Nazwa: | "BIPROWŁÓK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BIPROWŁÓK |
Data rejestracji: | 22 sie 2007 (18 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000286937 |
NIP: | 7240000428 |
REGON: | 00005022200000 |
Kod pocztowy: | 90-051 |
Miasto: | Łódź |
Województwo: | Łódź |
Adres: | AL. J. PIŁSUDSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 46203800,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIPRO@BIPRO.LODZ.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7240000428 |
Data rejestracji: | 30 gru 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04124062921111001083068480 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
13124062921111001083091404 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
18124030311111000034266238 | PEKAO VI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
34124062921111001083069298 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
71124030311111000034266254 | PEKAO VI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
82124062921111001083068725 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JAROSŁAW JANUSZ PRZYBYLSKI | Prokurent | 2014-08-06 | 2019-12-18 | SAMOISTNA |
TEODOZJA RAK | Prokurent | 2007-08-22 | 2015-01-19 | SAMOISTNA |
CEZARY GABRYJĄCZYK | Prokurent | 2016-06-06 | 2019-08-22 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2007-08-22 | 2012-06-05 | 22.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | Wspólnik | 2012-06-05 | Brak danych | 924.076 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.203.800,00 ZŁOTYCH | 472057626 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ŁUKASZ GĘDEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-03 | 2024-11-27 |
ELŻBIETA ANNA KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-31 | 2024-11-27 |
PATRYK FIKS | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-24 | 2017-10-09 |
ŁUKASZ KORPECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-24 | 2019-09-17 |
IGOR BILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-24 | 2014-03-24 |
PAULINA GAWRYSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-24 | 2019-05-31 |
ANDRZEJ ŻÓRAW | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-09 | 2019-08-22 |
MICHAŁ GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-31 | 2021-06-17 |
ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-22 | 2021-06-17 |
MAREK KOWALIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-17 | 2020-04-02 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA-KORKIEWICZ | Beneficjent |
IGOR BILSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MAŁGORZATA SZPAKOWSKA-KORKIEWICZ | Beneficjent | PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, W ZAKRESIE PRAW WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU POSIADANIA PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE UDZIAŁÓW W BIPROWŁÓK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW URBAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-12-09 | Brak danych |
MIECZYSŁAW JERZY RÓŻAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-22 | 2014-01-24 |
IGOR BILSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY NA OKRES 3 M-CY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2014-01-24 | 2014-03-24 |
IGOR BILSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-24 | 2024-12-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6822779.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6822779.75 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10522761.48 |
I. Amortyzacja | 440209.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1335520.45 |
III. Usługi obce | 990717.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 407139.8 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5662249.78 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1387090.46 |
– emerytalne | 516464.59 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299833.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3699981.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 110013.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 731.71 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45992.16 |
IV. Inne przychody operacyjne | 63289.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 68560 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 68560 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3658528.06 |
G. Przychody finansowe | 33225.9 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 33035.51 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 190.39 |
H. Koszty finansowe | 992646.49 |
I. Odsetki, w tym: | 992646.49 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4617948.65 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4617948.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27350260.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18519130 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16973150 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7952300 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1788371.35 |
VI. Zysk (strata) netto | -4617948.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8831130.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 269687.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 233077.08 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 233077.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 36610.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 36610.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5318466.7 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5318466.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5318466.7 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3176301.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3053872.47 |
A. kredyty i pożyczki | 10933.47 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 957942.54 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 146282.25 |
– do 12 miesięcy | 146282.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183581.98 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 60696.85 |
I. inne | 1694435.38 |
4. Fundusze specjalne | 122429.36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66674.27 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66674.27 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 66674.27 |
Aktywa razem | 27350260.38 |
A. Aktywa trwałe | 20837197.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20537197.96 |
1. Środki trwałe | 8506083.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111031.53 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7565044.86 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 179444.63 |
D. środki transportu | 650562.66 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 7841480.93 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4189633.35 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 300000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 300000 |
A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
– udziały lub akcje | 300000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6513062.42 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1455435.72 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 55878.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55878.9 |
– do 12 miesięcy | 55878.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 55878.9 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1399556.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 577663.76 |
– do 12 miesięcy | 577663.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 778730 |
C. inne | 43163.06 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4892385.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4892385.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4892385.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4771955.59 |
– inne środki pieniężne | 120429.46 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165241.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10958067.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10958067.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8036950 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8936200 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8936200 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 8936200 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16973150 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6501350 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1450950 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10387150 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8936200 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7952300 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3580232.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3580232.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3580232.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1791860.7 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1788371.35 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1788371.35 |
6. Wynik netto | -4617948.65 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 4617948.65 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18519130 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -4617948.65 |
II. Korekty razem | 2565388.4 |
1. Amortyzacja | 440209.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 992646.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -731.71 |
5. Zmiana stanu rezerw | 269687.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | 23945.84 |
7. Zmiana stanu należności | -999070.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1804676.39 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34024.84 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2052560.25 |
I. Wpływy | 731.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 731.71 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 12285860.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11985860.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12285128.89 |
I. Wpływy | 12187695.32 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12179010.7 |
2. Kredyty i pożyczki | 8684.62 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1201182.29 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 810510 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 390481.9 |
9. Inne wydatki finansowe | 190.39 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10986513.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3351176.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3351176.11 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8243561.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4892385.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 152768.9 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8999244.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9188867.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -189622.73 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 13521018.05 |
I. Amortyzacja | 477548.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2127071.87 |
III. Usługi obce | 1029297.15 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 593312.87 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7263525.93 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1695732.3 |
– emerytalne | 690219.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 334528.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4521773.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 290659.91 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 290659.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14094.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 14094.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4245208.37 |
G. Przychody finansowe | 18403.78 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 18403.78 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1277024.64 |
I. Odsetki, w tym: | 477024.64 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 800000 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5503829.23 |
J. Podatek dochodowy | -337385 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5166444.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40555005.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32501805.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32175900 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5492350 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 5492350 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -5166444.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8053200.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 507875.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33268 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421196.81 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 421196.81 |
3. Pozostałe rezerwy | 53410.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 53410.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4509350.45 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4509350.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4277879.61 |
C. inne zobowiązania finansowe | 106200.63 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 125270.21 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2868824.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2743756.1 |
A. kredyty i pożyczki | 3801.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 900084.81 |
C. inne zobowiązania finansowe | 31070.99 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 269124.58 |
– do 12 miesięcy | 269124.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 309949.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1229724.29 |
4. Fundusze specjalne | 125068.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 167150.16 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167150.16 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 167150.16 |
Aktywa razem | 40555005.94 |
A. Aktywa trwałe | 34941929.53 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34571276.53 |
1. Środki trwałe | 8410164.78 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 99281.63 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7322136.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 130656.4 |
D. środki transportu | 817252.94 |
E. inne środki trwałe | 40836.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 19704228.04 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6456883.71 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370653 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370653 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5613076.41 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1166791.88 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 10281.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10281.39 |
– do 12 miesięcy | 10281.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1156510.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 863492.63 |
– do 12 miesięcy | 863492.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226201 |
C. inne | 66816.86 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4206747.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4206747.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4206747.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4206747.06 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239537.47 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18519130 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18519130 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16973150 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15202750 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15202750 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 15202750 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32175900 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7952300 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2459950 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12742800 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15202750 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5492350 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6406320 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6406320 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6406320 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6406320 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -5166444.23 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 5166444.23 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32501805.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32501805.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5166444.23 |
II. Korekty razem | 1482304.56 |
1. Amortyzacja | 477548.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 458620.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 238187.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 288643.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -273559.31 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -344472.93 |
10. Inne korekty | 637335.39 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3684139.67 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 14836532.75 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14336532.75 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14836532.75 |
I. Wpływy | 19167523.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19149120 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 18403.78 |
II. Wydatki | 1332489.35 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7131.53 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 810510 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37823.18 |
8. Odsetki | 477024.64 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17835034.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -685637.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -685637.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4892385.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4206747.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 92693.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc