Nazwa: | SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO |
Data rejestracji: | 31 gru 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000536731 |
NIP: | 7772754458 |
REGON: | 63455243800000 |
Kod pocztowy: | 62-040 (Firmy w —, , 62-040) |
Voivodeship: | — |
Adres: | UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 11, PUSZCZYKOWO, 62-040, PUSZCZYKOWO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 110111000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 110111000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 11011100 |
Dane podatkowe
NIP: | 7772754458 |
Data rejestracji: | 01 lut 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
71109014760000000130058748 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
50109014760000000135482881 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
58103012470000000089779007 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
31103012470000000089779008 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
49109025900000000122834289 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
63103012470000000089779014 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
71109014760000000135482891 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
04103012470000000089779009 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
15904800070031569660000003 | BS9048 Centrala | ul. Dworcowa 9 62-050 poznański POLSKA |
33103013480000000089779500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF STANISŁAW WENCEL | Prokurent | 2015-02-13 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RAJMUND SIENNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | 2018-07-27 |
MACIEJ URBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | Brak danych |
BOGDAN PONIEDZIAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | Brak danych |
MACIEJ MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ ŁUBIŃSKI | Beneficjent |
JAN GRABKOWSKI | Beneficjent |
ELŻBIETA ANTONINA NAWROCKA | Beneficjent |
PAWEŁ PIOTR JAZY | Beneficjent |
PIOTR MACIEJ REITER | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
TOMASZ ŁUBIŃSKI | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST POWIAT POZNAŃSKI, POSIADAJĄCY 100% AKCJI. ORGANEM WYKONAWCZYM STAROSTWA JEST ZARZĄD. TOMASZ ŁUBIŃSKI PEŁNI FUNKCJĘ WICESTAROSTY POWIATU |
JAN GRABKOWSKI | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST POWIAT POZNAŃSKI, POSIADAJĄCY 100% AKCJI. ORGANEM WYKONAWCZYM STAROSTWA JEST ZARZĄD. JAN GRABKOWSKI PEŁNI FUNKCJĘ STAROSTY ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU |
ELŻBIETA ANTONINA NAWROCKA | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST POWIAT POZNAŃSKI, POSIADAJĄCY 100% AKCJI. ORGANEM WYKONAWCZYM STAROSTWA JEST ZARZĄD. ELŻBIETA ANTONINA NAWROCKA PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU POWIATU |
PAWEŁ PIOTR JAZY | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST POWIAT POZNAŃSKI, POSIADAJĄCY 100% AKCJI. ORGANEM WYKONAWCZYM STAROSTWA JEST ZARZĄD. PAWEŁ PIOTR JAZY PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU POWIATU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
PIOTR MACIEJ REITER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-31 |
EWA WIEJA | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140826669.02 |
J Należności od jednostek powiązanych | 866858.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140826669.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 135376984.82 |
I. Amortyzacja | 8604836.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22461714.68 |
III. Usługi obce | 64109626.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573616.31 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 32615784.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6366806.67 |
– emerytalne | 2760979.95 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 644599.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5449684.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4726581.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2298924.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2427657.4 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4382842.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 4382842.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5793423.81 |
G. Przychody finansowe | 391404.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 391404.37 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 407028.83 |
I. Odsetki, w tym: | 404256.83 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2772 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5777799.35 |
J. Podatek dochodowy | -404875.24 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6182674.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 147149804.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 104251965.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108111000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8664831.95 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18706540.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 6182674.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42897838.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5221403.59 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1512301.49 |
– długoterminowa | 1482925.95 |
– krótkoterminowa | 29375.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 3709102.1 |
– długoterminowe | 2019835.23 |
– krótkoterminowe | 1689266.87 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1439950 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1439950 |
A. kredyty i pożyczki | 1439950 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14357078.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14202724.91 |
A. kredyty i pożyczki | 447560 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9157694 |
– do 12 miesięcy | 9157694 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1285970.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3051069.01 |
I. inne | 260431.06 |
4. Fundusze specjalne | 154353.78 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21879406.54 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21879406.54 |
– długoterminowe | 19556440.85 |
– krótkoterminowe | 2322965.69 |
Aktywa razem | 147149804.66 |
A. Aktywa trwałe | 86248623.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1558188.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1558188.59 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83142750.68 |
1. Środki trwałe | 80114957.22 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2120482.76 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62618384.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5252507.12 |
D. środki transportu | 47688.64 |
E. inne środki trwałe | 10075894.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 3027793.46 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 305137.82 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 305137.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 305137.82 |
– udziały lub akcje | 305137.82 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1242546.08 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1242546.08 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 60901181.49 |
I. Zapasy | 3488443.82 |
1. Materiały | 3458125.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30318.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 22744717.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 76736.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76736.39 |
– do 12 miesięcy | 76736.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22667981.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22084104.84 |
– do 12 miesięcy | 22084104.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209115.58 |
C. inne | 374760.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 34621431.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34621431.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34621431.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34621431.93 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46588.15 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88069291.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88069291.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 98111000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 10000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108111000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8664831.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8664831.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37413081.4 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18706540.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18706540.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18706540.7 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18706540.7 |
6. Wynik netto | 6182674.59 |
A. zysk netto | 6182674.59 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104251965.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104251965.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6182674.59 |
II. Korekty razem | -2433386.82 |
1. Amortyzacja | 8604836.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12852.46 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2325691.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -570615.46 |
