Search icon

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ATE"

Dane

Nazwa: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ATE"
Data rejestracji: 30 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000015654
NIP: 9231340930
REGON: 97060681700000
Kod pocztowy: 64-360 (Firmy w —, , 64-360)
Voivodeship:
Adres: PLAC DWORCOWY, 4, ZBĄSZYŃ, 64-360, ZBĄSZYŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 323000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9231340930
Data rejestracji: 01 paź 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03105015201000009030386396 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
19175011490000000005204224 BNP Oddział w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA
25105015201000009030386388 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
56175011490000000009187348 BNP Oddział w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA
57116022020000000519787664 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20116022020000000530036671 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
24116022020000000530035435 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
25116022020000000530036096 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
71116022020000000530035947 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20116022020000000092462687 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JUSTYNA SZULC reprezentant
PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI reprezentant
KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ Beneficjent
JUSTYNA SZULC Beneficjent
PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI Beneficjent
KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MIROSŁAW LUDWICZAK Wspólnik 2001-05-30 Brak danych 50 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ FILIPIAK Wspólnik 2001-05-30 2016-01-15 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ.
ZENON HENICZ Wspólnik 2001-05-30 2010-10-18 50 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK MICHAŁ STIRMER Członek Organu Nadzoru 2001-05-30 2021-05-28
PRZEMYSŁAW JACEK BŁASZCZYK Członek Organu Nadzoru 2001-05-30 2009-05-13
ZENON STANISŁAW HENICZ Członek Organu Nadzoru 2009-05-13 2021-05-28
TERESA KATARZYNA KUBERSKA Członek Organu Nadzoru 2009-05-13 Brak danych
JACEK MODROWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-05-30 2009-05-13
MIROSŁAW STANISŁAW LUDWICZAK Członek Organu Nadzoru 2021-05-28 Brak danych
AGNIESZKA HENICZ Członek Organu Nadzoru 2021-05-28 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ Beneficjent ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
JUSTYNA SZULC Beneficjent ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZENON STANISŁAW HENICZ PREZES ZARZĄDU 2001-05-30 2008-05-21
MIROSŁAW LUDWICZAK ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2001-05-30 2008-05-21
MIROSŁAW LUDWICZAK PREZES ZARZĄDU 2008-05-21 2015-07-03
PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2008-05-21 2015-07-03
PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI PREZES ZARZĄDU 2015-07-03 Brak danych
KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU-DYREKTOR DS.TECHNICZNYCH I WYKONAWSTWA 2015-07-03 Brak danych
JUSTYNA SZULC CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. KOORDYNACJI PRODUKCJI 2013-07-25 2015-07-03
JUSTYNA SZULC ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU-DYREKTOR DS. KOORDYNACJI PRODUKCJI 2015-07-03 Brak danych
ELŻBIETA HALINA BUDZYN CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 2008-05-21 2013-07-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15469231.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14629194.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 834770.52
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5267
B. Koszty działalności operacyjnej 14457305.75
        I. Amortyzacja 505447.21
        II. Zużycie materiałów i energii 4757315.19
        III. Usługi obce 3065864.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 155193.44
        V. Wynagrodzenia 4724211.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 915043.06
                – emerytalne 356908.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 330792.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3438.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1011926.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 11150.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 11150.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 13409.71
        III. Inne koszty operacyjne 13409.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1009667.11
G. Przychody finansowe 1157682.35
        II. Odsetki, w tym: 1157682.35
H. Koszty finansowe 4001.93
        I. Odsetki, w tym: 3954.33
        IV. Inne 47.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2163347.53
J. Podatek dochodowy 367375
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1795972.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46109478.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 40774307.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 323000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38655334.68
                VI. Zysk (strata) netto 1795972.53
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5335170.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 425587.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17633
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 36952.6
                                – krótkoterminowa 36952.6
                        3. Pozostałe rezerwy 371001.42
                                – długoterminowe 371001.42
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 373166.14
                        3. Wobec pozostałych jednostek 373166.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                E. inne 373166.14
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4496054.07
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4377559.22
                                A. kredyty i pożyczki 137174.72
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1862184.77
                                        – do 12 miesięcy 1862184.77
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 336500
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1655803.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 363594
                                I. inne 22302.06
                        4. Fundusze specjalne 118494.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 40363.59
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 40363.59
                                – krótkoterminowe 40363.59
Aktywa razem 46109478.03
        A. Aktywa trwałe 8385992.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 5621.25
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5621.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5354543.98
                        1. Środki trwałe 4285205.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2294127.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1177617.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 272432.76
                                D. środki transportu 504683.37
                                E. inne środki trwałe 36344.84
                        2. Środki trwałe w budowie 1069338.41
                III. Należności długoterminowe 12133.4
                        3. Od pozostałych jednostek 12133.4
                IV. Inwestycje długoterminowe 2880507.76
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2880507.76
                                C. w pozostałych jednostkach 2880507.76
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 2880507.76
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133186
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133186
        B. Aktywa obrotowe 37723485.64
                I. Zapasy 1678169.11
                        1. Materiały 1663900.2
                        3. Produkty gotowe 12436.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1832.62
                II. Należności krótkoterminowe 10124503.56
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10124503.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9050805.32
                                        – do 12 miesięcy 9050805.32
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 975288
                                C. inne 98410.24
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25738867.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25738867.99
                                B. w pozostałych jednostkach 9107036.09
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 9107036.09
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16631831.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5430550.63
                                        – inne środki pieniężne 11201281.27
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 181944.98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43290861.7
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43290861.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 323000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 323000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28530534.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10124800
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10124800
                                – podziału zysku (ustawowo) 10124800
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38655334.68
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14437327.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14437327.02
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14437327.02
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14437327.02
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        6. Wynik netto 1795972.53
