ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU (KRS 0000664718)

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

GMINA RAWICZ

Wspólnik

2017-02-22

102.566 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.283.000,00 ZŁ

411050729

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK SZYMAŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-07-11

MAREK SZYMON BORKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-02-22

2018-03-01

ZYGMUNT JERZMANOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-11-02

ANNA IWONA GRACZYK

Członek Organu Nadzoru

2018-04-17

2019-07-11

DARIUSZ LORYCH

Członek Organu Nadzoru

2017-02-22

MARIA ANTONINA NARKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2017-02-22

2017-11-02

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ JÓZEF KUBIK

Beneficjent

ROBERT PIOTR GARCZYŃSKI

reprezentant

ANETA ANNA MISIEK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ANETA ANNA MISIEK

Prokurent

2017-02-22

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

GRZEGORZ JÓZEF KUBIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

GRZEGORZ ANTONI MATYSIAK

PREZES ZARZĄDU

2017-02-22

2021-09-29

ROBERT PIOTR GARCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-09-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17268877.38
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17240223.87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	28653.51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	17041037.81
I. Amortyzacja	4598194.36
II. Zużycie materiałów i energii	3074636.55
III. Usługi obce	2038664.64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2286655.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4027776
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	948879.77
– emerytalne	364849.55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66230.85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	227839.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1113530.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1019832.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	708.48
IV. Inne przychody operacyjne	92989.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	151566.67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66713.82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7597.6
III. Inne koszty operacyjne	77255.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1189803.31
G. Przychody finansowe	138304.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	138304.01
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	424741.88
I. Odsetki, w tym:	424741.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	903365.44
J. Podatek dochodowy	266848
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	636517.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	92680103.89
A. Kapitał (fundusz) własny	55574705.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51283000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3655187.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	636517.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37105398.79
I. Rezerwy na zobowiązania	1052644
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	892958.57
– długoterminowa	843037.67
– krótkoterminowa	49920.9
3. Pozostałe rezerwy	159257.43
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	159257.43
II. Zobowiązania długoterminowe	13183945.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13183945.85
A. kredyty i pożyczki	13162766.69
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	21179.16
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5819545.43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5758469.68
A. kredyty i pożyczki	1039545.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	947274.31
– do 12 miesięcy	947274.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	399233.42
H. z tytułu wynagrodzeń	191984.29
I. inne	3180432.12
4. Fundusze specjalne	61075.75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17049263.51
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17049263.51
– długoterminowe	16025977.91
– krótkoterminowe	1023285.6
Aktywa razem	92680103.89
A. Aktywa trwałe	84938186.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84712640.65
1. Środki trwałe	74238417.29
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2224240.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66234464.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	5586757.2
D. środki transportu	158698.64
E. inne środki trwałe	34256.04
2. Środki trwałe w budowie	10474223.36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225546
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	225546
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7741917.24
I. Zapasy	181417.26
1. Materiały	180885.04
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	532.22
II. Należności krótkoterminowe	1202198.99
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1202198.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	963559.99
– do 12 miesięcy	963559.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179941
C. inne	58698
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5701338.15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5701338.15
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5701338.15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	901338.15
– inne środki pieniężne	4800000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656962.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54938187.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54938187.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51283000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51283000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2795221.93
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	859965.73
A. zwiększenie (z tytułu)	859965.73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	859965.73
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3655187.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	859965.73
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	859965.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	859965.73
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	859965.73
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	636517.44
A. zysk netto	636517.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55574705.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55574705.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	636517.44
II. Korekty razem	4388205.32
1. Amortyzacja	4598194.36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	381301.12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	66713.82
5. Zmiana stanu rezerw	-104659.65
6. Zmiana stanu zapasów	-21392.47
7. Zmiana stanu należności	-32304.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	372925.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-872573.63
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5024722.76
I. Wpływy	45183.77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45183.77
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	45183.77
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	45183.77
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11365329.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11362929.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2400
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11320145.53
I. Wpływy	7528416.83
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7528416.83
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2475738.1
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2050547.25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	425190.85
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5052678.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1242744.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1242744.04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6944082.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5701338.15
– o ograniczonej możliwości dysponowania	49305.93

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17980206.39
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18300066.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-319859.64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	18658911.68
I. Amortyzacja	4979558.57
II. Zużycie materiałów i energii	3853203.07
III. Usługi obce	1888872.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2463144.2
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4315129.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1005273.43
– emerytalne	398161.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	153730.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-678705.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	1117920.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1020832.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4140.68
IV. Inne przychody operacyjne	92947.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	81167.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5000
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1372.63
III. Inne koszty operacyjne	74794.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	358047.95
G. Przychody finansowe	281455.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	281455.5
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	610062.65
I. Odsetki, w tym:	610062.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	29440.8
J. Podatek dochodowy	92464
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-63023.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	94204842.2
A. Kapitał (fundusz) własny	55511681.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51283000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4291705.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-63023.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38693160.3
I. Rezerwy na zobowiązania	1377675.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4105
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1285257.6
– długoterminowa	1147488.49
– krótkoterminowa	137769.11
3. Pozostałe rezerwy	88312.57
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	88312.57
II. Zobowiązania długoterminowe	16625857.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	16625857.91
A. kredyty i pożyczki	16578992.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	46865.31
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4615524.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4546740.32
A. kredyty i pożyczki	2167083.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1125170.81
– do 12 miesięcy	1125170.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418290.55
H. z tytułu wynagrodzeń	204247.52
I. inne	631947.45
4. Fundusze specjalne	68783.99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16074102.91
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16074102.91
– długoterminowe	15048567.31
– krótkoterminowe	1025535.6
Aktywa razem	94204842.2
A. Aktywa trwałe	85390301.18
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85128781.18
1. Środki trwałe	83481741.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2158952.51
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71805941.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	9360240.76
D. środki transportu	129064.26
E. inne środki trwałe	27543.03
2. Środki trwałe w budowie	1647039.58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261520
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261520
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8814541.02
I. Zapasy	229958.82
1. Materiały	226137.01
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3821.81
II. Należności krótkoterminowe	1199843.88
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1199843.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	946067.88
– do 12 miesięcy	946067.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189203
C. inne	64573
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7120253.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7120253.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7120253.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1320253.53
– inne środki pieniężne	5800000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264484.79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55574705.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	55574705.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51283000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51283000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3655187.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	636517.44
A. zwiększenie (z tytułu)	636517.44
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	636517.44
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4291705.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	636517.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	636517.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	636517.44
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	636517.44
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-63023.2
A. zysk netto	0
B. strata netto	63023.2
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55511681.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55511681.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-63023.2
II. Korekty razem	4967322.06
1. Amortyzacja	4979558.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	586057.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5000
5. Zmiana stanu rezerw	325031.17
6. Zmiana stanu zapasów	-48541.56
7. Zmiana stanu należności	2355.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-213481.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-668656.55
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4904298.86
I. Wpływy	23237.26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	23237.26
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	23237.26
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	23237.26
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7443090.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7443090.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7419853.27
I. Wpływy	5582717.02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5582717.02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1648247.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1037464
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	610783.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3934469.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1418915.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1418915.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5701338.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7120253.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	95133.12

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnicy

2 572 211,93 zł

1 777 544,82 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Fundusz Spójności

2014 - 2020

Więcej informacji

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU

Dane

Działania

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU

Dane

Działania

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres