| Nazwa: | ROMGOS GWIAZDOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROMGOS GWIAZDOWSCY |
| Data rejestracji: | 17 mar 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w marzec 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000547396 |
| NIP: | 6172205725 |
| REGON: | 36040552500000 |
| Kod pocztowy: | 63-200 (Firmy w Greater Poland, Osiek, Jarocin County, 63-200) |
| Miasto: | Osiek, Jarocin County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ZACISZNA, 1D, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6172205725 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109011310000000151018122 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 09160014621874276060000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 13114011240000572992001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 20160014621874276060000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 23109011310000000148051707 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 40114011240000572992001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 50249000050000453081535054 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 55109011310000000152184980 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 56114011240000572992001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 67109011310000000146568367 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ MIZIEWICZ | Prokurent | 2020-06-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM PAWŁEM BARCZYŃSKIM LUB Z PROKURENTEM KRYSTIANEM JOPKIEM LUB Z PROKURENTEM PAWŁEM SZCZODRYM. |
| MARCIN BIERŁA | Prokurent | 2021-04-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM PAWŁEM BARCZYŃSKIM LUB Z PROKURENTEM KRYSTIANEM JOPKIEM LUB Z PROKURENTEM PAWŁEM SZCZODRYM. |
| MARCIN JERZY PARYSEK | Prokurent | 2018-07-27 | 2020-06-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ILONA ANDRZEJCZAK | Prokurent | 2023-12-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM PAWŁEM BARCZYŃSKIM LUB Z PROKURENTEM KRYSTIANEM JOPKIEM LUB Z PROKURENTEM PAWŁEM SZCZODRYM. |
| PAWEŁ WITOLD BARCZYŃSKI | Prokurent | 2020-06-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM ILONĄ ANDRZEJCZAK LUB Z PROKURENTEM MICHAŁEM MIZIEWICZEM LUB Z PROKURENTEM MARCINEM BIERŁĄ. |
| JOWITA LACH-ŁĄCZNA | Prokurent | 2021-11-26 | 2023-12-19 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| KRYSTIAN BARTŁOMIEJ JOPEK | Prokurent | 2024-11-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM ILONĄ ANDRZEJCZAK LUB Z PROKURENTEM MICHAŁEM MIZIEWICZEM LUB Z PROKURENTEM MARCINEM BIERŁĄ. |
| PAWEŁ ADAM SZCZODRY | Prokurent | 2024-11-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZY CZYM KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM ILONĄ ANDRZEJCZAK LUB Z PROKURENTEM MICHAŁEM MIZIEWICZEM LUB Z PROKURENTEM MARCINEM BIERŁĄ. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MISZEL PIOTR GWIAZDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOBIASZ MAREK GWIAZDOWSKI | Beneficjent |
| MISZEL PIOTR GWIAZDOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MISZEL PIOTR GWIAZDOWSKI | Wspólnik | 2015-03-17 | 2021-03-16 | 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ | Brak danych |
| TOBIASZ MAREK GWIAZDOWSKI | Wspólnik | 2015-03-17 | 2021-03-16 | 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ | Brak danych |
| RMDG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-03-16 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | 38769484700000 |
| RTTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-03-16 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | 38771582200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOBIASZ MAREK GWIAZDOWSKI | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI RTTG SP. Z O.O. SP.K., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MISZEL PIOTR GWIAZDOWSKI | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI RMDG SP. Z O.O. SP.K., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB 2) CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM UPOWAŻNIONYM DO DZIAŁANIA Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB 3) CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM UPOWAŻNIONYM DO DZIAŁANIA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MISZEL PIOTR GWIAZDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-29 | Brak danych |
| MISZEL PIOTR GWIAZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-17 | 2020-06-29 |
| TOBIASZ MAREK GWIAZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-17 | 2020-06-29 |
| TOBIASZ MAREK GWIAZDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-29 | Brak danych |
| MARCIN JERZY PARYSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-29 | 2024-06-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 440822177.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 404282112.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 35781735.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 758330.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 367383429.6 |
| I. Amortyzacja | 20155812.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 98488927.42 |
| III. Usługi obce | 188642255.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 998431.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40601015.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9768005.04 |
| – emerytalne | 4445278.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8074898.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 654082.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73438748.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17616329.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17616329.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9638636.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 206152.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9432484.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 81416441.12 |
| G. Przychody finansowe | 65886.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27398.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 38488.02 |
| H. Koszty finansowe | 9982269.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 9214211.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 768057.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 71500058.33 |
| J. Podatek dochodowy | 14932176 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 56567882.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 374515845.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115384057.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57644590.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6511585.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 56567882.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5360000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 259131787.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41907106.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29467398 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1411151.47 |
| – długoterminowa | 103036.79 |
| – krótkoterminowa | 1308114.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11028556.87 |
| – długoterminowe | 6615537.45 |
| – krótkoterminowe | 4413019.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40166867.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40166867.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 13744716.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26422151.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 176584197.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 176584197.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 56244804.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17777662.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54660978.4 |
| – do 12 miesięcy | 52746703.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1914274.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33745441.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11660206.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2358757.98 |
| I. inne | 136345.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 473615.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 473615.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 473615.95 |
| Aktywa razem | 374515845.28 |
| A. Aktywa trwałe | 166613785.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 907551.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 774217.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 133333.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96487620.8 |
| 1. Środki trwałe | 89656696.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2634107.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104728.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52894474.59 |
| D. środki transportu | 30945948.51 |
| E. inne środki trwałe | 3077436.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3766726.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3064198.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57993404.32 |
| 1. Nieruchomości | 44370500 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13622904.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13622904.32 |
| – udziały lub akcje | 13622904.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11225209 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11225209 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 207902059.86 |
| I. Zapasy | 47466847.03 |
| 1. Materiały | 22907868.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9219841 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 97886.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15241250.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61143617.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61143617.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57747027.14 |
| – do 12 miesięcy | 57666642.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 80385 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3211563.42 |
| C. inne | 185027.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17102144.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17102144.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 259773.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 259773.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16842370.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16842370.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82189450.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69657336.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 62886 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69720222.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33175171.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24469418.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24469418.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 24469418.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57644590.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6448699.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6448699.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 62886 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6511585.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6511585.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6511585.01 |
| 6. Wynik netto | 51207882.33 |
| A. zysk netto | 56567882.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -5360000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115384057.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109444057.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 56567882.33 |
| II. Korekty razem | -20910263.92 |
| 1. Amortyzacja | 20155812.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8876303.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3854242.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17238084.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42578999.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24726979.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79659604.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66881521.79 |
| 10. Inne korekty | -16506810.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35657618.41 |
| I. Wpływy | 8929649.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 820273.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9376.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9376.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 9376.53 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8100000 |
| II. Wydatki | -67132023.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12451177.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -32704851 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -13622904.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -13622904.32 |
| – nabycie aktywów finansowych | -13622904.32 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -8353090.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -58202373.96 |
| I. Wpływy | 72534413.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72534413.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -39684385.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4103226.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -20688797.12 |
| 8. Odsetki | -8892362.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32850027.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10305272 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10305272 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 103.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6537098.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16842370.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15328245.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 527188504.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 237837.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 562003884.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -41171169.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6355789.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 473859913.3 |
| I. Amortyzacja | 19445044.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 173835821.12 |
| III. Usługi obce | 215955689.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1170364.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39224140.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10683991.67 |
| – emerytalne | 3647087.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5879582.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7665279.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53328591.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15330424.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 585482.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14744941.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4675603.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4675603.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63983412.48 |
| G. Przychody finansowe | 905975.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 900814.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5161.63 |
| H. Koszty finansowe | 19349532.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 15898769.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3450763.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45539855.84 |
| J. Podatek dochodowy | 7255786 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38284069.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 483334436.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 149676742.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64156175.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17346947.23 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 17346947.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 33940729.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38284069.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4071179.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 333657694.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40392644.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33840827 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 941410.6 |
| – długoterminowa | 85798.54 |
| – krótkoterminowa | 855612.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5610406.51 |
| – długoterminowe | 3204981.02 |
| – krótkoterminowe | 2405425.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66705588.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66705588.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 42003362.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24702225.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 219039650.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 219039650.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 92413947.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16187156.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46734530.43 |
| – do 12 miesięcy | 39764848.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6969682.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35108527.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25952808.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1899495.08 |
| I. inne | 743185.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7519810.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7519810.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7519810.68 |
| Aktywa razem | 483334436.45 |
| A. Aktywa trwałe | 231308029.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 568003.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 568003.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 102826068.99 |
| 1. Środki trwałe | 95090180.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2668513.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95850.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51953905.23 |
| D. środki transportu | 37538105.84 |
| E. inne środki trwałe | 2833805.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6478174.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1257713.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 108790913.48 |
| 1. Nieruchomości | 47765400 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61025513.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56904713.48 |
| – udziały lub akcje | 37676832.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19227881.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4120800 |
| – udziały lub akcje | 4120800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19123044 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19123044 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 252026406.55 |
| I. Zapasy | 41629226.01 |
| 1. Materiały | 21487538.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6982179 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 270635.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12888872.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89163859.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89163859.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86779632.08 |
| – do 12 miesięcy | 86454657.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 324974.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2243577.79 |
| C. inne | 140650.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14181644.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14181644.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103769.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 103769.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1188254.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1188254.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12889620.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12889620.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107051675.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115384057.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115384057.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57644590.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6511585.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6511585.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6511585.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64156175.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 17346947.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17346947.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17346947.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 33940729.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33940729.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 33940729.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6511585.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6511585.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6511585.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6511585.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34212890.34 |
| A. zysk netto | 38284069.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -4071179.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 149676742.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146097921.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38284069.84 |
| II. Korekty razem | 749976.95 |
| 1. Amortyzacja | 19445044.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -113512.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15411838.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9646819.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1514462.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5837621.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28020242.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7876815.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25713865.6 |
| 10. Inne korekty | -2106079.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39034046.79 |
| I. Wpływy | 22905190.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 751889.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107805.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107805.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 107805.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 22045495.87 |
| II. Wydatki | -69152103.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16800267.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -30055661.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | -19227881.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | -10827780.83 |
| – nabycie aktywów finansowych | -10827780.83 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -22296174.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46246913.75 |
| I. Wpływy | 151420198.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 151420198.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -148160081.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -22627152.94 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -87037878.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -22352817.28 |
| 8. Odsetki | -16142232.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3260116.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3952750.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3952750.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1375.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16842370.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12889620.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7781439.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-17 | 2018-07-27 | UL. ZAGONOWA, 22A, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
