| Nazwa: | AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AXTONE |
| Data rejestracji: | 19 gru 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000534382 |
| NIP: | 5252420862 |
| REGON: | 14133816100000 |
| Kod pocztowy: | 37-220 |
| Miasto: | Chodakówka |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. ZIELONA, 2, KAŃCZUGA, 37-220, KAŃCZUGA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 103932550,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 103932550,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2078651 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252420862 |
| Data rejestracji: | 19 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105000861000009031356265 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 83105000861000009031356273 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEVEN GIULIANO | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-06 | 2018-03-21 |
| CARLO GHIRARDO | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-22 | 2023-12-11 |
| MORGANE BENS | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-11 | Brak danych |
| LORI BETH MARINO | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-11 | Brak danych |
| EMMANUEL CAPRAIS | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-11 | Brak danych |
| LUCA SAVI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-21 | 2019-02-20 |
| LAURA ANGELA SCURATI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-20 | 2020-01-22 |
| DEREK MCKINNEY | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-14 | 2022-08-22 |
| MARY ELIZABETH GUSTAFSSON | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-22 | 2023-12-11 |
| EMMANUEL CAPRAIS | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-22 | 2023-12-11 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ PIECHA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SYLWIA KĘDZIOR | Beneficjent | Brak danych |
| CORRADO MIDA | Beneficjent | 1978-11-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PABLO GABRIEL PEREZ | Prokurent | 2018-12-19 | 2020-12-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGATA MARIA PIEŃCZAK | Prokurent | 2015-05-14 | 2019-07-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ WITOLD JEDYNAK | Prokurent | 2015-05-14 | 2018-12-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN TOMASZ PIECHA | Prokurent | 2019-07-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DANILO BRUNO FRANCO | Prokurent | 2020-12-18 | 2023-12-11 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRÉDÉRIC GWENAËL LE GUILLOU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-29 | 2019-07-05 | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2015-11-23 | Brak danych |
| ANDRZEJ RASZEJA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2015-05-14 | Brak danych |
| JUSTYNA MARIA DUNCAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2017-08-29 | Brak danych |
| OLIVER CHRISTIAN FEICKS | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-23 | 2017-03-06 | Brak danych |
| OLIVER CHRISTIAN FEICKS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-06 | 2017-08-29 | Brak danych |
| DAVIDE BARBON | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-06 | 2019-07-05 | Brak danych |
| FRÉDÉRIC GWENAËL LE GUILLOU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-05 | 2023-12-11 | Brak danych |
| DAVIDE BARBON | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-05 | 2022-04-27 | Brak danych |
| GUIDO HEINZ BEYSS (BEYẞ) | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 | 2023-12-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 588193583.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 543595240.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103932550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 439468808.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 193882.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44598342.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12280831.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3059515.35 |
| – długoterminowa | 1574816 |
| – krótkoterminowa | 1484699.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9221316.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9221316.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32317511.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10712050.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10712050.88 |
| – do 12 miesięcy | 10712050.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 496128.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 496128.21 |
| – do 12 miesięcy | 496128.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20933717.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19006546.9 |
| – do 12 miesięcy | 19006546.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 747174.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1088371.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 91625.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 175614.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 588193583.74 |
| A. Aktywa trwałe | 289288530.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64275684.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 64193844.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81840.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56510606.03 |
| 1. Środki trwałe | 54026180.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 625795.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16580603.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32961954.72 |
| D. środki transportu | 105526.75 |
| E. inne środki trwałe | 3752300.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2481513.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2911.61 |
| III. Należności długoterminowe | 120857.96 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120857.96 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 160887184.89 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 160887184.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160887184.89 |
| – udziały lub akcje | 160887184.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7494197.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6695426.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 798770.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 298905053.02 |
| I. Zapasy | 20022784.26 |
| 1. Materiały | 9471380.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6067916.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4211302.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 272184.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50028749.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6749632.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6749632.94 |
| – do 12 miesięcy | 6749632.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5113509.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5113509.44 |
| – do 12 miesięcy | 5113509.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38165607.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27652509.86 |
| – do 12 miesięcy | 27652509.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10341914.59 |
| C. inne | 171182.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 228674263.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 228674263.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 178645429.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 178645429.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50028833.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50028833.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179255.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 543401358.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 543401358.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103932550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103932550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 432869443.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6599365.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6599365.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6599365.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 439468808.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6599365.33 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 6599365.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6599365.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 193882.38 |
| A. zysk netto | 193882.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 543595240.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 543595240.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 193882.38 |
| II. Korekty razem | 8080052.6 |
| 1. Amortyzacja | 21632761.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1295102.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8039425.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64452.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12178.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2625994.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11044580.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7604267.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3327231.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8273934.98 |
| I. Wpływy | 24301745.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133431.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24168314.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24168314.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13603151.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8603151.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10698594.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -19272.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6132.04 |
| 8. Odsetki | -13140.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19272.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18953256.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18953256.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31075576.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50028833.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 151014.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 219243892.02 |
| – od jednostek powiązanych | 41698387.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213688286.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5555605.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -177794917.6 |
| – jednostkom powiązanym | -21913652.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -175725788.08 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2069129.52 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 41448974.42 |
| D. Koszty sprzedaży | -3175169.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -47238648.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -8964843.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 11834433.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64452.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94151.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11675829.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -19085528.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6018172.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | -13067355.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -16215938.65 |
| J. Przychody finansowe | 13784158.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1712.91 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1712.91 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1712.91 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8082630.5 |
| – od jednostek powiązanych | 8037712.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5699815.4 |
| K. Koszty finansowe | -82220.75 |
| I. Odsetki, w tym: | -82220.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2514000.59 |
| M. Podatek dochodowy | 2707882.97 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 193882.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 589472164.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 543651043.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103932550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 439662690.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55802.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45821120.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16981551.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42221.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7743411.86 |
| – długoterminowa | 2398817 |
| – krótkoterminowa | 5344594.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9195917.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9195917.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28839569.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7943270.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7943270.69 |
| – do 12 miesięcy | 7943270.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20681248.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19106078.45 |
| – do 12 miesięcy | 19106078.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 313777.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1150366.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 111025.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 215049.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 589472164.22 |
| A. Aktywa trwałe | 432367026.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53213129.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 53189185.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23943.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55762858.76 |
| 1. Środki trwałe | 46920899.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 617223.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15365080.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27764895.96 |
| D. środki transportu | 75100.39 |
| E. inne środki trwałe | 3098599.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8528716.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 313242.56 |
| III. Należności długoterminowe | 131451.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 131451.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 316630243.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 316630243.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 316630243.61 |
| – udziały lub akcje | 160887184.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 155743058.72 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6629343.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4995743.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1633599.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 157105138.01 |
| I. Zapasy | 26174880.6 |
| 1. Materiały | 15109652.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6497286.7 |
| 3. Produkty gotowe | 3955011.33 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 612930.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42467549.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3502276.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3502276.45 |
| – do 12 miesięcy | 3502276.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5435075.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5435075.37 |
| – do 12 miesięcy | 5435075.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33530197.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26908899.71 |
| – do 12 miesięcy | 26908899.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6491858.23 |
| C. inne | 129439.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88220615.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88220615.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10641572.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10641572.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77579043.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 77579043.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242092.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 543595240.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 543595240.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103932550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103932550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 439468808.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 193882.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 193882.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 193882.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 439662690.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 193882.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 193882.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 193882.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -193882.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 55802.96 |
| A. zysk netto | 55802.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 543651043.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 543651043.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55802.96 |
| II. Korekty razem | 23326919.16 |
| 1. Amortyzacja | 20942210.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12260798.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12429989.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -556163.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4700719.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6152096.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7550606.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3791184.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 802017.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23382722.12 |
| I. Wpływy | 13003766.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 573776.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12429989.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12429989.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8836278.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8836278.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4167487.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 27550209.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27550209.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50028833.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77579043.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 384788.71 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 240838003.75 |
| – od jednostek powiązanych | 31413787.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236112706.28 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4725297.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -187366848.55 |
| – jednostkom powiązanym | -16751439.25 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -185460679 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1906169.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 53471155.2 |
| D. Koszty sprzedaży | -2634744.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -44986437.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5849972.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16854240.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 573776.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5151512.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11128951.22 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -12987334.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -184936.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | -12802398.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9716878.96 |
| J. Przychody finansowe | 12429990.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3643806.88 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 3643806.88 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3643806.88 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8786183.52 |
| – od jednostek powiązanych | 8786182.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -19323078.91 |
| I. Odsetki, w tym: | -21951.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -19301127.21 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2823790.45 |
| M. Podatek dochodowy | -2767987.49 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 55802.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
