| Nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ATE" |
| Data rejestracji: | 30 maj 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000015654 |
| NIP: | 9231340930 |
| REGON: | 97060681700000 |
| Adres: | PLAC DWORCOWY, 4, ZBĄSZYŃ, 64-360, ZBĄSZYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 323000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9231340930 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105015201000009030386396 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 19175011490000000005204224 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 25105015201000009030386388 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 56175011490000000009187348 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 57116022020000000519787664 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20116022020000000530036671 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24116022020000000530035435 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 25116022020000000530036096 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71116022020000000530035947 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20116022020000000092462687 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JUSTYNA SZULC | reprezentant |
| PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ | Beneficjent |
| JUSTYNA SZULC | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW LUDWICZAK | Wspólnik | 2001-05-30 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ FILIPIAK | Wspólnik | 2001-05-30 | 2016-01-15 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ. |
| ZENON HENICZ | Wspólnik | 2001-05-30 | 2010-10-18 | 50 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MICHAŁ STIRMER | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2021-05-28 |
| PRZEMYSŁAW JACEK BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2009-05-13 |
| ZENON STANISŁAW HENICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-13 | 2021-05-28 |
| TERESA KATARZYNA KUBERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-13 | Brak danych |
| JACEK MODROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-30 | 2009-05-13 |
| MIROSŁAW STANISŁAW LUDWICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-28 | Brak danych |
| AGNIESZKA HENICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| JUSTYNA SZULC | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON STANISŁAW HENICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2008-05-21 |
| MIROSŁAW LUDWICZAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2008-05-21 |
| MIROSŁAW LUDWICZAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-21 | 2015-07-03 |
| PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2008-05-21 | 2015-07-03 |
| PRZEMYSŁAW PAWEŁ KUBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MIKŁASZEWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU-DYREKTOR DS.TECHNICZNYCH I WYKONAWSTWA | 2015-07-03 | Brak danych |
| JUSTYNA SZULC | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. KOORDYNACJI PRODUKCJI | 2013-07-25 | 2015-07-03 |
| JUSTYNA SZULC | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU-DYREKTOR DS. KOORDYNACJI PRODUKCJI | 2015-07-03 | Brak danych |
| ELŻBIETA HALINA BUDZYN | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2008-05-21 | 2013-07-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15469231.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14629194.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 834770.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5267 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14457305.75 |
| I. Amortyzacja | 505447.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4757315.19 |
| III. Usługi obce | 3065864.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155193.44 |
| V. Wynagrodzenia | 4724211.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 915043.06 |
| – emerytalne | 356908.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 330792.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3438.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1011926.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11150.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11150.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13409.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13409.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1009667.11 |
| G. Przychody finansowe | 1157682.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 1157682.35 |
| H. Koszty finansowe | 4001.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 3954.33 |
| IV. Inne | 47.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2163347.53 |
| J. Podatek dochodowy | 367375 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1795972.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46109478.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40774307.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 323000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38655334.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1795972.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5335170.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 425587.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17633 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36952.6 |
| – krótkoterminowa | 36952.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 371001.42 |
| – długoterminowe | 371001.42 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 373166.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 373166.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 373166.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4496054.07 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4377559.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 137174.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1862184.77 |
| – do 12 miesięcy | 1862184.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 336500 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1655803.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363594 |
| I. inne | 22302.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 118494.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40363.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40363.59 |
| – krótkoterminowe | 40363.59 |
| Aktywa razem | 46109478.03 |
| A. Aktywa trwałe | 8385992.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5621.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5621.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5354543.98 |
| 1. Środki trwałe | 4285205.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2294127.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1177617.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 272432.76 |
| D. środki transportu | 504683.37 |
| E. inne środki trwałe | 36344.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1069338.41 |
| III. Należności długoterminowe | 12133.4 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12133.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2880507.76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2880507.76 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2880507.76 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2880507.76 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133186 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133186 |
| B. Aktywa obrotowe | 37723485.64 |
| I. Zapasy | 1678169.11 |
| 1. Materiały | 1663900.2 |
| 3. Produkty gotowe | 12436.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1832.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10124503.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10124503.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9050805.32 |
| – do 12 miesięcy | 9050805.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 975288 |
| C. inne | 98410.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25738867.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25738867.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9107036.09 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 9107036.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16631831.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5430550.63 |
| – inne środki pieniężne | 11201281.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181944.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43290861.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43290861.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28530534.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10124800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10124800 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10124800 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38655334.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14437327.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14437327.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14437327.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14437327.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1795972.53 |
