| Nazwa: | "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AQUANET |
| Data rejestracji: | 25 maj 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w maj 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000234819 |
| NIP: | 7770003274 |
| REGON: | 63099911900000 |
| Kod pocztowy: | 61-492 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-492) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | DOLNA WILDA, 126, POZNAŃ, 61-492, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1121290222,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1121290222,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1121290222 |
Dane kontaktowe
| Email: | KLIENT@AQUANET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7770003274 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11102040270000160218259800 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 06102040270000130219279410 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 16102040270000160200461277 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 26102040270000130216354597 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 13113000070001309915200007 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 24113000070001309915200003 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 27102040270000160215984280 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 40113000070001309915200006 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 53105015201000009031585095 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 67109013620000000137058327 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent |
| MAREK SZYMON BORKOWSKI | reprezentant |
| PAWEŁ ANTONI CHUDZIŃSKI | reprezentant |
| MICHAŁ CEZARY FORNAL | reprezentant |
| ANNA IWONA GRACZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ MAREK KOBUS | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-26 | 2024-06-28 |
| MARIAN GORYNIA | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-08 | Brak danych |
| SZYMON MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| RENATA EWA TOMUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| JAROSŁAW PLASZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| RADOSŁAW WOSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-18 | Brak danych |
| ELŻBIETA CELICHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-20 | 2019-07-02 |
| RYSZARD LUDWIK KAPTURCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-25 | 2012-05-25 |
| PAWEŁ LESZEK KLEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-25 | 2019-07-02 |
| BOGDAN KLEPAS | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-07 | 2007-11-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANIELA MAJCHRZAK | Prokurent | 2005-06-21 | 2006-09-26 | SAMOISTNA |
| RYSZARD PIOTROWSKI | Prokurent | 2005-06-21 | 2016-01-25 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA ANNA ŚWIERGOSZ | Prokurent | 2005-06-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| BARBARA MARIA URBAŃSKA KONIK | Prokurent | 2005-06-21 | 2019-10-23 | SAMOISTNA |
| ROMUALD MARIAN WAWRZYNOWICZ | Prokurent | 2006-09-26 | 2010-04-09 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ JERZY KAZIRÓD | Prokurent | 2009-01-19 | 2021-09-16 | SAMOISTNA |
| JOANNA MONIKA ZAJDOWICZ | Prokurent | 2015-03-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RENATA CZESŁAWA ZIOMKIEWICZ RADUŁA | Prokurent | 2020-10-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| TYMOTEUSZ JACEK PIELACH | Prokurent | 2020-10-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ CEZARY FORNAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-01-06 | 2023-02-16 |
| MAREK BORKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-18 | 2018-10-31 |
| ANNA IWONA GRACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-31 | Brak danych |
| MAREK SZYMON BORKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-01 | Brak danych |
| PAWEŁ ANTONI CHUDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-25 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ MARIAN DUDLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-25 | 2016-07-18 |
| ROMUALD MARIAN WAWRZYNOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-25 | 2006-09-26 |
| WOJCIECH STANISŁAW KULAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-26 | 2008-07-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 583165538.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1105202.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 583085375.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80163.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 593090404.43 |
| I. Amortyzacja | 134577114.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62743168.04 |
| III. Usługi obce | 192160327.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 101705559.44 |
| – podatek akcyzowy | 346626.56 |
| V. Wynagrodzenia | 76342278.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21039921.39 |
| – emerytalne | 6866123.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4518787.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3247.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9924865.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43314282 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 23479773.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2290280.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17544228.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9444292.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111214.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2536715.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6796363.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23945123.13 |
| G. Przychody finansowe | 6588390.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3400000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3400000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3173617.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14772.13 |
| H. Koszty finansowe | 23475069.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 22975484.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 499585.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7058443.23 |
| J. Podatek dochodowy | 476236 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6582207.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3036002220.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1691148747.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1121290222 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 563276318.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6582207.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1344853472.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 138519377.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60598976 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44632643 |
| – długoterminowa | 41703562 |
| – krótkoterminowa | 2929081 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33287758.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 33287758.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 463586993.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1501302.88 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 462085690.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 460017235 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2068455.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 252564435.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44624922.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15398107.19 |
| – do 12 miesięcy | 15398107.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29226815.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 202135208.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 120240549.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26212476.98 |
| – do 12 miesięcy | 26212476.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3151954.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9307115.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7265777.23 |
| I. inne | 35957334.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 5804303.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 490182667.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 490182667.62 |
| – długoterminowe | 468131073.23 |
| – krótkoterminowe | 22051594.39 |
| Aktywa razem | 3036002220.68 |
| A. Aktywa trwałe | 2792223180.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20540365.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20540365.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2740273406.06 |
| 1. Środki trwałe | 2445430706.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 34265764.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2217784879.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 176572369.91 |
| D. środki transportu | 14523709.38 |
| E. inne środki trwałe | 2283982.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 293008783.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1833915.84 |
| III. Należności długoterminowe | 724018.61 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 724018.61 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14221841.7 |
| 1. Nieruchomości | 3416171.44 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10805670.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10805670.26 |
| – udziały lub akcje | 10805670.26 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16463548.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16450484 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13064.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 243779040.26 |
| I. Zapasy | 3701505.4 |
| 1. Materiały | 3675321.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26183.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 83627439.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 453813.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 453813.69 |
| – do 12 miesięcy | 453813.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 83173625.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61628991.45 |
| – do 12 miesięcy | 61628991.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20908862.41 |
| C. inne | 635772.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 139250971.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 139250971.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 139250971.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31077334.29 |
| – inne środki pieniężne | 108173637.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17199123.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1684566540.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1684566540.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1121290222 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1121290222 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 541279537.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21996781.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21996781.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21996781.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 563276318.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21996781.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21996781.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21996781.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21996781.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6582207.23 |
| A. zysk netto | 6582207.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1691148747.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1691148747.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6582207.23 |
| II. Korekty razem | 118808305.64 |
| 1. Amortyzacja | 134577114.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16843505.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 339102.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 125572.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -695878.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5776004.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4747739.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21857366.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 125390512.87 |
| I. Wpływy | 110462655.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 110462544.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100062544.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 98000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2062544.28 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 244487881.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 244487881.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -134025226.2 |
| I. Wpływy | 153906799.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 149493994.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4412805.63 |
| II. Wydatki | 109243781.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85036467.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 754611.64 |
| 8. Odsetki | 20325370.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3127330.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 44663018.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36028305.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36028305.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 103222666.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 139250971.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26301133.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 615358641.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1201836.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 615279650.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78991.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 624301777.79 |
| I. Amortyzacja | 134948238.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74591722.33 |
| III. Usługi obce | 198060478 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 107277805.63 |
| – podatek akcyzowy | 363182.98 |
| V. Wynagrodzenia | 82780969.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22439035.86 |
| – emerytalne | 7496742.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4202104.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1423.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8943136.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42986570.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 908691.21 |
| II. Dotacje | 23041372.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5467869.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13568638.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10294261.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3041269.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7252992.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23749173.16 |
| G. Przychody finansowe | 8441687.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4200000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4200000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4241687.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 25821349.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 25351303.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 47162.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 470045.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6369510.59 |
| J. Podatek dochodowy | 605527 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5763983.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3202638858.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1696912731.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1121290222 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 569858525.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5763983.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1505726126.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 142597653.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55986969 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49524168 |
| – długoterminowa | 46539210 |
| – krótkoterminowa | 2984958 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37086516.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37086516.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 664443943.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2319641.62 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 662124301.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 660603056.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1521245.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 230576467.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40970420.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20988326.68 |
| – do 12 miesięcy | 20988326.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19982094.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 185042828.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 86696063.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47655188.21 |
| – do 12 miesięcy | 47655188.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4085582.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15745574.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8118645.64 |
| I. inne | 22741773.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 4563218.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 468108061.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 468108061.82 |
| – długoterminowe | 445061269.49 |
| – krótkoterminowe | 23046792.33 |
| Aktywa razem | 3202638858.21 |
| A. Aktywa trwałe | 2963478866.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21626473.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21626473.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2905756554.45 |
| 1. Środki trwałe | 2592146724.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37060675.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2353420198.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 186572928.45 |
| D. środki transportu | 12951668.75 |
| E. inne środki trwałe | 2141253.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 309955012.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3654817.53 |
| III. Należności długoterminowe | 613409.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 613409.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18374157.49 |
| 1. Nieruchomości | 3314797.72 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15059359.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10805670.26 |
| – udziały lub akcje | 10805670.26 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4253689.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4253689.51 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17108271.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16755589 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 352682.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 239159991.86 |
| I. Zapasy | 5138414.14 |
| 1. Materiały | 5092612.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45801.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95535644.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4435305.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 435305.19 |
| – do 12 miesięcy | 435305.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91100339.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64806097.37 |
| – do 12 miesięcy | 64806097.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25445754.45 |
| C. inne | 848487.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119270296.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119270296.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119270296.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26935097.24 |
| – inne środki pieniężne | 92335199.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19215636.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1691148747.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1691148747.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1121290222 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1121290222 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 563276318.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6582207.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6582207.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6582207.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 569858525.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6582207.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6582207.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6582207.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6582207.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5763983.59 |
| A. zysk netto | 5763983.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1696912731.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1696912731.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5763983.59 |
| II. Korekty razem | 150427873.11 |
| 1. Amortyzacja | 134948238.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21233582.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3398589 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4078276.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1436908.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11797596 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31793429.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24992560.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 156191856.7 |
| I. Wpływy | 6356522.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2322537.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4033984.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3833984.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3833984.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 323932742.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 319791742.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4141000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4141000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4141000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -317576219.93 |
| I. Wpływy | 251213127.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 250956408.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 256718.64 |
| II. Wydatki | 109809439.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 84533497.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 514109.02 |
| 8. Odsetki | 24403134.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 358698.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 141403687.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19980675.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19980675.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 139250971.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 119270296.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24064665.99 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI | 503 695 887,40 zł | 241 125 283,90 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | Brak danych |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI | 530 197 449,89 zł | 241 125 283,89 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746355/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
