| Nazwa: | HITACHI RAIL GTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HITACHI RAIL GTS POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053615 |
| NIP: | 7790000215 |
| REGON: | 63209344600000 |
| Kod pocztowy: | 01-518 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-518) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA, 9, WARSZAWA, 01-518, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790000215 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82160010841847169590000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 55160010841847169590000002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 88160014621847169590000028 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42109010430000000136755157 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 05103013350000000504627500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 96109010430000000135214795 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 51103015080000000504627004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 11184000072911626007001319 | Brak danych | Brak danych |
| 05184000072911626008101019 | Brak danych | Brak danych |
| 51184000072911626008190110 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2051Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA ANNA KOSYCARZ | Beneficjent | Brak danych |
| PAWEŁ JAN PRZYŻYCKI | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ ROCHOWIAK | Beneficjent | Brak danych |
| JOHANNES BOYER | Beneficjent | 1968-11-11 |
| MAŁGORZATA ANNA KOSYCARZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| KAR CHUNG CHAN | Beneficjent | 1980-10-31 |
| PAWEŁ JAN PRZYŻYCKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI RAIL GTS HOLDING LIMITED | Wspólnik | 2023-06-26 | Brak danych | 38.182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR DONDAJEWSKI | Wspólnik | 2004-02-24 | 2006-05-26 | 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ BOSY | Wspólnik | 2004-02-24 | 2006-05-26 | 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-05-26 | 2007-03-01 | 656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 328.000,00 ZŁ | 01210050200000 |
| THALES SECURITY SOLUTIONS & SERVICES GMBH | Wspólnik | 2007-03-01 | 2014-01-16 | 38.792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.396.000 ZŁ. | Brak danych |
| THALES INTERNATIONAL WESTERN COUNTRIES B.V. | Wspólnik | 2014-01-16 | 2023-06-26 | 38182 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200.000,00ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR KASPERSKI | Prokurent | 2001-11-10 | 2006-03-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| HIERONIM KMIECIAK | Prokurent | 2001-11-10 | 2003-12-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁODZIMIERZ DANECKI | Prokurent | 2002-05-17 | 2004-06-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA MARIA SZYMANOWSKA | Prokurent | 2003-12-04 | 2006-03-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| LECH PIOTR FIGARSKI | Prokurent | 2003-12-04 | 2006-03-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ ROCHOWIAK | Prokurent | 2007-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA MOSEK | Prokurent | 2008-01-09 | 2008-08-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ PRZYŻYCKI | Prokurent | 2009-02-18 | 2021-06-15 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ GŁOWIAK | Prokurent | 2007-03-01 | 2011-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MARTA PRZYBYLSKA | Prokurent | 2019-11-29 | 2021-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DENIS LAROCHE | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | 2008-12-11 |
| MONIKA KRZYŻANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | 2008-12-11 |
| JACEK MODROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-10 | 2004-06-18 |
| BOLESŁAW WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-10 | 2006-07-17 |
| BOGDAN BRESCH | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-10 | 2004-06-18 |
| ANTONI ZYWERT | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-18 | 2006-07-17 |
| HENRYK SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-18 | 2006-07-17 |
| JEAN PIERRE FORESTIER | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | 2008-12-11 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BOSY | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR NACZELNY | 2001-11-10 | 2006-05-26 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ DANECKI | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. MARKETINGU | 2001-11-10 | 2002-05-17 | Brak danych |
| PIOTR DONDAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH | 2001-11-10 | 2006-05-26 | Brak danych |
| TOMASZ ROCHOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-26 | 2006-12-08 | Brak danych |
| TOMASZ ROCHOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-08 | 2007-03-01 | Brak danych |
| MARCIN STRZELCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-26 | 2007-12-12 | Brak danych |
| PAWEŁ RAJMUND PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-08 | 2021-01-07 | Brak danych |
| PATRICE ALAIN BELIE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2009-09-18 | Brak danych |
| KATARZYNA MOSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-27 | 2010-11-25 | Brak danych |
| DENIS LAROCHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-18 | 2010-11-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-03-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 282925603.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11199613.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 272948525.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5999013.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3978064.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 299837227.44 |
| I. Amortyzacja | 3755146.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55336573.98 |
| III. Usługi obce | 160225797.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1038070.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 61182070.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12775016.58 |
| – emerytalne | 4561667.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4121691.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1402860.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16911623.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13345455.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148497.66 |
| II. Dotacje | 916060.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12280897.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7420902.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7420902.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10987070.26 |
| G. Przychody finansowe | 1756606.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1756606.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4975626.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 2895207.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 2718609 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2080419.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14206090.38 |
| J. Podatek dochodowy | -2158758.57 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12047331.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259121205.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2844603.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12986454.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 167645.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3003940.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20466105.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12047331.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 256276601.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27702212.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14031110.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9305300.42 |
