| Nazwa: | KWS LOCHOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KWS LOCHOW POLSKA |
| Data rejestracji: | 08 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000089194 |
| NIP: | 9141049007 |
| REGON: | 93082563400000 |
| Adres: | SŁOWIAŃSKA, 5, KONDRATOWICE, 57-150, PRUSY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9141049007 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40109024310000000133914143 | SANPL 1 Oddział w Strzelinie | ul. Książąt Brzeskich 7 57-100 strzeliński POLSKA |
| 12109024310000000616007363 | SANPL 1 Oddział w Strzelinie | ul. Książąt Brzeskich 7 57-100 strzeliński POLSKA |
| 19109024310000000616004424 | SANPL 1 Oddział w Strzelinie | ul. Książąt Brzeskich 7 57-100 strzeliński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR PAROBOCZY | Beneficjent |
| KAMIL EUGENIUSZ KOLAN | Beneficjent |
| AGNIESZKA SĄSIADEK | Beneficjent |
| PIOTR PAROBOCZY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KWS INTERSAAT GMBH | Wspólnik | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 48.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000.000 (DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY) ZŁOTYCH |
| KWS LOCHOW GMBH | Wspólnik | 2002-02-08 | 2020-09-02 | 48.000(CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000.000 (DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY) ZŁOTYCH |
| KWS INTERNATIONAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2020-11-30 | Brak danych | 48.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER HILMER | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-30 | 2010-11-09 |
| HARTMUT WENZEL | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-09 | 2011-08-18 |
| JOHAN BUIS | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2012-06-21 |
| CLAUS HOECK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2012-06-21 |
| HAROLD VERSTEGEN | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2012-06-21 |
| REINHARD VON BROOCK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-30 | 2011-08-18 |
| JÜRGEN LEITZKE | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-30 | 2011-08-18 |
| THOMAS BLUMTRITT | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2012-06-21 |
| TOMASZ PIOTR SULEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2012-06-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ DOPIERAŁA | Prokurent | 2002-11-04 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ARKADIUSZEM PIOTREM KURKIEM |
| JAROSŁAW WILK | Prokurent | 2023-11-14 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ARKADIUSZEM PIOTREM KURKIEM |
| DAG CHRISTIAN VON KAP HERR | Prokurent | 2007-11-30 | 2023-01-18 | ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ARKADIUSZEM PIOTREM KURKIEM |
| ARKADIUSZ PIOTR KUREK | Prokurent | 2016-12-16 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| DARIUSZ KARAŚ | Prokurent | 2023-11-14 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM ARKADIUSZEM PIOTREM KURKIEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR PAROBOCZY | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| KAMIL EUGENIUSZ KOLAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGNIESZKA SĄSIADEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPEREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PER SEPSTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-08 | 2003-05-12 |
| KRZYSZTOF MARCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-08 | 2002-11-04 |
| DAG CHRISTIAN VON KAP HERR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-04 | 2003-03-24 |
| DAG CHRISTIAN VON KAP HERR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2007-11-30 |
| ZYGMUNT KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2007-06-06 |
| AGNIESZKA SĄSIADEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-30 | Brak danych |
| THOMAS BLUMTRITT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-30 | 2011-08-18 |
| ŁUKASZ MARCIN WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 | 2021-09-21 |
| KAMIL EUGENIUSZ KOLAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-02 | Brak danych |
| PIOTR PAROBOCZY | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2023-01-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88609926.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11521797.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70370790.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9438137.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8800998.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78283924.9 |
| I. Amortyzacja | 3061089.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24096500.92 |
| III. Usługi obce | 32455993.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1058040.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9646775.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2739754.33 |
| – emerytalne | 801004.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1349600.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3876170.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10326001.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2932038.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21644.71 |
| II. Dotacje | 1348063.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1562329.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 288970.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 288970.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12969069.01 |
| G. Przychody finansowe | 546355.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 546355.6 |
| – od jednostek powiązanych | 546355.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 701566.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 143333.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 558232.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12813858.46 |
| J. Podatek dochodowy | 2338131 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10475727.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92026672.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79540447.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50277265.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5212544.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10475727.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12486224.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5869265.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 588918 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4810347.52 |
| – długoterminowa | 2207286 |
| – krótkoterminowa | 2603061.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 470000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 470000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6616959.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2232727.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1961416.36 |
| – do 12 miesięcy | 1961416.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 271311.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4250072.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1657594.56 |
| – do 12 miesięcy | 1657594.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1405573.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 622385.06 |
| I. inne | 564519.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 134159.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 92026672.81 |
| A. Aktywa trwałe | 28539093.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4785.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4785.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26782651.3 |
| 1. Środki trwałe | 25476012.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15480434.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8182346.49 |
| D. środki transportu | 1440281.21 |
| E. inne środki trwałe | 316750.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1261110.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45528.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 445397.39 |
| 1. Nieruchomości | 415397.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – udziały lub akcje | 30000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1306260 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1236260 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70000 |
| B. Aktywa obrotowe | 63487578.85 |
| I. Zapasy | 21084012.23 |
| 1. Materiały | 2348230.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17358546.15 |
| 3. Produkty gotowe | 1088337.79 |
| 4. Towary | 264670.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24227.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8908050.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6129617.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6129617.02 |
| – do 12 miesięcy | 6129617.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2778433.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1698210.77 |
| – do 12 miesięcy | 1698210.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1078217.27 |
| C. inne | 2005.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33140295.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33140295.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30534274.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30534274.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2606021.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2606021.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355220.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78976233.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -5212544.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73763688.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49856283.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 420981.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 420981.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 420981.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50277265.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5119949.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5119949.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -5212544.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -92595.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5119949.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -5212544.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5212544.85 |
