| Nazwa: | "KWS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KWS POLSKA |
| Data rejestracji: | 04 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000140365 |
| NIP: | 7781028415 |
| REGON: | 63040674000000 |
| Kod pocztowy: | 60-206 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-206) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. GŁOGOWSKA, 151, POZNAŃ, 60-206, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781028415 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77109013620000000133778092 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 05109013620000000133777836 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 92109013620000000133777822 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 71109013620000000133777812 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR PAROBOCZY | Beneficjent |
| AGNIESZKA SĄSIADEK | Beneficjent |
| KAMIL EUGENIUSZ KOLAN | Beneficjent |
| PIOTR PAROBOCZY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KWS SAAT SE&CO.KGAA | Wspólnik | 2002-12-04 | 2020-09-30 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ |
| KWS INTERSAAT GMBH | Wspólnik | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| KWS INTERNATIONAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2020-11-26 | Brak danych | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR GRAMALA | Prokurent | 2016-12-22 | 2021-08-26 | PROKURA MIESZANA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ BACHOSZ | Prokurent | 2002-12-04 | 2006-05-10 | ODDZIELNA |
| MIROSŁAW WALDEMAR PRZYJEMSKI | Prokurent | 2008-04-04 | 2016-12-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA DRYJAŃSKA | Prokurent | 2019-06-27 | 2020-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| TOMASZ RAJTAR | Prokurent | 2021-09-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| TOMASZ PIOTR SULEWSKI | Prokurent | 2016-12-22 | 2020-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REINHARD KARL LEHRKE | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-04 | 2011-01-19 |
| HELMUT GREFE | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-04 | 2006-02-03 |
| DIRK AUGUSTIN | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-04 | 2004-02-26 |
| KAROL BARTALSKY | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-26 | 2010-01-18 |
| STEFFEN HEISE | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-03 | 2011-01-19 |
| DIRK AUGUSTIN | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2013-03-22 |
| JOHANNES PETER BUIS | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-19 | 2013-03-22 |
| CLAUS ANDREAS HOECK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-19 | 2013-03-22 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR PAROBOCZY | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| AGNIESZKA SĄSIADEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAMIL EUGENIUSZ KOLAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPOŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ BOGDAN KRUK | PREZES | 2002-12-04 | 2008-03-13 |
| WŁODZIMIERZ BOGDAN KRUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-13 | 2018-01-12 |
| MIROSŁAW WALDEMAR PRZYJEMSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-12-04 | 2008-03-13 |
| ANDRZEJ SZCZEPANIAK | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-12-04 | 2007-11-23 |
| TOMASZ PIOTR SULEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-23 | 2013-01-31 |
| ŁUKASZ MARCIN WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-30 | 2021-08-26 |
| KAMIL EUGENIUSZ KOLAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-27 | Brak danych |
| AGNIESZKA KATARZYNA SĄSIADEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-30 | Brak danych |
| PIOTR PAROBOCZY | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-18 | Brak danych |
| MAŁGORZATA DRYJAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2019-06-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2023-01-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156763689.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13722357.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5867060.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150896628.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 135110610.42 |
| I. Amortyzacja | 105963.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3737720.57 |
| III. Usługi obce | 11604288.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1132597.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6282633.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1526157.59 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1183606.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109537642.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21653079.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 80751.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7863 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72888.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 651435.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315953.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 335481.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21082395.3 |
| G. Przychody finansowe | 94814.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 94814.45 |
| – od jednostek powiązanych | 94814.45 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 736977.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 345050 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 391927.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20440232.55 |
| J. Podatek dochodowy | 5080298.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15359934.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147607758.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58632933.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38272999.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15359934.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88974824.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18847575.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44324 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3378383.74 |
| – długoterminowa | 1138589 |
| – krótkoterminowa | 2239794.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15424867.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15424867.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70123674.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35139259.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4794209.95 |
| – do 12 miesięcy | 4794209.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30345050 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34917867.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27566372.19 |
| – do 12 miesięcy | 27566372.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6917528.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 353749.35 |
| I. inne | 80217.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 66546.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3574.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3574.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3574.8 |
| Aktywa razem | 147607758.22 |
| A. Aktywa trwałe | 4252118.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 305123.77 |
| 1. Środki trwałe | 305123.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1184.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 142418.1 |
| D. środki transportu | 22612.91 |
| E. inne środki trwałe | 138907.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20104 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20104 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20104 |
| – udziały lub akcje | 20104 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3926891 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3926891 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 143355639.45 |
| I. Zapasy | 28756275.42 |
| 1. Materiały | 10188716.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 18505756.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61802.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 106723054.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1369506.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1361433.12 |
| – do 12 miesięcy | 1361433.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8073.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 105353547.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103236093.05 |
| – do 12 miesięcy | 103236093.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1982474.11 |
| C. inne | 134980.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7798295.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7798295.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10824.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10824.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7787471.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7787471.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78014.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45765015.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45765015.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37802662.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 470336.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 470336.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 470336.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38272999.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2962352.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2962352.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2962352.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2962352.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15359934.5 |