| A. zysk netto | 1795972.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40774307.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40774307.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1795972.53 |
| II. Korekty razem | 1918887.55 |
| 1. Amortyzacja | 505447.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 47.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1153728.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -867251.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -518823.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10466321.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6798909.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 285783.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3714860.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 10237231.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1208144.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9029086.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9029086.54 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9029086.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10237231.16 |
| I. Wpływy | 1157682.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1157682.35 |
| II. Wydatki | 5413478.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4005200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 307327.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1096949.96 |
| 8. Odsetki | 3954.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 47.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4255796.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10778167.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10778167.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27409999.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16631831.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147201.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12729751.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12714478.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7369.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7904.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13626078.1 |
| I. Amortyzacja | 593268.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4270120.62 |
| III. Usługi obce | 2226273.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155128.52 |
| V. Wynagrodzenia | 4978619.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 957387.32 |
| – emerytalne | 380646.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438706.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6573.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -896326.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 110576.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65861.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43462.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43462.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -829211.9 |
| G. Przychody finansowe | 1574863.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 1574360.65 |
| V. Inne | 503.01 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 745651.76 |
| J. Podatek dochodowy | 17945 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 727706.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43827122.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40047641.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 323000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38996934.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 727706.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3779481.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 372089.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10170 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5748.07 |
| – krótkoterminowa | 5748.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 356171.42 |
| – długoterminowe | 356171.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3289163.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3139212.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1817204.14 |
| – do 12 miesięcy | 1684715.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 132489.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 959618.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 334390.45 |
| I. inne | 28000.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 149950.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118228.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118228.4 |
| – krótkoterminowe | 118228.4 |
| Aktywa razem | 43827122.94 |
| A. Aktywa trwałe | 8274768.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94720.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94720.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7070455.14 |
| 1. Środki trwałe | 7065285.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2294127.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3598389.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 399005.01 |
| D. środki transportu | 589822.57 |
| E. inne środki trwałe | 183940.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5170 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1001814.96 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1001814.96 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1001814.96 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1001814.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107778 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107778 |
| B. Aktywa obrotowe | 35552354.48 |
| I. Zapasy | 808795.71 |
| 1. Materiały | 708909.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24607.46 |
| 3. Produkty gotowe | 27028.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3693769.63 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3693769.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3560701.41 |
| – do 12 miesięcy | 3405087.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 155614.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 89536 |
| C. inne | 43532.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30703881.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30703881.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 79165.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 79165.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30624716.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140391.97 |
| – inne środki pieniężne | 30484324.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345907.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40774307.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40774307.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38655334.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 341600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 341600 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 341600 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38996934.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1795972.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1795972.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1795972.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1795972.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 727706.76 |
| A. zysk netto | 727706.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40047641.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40047641.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 727706.76 |
| II. Korekty razem | 4728861.34 |
| 1. Amortyzacja | 593268.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -503.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1574360.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44715.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -53497.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 869373.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6442867.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1442881.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60689.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5456568.1 |
| I. Wpływy | 10951279.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10906563.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10906563.59 |
| – zbycie aktywów finansowych | 10906563.59 |
| II. Wydatki | 2398278.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2398278.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8553000.13 |
| I. Wpływy | 1574863.66 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1574863.66 |
| II. Wydatki | 1591547.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1227400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 226972.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 137174.72 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16683.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13992884.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13992884.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16631831.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30624716.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15337.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