| 6. Wynik netto | 10475727.46 |
| A. zysk netto | 10475727.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79540447.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79540447.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10475727.46 |
| II. Korekty razem | -5935023.43 |
| 1. Amortyzacja | 3061089.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4107.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -546355.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21644.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -184205.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6543792.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2396238.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 764055.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 312176.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4916704.03 |
| I. Wpływy | 30060383.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21644.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30038738.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30038738.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 34842331.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4842331.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4781948.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4698968 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4698968 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4698968 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4564211.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4560104.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4107.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7169086.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2604874.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100534217.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19961749.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85681088.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3834111.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18687240.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86628839 |
| I. Amortyzacja | 3144013.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22258744.33 |
| III. Usługi obce | 37309112.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1135873.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12632322.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3123225.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1884818.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5140729.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13905378.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2602701.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 83219.03 |
| II. Dotacje | 1597960.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 921522.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 218547.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218547.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16289532.69 |
| G. Przychody finansowe | 2048699.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2048699.71 |
| – od jednostek powiązanych | 2017341.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 193704.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 117563.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 117563.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 76141.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18144527.57 |
| J. Podatek dochodowy | 5153133 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12991394.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105446814.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89986692.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58207842.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5212544.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12991394.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15460121.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6901181.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525851 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5825330.95 |
| – długoterminowa | 2868133 |
| – krótkoterminowa | 2957197.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 550000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 550000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8558939.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1440750.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1285113.9 |
| – do 12 miesięcy | 1285113.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 155636.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6987988.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2357746.64 |
| – do 12 miesięcy | 2357746.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2516.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3289172.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 657869.21 |
| I. inne | 680683.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 130200.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 105446814.14 |
| A. Aktywa trwałe | 29300554.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27713065.06 |
| 1. Środki trwałe | 27411631 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15815212.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8315366.95 |
| D. środki transportu | 2822578.7 |
| E. inne środki trwałe | 402273.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81819.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 219615 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 429397.39 |
| 1. Nieruchomości | 399397.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – udziały lub akcje | 30000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1158092 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1130092 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28000 |
| B. Aktywa obrotowe | 76146259.69 |
| I. Zapasy | 17485724.98 |
| 1. Materiały | 2502080.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14325186.57 |
| 3. Produkty gotowe | 287586.03 |
| 4. Towary | 194697.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 176174.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9601130.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4853572.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4853572.84 |
| – do 12 miesięcy | 4853572.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4747557.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3082200.39 |
| – do 12 miesięcy | 3082200.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1530051.8 |
| C. inne | 135305.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48791819.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48791819.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36439661.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 36439661.25 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12352158 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12352158 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267584.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79540447.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79540447.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50277265.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7930577.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7930577.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7930577.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58207842.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10475727.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10475727.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10475727.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10475727.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5212544.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5212544.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5212544.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5212544.85 |
| 6. Wynik netto | 12991394.57 |
| A. zysk netto | 12991394.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89986692.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54986692.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12991394.57 |
| II. Korekty razem | 7369902.4 |
| 1. Amortyzacja | 3144013.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34673.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1899778.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -83219.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1190367.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3598287.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -693080.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2001285.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77352.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20361296.97 |
| I. Wpływy | 103195173.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83219.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103111954.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103111954.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 111230510.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3959199.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 107000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 271311.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8035337.19 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12545150 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2545150 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2545150 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9780809.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9746136.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -34673.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2606021.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12352158 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5277.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-08 | 2008-02-04 | LOCHOW-PETKUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-08 | 2002-10-07 | PIŁSUDSKIEGO, 1A, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA |
| 2002-10-07 | 2002-12-02 | SŁOWIAŃSKA, 5, KONDRATOWICE, 57-510, PRUSY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
