| Nazwa: | BSB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BSB POLAND |
| Data rejestracji: | 23 lut 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000324084 |
| NIP: | 9562246142 |
| REGON: | 34055024300000 |
| Kod pocztowy: | 87-408 |
| Miasto: | Gmina Ciechocin |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 36, CIECHOCIN, 87-408, CIECHOCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9562246142 |
| Data rejestracji: | 19 lut 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40236000050000004550299395 | Brak danych | Brak danych |
| 02236000050000004550299400 | Brak danych | Brak danych |
| 98236000050000004550299418 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2445Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ DĄBROWSKI | Prokurent | 2010-08-30 | 2016-10-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW JÓZEF MAJEWSKI | Prokurent | 2018-02-13 | 2023-11-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ CYPRIAN POCIŻNICKI | Prokurent | 2024-05-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF STANISŁAW GARWOLIŃSKI | Prokurent | 2016-10-12 | 2018-02-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BSB GROUP A/S | Wspólnik | 2021-06-08 | Brak danych | 20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ |
| BSB MASKINFABRIK A/S | Wspólnik | 2009-02-23 | 2013-10-18 | 20.OOO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000.000,00 |
| TOMASZ DĄBROWSKI | Wspólnik | 2009-02-23 | 2011-01-26 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| DARIUSZ PIĄTEK | Wspólnik | 2009-02-23 | 2011-01-26 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| BJE HOLDING APS | Wspólnik | 2013-10-18 | 2021-06-08 | 9001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.050,00 ZŁ |
| BEE HOLDING APS | Wspólnik | 2013-10-18 | 2021-06-08 | 8999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 449.950,00 ZŁ |
| SFV HOLDING 2006 APS | Wspólnik | 2013-10-18 | 2016-07-29 | 6.666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 333.300 ZŁOTYCH |
| TC HOLDING 2017 APS | Wspólnik | 2018-02-16 | 2021-06-08 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BENNY ELNEFF | Beneficjent | 1974-03-14 |
| TEDDY NORSGAARD JORGENSEN | reprezentant | 1975-09-13 |
| BJARNE ELNEFF | Beneficjent | 1976-09-07 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BENNY ELNEFF | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BEE HOLDING APS MAJĄCEJ 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BSB POLAND |
| BJARNE ELNEFF | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BJE HOLDING APS MAJĄCEJ 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BSB POLAND |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA REPREZENTACJA PREZESA ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BENNY ELNEFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-23 | 2011-01-26 | 1974-03-14 |
| TOMASZ DĄBROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-02-23 | 2011-01-26 | Brak danych |
| SIMON VIUFF | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-23 | 2016-01-21 | Brak danych |
| DARIUSZ PIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-23 | 2011-01-26 | Brak danych |
| TEDDY NORSGAARD JORGENSEN | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-21 | 2022-03-21 | Brak danych |
| BENNY ELNEFF | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych | 1974-03-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86135177.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56158617.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82123261.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1224225.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 730290.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2057399.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81696598.26 |
| I. Amortyzacja | 2588783.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48775552.48 |
| III. Usługi obce | 11852990 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 400177.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14467409.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3223059.76 |
| – emerytalne | 1253963.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 369313.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19311.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4438579.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 646273.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8130.75 |
| II. Dotacje | 531622.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106520.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 340354.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 340354.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4744498 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1112142.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 700152.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 131605.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 411990.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3632355.33 |
| J. Podatek dochodowy | 807897 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2824458.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46329482.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19137465.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19857046.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4544039.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2824458.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27192017.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 841481.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 841481.69 |
| – długoterminowa | 63084 |
| – krótkoterminowa | 778397.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11876045.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5697096.97 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6178948.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 6050575.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128373.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14031860.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5055257.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3877940.49 |
| – do 12 miesięcy | 3877940.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1177317.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8976602.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237253.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7311111.56 |
| – do 12 miesięcy | 7311111.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 734770.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 693467.76 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 442629.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 442629.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 442629.03 |
| Aktywa razem | 46329482.61 |
| A. Aktywa trwałe | 21007317.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 401587.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242824.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 158762.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20090251.91 |
| 1. Środki trwałe | 19966512.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 805416 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13049903.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4248213.9 |
| D. środki transportu | 97695.8 |
| E. inne środki trwałe | 1765283.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 123739.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515477.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515477.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25322165.56 |
| I. Zapasy | 13189511.46 |
| 1. Materiały | 6247392.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6131580.64 |
| 3. Produkty gotowe | 810538.4 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11914364 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11914364 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11320409.78 |
| – do 12 miesięcy | 11320409.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 550289.22 |
| C. inne | 43665 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 127718.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127718.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 127718.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 127718.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90572 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16313007.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16313007.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19857046.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19857046.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8875855.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8875855.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8875855.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4331815.73 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4331815.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4544039.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4544039.78 |
| 6. Wynik netto | 2824458.33 |
| A. zysk netto | 2824458.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19137465.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19137465.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2824458.33 |
| II. Korekty razem | -499211.2 |