| – długoterminowa | 2435171 |
| – krótkoterminowa | 6870129.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4365801.91 |
| – długoterminowe | 3623981.46 |
| – krótkoterminowe | 741820.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2165092.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2165092.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2165092.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 159541587.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95854313.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10410351.3 |
| – do 12 miesięcy | 10410351.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 85443962.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63342906.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1196022.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38913715.34 |
| – do 12 miesięcy | 38913715.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 147500 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8490047.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4264974.07 |
| I. inne | 10330647.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 344366.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66867708.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4659357.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4659357.96 |
| Aktywa razem | 259121205.12 |
| A. Aktywa trwałe | 42197796.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 338821.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 338821.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7605096.75 |
| 1. Środki trwałe | 7350628.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 471803.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2045036.51 |
| D. środki transportu | 4801624.08 |
| E. inne środki trwałe | 32164.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 254468.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34253877.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34253877.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 216923408.77 |
| I. Zapasy | 20975588.64 |
| 1. Materiały | 17299259.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3676329.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 98680112.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1490130.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1490130.93 |
| – do 12 miesięcy | 1490130.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97189981.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85294066.62 |
| – do 12 miesięcy | 85286179.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7886.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9415584.04 |
| C. inne | 2480330.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9537513.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9537513.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9537513.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4243949.24 |
| – inne środki pieniężne | 5293564.31 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87730194.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1887987.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1887987.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -305000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 92500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 92500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 397500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 397500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11809031.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1177422.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17084922.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15907500 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15907500 |
| – pokrycia straty | 15907500 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12986454.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 167645.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 167645.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3003940.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3003940.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37253006.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -37253006.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -37253006.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16786901.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20466105.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20466105.78 |
| 6. Wynik netto | -12047331.81 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -12047331.81 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2844603.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2844603.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12047331.81 |
| II. Korekty razem | -75765861.55 |
| 1. Amortyzacja | 3755288.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 237611.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2839646.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5563170.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 970573.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5329239.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16659986.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -51955107.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14719956.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -87813193.36 |
| I. Wpływy | 5733772.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71566.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 41408.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41408.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 41408.85 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5620797.28 |
| II. Wydatki | 1160544.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1123443.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37101.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4573227.47 |
| I. Wpływy | 72437888.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 56437888.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5513124.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1958331.73 |
| 8. Odsetki | 2453217.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1101575.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66924763.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16315201.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16315201.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1395.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25852715.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9537513.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-09-01 | 2024-07-30 | GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-11-10 | 2007-04-16 | KOMUNIKACYJNE ZAKŁADY AUTOMATYKI I TELETECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-04-16 | 2010-11-26 | THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-11-26 | 2022-08-26 | THALES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2022-08-26 | 2022-08-31 | GROUND TRANSPORTATIONS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-10 | 2014-01-16 | ZACHODNIA, 15, POZNAŃ, 60-701, POZNAŃ, POLSKA |
| 2014-01-16 | 2014-02-13 | JÓZEFA ZAJĄCZKA, 9, WARSZAWA, 01-518, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
