| Nazwa: | SAATBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAATBAU POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053570 |
| NIP: | 9130003792 |
| REGON: | 93070396000000 |
| Kod pocztowy: | 55-300 |
| Województwo: | — |
| Adres: | ŻYTNIA, 1, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9130003792 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41109024440000000147196693 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 10160014621016784800000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 80160014621016784800000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25203000451110000000353220 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48203000453110000000122050 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31109024440000000123339141 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 77109024440000000123339380 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 25109024150000000134352972 | SANPL 1 Oddział w Oleśnicy | Rynek-Ratusz 56-400 oleśnicki POLSKA |
| 18109024440000000123339278 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 48109024440000000149969506 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF TALAR | Prokurent | 2001-10-19 | 2007-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| JÓZEF TALAR | Prokurent | 2008-02-29 | 2013-06-21 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA EDYTA OSSMANN BITNER | Prokurent | 2013-06-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KARL JOSEF FISCHER | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-10 | 2013-06-21 | Brak danych |
| MAŁGORZATA ZIEMIAŃSKA SKARUPA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-10 | Brak danych | Brak danych |
| MAŁGORZATA MACHUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-10 | 2012-09-05 | Brak danych |
| ROLAND GRAFFONARA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-22 | Brak danych | 1961-11-16 |
| JOSEF FRAUNDORFER | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | Brak danych | 1967-08-04 |
| JERZY JAN MILEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRIY REKRUT | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-10 | Brak danych | Brak danych |
| HELMUT LAMPLMAIR | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-10 | 2012-05-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BERNHARD WINKLER | Beneficjent | 1983-02-14 |
| MICHAEL TREIBLMEIER | Beneficjent | 1986-08-24 |
| ANTON STEINEDER | Beneficjent | 1964-04-09 |
| THOMAS LEITNER | Beneficjent | 1974-04-27 |
| MARKUS SCHUELLER | Beneficjent | 1981-03-31 |
| JOHANNES HILLER-JORDAN | Beneficjent | 1981-02-10 |
| KARL PIFFL | Beneficjent | 1969-04-23 |
| MARGIT LUGER | Beneficjent | 1972-09-23 |
| HANS ECKER | Beneficjent | 1957-12-13 |
| GEORG MAURER | Beneficjent | 1972-11-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-19 | 2011-02-24 | 4.788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.394.000,00 ZŁ. (DWA MILIONY TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| SAATBAU LINZ E GEN | Wspólnik | 2009-09-10 | Brak danych | 30.132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.066.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BERNHARD WINKLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| MICHAEL TREIBLMEIER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| ANTON STEINEDER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| THOMAS LEITNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| MARKUS SCHUELLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| JOHANNES HILLER-JORDAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| KARL PIFFL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| MARGIT LUGER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
| HANS ECKER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SAATBAU LINZ EGEN - UDZIAŁOWCA WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| GEORG MAURER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT KRÓL | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2015-07-21 | Brak danych |
| PAWEŁ ZBIGNIEW DAŃCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2007-12-20 |
| LESŁAW ROMUALD GRAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-22 | 2007-12-20 |
| LESŁAW ROMUALD GRAJEWSKI | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2007-12-20 | 2008-02-29 |
| PAWEŁ ZBIGNIEW DAŃCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-29 | 2015-07-21 |
| LECH BROMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-04 | 2009-09-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114148001.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5208997.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81337152.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6608848.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2104555.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24097445.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95105337.6 |
| I. Amortyzacja | 3812866.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37733793.94 |
| III. Usługi obce | 8142121.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1305797.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9980752.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2498906.44 |
| – emerytalne | 829413.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12317449.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19313648.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19042663.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 607984.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 351247.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94068.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162668.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1197429.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 887642.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 309786.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18453219.12 |
| G. Przychody finansowe | 624324.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 601349.57 |
| – od jednostek powiązanych | 18818.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22974.8 |
| H. Koszty finansowe | 22400.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 22400.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19055143.29 |
| J. Podatek dochodowy | 3784288 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15270855.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123235118.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103341904.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72471049.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15270855.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19893214.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3021261.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 303920 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 594199.32 |
| – długoterminowa | 186874 |
| – krótkoterminowa | 407325.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2123142.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2123142.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15497831.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9275685.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9275685.68 |
| – do 12 miesięcy | 9275685.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6218142.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1663481.57 |
| – do 12 miesięcy | 1663481.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10144.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3377901.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1166614.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 4003.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1374121.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1374121.32 |
| – długoterminowe | 1348163.53 |
| – krótkoterminowe | 25957.79 |
| Aktywa razem | 123235118.77 |
| A. Aktywa trwałe | 32710102.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31417318.44 |
| 1. Środki trwałe | 24054359.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1808070.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10361628.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10454583.67 |
| D. środki transportu | 1379681.85 |
| E. inne środki trwałe | 50394.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2353065.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5009893.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 187300 |
| 1. Nieruchomości | 141800 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45500 |
| – udziały lub akcje | 45500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1105483.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 603737 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 501746.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 90525016.54 |
| I. Zapasy | 51048829.8 |
| 1. Materiały | 5529205.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20165315.26 |
| 3. Produkty gotowe | 12082529.69 |
| 4. Towary | 13226402.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45377.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14999980.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 320769.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320769.21 |
| – do 12 miesięcy | 320769.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14679211.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11793108.16 |
| – do 12 miesięcy | 11793108.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2880167.56 |
| C. inne | 5936.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23712394.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23712394.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23712394.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12867394.8 |
| – inne środki pieniężne | 10845000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 763811 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93063049.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85164924.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69564924.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2906124.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2906124.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2906124.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72471049.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7898124.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7898124.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7898124.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7898124.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15270855.29 |
| A. zysk netto | 15270855.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103341904.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98568304.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15270855.29 |
| II. Korekty razem | -5151791.28 |
| 1. Amortyzacja | 3812866.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52396 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -351247.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1301038.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13457628.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5391898.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8668190.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 209193.98 |
| 10. Inne korekty | 5297.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10119064.01 |
| I. Wpływy | 2382408.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2382408.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -9379238.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5149925 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4229313.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6996830.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4979244 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4979244 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4979244 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1857010.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1900427.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43416.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25611785.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23754774.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 505339.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111901865.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6381912.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77817980.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4629166.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2321828.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27132890.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96197975.44 |
| I. Amortyzacja | 3904583.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38952274.62 |
| III. Usługi obce | 8276896.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1395400.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11885120.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2857289.45 |
| – emerytalne | 951538.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8277939.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20648471.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15703890.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1272922.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 948953.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30390.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293578.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1247737.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431017.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 816719.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15729076.32 |
| G. Przychody finansowe | 1134662.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 920944.92 |
| – od jednostek powiązanych | 13981.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 213718.02 |
| H. Koszty finansowe | 249463.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 249463.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16614275.29 |
| J. Podatek dochodowy | 3038382 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13575893.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157328551.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112144197.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82968304.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13575893.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45184353.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3720331.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232788 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 711022.27 |
| – długoterminowa | 129056 |
| – krótkoterminowa | 581966.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2776521.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2776521.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40115857.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14176124.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14176124.49 |
| – do 12 miesięcy | 14176124.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25918987.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 19799176.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3383602.95 |
| – do 12 miesięcy | 3383602.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10144.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1930556.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 795506.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 20745.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1348163.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1348163.53 |
| – długoterminowe | 1322205.74 |
| – krótkoterminowe | 25957.79 |
| Aktywa razem | 157328551.05 |
| A. Aktywa trwałe | 40374835.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39274907.68 |
| 1. Środki trwałe | 37023891.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1787713.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11487167.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22096993.98 |
| D. środki transportu | 1622407.13 |
| E. inne środki trwałe | 29609.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 659025.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1591991.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 187300 |
| 1. Nieruchomości | 141800 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45500 |
| – udziały lub akcje | 45500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912627.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 754783 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 157844.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 116953716.04 |
| I. Zapasy | 60592797.08 |
| 1. Materiały | 9656027.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26377853.52 |
| 3. Produkty gotowe | 10606153.38 |
| 4. Towary | 13794036.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 158726.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22233910.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1475299.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1475299.33 |
| – do 12 miesięcy | 1475299.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20758611.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19855096.14 |
| – do 12 miesięcy | 19855096.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 897271.15 |
| C. inne | 6244.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33385955.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33385955.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33385955.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12385955.18 |
| – inne środki pieniężne | 21000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 741053.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103341904.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103341904.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72471049.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10497255.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10497255.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10497255.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82968304.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15270855.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15270855.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15270855.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15270855.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13575893.29 |
| A. zysk netto | 13575893.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112144197.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112144197.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13575893.29 |
| II. Korekty razem | -7303865.21 |
| 1. Amortyzacja | 3904583.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 203804.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 241412.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1018203.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 699069.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9543967.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7134441.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5153973.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 189656.51 |
| 10. Inne korekty | 248.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6272028.08 |
| I. Wpływy | 950934.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 950934.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -12142230.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10583439.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1558791.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11191295.94 |
| I. Wpływy | 19799176.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19799176.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5002682.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4761270 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -241412.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14796494.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9877226.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9673560.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -203666.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23754774.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33632001.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 536013.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-19 | 2013-06-21 | CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