7. Zmiana stanu należności | -7647303.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2983237.31 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2175610.32 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3749287.77 |
I. Wpływy | 391404.37 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 391404.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 391404.37 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 391404.37 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -3160495.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3160495.38 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2769091.01 |
I. Wpływy | 13090000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3090000 |
II. Wydatki | -851816.83 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -447560 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -404256.83 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12238183.17 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13218379.93 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13218379.93 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21403052 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34621431.93 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179348820.3 |
J Należności od jednostek powiązanych | 907396.93 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179348820.3 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 156470749.8 |
I. Amortyzacja | 8551504.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 26154931.95 |
III. Usługi obce | 74974120.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 578658.71 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 38109540.5 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7357211.44 |
– emerytalne | 3210533.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 744782.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22878070.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6068980.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 3156685.86 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2912294.63 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3436545.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3436545.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25510505.95 |
G. Przychody finansowe | 1674889.71 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1674889.71 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 84856.32 |
I. Odsetki, w tym: | 84856.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27100539.34 |
J. Podatek dochodowy | 4188011.34 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22912528 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 181610952.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 129164493.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108111000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14847506.54 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18706540.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 22912528 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52446458.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6213178.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1820773.16 |
– długoterminowa | 1772583.58 |
– krótkoterminowa | 48189.58 |
3. Pozostałe rezerwy | 4392405.56 |
– długoterminowe | 2124095.71 |
– krótkoterminowe | 2268309.85 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19449493.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19540 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19540 |
– do 12 miesięcy | 19540 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19113600.3 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12012991.46 |
– do 12 miesięcy | 12012991.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2968286.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3938763.18 |
I. inne | 193559.02 |
4. Fundusze specjalne | 316352.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26783786.68 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26783786.68 |
– długoterminowe | 24023449.34 |
– krótkoterminowe | 2760337.34 |
Aktywa razem | 181610952.4 |
A. Aktywa trwałe | 92855154.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1189222.07 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1189222.07 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89883336.61 |
1. Środki trwałe | 84445563.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2120482.76 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60601010.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4540915.58 |
D. środki transportu | 22101.71 |
E. inne środki trwałe | 17161052.89 |
2. Środki trwałe w budowie | 5437772.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 305137.82 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 305137.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 305137.82 |
– udziały lub akcje | 305137.82 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1477457.74 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1477457.74 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 88755798.16 |
I. Zapasy | 2863948.03 |
1. Materiały | 2803582.29 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60365.74 |
II. Należności krótkoterminowe | 19868226.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 57564.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57564.28 |
– do 12 miesięcy | 57564.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19810661.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19662508.83 |
– do 12 miesięcy | 19662508.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50310.61 |
C. inne | 97842.47 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 65805323.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65805323.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65805323.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65805323.5 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218300.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104251965.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104251965.84 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108111000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108111000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8664831.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6182674.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6182674.59 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6182674.59 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14847506.54 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18706540.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18706540.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18706540.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18706540.7 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18706540.7 |
6. Wynik netto | 22912528 |
A. zysk netto | 22912528 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129164493.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 129164493.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 22912528 |
II. Korekty razem | 12908953.27 |
1. Amortyzacja | 8551504.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1590033.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89008 |
5. Zmiana stanu rezerw | 991775.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | 624495.79 |
7. Zmiana stanu należności | 2876491.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5149542.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3605815.2 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35821481.27 |
I. Wpływy | 1674889.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1674889.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1674889.71 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1674889.71 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -13586030.08 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13586030.08 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11911140.37 |
I. Wpływy | 9245916.99 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 7245916.99 |
II. Wydatki | -1972366.32 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -887510 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -84856.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7273550.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31183891.57 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31183891.57 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 34621431.93 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65805323.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-12-31 | 2024-02-16 | UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 11, PUSZCZYKOWO, 62-041, PUSZCZYKOWO, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. jako wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia w kontekście pandemii COVID -19 | 969 028,09 zł | 800 975,47 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 11.2. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1612817/ |
Zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. jako wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia w kontekście pandemii COVID -19 | 970 929,30 zł | 825 289,90 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 11.2. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1612497/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc