KRS 0000053570
NIP9130003792
REGON93070396000000
NazwaSAATBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAATBAU POLSKA
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻYTNIA, 1, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9130003792
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
41109024440000000147196693
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
10160014621016784800000009
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
80160014621016784800000010
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
25203000451110000000353220
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
48203000453110000000122050
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
31109024440000000123339141
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
77109024440000000123339380
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
25109024150000000134352972
SANPL 1 Oddział w Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 oleśnicki POLSKA
18109024440000000123339278
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
48109024440000000149969506
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWJÓZEF TALAR
Prokurent
2001-10-19
2007-10-11
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF TALAR
Prokurent
2008-02-29
2013-06-21
SAMOISTNA
MAŁGORZATA EDYTA OSSMANN BITNER
Prokurent
2013-06-21
SAMOISTNA
KARL JOSEF FISCHER
Członek Organu Nadzoru
2009-09-10
2013-06-21
MAŁGORZATA ZIEMIAŃSKA SKARUPA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-10
MAŁGORZATA MACHUŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-10
2012-09-05
ROLAND GRAFFONARA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-22
1961-11-16
JOSEF FRAUNDORFER
Członek Organu Nadzoru
2013-06-21
1967-08-04
JERZY JAN MILEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-21
ANDRIY REKRUT
Członek Organu Nadzoru
2009-09-10
HELMUT LAMPLMAIR
Członek Organu Nadzoru
2009-09-10
2012-05-22
BERNHARD WINKLER
Beneficjent
1983-02-14
MICHAEL TREIBLMEIER
Beneficjent
1986-08-24
ANTON STEINEDER
Beneficjent
1964-04-09
THOMAS LEITNER
Beneficjent
1974-04-27
MARKUS SCHUELLER
Beneficjent
1981-03-31
JOHANNES HILLER-JORDAN
Beneficjent
1981-02-10
KARL PIFFL
Beneficjent
1969-04-23
MARGIT LUGER
Beneficjent
1972-09-23
HANS ECKER
Beneficjent
1957-12-13
GEORG MAURER
Beneficjent
1972-11-18
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-10-19
2011-02-24
4.788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.394.000,00 ZŁ. (DWA MILIONY TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
SAATBAU LINZ E GEN
Wspólnik
2009-09-10
30.132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.066.000,00 ZŁ
BERNHARD WINKLER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
MICHAEL TREIBLMEIER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
ANTON STEINEDER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
THOMAS LEITNER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
MARKUS SCHUELLER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
JOHANNES HILLER-JORDAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
KARL PIFFL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
MARGIT LUGER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
HANS ECKER
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SAATBAU LINZ EGEN - UDZIAŁOWCA WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
GEORG MAURER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SAATBAU LINZ EGEN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ZYGMUNT KRÓL
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-07-21
PAWEŁ ZBIGNIEW DAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2007-12-20
LESŁAW ROMUALD GRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-22
2007-12-20
LESŁAW ROMUALD GRAJEWSKI
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2007-12-20
2008-02-29
PAWEŁ ZBIGNIEW DAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2015-07-21
LECH BROMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-04
2009-09-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114148001.37 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5208997.81 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81337152.44 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6608848.39 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2104555.11 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24097445.43 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 95105337.6 |
I. Amortyzacja | 3812866.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 37733793.94 |
III. Usługi obce | 8142121.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1305797.64 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9980752.69 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2498906.44 |
– emerytalne | 829413.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12317449.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19313648.94 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19042663.77 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 607984.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 351247.82 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94068.47 |
IV. Inne przychody operacyjne | 162668.39 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1197429.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 887642.64 |
III. Inne koszty operacyjne | 309786.69 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18453219.12 |
G. Przychody finansowe | 624324.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 601349.57 |
– od jednostek powiązanych | 18818.93 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 22974.8 |
H. Koszty finansowe | 22400.2 |
I. Odsetki, w tym: | 22400.2 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19055143.29 |
J. Podatek dochodowy | 3784288 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15270855.29 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 123235118.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 103341904.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72471049.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 15270855.29 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19893214.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3021261.86 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 303920 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 594199.32 |
– długoterminowa | 186874 |
– krótkoterminowa | 407325.32 |
3. Pozostałe rezerwy | 2123142.54 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2123142.54 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15497831.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9275685.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9275685.68 |
– do 12 miesięcy | 9275685.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6218142.22 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1663481.57 |
– do 12 miesięcy | 1663481.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10144.67 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3377901.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1166614.95 |
4. Fundusze specjalne | 4003.14 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1374121.32 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1374121.32 |
– długoterminowe | 1348163.53 |
– krótkoterminowe | 25957.79 |
Aktywa razem | 123235118.77 |
A. Aktywa trwałe | 32710102.23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0.02 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.02 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31417318.44 |
1. Środki trwałe | 24054359.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1808070.84 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10361628.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10454583.67 |
D. środki transportu | 1379681.85 |
E. inne środki trwałe | 50394.42 |
2. Środki trwałe w budowie | 2353065.54 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5009893.4 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 187300 |
1. Nieruchomości | 141800 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45500 |
– udziały lub akcje | 45500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1105483.77 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 603737 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 501746.77 |
B. Aktywa obrotowe | 90525016.54 |
I. Zapasy | 51048829.8 |
1. Materiały | 5529205.24 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 20165315.26 |
3. Produkty gotowe | 12082529.69 |
4. Towary | 13226402.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45377.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 14999980.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 320769.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320769.21 |
– do 12 miesięcy | 320769.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14679211.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11793108.16 |
– do 12 miesięcy | 11793108.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2880167.56 |
C. inne | 5936.01 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23712394.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23712394.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23712394.8 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12867394.8 |
– inne środki pieniężne | 10845000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 763811 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93063049.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85164924.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69564924.39 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2906124.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2906124.87 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2906124.87 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72471049.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7898124.87 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7898124.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7898124.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7898124.87 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 15270855.29 |
A. zysk netto | 15270855.29 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103341904.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98568304.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15270855.29 |
II. Korekty razem | -5151791.28 |
1. Amortyzacja | 3812866.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52396 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -351247.82 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1301038.23 |
6. Zmiana stanu zapasów | -13457628.2 |
7. Zmiana stanu należności | -5391898.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8668190.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 209193.98 |
10. Inne korekty | 5297.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10119064.01 |
I. Wpływy | 2382408.02 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2382408.02 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -9379238.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5149925 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -4229313.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6996830.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -4979244 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4979244 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4979244 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1857010.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1900427.26 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43416.58 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 25611785.2 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23754774.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 505339.48 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111901865.99 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6381912.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77817980.81 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4629166.1 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2321828.52 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27132890.56 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 96197975.44 |
I. Amortyzacja | 3904583.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 38952274.62 |
III. Usługi obce | 8276896.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1395400.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11885120.12 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2857289.45 |
– emerytalne | 951538.67 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8277939.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20648471.66 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15703890.55 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1272922.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 948953.91 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30390.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 293578.03 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1247737.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431017.32 |
III. Inne koszty operacyjne | 816719.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15729076.32 |
G. Przychody finansowe | 1134662.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 920944.92 |
– od jednostek powiązanych | 13981.78 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 213718.02 |
H. Koszty finansowe | 249463.97 |
I. Odsetki, w tym: | 249463.97 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16614275.29 |
J. Podatek dochodowy | 3038382 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13575893.29 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 157328551.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 112144197.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82968304.55 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13575893.29 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45184353.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3720331.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232788 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 711022.27 |
– długoterminowa | 129056 |
– krótkoterminowa | 581966.27 |
3. Pozostałe rezerwy | 2776521.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2776521.56 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40115857.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14176124.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14176124.49 |
– do 12 miesięcy | 14176124.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25918987.46 |
A. kredyty i pożyczki | 19799176.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3383602.95 |
– do 12 miesięcy | 3383602.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10144.67 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1930556.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 795506.53 |
4. Fundusze specjalne | 20745.9 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1348163.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1348163.53 |
– długoterminowe | 1322205.74 |
– krótkoterminowe | 25957.79 |
Aktywa razem | 157328551.05 |
A. Aktywa trwałe | 40374835.01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39274907.68 |
1. Środki trwałe | 37023891.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1787713.05 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11487167.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 22096993.98 |
D. środki transportu | 1622407.13 |
E. inne środki trwałe | 29609.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 659025.48 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1591991.15 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 187300 |
1. Nieruchomości | 141800 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45500 |
– udziały lub akcje | 45500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912627.33 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 754783 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 157844.33 |
B. Aktywa obrotowe | 116953716.04 |
I. Zapasy | 60592797.08 |
1. Materiały | 9656027.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 26377853.52 |
3. Produkty gotowe | 10606153.38 |
4. Towary | 13794036.55 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 158726.62 |
II. Należności krótkoterminowe | 22233910.64 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1475299.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1475299.33 |
– do 12 miesięcy | 1475299.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 20758611.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19855096.14 |
– do 12 miesięcy | 19855096.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 897271.15 |
C. inne | 6244.02 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 33385955.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33385955.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33385955.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12385955.18 |
– inne środki pieniężne | 21000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 741053.14 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103341904.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103341904.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72471049.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10497255.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10497255.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10497255.29 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82968304.55 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15270855.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15270855.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15270855.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15270855.29 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13575893.29 |
A. zysk netto | 13575893.29 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112144197.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112144197.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13575893.29 |
II. Korekty razem | -7303865.21 |
1. Amortyzacja | 3904583.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 203804.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 241412.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1018203.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 699069.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | -9543967.28 |
7. Zmiana stanu należności | -7134441.83 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5153973.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 189656.51 |
10. Inne korekty | 248.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6272028.08 |
I. Wpływy | 950934.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 950934.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -12142230.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10583439.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -1558791.14 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11191295.94 |
I. Wpływy | 19799176.49 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 19799176.49 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -5002682.02 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4761270 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -241412.02 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14796494.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9877226.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9673560.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -203666.23 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23754774.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33632001.13 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 536013.91 |
2001-10-19
2013-06-21
CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie