| Nazwa: | ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM W POZNANIU |
| Data rejestracji: | 25 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027669 |
| NIP: | 7792157760 |
| REGON: | 63419531700000 |
| Kod pocztowy: | 61-052 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MOGILEŃSKA, 10G, POZNAŃ, 61-052, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 246662000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792157760 |
| Data rejestracji: | 06 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79175010190000000038956825 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 24160014621084041950000012 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44175010190000000035394548 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 74109013460000000123935675 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 23160014621084041950000030 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50160014621084041950000029 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69160000031084041950000032 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 03160014621084041950000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08175010190000000038813088 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 11175010190000000029765456 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW TOMASZ PREWICZ | Beneficjent |
| MACIEJ KACZOREK | Beneficjent |
| PIOTR WYBORSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ GIL | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PAWEŁ WASZKIEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN JERZY MOCHOCKI | Beneficjent |
| WOJCIECH GRZEŚKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAŁGORZATA LILIANA KUCZEWSKA - ŁASKA | Beneficjent |
| WOJCIECH GRZEŚKOWIAK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW TOMASZ PREWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-25 | 2004-01-20 | 32.073 16.036.500 | 00012680100000 |
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER FINANSÓW | Wspólnik | 2004-01-20 | 2005-11-15 | 29830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.915.000,00,- PLN | Brak danych |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-11-15 | 2007-03-07 | 32173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.086.500; PLN | 00012680100000 |
| PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-03-07 | Brak danych | 493.324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.662.000,00 ZŁ | 01731902700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD BAREJA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2009-07-01 |
| BARBARA KOŁODZIEJCZAK OSETEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-20 | 2004-11-22 |
| JERZY LESZEK KLENIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-19 | 2015-10-28 |
| MAREK WŁADYSŁAW PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-30 | 2012-03-12 |
| HANNA IZDEBSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-28 | 2012-07-05 |
| BARTŁOMIEJ MARCINKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-05 | 2014-03-17 |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW GROBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-05 | 2014-03-17 |
| EWA ZOFIA ŚWINIARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-17 | 2018-09-10 |
| ANETA JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-17 | 2015-10-28 |
| MARCIN ANDRZEJ ZACHARIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-13 | 2015-10-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZYGMUNT KMIECIK | Prokurent | 2004-03-01 | 2004-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA JUSIK | Prokurent | 2004-03-01 | 2020-05-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| STEFAN STANISŁAW NOWAK | Prokurent | 2004-08-09 | 2007-08-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIA STACHOWIAK | Prokurent | 2020-04-22 | 2023-09-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIROSŁAW JAN STRÓŻYK | Prokurent | 2023-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SZYMAŃSKI | Prokurent | 2021-05-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA MARIA MERLAK GAJEWSKA | Prokurent | 2023-09-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW TOMASZ PREWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH GRZEŚKOWIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KLESZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2017-08-25 |
| ADAM KONRAD FERENS | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-06 | 2017-08-25 |
| SYLWESTER CHEŁCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-06 | 2017-08-25 |
| JANUSZ STANISŁAW BUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-25 | 2025-01-21 |
| PIOTR JAKUB KWIATEK | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2017-08-25 | 2024-07-05 |
| ANDRZEJ RYSZARD KOZERA | CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS. TECHNICZNO-HANDLOWYCH | 2017-09-19 | 2022-12-29 |
| ZBIGNIEW TOMASZ PREWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNO - PRODUKCYJNYCH | 2023-04-20 | Brak danych |
| JACEK MICHAŁ STIRMER | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2003-05-19 |
| PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF SZCZEPANKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-08 | 2003-12-12 |
| PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF SZCZEPANKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-12 | 2008-10-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 347568247.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 339896355.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 347305405.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 262841.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 350296850.64 |
| I. Amortyzacja | 12525484.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126050855.97 |
| III. Usługi obce | 161125623.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1164579.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36314159.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9094245.5 |
| – emerytalne | 3503122.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3797274.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 224627.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2728603.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23817763.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111673.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 195095.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23510995.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11962355.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2126848.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9835507.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9126804.96 |
| G. Przychody finansowe | 5036295.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5036295.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 362867.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 211922.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 213.39 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 150945.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13800232.53 |
| J. Podatek dochodowy | 4030614 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9769618.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 554205356.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 439420615.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 246662000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37681946.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 145307050.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 145307050.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9769618.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114784741.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30275418.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7495529.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12173668.55 |
| – długoterminowa | 9201170.88 |
| – krótkoterminowa | 2972497.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10606220.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10606220.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77474347.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1333836.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1333836.4 |
| – do 12 miesięcy | 1325520.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8316 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75483743.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58723754.7 |
| – do 12 miesięcy | 52945023.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5778730.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5600 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12134505.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2780898.68 |
| I. inne | 1838985 |
| 4. Fundusze specjalne | 656767.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7034975.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7034975.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7034975.44 |
| Aktywa razem | 554205356.26 |
| A. Aktywa trwałe | 282270885.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49794.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49794.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 268802127.66 |
| 1. Środki trwałe | 108991897.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1859596 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5960128.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 69243109.87 |
| D. środki transportu | 31608041.92 |
| E. inne środki trwałe | 321021.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2633164.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 157177064.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13418963.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10494981 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2923982.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 271934470.41 |
| I. Zapasy | 30181941.62 |
| 1. Materiały | 30033955.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 147986.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109616862.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 103675824.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102977024.27 |
| – do 12 miesięcy | 102919522.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 57501.82 |
| B. inne | 698800 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5941038.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 597212.44 |
| – do 12 miesięcy | 597212.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4697815.19 |
| C. inne | 646011 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 125206778.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125206778.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 125206778.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42817298.8 |
| – inne środki pieniężne | 82389479.35 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6928887.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 432640905.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 432640905.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 246662000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 246662000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37681946.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37681946.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 117717875.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 27589174.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27589174.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 145307050.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30579083.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30579083.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30579083.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9769618.53 |
| A. zysk netto | 9769618.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 439420615.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 439004615.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9769618.53 |
| II. Korekty razem | -24729515.56 |
| 1. Amortyzacja | 12525484.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4572134.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114406.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8031600.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9943940.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13199689.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15886079.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11906528.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14959897.03 |
| I. Wpływy | 4694298.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122163.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4572134.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4572134.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4572134.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 127510137.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16507756.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 111002381.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -122815839.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2989909 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2989909 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2989909 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -140765645.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -140765645.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 265972423.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 125206778.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60944434.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-25 | 2003-09-05 | KOLEJOWA, 5, POZNAŃ, 60-715, POZNAŃ, POLSKA |
| 2003-09-05 | 2022-03-02 | KOLEJOWA, 4, POZNAŃ, 60 - 715, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