| 1. Amortyzacja | 2588783.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 194323.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 700152.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8130.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 435963.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3699940.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4767611.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4837054.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -779806.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2325247.13 |
| I. Wpływy | 8130.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8130.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2188909.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2188909.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2180778.9 |
| I. Wpływy | 149029.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 149029.36 |
| II. Wydatki | 1456469.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 756317.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 700152.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1307440.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1162971.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1162971.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1290689.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 127718.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96615086.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 68525959.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96216214.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1489930.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1888802.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87875635.27 |
| I. Amortyzacja | 2785051.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46903915.21 |
| III. Usługi obce | 15520531.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 441532.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17565769.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4216995.05 |
| – emerytalne | 1640664 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 419680.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22159.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8739450.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 482678.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 442629.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40049.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 253276.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 966.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 252309.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8968852.83 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1309063.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 703457.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 104907.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 605606.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7659789.45 |
| J. Podatek dochodowy | 1521492.31 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6138297.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43404769.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25275762.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19857046.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1719581.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6138297.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18129007.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 743025.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 743025.54 |
| – długoterminowa | 126137 |
| – krótkoterminowa | 616888.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 923951.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 855789.26 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 68162.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68162.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16403901.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4947996.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4589426.71 |
| – do 12 miesięcy | 4589426.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 358569.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11455905.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 4679445.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60331.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4682164.08 |
| – do 12 miesięcy | 4682164.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1192220.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 841743.45 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58128 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58128 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 58128 |
| Aktywa razem | 43404769.98 |
| A. Aktywa trwałe | 20230199.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 323514.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 164752 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 158762.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19552234.45 |
| 1. Środki trwałe | 19454225.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 805416 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12883588.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4286860.94 |
| D. środki transportu | 2503.54 |
| E. inne środki trwałe | 1475857.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47210.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50797.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354450.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354450.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23174570.6 |
| I. Zapasy | 8094132.52 |
| 1. Materiały | 2586321.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5324277.72 |
| 3. Produkty gotowe | 127910.6 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 55622.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14889058.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4846034.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4846034.36 |
| – do 12 miesięcy | 4846034.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10043024.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9390940 |
| – do 12 miesięcy | 9390940 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 606559 |
| C. inne | 45525.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25836.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25836.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25836.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25836.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165542.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19137465.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19137465.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19857046.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19857046.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4544039.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4544039.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4544039.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2824458.33 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2824458.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1719581.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1719581.45 |
| 6. Wynik netto | 6138297.14 |
| A. zysk netto | 6138297.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25275762.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25275762.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6138297.14 |
| II. Korekty razem | -915572.87 |
| 1. Amortyzacja | 2785051.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 703457.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 966.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -98456.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5095378.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7791791.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1311734.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -298444.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5222724.27 |
| I. Wpływy | 6747.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6747.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1842316.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1791518.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 50797.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1835568.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3489037.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1371129.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1414450.22 |
| 8. Odsetki | 703457.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3489037.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -101881.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -101881.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 127718 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25836.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-02-23 | 2012-05-17 | TOMDAR SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-02-23 | 2012-05-17 | LEGIONÓW, 81, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH PRZEZ FIRMĘ BSB POLAND SP. Z O.O. W CELU WPROWADZENIA NOWEJ GRUPY PRODUKTOWEJ | 8 210 637,10 zł | 3 630 512,08 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/735921/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
