Nazwa: | "ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA |
Data rejestracji: | 23 cze 2010 (15 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000359408 |
NIP: | 7252025842 |
REGON: | 10089371000000 |
Kod pocztowy: | 90-051 |
Miasto: | Łódź |
Województwo: | Łódź |
Adres: | ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 81713000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7252025842 |
Data rejestracji: | 07 cze 2010 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16124015451111001040246757 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
18124015451111001045212151 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
20124062921111001086344561 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
28124015451111001046733804 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
29124015451111001032918949 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
41124062921111001106319878 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
44124015451111001045211877 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
45124030731111001060796979 | PEKAO XI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
49124015451111001045211981 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
54124015451111001056928715 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAN KOTYNIA | zgłaszający - członek zarządu |
JAN KOTYNIA | Beneficjent |
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA-KORKIEWICZ | Beneficjent |
MACIEJ SOBIERAJ | Beneficjent |
MACIEJ SOBIERAJ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | Wspólnik | 2010-06-23 | 2022-04-21 | 57.264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.264.000 ZŁOTYCH | 472057626 |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | Wspólnik | 2022-04-21 | Brak danych | 81.713 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.713.000,00 ZŁ | 472057626 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MONIKA AGNIESZKA BĄK | Prokurent | 2017-09-21 | 2024-06-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ELŻBIETA GAMUS | Prokurent | 2013-10-25 | 2023-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PAWEŁ ŻACZEK | Prokurent | 2024-08-06 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ KAZIMIERZ DZIERBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-23 | 2011-10-20 |
TERESA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-23 | 2011-09-12 |
ROMAN BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-23 | 2013-05-20 |
ELŻBIETA GAMUS | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-12 | 2013-10-25 |
BARBARA ALEKSANDRA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-20 | 2019-04-26 |
ANDRZEJ KAZIMIERZ DZIERBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-27 | 2019-08-30 |
ALINA GIEDRYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-20 | 2019-07-11 |
TERESA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-25 | 2019-04-26 |
MARIUSZ DANIEL MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-26 | 2024-11-08 |
MAŁGORZATA MATYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-11 | 2024-11-08 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JAN KOTYNIA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI "ŁKA" SP. Z O.O. |
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA-KORKIEWICZ | Beneficjent | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO UCHWAŁĄ NR 1052/24 Z DNIA 20.08.2024 R. - 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "ŁKA" SP. Z O.O. POSIADA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. |
MACIEJ SOBIERAJ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI "ŁKA" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ KAZIMIERZ MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-21 | 2024-05-27 |
ANDRZEJ MAREK WASILEWSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2013-04-26 | 2017-09-21 |
MACIEJ SOBIERAJ | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-08 | Brak danych |
ŁUKASZ ANDRZEJ BAŁCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-06-23 | 2011-03-23 |
MACIEJ ANDRZEJ GŁOWACKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-23 | 2013-04-26 |
ANDRZEJ MAREK WASILEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-21 | 2019-08-01 |
JANUSZ KAZIMIERZ MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | 2017-09-21 |
JAN KOTYNIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-01 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62355415.88 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61634375.44 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 714854.86 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6185.58 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 167619307.58 |
I. Amortyzacja | 26264542.07 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27743023.59 |
III. Usługi obce | 60142975.52 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1858360.64 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 38176037.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9812411.95 |
– emerytalne | 3623320.68 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3616932.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5024.6 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -105263891.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 111404203.45 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 108022844.95 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3381358.5 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2091697.2 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 435871.35 |
III. Inne koszty operacyjne | 1655825.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4048614.55 |
G. Przychody finansowe | 252547.35 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 252509.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 37.37 |
H. Koszty finansowe | 4119455.04 |
I. Odsetki, w tym: | 4118308.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1146.54 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 181706.86 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 181706.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 637002353.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 58877523.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61474000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 347000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3125183.14 |
VI. Zysk (strata) netto | 181706.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 578124829.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8657022.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6659536.31 |
– długoterminowa | 3749352.16 |
– krótkoterminowa | 2910184.15 |
3. Pozostałe rezerwy | 1997486 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1997486 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 42293394.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 42293394.44 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 42187999.84 |
C. inne zobowiązania finansowe | 105394.6 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62799764.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62640035.89 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 45861013.46 |
C. inne zobowiązania finansowe | 98109.89 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11020006.63 |
– do 12 miesięcy | 11020006.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3287642.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2279702.21 |
I. inne | 93561.5 |
4. Fundusze specjalne | 159728.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 464374649.06 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 464374649.06 |
– długoterminowe | 442306607.06 |
– krótkoterminowe | 22068042 |
Aktywa razem | 637002353.61 |
A. Aktywa trwałe | 579656071.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 75220.24 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75220.24 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 579466917.84 |
1. Środki trwałe | 579461117.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2978252.92 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31391951.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2795411.64 |
D. środki transportu | 542116261.68 |
E. inne środki trwałe | 179240.16 |
2. Środki trwałe w budowie | 5799.99 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 74539.93 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 74539.93 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 25000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 25000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14393.6 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14393.6 |
B. Aktywa obrotowe | 57346282 |
I. Zapasy | 419994.36 |
1. Materiały | 419994.36 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 31329681.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 31329681.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4926697.83 |
– do 12 miesięcy | 4926697.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1204019.55 |
C. inne | 25198964.19 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24023977.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24023977.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24023977.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23615558 |
– inne środki pieniężne | 408419.38 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1572628.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54138816.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54138816.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57264000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4210000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4210000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61474000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 347000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 347000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 347000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3310666.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3310666.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3310666.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 185483.56 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3125183.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3125183.14 |
6. Wynik netto | 181706.86 |
A. zysk netto | 181706.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58877523.72 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58877523.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 181706.86 |
II. Korekty razem | 10795817.64 |
1. Amortyzacja | 26264542.07 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1141260.56 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -870425.16 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -690525.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6000973.52 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21050008 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10977524.5 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 131784569.3 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131784569.3 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131784569.3 |
I. Wpływy | 157016761.01 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4557000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 47327000 |
4. Inne wpływy finansowe | 105132761.01 |
II. Wydatki | 18980585.2 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 16299300.22 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104844.66 |
8. Odsetki | 2576440.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 138036175.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17229131.01 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17229131.01 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6794846.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24023977.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 13834125.61 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78832009.23 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81949779.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3126597.73 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8826.99 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 219982750.45 |
I. Amortyzacja | 29790970.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44136909.49 |
III. Usługi obce | 74325085 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1406300.02 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 50533042.05 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14525604.31 |
– emerytalne | 4780884.71 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5256325.28 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8513.97 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -141150741.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 149308499.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 144465733.43 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4842765.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3014490.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 509150.85 |
III. Inne koszty operacyjne | 2505339.64 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5143267.51 |
G. Przychody finansowe | 135476.85 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 135476.85 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 4604288.53 |
I. Odsetki, w tym: | 4591741.13 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 12547.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 674455.83 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 674455.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 599490921.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 74220979.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 76490000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2943476.28 |
VI. Zysk (strata) netto | 674455.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 525269941.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11799499.34 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10025661.73 |
– długoterminowa | 5677551.85 |
– krótkoterminowa | 4348109.88 |
3. Pozostałe rezerwy | 1773837.61 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1773837.61 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 31872300.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 31872300.72 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 31798932.88 |
C. inne zobowiązania finansowe | 73367.84 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36926017.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35114567.92 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 13750224.11 |
C. inne zobowiązania finansowe | 112694.82 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13334570.28 |
– do 12 miesięcy | 13334570.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4982454.71 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3411176.97 |
I. inne | 140336.48 |
4. Fundusze specjalne | 1194559.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 444672124.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 444672124.5 |
– długoterminowe | 420899786.83 |
– krótkoterminowe | 23772337.67 |
Aktywa razem | 599490921.18 |
A. Aktywa trwałe | 550460911.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 31852.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31852.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 550227359.13 |
1. Środki trwałe | 550227359.13 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2887798.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29910618.53 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2172861.47 |
D. środki transportu | 515109288.61 |
E. inne środki trwałe | 146791.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 74539.93 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 74539.93 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 25000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 25000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102159.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102159.96 |
B. Aktywa obrotowe | 49030009.49 |
I. Zapasy | 419994.36 |
1. Materiały | 419994.36 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 38480223.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 38480223.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6161643.36 |
– do 12 miesięcy | 6161643.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1988457.56 |
C. inne | 30330122.67 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7869095.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7869095.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7869095.02 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7526467.9 |
– inne środki pieniężne | 342627.12 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2260696.52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58877523.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58877523.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61474000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15016000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15016000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 76490000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 347000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -347000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 347000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3125183.14 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3125183.14 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3125183.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 181706.86 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2943476.28 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2943476.28 |
6. Wynik netto | 674455.83 |
A. zysk netto | 674455.83 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74220979.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74220979.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 674455.83 |
II. Korekty razem | 13935716.4 |
1. Amortyzacja | 29790970.33 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5376.73 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5552365.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3142477.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -7150542.02 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6585745.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23990675.99 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14610172.23 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 766670.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 766670.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -766670.12 |
I. Wpływy | 18181317.24 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14669000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 48174324.98 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 41828566.96 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142509.07 |
8. Odsetki | 6203248.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29993007.74 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16149505.63 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16154882.36 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5376.73 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 24023977.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7874471.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5497115.89 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-06-23 | 2011-03-23 | PIŁSUDSKIEGO, 8, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA |
2011-03-23 | 2012-04-03 | PIŁSUDSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA |
2012-04-03 | 2013-11-27 | ŻELIGOWSKIEGO, 3/5, ŁÓDŹ, 90-752, ŁÓDŹ, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„BUDOWA ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ ETAP II” | 237 935 572,40 zł | 164 582 515,37 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 3.4. Transport kolejowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/756379/ |
BUDOWA ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ ETAP IV | 76 106 300,00 zł | 51 388 237,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 3.4. Transport kolejowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1408018/ |
Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III | 68 481 150,00 zł | 47 455 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 3.4. Transport kolejowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/792208/ |
BUDOWA ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ ETAP V | 50 711 150,00 zł | 35 088 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 3.4. Transport kolejowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1519609/ |
Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej | 457 770 847,05 zł | 296 440 534,39 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | VII.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/703151/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc