 82264555.92
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7042496.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20800577.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3223796.03
                – emerytalne 1370416.24
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 714666.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10710733.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -104294418.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 116176035.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 116176035.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 4099192.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 443529.34
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 642236.39
        III. Inne koszty operacyjne 3013426.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7782423.72
G. Przychody finansowe 42972.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 42927.92
                – od jednostek powiązanych 42663.04
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 44.55
H. Koszty finansowe 4721206.15
        I. Odsetki, w tym: 3980908.06
                – dla jednostek powiązanych 3897158.95
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 740298.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3104190.04
J. Podatek dochodowy 534478
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2569712.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 241080432.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 100829316.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 91042300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 648417.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 36517800
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -29948337.26
                VI. Zysk (strata) netto 2569712.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -575.95
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140251115.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 8108716.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 261372
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6498663.83
                                – długoterminowa 3770221
                                – krótkoterminowa 2728442.83
                        3. Pozostałe rezerwy 1348680.19
                                – długoterminowe 469409
                                – krótkoterminowe 879271.19
                II. Zobowiązania długoterminowe 85000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 85000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 46213411.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3846941.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3846941.15
                                        – do 12 miesięcy 3846941.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 39340885.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34707425.22
                                        – do 12 miesięcy 34707425.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3819797
                                H. z tytułu wynagrodzeń 806032.84
                                I. inne 7630.08
                        4. Fundusze specjalne 3025585.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 928988.06
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 928988.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 928988.06
Aktywa razem 241080432.38
        A. Aktywa trwałe 119517557.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 928961.78
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 928961.78
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 107284235.31
                        1. Środki trwałe 87916508.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 18994674.78
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25339428.51
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 41848811.8
                                D. środki transportu 503385.59
                                E. inne środki trwałe 1230207.5
                        2. Środki trwałe w budowie 18567721.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 800005.24
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11304360.47
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5378500
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5925860.47
        B. Aktywa obrotowe 121562874.82
                I. Zapasy 34361833.72
                        1. Materiały 23851287.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 10444370.29
                        4. Towary 12125
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 54050.45
                II. Należności krótkoterminowe 76286139.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1561500.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1561500.2
                                        – do 12 miesięcy 1561500.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 74724639.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49546536.67
                                        – do 12 miesięcy 49546536.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10968523.95
                                C. inne 14209578.53
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7977557.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7977557.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7977557.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7977557.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2937344.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 98300180.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 98300180.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 91042300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 91042300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 648417.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 648417.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -40000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 40000
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -40000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 36557800
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 36557800
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 575.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -575.95
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -29948337.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -29948337.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -29948337.26
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2569712.04
                A. zysk netto 2569712.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 100829316.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 100829316.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2569712.04
        II. Korekty razem -39703796
                1. Amortyzacja 106752562.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3980908.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 443529.34
                5. Zmiana stanu rezerw -857962.73
                6. Zmiana stanu zapasów -11966672.14
                7. Zmiana stanu należności -31206798.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6958465.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3879660.1
                10. Inne korekty -96011237.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -37134083.96
        I. Wpływy 5013.46
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5013.46
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 17335841.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17335841.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17330828.16
        I. Wpływy 40000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 40000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4020908.06
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 40000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3980908.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 35979091.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -18485820.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18485820.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 26463377.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7977557.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3233271.09

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc