| Nazwa: | TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERLAN |
| Data rejestracji: | 01 lip 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000211854 |
| NIP: | 7822297314 |
| REGON: | 63458563300000 |
| Kod pocztowy: | 60-478 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-478) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. LUTYCKA, 95, POZNAŃ, 60-478, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200250,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TERLAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822297314 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105015201000002481118111 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 12105015201000002487464246 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 19105015201000002476414947 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 34175010190000000021555932 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 35105015201000002483130551 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 42105015201000002473834139 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 44105015201000002488067592 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 48105015201000002476648486 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 50160014621085065940000015 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 64105015201000002476417338 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ JAN RYBACKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ STARZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-13 | 2019-07-08 |
| ANNA IWONA GRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-13 | 2011-08-11 |
| ANDRZEJ STĘPKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-11 | 2013-05-09 |
| PRZEMYSŁAW CHRUST | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-09 | 2023-03-02 |
| MAREK SZYMON BORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-18 | 2016-12-09 |
| ANDRZEJ MIECZYSŁAW GŁOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-02 | Brak danych |
| HANNA MADAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-09 | 2021-05-25 |
| TOMASZ MACIEJ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-08 | 2020-12-22 |
| IZABELA WANDA PIENIĄŻCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-22 | 2023-03-02 |
| RENATA NOWICKA GLAPA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-25 | 2023-03-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-07-01 | 22.531 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.126.550,00 ZŁ | 63099911900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA ANNA APPELT | Prokurent | 2011-03-09 | 2012-01-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK JERZY WOJNOWSKI | Prokurent | 2012-01-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| EMILIA ANNA GAJ | Prokurent | 2016-05-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent | OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA POZNANIA. OSOBA WYKONUJĄCA PRAWA Z UDZIAŁÓW MIASTA POZNANIA, KTÓRA POSIADA 77,3808% AKCJI W SPÓŁCE AQUANET S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERLAN SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ DORNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-01 | 2009-01-13 |
| MAREK BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-13 | 2016-05-23 |
| ŁUKASZ JAN RYBACKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-23 | Brak danych |
| JACEK TADEUSZ SOBKOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-23 | 2022-06-22 |
| TOMASZ STARZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223624196.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 187012058.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 196685485.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5673171.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32611883.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 213944858.92 |
| I. Amortyzacja | 6202398.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29392842.81 |
| III. Usługi obce | 128855376.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1442052.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11797858.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3152502.47 |
| – emerytalne | 1066469.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2155465.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30946363.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9679337.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 466388.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12083.2 |
| II. Dotacje | 115796.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 338508.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 898444.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 518454.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379989.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9247282.22 |
| G. Przychody finansowe | 1158006.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 999800 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 999800 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 158206.56 |
| – od jednostek powiązanych | 127285.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1161184.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1081718.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 79466.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9244104.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1721099 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7523005.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149120940.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69430490.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60707235.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7523005.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79690449.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23780664.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1108484 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2064779.31 |
| – długoterminowa | 246735 |
| – krótkoterminowa | 1818044.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20607401.18 |
| – długoterminowe | 7886832.64 |
| – krótkoterminowe | 12720568.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14904674.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27275.1 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14877398.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 8315728.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3202136.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3359533.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40098732.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1085479.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1077835.33 |
| – do 12 miesięcy | 1077835.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7644 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39002906.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 2994607.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 873580.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26912101.59 |
| – do 12 miesięcy | 26912101.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2972881.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 658976.81 |
| I. inne | 4590757.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 10346.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 906379.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 906379.05 |
| – długoterminowe | 563520.96 |
| – krótkoterminowe | 342858.09 |
| Aktywa razem | 149120940.39 |
| A. Aktywa trwałe | 65969015.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2846589.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2306589.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 540000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32313371.16 |
| 1. Środki trwałe | 29589133.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1663570 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14573208.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5060263.31 |
| D. środki transportu | 7996647.55 |
| E. inne środki trwałe | 295444.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2024643.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 699593.5 |
| III. Należności długoterminowe | 1529540.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 68426.92 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1461113.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24568773.19 |
| 1. Nieruchomości | 19656770.99 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4912002.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4912002.2 |
| – udziały lub akcje | 4912002.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4710741.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4694298 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16443.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 83151924.9 |
| I. Zapasy | 13900067.3 |
| 1. Materiały | 2417662.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10847617.52 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 634787.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55146713.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38037477.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37725357.6 |
| – do 12 miesięcy | 37725357.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 312119.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17109235.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12965699.77 |
| – do 12 miesięcy | 12965699.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2353028.81 |
| C. inne | 1790507.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9179652.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9179652.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 408825 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 408825 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8770827.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8645827.69 |
| – inne środki pieniężne | 125000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4925491.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64907485.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64907485.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53226224.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7481011.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7481011.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7481011.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60707235.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10481011.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10481011.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10481011.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10481011.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7523005.11 |
| A. zysk netto | 7523005.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69430490.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65355260.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7523005.11 |
| II. Korekty razem | 70719.76 |
| 1. Amortyzacja | 6202398.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 287.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -88458.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12083.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6899899.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 304682.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13331089.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8543190.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8448107.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7593724.87 |
| I. Wpływy | 2545769.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12763.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2533006.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2502085.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30920.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 30920.69 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3792140.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3792140.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1246370.47 |
| I. Wpływy | 1500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16588251.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4494607.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1075395.52 |
| 8. Odsetki | 1018248.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15088251.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8740896.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8741184.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 287.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17511751.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8770854.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10346.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-01 | 2013-11-28 | AQUANET KRZESINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-01 | 2020-03-02 | PRZEMYSKA, 5, POZNAŃ, 61-324, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