| A. zysk netto | 15359934.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58632933.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58632933.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15359934.5 |
| II. Korekty razem | -84099808.58 |
| 1. Amortyzacja | 105963.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52093.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250235.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7863 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10173525.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14374873.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -73070828.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5470034.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1789377.69 |
| 10. Inne korekty | 31351.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -68739874.08 |
| I. Wpływy | 20111953.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12100 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20099853.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20099853.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 263752.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 263752.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 19848200.5 |
| I. Wpływy | 30000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2492016 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2492016 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27507984 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21383689.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21435782.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52093.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29161703.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7778013.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 212406559.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27296431.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7440366.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204966193.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178741532.63 |
| I. Amortyzacja | 88534.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3264141.15 |
| III. Usługi obce | 15560173.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 450276.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7563187.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1664512.71 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1613016.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148537690.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33665027.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122685.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122685.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3667359.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 610.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3666748.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30120353.46 |
| G. Przychody finansowe | 403912.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 403912.33 |
| – od jednostek powiązanych | 369537.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1339514.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1296501.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 1296501.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43012.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29184751.48 |
| J. Podatek dochodowy | 5576141.44 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23608610.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117721822.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82241543.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53632933.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23608610.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35480278.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3814275.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94863 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3719412.18 |
| – długoterminowa | 1542094 |
| – krótkoterminowa | 2177318.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31662428.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8235627.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6799410.45 |
| – do 12 miesięcy | 6799410.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1436216.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23357012.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20445991.36 |
| – do 12 miesięcy | 20445991.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2460957.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 395006.87 |
| I. inne | 55057.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 69789.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3574.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3574.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3574.8 |
| Aktywa razem | 117721822.65 |
| A. Aktywa trwałe | 3266129.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 560988.17 |
| 1. Środki trwałe | 560988.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 473.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 86464.07 |
| D. środki transportu | 75708.89 |
| E. inne środki trwałe | 398341.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 28165.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 28165.2 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20104 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20104 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20104 |
| – udziały lub akcje | 20104 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2656872 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2656872 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 114455693.28 |
| I. Zapasy | 27627057.18 |
| 1. Materiały | 4546919.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 22916788.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 163349.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31563533.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7865527.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7857454.16 |
| – do 12 miesięcy | 7857454.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8073.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23698005.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18251444.52 |
| – do 12 miesięcy | 18251444.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2952815.53 |
| C. inne | 2493745.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55130469.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55130469.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35116471.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 35116471.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20013998.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20013998.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134633.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58632933.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58632933.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38272999.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15359934.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15359934.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15359934.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53632933.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15359934.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15359934.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 370610.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15730545.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15359934.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23608610.04 |
| A. zysk netto | 23608610.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82241543.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55241543.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23608610.04 |
| II. Korekty razem | 54046356.52 |
| 1. Amortyzacja | 88534.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 141541.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 927408.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 610.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15033300 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1129218.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 75131355.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9552412.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1213400.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77654966.56 |
| I. Wpływy | 20058664.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20058333.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20058333.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 55345340.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345340.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 55000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35286675.76 |
| I. Wpływy | 27000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 57000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 57000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12368290.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12226527.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -141541.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7778013.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20146304.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-04 | 2006-05-10 | PSZCZELNA, 9, POZNAŃ, 61-658, POZNAŃ, POLSKA |
| 2006-05-10 | 2023-04-04 | CHLEBOWA, 4, POZNAŃ, 61-003, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
