Search icon

BIPROWŁÓK

Dane

Nazwa: "BIPROWŁÓK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BIPROWŁÓK
Data rejestracji: 22 sie 2007 (18 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000286937
NIP: 7240000428
REGON: 00005022200000
Kod pocztowy: 90-051
Miasto: Łódź
Województwo: Łódź
Adres: AL. J. PIŁSUDSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 46203800,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIPRO@BIPRO.LODZ.PL

Dane podatkowe

NIP: 7240000428
Data rejestracji: 30 gru 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04124062921111001083068480 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
13124062921111001083091404 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
18124030311111000034266238 PEKAO VI Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA
34124062921111001083069298 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
71124030311111000034266254 PEKAO VI Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA
82124062921111001083068725 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JAROSŁAW JANUSZ PRZYBYLSKI Prokurent 2014-08-06 2019-12-18 SAMOISTNA
TEODOZJA RAK Prokurent 2007-08-22 2015-01-19 SAMOISTNA
CEZARY GABRYJĄCZYK Prokurent 2016-06-06 2019-08-22 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
SKARB PAŃSTWA Wspólnik 2007-08-22 2012-06-05 22.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Wspólnik 2012-06-05 Brak danych 924.076 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.203.800,00 ZŁOTYCH 472057626

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ŁUKASZ GĘDEK Członek Organu Nadzoru 2021-11-03 2024-11-27
ELŻBIETA ANNA KRAWCZYK Członek Organu Nadzoru 2022-05-31 2024-11-27
PATRYK FIKS Członek Organu Nadzoru 2014-01-24 2017-10-09
ŁUKASZ KORPECKI Członek Organu Nadzoru 2014-01-24 2019-09-17
IGOR BILSKI Członek Organu Nadzoru 2014-01-24 2014-03-24
PAULINA GAWRYSZCZAK Członek Organu Nadzoru 2014-03-24 2019-05-31
ANDRZEJ ŻÓRAW Członek Organu Nadzoru 2017-10-09 2019-08-22
MICHAŁ GAJEWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-05-31 2021-06-17
ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-08-22 2021-06-17
MAREK KOWALIK Członek Organu Nadzoru 2019-09-17 2020-04-02

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA-KORKIEWICZ Beneficjent
IGOR BILSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA-KORKIEWICZ Beneficjent PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, W ZAKRESIE PRAW WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU POSIADANIA PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE UDZIAŁÓW W BIPROWŁÓK SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW URBAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2024-12-09 Brak danych
MIECZYSŁAW JERZY RÓŻAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2007-08-22 2014-01-24
IGOR BILSKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY NA OKRES 3 M-CY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 2014-01-24 2014-03-24
IGOR BILSKI PREZES ZARZĄDU 2014-03-24 2024-12-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6822779.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6822779.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 10522761.48
        I. Amortyzacja 440209.92
        II. Zużycie materiałów i energii 1335520.45
        III. Usługi obce 990717.5
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 407139.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5662249.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1387090.46
                – emerytalne 516464.59
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 299833.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3699981.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 110013.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 731.71
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45992.16
        IV. Inne przychody operacyjne 63289.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 68560
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 68560
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3658528.06
G. Przychody finansowe 33225.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 33035.51
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 190.39
H. Koszty finansowe 992646.49
        I. Odsetki, w tym: 992646.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4617948.65
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4617948.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27350260.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 18519130
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16973150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7952300
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1788371.35
                VI. Zysk (strata) netto -4617948.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8831130.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 269687.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 233077.08
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 233077.08
                        3. Pozostałe rezerwy 36610.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 36610.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 5318466.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5318466.7
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5318466.7
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3176301.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3053872.47
                                A. kredyty i pożyczki 10933.47
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 957942.54
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 146282.25
                                        – do 12 miesięcy 146282.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 183581.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 60696.85
                                I. inne 1694435.38
                        4. Fundusze specjalne 122429.36
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 66674.27
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 66674.27
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 66674.27
Aktywa razem 27350260.38
        A. Aktywa trwałe 20837197.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20537197.96
                        1. Środki trwałe 8506083.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 111031.53
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7565044.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 179444.63
                                D. środki transportu 650562.66
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 7841480.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4189633.35
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 300000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 300000
                                A. w jednostkach powiązanych 300000
                                        – udziały lub akcje 300000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6513062.42
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1455435.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 55878.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55878.9
                                        – do 12 miesięcy 55878.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 55878.9
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1399556.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 577663.76
                                        – do 12 miesięcy 577663.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 778730
                                C. inne 43163.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4892385.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4892385.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4892385.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4771955.59
                                        – inne środki pieniężne 120429.46
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165241.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10958067.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10958067.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8036950
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 8936200
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8936200
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 8936200
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16973150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6501350
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1450950
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10387150
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8936200
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7952300
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3580232.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3580232.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3580232.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1791860.7
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1788371.35
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1788371.35
        6. Wynik netto -4617948.65
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 4617948.65
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18519130
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4617948.65
        II. Korekty razem 2565388.4
                1. Amortyzacja 440209.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 992646.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -731.71
                5. Zmiana stanu rezerw 269687.58
                6. Zmiana stanu zapasów 23945.84
                7. Zmiana stanu należności -999070.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1804676.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 34024.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2052560.25
        I. Wpływy 731.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 731.71
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12285860.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11985860.6
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 300000
                        A. w jednostkach powiązanych 300000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12285128.89
        I. Wpływy 12187695.32
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 12179010.7
                2. Kredyty i pożyczki 8684.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1201182.29
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 810510
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 390481.9
                9. Inne wydatki finansowe 190.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10986513.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3351176.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3351176.11
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8243561.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4892385.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 152768.9
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8999244.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9188867.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -189622.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 13521018.05
        I. Amortyzacja 477548.98
        II. Zużycie materiałów i energii 2127071.87
        III. Usługi obce 1029297.15
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 593312.87
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7263525.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1695732.3
                – emerytalne 690219.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 334528.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4521773.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 290659.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 290659.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 14094.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 14094.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4245208.37
G. Przychody finansowe 18403.78
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18403.78
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1277024.64
        I. Odsetki, w tym: 477024.64
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 800000
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5503829.23
J. Podatek dochodowy -337385
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5166444.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40555005.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 32501805.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 32175900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5492350
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 5492350
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -5166444.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8053200.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 507875.31
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33268
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 421196.81
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 421196.81
                        3. Pozostałe rezerwy 53410.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 53410.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 4509350.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4509350.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4277879.61
                                C. inne zobowiązania finansowe 106200.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 125270.21
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2868824.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2743756.1
                                A. kredyty i pożyczki 3801.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 900084.81
                                C. inne zobowiązania finansowe 31070.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 269124.58
                                        – do 12 miesięcy 269124.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 309949.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1229724.29
                        4. Fundusze specjalne 125068.15
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 167150.16
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 167150.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 167150.16
Aktywa razem 40555005.94
        A. Aktywa trwałe 34941929.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 34571276.53
                        1. Środki trwałe 8410164.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 99281.63
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7322136.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 130656.4
                                D. środki transportu 817252.94
                                E. inne środki trwałe 40836.97
                        2. Środki trwałe w budowie 19704228.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 6456883.71
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 370653
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 370653
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5613076.41
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1166791.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10281.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10281.39
                                        – do 12 miesięcy 10281.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1156510.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 863492.63
                                        – do 12 miesięcy 863492.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 226201
                                C. inne 66816.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4206747.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4206747.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4206747.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4206747.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 239537.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18519130
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18519130
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16973150
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 15202750
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15202750
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 15202750
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32175900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7952300
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -2459950
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12742800
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15202750
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5492350
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6406320
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6406320
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6406320
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6406320
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -5166444.23
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 5166444.23
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32501805.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32501805.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5166444.23
        II. Korekty razem 1482304.56
                1. Amortyzacja 477548.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 458620.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 238187.73
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 288643.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -273559.31
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -344472.93
                10. Inne korekty 637335.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3684139.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14836532.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14336532.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 500000
                        A. w jednostkach powiązanych 500000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14836532.75
        I. Wpływy 19167523.78
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19149120
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 18403.78
        II. Wydatki 1332489.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7131.53
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 810510
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 37823.18
                8. Odsetki 477024.64
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 17835034.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -685637.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -685637.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4892385.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4206747.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 92693.75

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc