| Nazwa: | NITTAN EURO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NITTAN EURO TECH |
| Data rejestracji: | 19 sie 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000311754 |
| NIP: | 5472093968 |
| REGON: | 24097768300000 |
| Kod pocztowy: | 43-382 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-382) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | RUDAWKA, 83, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32745650,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5472093968 |
| Data rejestracji: | 21 sie 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46103015080000000804085009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 24103015080000000804085017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOSHIMICHI KIMBARA | Beneficjent | 1958-05-28 |
| CRAIG ARNOLD | Beneficjent | 1960-05-08 |
| KEISUKE SHIRAI | reprezentant | 1975-01-29 |
| KOICHI TAKAHASHI | reprezentant | 1969-08-12 |
| ANTHONY PETER CRONIN | reprezentant | 1969-08-12 |
| KOJI SAKANE | reprezentant | 1969-11-22 |
| PAWEŁ WOLSKI | reprezentant | Brak danych |
| ANDRZEJ MAREK CZERNEK | reprezentant | Brak danych |
| RYUJI SUZUKI | reprezentant | 1964-12-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EATON HOLDING II SARL | Wspólnik | 2008-08-19 | 320 907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.045.350,00 ZŁOTYCH |
| NITTAN VALVE CO., LTD. | Wspólnik | 2008-09-23 | 334 006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700.300,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW SPYRA | Prokurent | 2009-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIENIE DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOSHIMICHI KIMBARA | Beneficjent | PREZYDENT "NITTAN VALVE CO., LTD." - SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 51% UDZIAŁÓW W NITTAN EURO TECH SP. Z O.O. |
| CRAIG ARNOLD | Beneficjent | CEO W "EATON CORPORATION PLC" KTÓRA TO SPÓŁKA, JEST OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM 49% UDZIAŁÓW W NITTAN EURO TECH SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SADAO TAKAHASHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-23 | 2014-09-10 | Brak danych |
| KAZUO NAKAMOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-23 | 2011-07-07 | Brak danych |
| MAURO BORGOGNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-23 | 2010-10-04 | Brak danych |
| JUDY LYNN LITZ ALTMAIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-23 | 2009-03-31 | Brak danych |
| PIOTR PRZYBYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-31 | 2011-12-29 | Brak danych |
| NANDA KUMAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-31 | 2011-07-07 | Brak danych |
| NANDA KUMAR | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-07 | 2013-04-04 | Brak danych |
| PAOLO BARETTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-04 | 2013-11-06 | Brak danych |
| HIROSHI AINO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-04 | 2014-09-10 | Brak danych |
| JAMES PRYDE | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-19 | 2008-09-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63183622.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39424435.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 206767 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23552419.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62682147.97 |
| I. Amortyzacja | 2415049.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17767214.24 |
| III. Usługi obce | 15879539.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 842615.04 |
| V. Wynagrodzenia | 4089974.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1033501.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178725.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20475528.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 501474.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 148323.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 148323.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10881.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10881.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 638916.24 |
| G. Przychody finansowe | 230587.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 228664 |
| – od jednostek powiązanych | 228664 |
| V. Inne | 1923.9 |
| H. Koszty finansowe | 311102.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 29997.89 |
| IV. Inne | 281104.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 558401.28 |
| J. Podatek dochodowy | 137244.84 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 421156.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44983453.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30878072.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32745650 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29980000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32268733.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 421156.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14105380.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 517835.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 517835.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13461536.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7533509.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7533509.65 |
| – do 12 miesięcy | 7533509.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5928027.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5228221.78 |
| – do 12 miesięcy | 5228221.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427953.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 266917.76 |
| I. inne | 4933.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 126008.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126008.32 |
| – krótkoterminowe | 126008.32 |
| Aktywa razem | 44983453.01 |
| A. Aktywa trwałe | 8114397.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7079815.18 |
| 1. Środki trwałe | 7079815.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6925037.68 |
| E. inne środki trwałe | 154777.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1034581.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1034581.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 36869055.89 |
| I. Zapasy | 13294641.84 |
| 1. Materiały | 4522895.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 481354 |
| 3. Produkty gotowe | 1674973 |
| 4. Towary | 6585149.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30269.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11699319.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4728664 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4728664 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6970655.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6723410.45 |
| – do 12 miesięcy | 6723410.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 246852.34 |
| C. inne | 393.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11793905.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11793905.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11793905.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9071622.7 |
| – inne środki pieniężne | 2722283.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81188.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30456916.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30456916.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32745650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32745650 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29980000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29980000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32268733.76 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32268733.76 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -32268733.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32268733.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32268733.76 |
| 6. Wynik netto | 421156.44 |
| A. zysk netto | 421156.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30878072.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30878072.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 421156.44 |
| II. Korekty razem | -4589150.34 |
| 1. Amortyzacja | 2415049.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44082.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 517835.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3755438.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6277963.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2875701.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -408416.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4167993.9 |
| II. Wydatki | 343381.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 343381.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -343381.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4511375.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4599539.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44082.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16349363.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11793905.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76875836.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4071159.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49378994.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -93136 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27589978.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73531517.79 |
| I. Amortyzacja | 2180410.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21813571.12 |
| III. Usługi obce | 17561473.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1121260.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5404921.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1458762.66 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 396089.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23595029.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3344318.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 147467.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147467.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3934.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3934.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3487851.82 |
| G. Przychody finansowe | 131522.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73736 |
| – od jednostek powiązanych | 73736 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 57786.29 |
| H. Koszty finansowe | 1071487.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1071487.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2547886.59 |
| J. Podatek dochodowy | 545636.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2002250.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44944877.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32880323.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32745650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31847577.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2002250.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12064554.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11935482.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5721433.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5721433.53 |
| – do 12 miesięcy | 5721433.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6214049.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5246253.53 |
| – do 12 miesięcy | 5246253.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 645515.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 321719.91 |
| I. inne | 560.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129071.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129071.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 129071.34 |
| Aktywa razem | 44944877.21 |
| A. Aktywa trwałe | 5826647.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12133.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12133.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5282487.88 |
| 1. Środki trwałe | 5079667.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32223.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4929110.17 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 118333.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 202820.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532026.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 532026.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39118229.45 |
| I. Zapasy | 11395699.9 |
| 1. Materiały | 5045523.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 116324 |
| 3. Produkty gotowe | 1946867 |
| 4. Towary | 4270167.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16817.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7686324.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1499207.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1499207.35 |
| – do 12 miesięcy | 1499207.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6187116.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5220820.25 |
| – do 12 miesięcy | 5220820.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965903.58 |
| C. inne | 393.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19955392.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19955392.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19955392.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16133987.21 |
| – inne środki pieniężne | 3821405.7 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80812.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30878072.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30878072.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32745650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32745650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29980000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31847577.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -31847577.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -31847577.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -31847577.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2002250.51 |
| A. zysk netto | 2002250.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32880323.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32880323.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2002250.51 |
| II. Korekty razem | 6538612.94 |
| 1. Amortyzacja | 2180410.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15839.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -517835.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1898941.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4012995.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1526054.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 505994.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8540863.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 395216.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395216.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -395216.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8145647.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8177326.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15839.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11793905.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19955392.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
