| Nazwa: | TORMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TORMEL |
| Data rejestracji: | 29 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128012 |
| NIP: | 7792143605 |
| REGON: | 63414984300000 |
| Kod pocztowy: | 61-324 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-324) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSKA, 5, POZNAŃ, 61-324, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2250000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TORMEL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792143605 |
| Data rejestracji: | 12 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160014621083700760000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18114019930000437356001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 79175010190000000033446837 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 88114019930000437356001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent |
| JACEK TADEUSZ SOBKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW JÓZEF MAJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA SZRAM | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-20 | Brak danych |
| PIOTR MALARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-20 | Brak danych |
| LESZEK ANDRZEJ SROCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-20 | 2021-10-11 |
| PAWEŁ WITOLD BARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-11 | 2023-02-15 |
| IZABELA WANDA PIENIĄŻCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-15 | 2024-07-19 |
| JAROSŁAW MAREK NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EMILIA ANNA GAJ | Prokurent | 2017-11-20 | 2018-07-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ PIETRZYKOWSKI | Prokurent | 2005-01-20 | 2017-10-12 | SAMODZIELNA |
| JACEK WOJNOWSKI | Prokurent | 2018-07-13 | 2019-03-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA WALOS ASSAD | Prokurent | 2018-10-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JACEK CIESIELSKI | Prokurent | 2020-01-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KATARZYNA BOROWICZ | Prokurent | 2022-05-10 | Brak danych | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ PIETRZYKOWSKI | Wspólnik | 2002-08-29 | 2002-11-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| RYSZARD DRAB | Wspólnik | 2002-08-29 | 2020-07-29 | 477 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 238.500,00ZŁ | Brak danych |
| TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-20 | Brak danych | 4023 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.011.500,00 ZŁ | 63458563300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent | POSIADA 77,3808% AKCJI W SPÓŁCE AQUANET S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERLAN SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W TORMEL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD DRAB | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2019-09-04 |
| RYSZARD DRAB | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-04 | 2020-01-07 |
| TADEUSZ PIETRZYKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2005-01-20 |
| JACEK CIESIELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-12-11 | 2017-10-12 |
| MARCIN BOGUMIŁ JANCY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-12 | 2018-07-13 |
| TOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-18 | 2022-10-28 |
| ANDRZEJ RASZEJA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-04 | 2022-06-28 |
| JACEK TADEUSZ SOBKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-28 | 2024-07-19 |
| TOMASZ KLESZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-11 | 2024-04-22 |
| PRZEMYSŁAW JÓZEF MAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-04-22 | 2024-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146415826.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10708622.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 169992020.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23576193.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 133995259.54 |
| I. Amortyzacja | 2436330.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36406883.72 |
| III. Usługi obce | 75809334.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 276336.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14618991.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3189198.78 |
| – emerytalne | 1327587.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1258183.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12420567.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46452.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10414.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36038.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1263160.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22315.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1240844.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11203859.51 |
| G. Przychody finansowe | 861.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 826.95 |
| H. Koszty finansowe | 730105.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 570453.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7500 |
| IV. Inne | 152151.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10474616.09 |
| J. Podatek dochodowy | 2047985 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8426631.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82855238.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22952059.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12275428.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8426631.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59903178.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36141801.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8792670 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2715409.35 |
| – długoterminowa | 685790.95 |
| – krótkoterminowa | 2029618.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24633722.3 |
| – długoterminowe | 3543564.27 |
| – krótkoterminowe | 21090158.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2078736.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2161.32 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2076575.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1008831.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1067743.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21665840.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3613138.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3613138.63 |
| – do 12 miesięcy | 3613138.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18052701.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 718296.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1647936.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9314549.24 |
| – do 12 miesięcy | 9314549.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3251158.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1267713.77 |
| I. inne | 1853047.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16800 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16800 |
| Aktywa razem | 82855238.11 |
| A. Aktywa trwałe | 22042076.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10569.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10569.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11537363.99 |
| 1. Środki trwałe | 11497363.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 581088.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1855011.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5937591.34 |
| D. środki transportu | 3055123.8 |
| E. inne środki trwałe | 68548.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 666152.61 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 27275.1 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 638877.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9827990 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9827990 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60813161.59 |
| I. Zapasy | 222468.85 |
| 1. Materiały | 163269.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59199.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13037018.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2289696.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2237052.38 |
| – do 12 miesięcy | 2237052.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 52644 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10747322.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9109405.74 |
| – do 12 miesięcy | 9109405.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1152359.91 |
| C. inne | 485556.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3033050.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3033050.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3033050.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3033050.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44520623.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15525428.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15525428.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5280869.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6994558.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6994558.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6994558.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12275428.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7994558.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7994558.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7994558.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7994558.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8426631.09 |
| A. zysk netto | 8426631.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22952059.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22952059.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8426631.09 |
| II. Korekty razem | -5097285.08 |
| 1. Amortyzacja | 2436330.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 564253.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 29815.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30975258.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1255819.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 993760.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2005227.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43922456.12 |
| 10. Inne korekty | 564705.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3329346.01 |
| I. Wpływy | 15239.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7739.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7500 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7500 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3144151 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3129151 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 15000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3128911.17 |
| I. Wpływy | 63148.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 63148.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5235395.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 873528.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2797612.8 |
| 8. Odsetki | 564253.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5172247.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4971812.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4971812.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8004863.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3033050.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 151647.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2016-12-09 | "TOR-MEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2016-12-09 | 2019-09-04 | TOR-MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2018-07-13 | GŁOGOWSKA, 214, POZNAŃ, 60-104, POZNAŃ, POLSKA |
| 2018-07-13 | 2018-10-18 | UL. POZNAŃSKA, 105, KOMORNIKI, 60-052, KOMORNIKI, POLSKA |
| 2018-10-18 | 2020-07-29 | UL. POZNAŃSKA, 105, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
