| Nazwa: | "PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP INFORMATYKA |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000042646 |
| NIP: | 5262562977 |
| REGON: | 01736195700000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37791500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262562977 |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16114010100000259481001028 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 35102010260000110203803137 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 38102010260000150203803178 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 39114010100000259481001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 44114010100000259481001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 46114011080000259481001008 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 47102010260000110204443024 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 54114010100000259481001023 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 66114010100000259481001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 81114010100000259481001022 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ GRZEGORZ GRĄDZKI | Prokurent | 2014-05-21 | 2014-10-29 | ŁĄCZNA - Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TADEUSZ SAWA | Prokurent | 2002-04-11 | 2008-05-13 | ŁĄCZNA |
| BOGUSŁAW BAFIA | Prokurent | 2010-10-29 | 2012-11-16 | ŁĄCZNA - Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| SEBASTIAN BUKOWSKI | Prokurent | 2014-10-29 | 2016-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAKUB HUSARZEWSKI | Prokurent | 2015-10-26 | 2016-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2016-03-14 | 2017-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| TOMASZ BORUCH | Prokurent | 2019-03-04 | 2019-04-23 | PROKURENT JEST UMOCOWANY DO WSPÓŁDZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - PROKURA MIESZANA |
| FRANCISZEK STANISŁAW PAPIERZ | Prokurent | 2008-04-09 | 2010-11-12 | ŁĄCZNA - Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| MARIUSZ MARCIN ANTOSIK | Prokurent | 2022-08-30 | Brak danych | MIESZANA |
| SZYMON HIROMI NOWAK | Prokurent | 2015-10-26 | 2016-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| LESZEK STACHOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA SABINA WOJCIECHOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUND | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-09-10 | 2002-08-20 | 58251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.125.500 ZŁ | 00012680100000 |
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER FINANSÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Wspólnik | 2002-08-20 | 2014-04-02 | 48298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 149 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-04-28 | Brak danych | 75.583 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.791.500,00 ZŁ | 00012680100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ANDRZEJ ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-10 | 2003-03-31 |
| WŁODZIMIERZ RYDZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-09 | 2010-06-30 |
| LESZEK BOGUSŁAW LECH | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-12 | 2010-02-12 |
| ANDRZEJ PANASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-17 | 2010-12-14 |
| JACEK JANUSZ PRZEŚLUGA | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2010-11-29 |
| GRZEGORZ MĘDZA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-30 | 2011-03-01 |
| PAWEŁ OLCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-14 | 2012-06-04 |
| JACEK HENRYK BALDY | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-14 | 2012-07-25 |
| ROBERT MAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-26 | 2012-11-28 |
| PIOTR BARTOSZ CIŻKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-04 | 2013-10-17 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. |
| ALAN MARCIN BEROUND | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. JAKO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PKP INFORMATYKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z §13 UMOWY SPÓŁKI: 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 3. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. 3. PREZES ZARZĄDU W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 12 UST. 4 UMOWY, UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ANDRZEJ LIPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2003-10-29 |
| JERZY KAZIMIERZ MARCINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2004-07-16 |
| WŁODZIMIERZ JERZY ŚMIGIERA | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-14 | 2009-01-19 |
| WIESŁAW JAROSIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-29 | 2006-07-05 |
| BOŻENA GRZEŚKOWIAK PAWLUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-20 | 2008-02-11 |
| KRZYSZTOF JÓZEF MATEY | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2006-09-20 | 2008-02-11 |
| MARCIN TRZASKA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-05-13 | 2009-01-19 |
| MARCIN TRZASKA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2009-01-19 | 2012-09-18 |
| TADEUSZ SAWA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-05-13 | 2010-10-29 |
| SŁAWOMIR PIOTR NOWICKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2012-09-18 | 2014-08-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92235643.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 72329437.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90099650.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2092233.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43759.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92508464.41 |
| I. Amortyzacja | 4701768.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2382201.58 |
| III. Usługi obce | 26284836.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 633813.01 |
| V. Wynagrodzenia | 48478543.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9395063.7 |
| – emerytalne | 4250002.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 619699.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12538 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -272821.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1988052.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121090.43 |
| II. Dotacje | 35312.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1831649.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 987806.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 987806.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 727424.89 |
| G. Przychody finansowe | 1027024.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 1025524.13 |
| – od jednostek powiązanych | 466959.51 |
| V. Inne | 1500 |
| H. Koszty finansowe | 858030.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 33255.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 871.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 230800 |
| – w jednostkach powiązanych | 230800 |
| IV. Inne | 593975.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 896418.22 |
| J. Podatek dochodowy | 265022 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 631396.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77879128.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43542507.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37791500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5119611.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 631396.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34336621.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14206233.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1062851 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8842346.91 |
| – długoterminowa | 7164805.68 |
| – krótkoterminowa | 1677541.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4301035.77 |
| – długoterminowe | 4285635.77 |
| – krótkoterminowe | 15400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1670708.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1670708.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1670708.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18432726.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1052835.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 458333.3 |
| – do 12 miesięcy | 458333.3 |
| B. inne | 594501.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17061796.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 518207.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6530603.67 |
| – do 12 miesięcy | 6530603.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 70924.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4973165.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2942525.53 |
| I. inne | 2026370.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 318094.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26952.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26952.46 |
| – krótkoterminowe | 26952.46 |
| Aktywa razem | 77879128.98 |
| A. Aktywa trwałe | 19896515.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4015181.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1147743.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2867438.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7202632.58 |
| 1. Środki trwałe | 6094753.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 314089.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 782938.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4682985.56 |
| D. środki transportu | 314739.59 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1107879.28 |
| III. Należności długoterminowe | 2367390 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 413512.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1953877.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6311311.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4650347 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1660964.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 57982613.09 |
| I. Zapasy | 60533.88 |
| 1. Materiały | 55471.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5062.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27447267.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23247951.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22126791.2 |
| – do 12 miesięcy | 22126791.2 |
| B. inne | 1121159.87 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4199316.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2070279.48 |
| – do 12 miesięcy | 2070279.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788249 |
| C. inne | 1340788.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18989462.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18989462.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18989462.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16647763.48 |
| – inne środki pieniężne | 2341698.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11485349.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42911111.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42911111.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37791500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37791500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1893455.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3226156.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3226156.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3226156.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5119611.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3226156.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3226156.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3226156.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 631396.22 |
| A. zysk netto | 631396.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43542507.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43542507.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 631396.22 |
| II. Korekty razem | 1932715.35 |
| 1. Amortyzacja | 4701768.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26692.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 109709.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1666362.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 153586.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1087606.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3559743.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3864816.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2564111.57 |
| I. Wpływy | 9987017 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16017 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9971000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9971000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -2686417.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2686417.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7300599.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | -145034.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -118341.36 |
| 8. Odsetki | -26692.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -145034.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9719676.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9719676.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7002.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9269785.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18989462.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3120374.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-10 | 2016-05-17 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 140, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