                A. zysk netto 1795972.53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40774307.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40774307.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1795972.53
        II. Korekty razem 1918887.55
                1. Amortyzacja 505447.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 47.6
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1153728.02
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -867251.87
                6. Zmiana stanu zapasów -518823.11
                7. Zmiana stanu należności 10466321.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6798909.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 285783.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3714860.08
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
        II. Wydatki 10237231.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1208144.62
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9029086.54
                        B. w pozostałych jednostkach 9029086.54
                                – nabycie aktywów finansowych 9029086.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10237231.16
        I. Wpływy 1157682.35
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 1157682.35
        II. Wydatki 5413478.91
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4005200
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 307327.02
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1096949.96
                8. Odsetki 3954.33
                9. Inne wydatki finansowe 47.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4255796.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -10778167.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10778167.64
F. Środki pieniężne na początek okresu 27409999.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16631831.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 147201.46
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12729751.74
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12714478.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7369.16
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7904.02
B. Koszty działalności operacyjnej 13626078.1
        I. Amortyzacja 593268.64
        II. Zużycie materiałów i energii 4270120.62
        III. Usługi obce 2226273.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 155128.52
        V. Wynagrodzenia 4978619.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 957387.32
                – emerytalne 380646.22
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 438706.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6573.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -896326.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 110576.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 44715.45
        IV. Inne przychody operacyjne 65861.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 43462.08
        III. Inne koszty operacyjne 43462.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -829211.9
G. Przychody finansowe 1574863.66
        II. Odsetki, w tym: 1574360.65
        V. Inne 503.01
H. Koszty finansowe 0
        I. Odsetki, w tym: 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 745651.76
J. Podatek dochodowy 17945
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 727706.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43827122.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 40047641.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 323000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38996934.68
                VI. Zysk (strata) netto 727706.76
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3779481.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 372089.49
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10170
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5748.07
                                – krótkoterminowa 5748.07
                        3. Pozostałe rezerwy 356171.42
                                – długoterminowe 356171.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3289163.61
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3139212.79
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1817204.14
                                        – do 12 miesięcy 1684715.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 132489.04
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 959618.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 334390.45
                                I. inne 28000.16
                        4. Fundusze specjalne 149950.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 118228.4
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 118228.4
                                – krótkoterminowe 118228.4
Aktywa razem 43827122.94
        A. Aktywa trwałe 8274768.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 94720.36
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94720.36
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7070455.14
                        1. Środki trwałe 7065285.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2294127.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3598389.99
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 399005.01
                                D. środki transportu 589822.57
                                E. inne środki trwałe 183940.13
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5170
                III. Należności długoterminowe 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1001814.96
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1001814.96
                                C. w pozostałych jednostkach 1001814.96
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1001814.96
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107778
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107778
        B. Aktywa obrotowe 35552354.48
                I. Zapasy 808795.71
                        1. Materiały 708909.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 24607.46
                        3. Produkty gotowe 27028.27
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 48250
                II. Należności krótkoterminowe 3693769.63
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3693769.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3560701.41
                                        – do 12 miesięcy 3405087.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 155614.27
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 89536
                                C. inne 43532.22
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30703881.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30703881.84
                                B. w pozostałych jednostkach 79165.3
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 79165.3
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30624716.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 140391.97
                                        – inne środki pieniężne 30484324.57
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 345907.3

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40774307.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40774307.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 323000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 323000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 38655334.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 341600
                        A. zwiększenie (z tytułu) 341600
                                – podziału zysku (ustawowo) 341600
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38996934.68
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1795972.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1795972.53
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1795972.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1795972.53
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        6. Wynik netto 727706.76
                A. zysk netto 727706.76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40047641.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40047641.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 727706.76
        II. Korekty razem 4728861.34
                1. Amortyzacja 593268.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -503.01
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1574360.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -44715.45
                5. Zmiana stanu rezerw -53497.53
                6. Zmiana stanu zapasów 869373.4
                7. Zmiana stanu należności 6442867.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1442881.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -60689.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5456568.1
        I. Wpływy 10951279.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44715.45
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 10906563.59
                        B. w pozostałych jednostkach 10906563.59
                                – zbycie aktywów finansowych 10906563.59
        II. Wydatki 2398278.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2398278.91
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 8553000.13
        I. Wpływy 1574863.66
                4. Inne wpływy finansowe 1574863.66
        II. Wydatki 1591547.25
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1227400
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 226972.53
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 137174.72
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16683.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13992884.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13992884.64
F. Środki pieniężne na początek okresu 16631831.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30624716.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15337.2

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc