CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	445554000
A. Kapitał (fundusz) własny	243726000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	659000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	68831000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	64773000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	99572000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	74664000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201828000
I. Rezerwy na zobowiązania	16053000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1209000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7740000
– długoterminowa	3552000
– krótkoterminowa	4188000
3. Pozostałe rezerwy	7104000
– długoterminowe	4463000
– krótkoterminowe	2641000
II. Zobowiązania długoterminowe	66449000
1. Wobec jednostek powiązanych	66449000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	88837000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13251000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13251000
– do 12 miesięcy	13251000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74478000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54740000
– do 12 miesięcy	54740000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2486000
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17161000
H. z tytułu wynagrodzeń	2000
I. inne	89000
4. Fundusze specjalne	1108000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30489000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30489000
– długoterminowe	24480000
– krótkoterminowe	6009000
Aktywa razem	445554000
A. Aktywa trwałe	125936000
I. Wartości niematerialne i prawne	25545000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	25121000
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	424000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84507000
1. Środki trwałe	67335000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3888000
C. urządzenia techniczne i maszyny	50979000
D. środki transportu	49000
E. inne środki trwałe	12419000
2. Środki trwałe w budowie	14051000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3121000
III. Należności długoterminowe	364000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	364000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15520000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15503000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17000
B. Aktywa obrotowe	319618000
I. Zapasy	126643000
1. Materiały	46382000
2. Półprodukty i produkty w toku	79797000
3. Produkty gotowe	411000
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	53000
II. Należności krótkoterminowe	143678000
1. Należności od jednostek powiązanych	4000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4000
– do 12 miesięcy	4000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	143674000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140952000
– do 12 miesięcy	140952000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2366000
C. inne	356000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	20373000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20373000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20373000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20373000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28924000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	169062000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	169062000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	659000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	659000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	68831000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	68831000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	52417000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	47155000
A. zwiększenie (z tytułu)	47155000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	99572000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	47155000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	47155000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	47155000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	47155000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	74664000
A. zysk netto	74664000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	243726000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	243726000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	74664000
II. Korekty razem	-697000
1. Amortyzacja	15720000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1917000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3815000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22000
5. Zmiana stanu rezerw	7036000
6. Zmiana stanu zapasów	-25739000
7. Zmiana stanu należności	-17878000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28827000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14417000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	73967000
I. Wpływy	25000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	19823000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19823000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-19798000
I. Wpływy	10133000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	10133000
II. Wydatki	48206000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	46261000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1945000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-38073000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16096000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16118000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-22000
F. Środki pieniężne na początek okresu	4260000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20356000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	442000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	416860000
– od jednostek powiązanych	151000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	416860000
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	285770000
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	285770000
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	131090000
D. Koszty sprzedaży	146000
E. Koszty ogólnego zarządu	19533000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	111411000
G. Pozostałe przychody operacyjne	1551000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16000
II. Dotacje	1244000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	291000
H. Pozostałe koszty operacyjne	1205000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	358000
III. Inne koszty operacyjne	847000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	111757000
J. Przychody finansowe	4703000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	4703000
K. Koszty finansowe	24772000
I. Odsetki, w tym:	3815000
– dla jednostek powiązanych	3815000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	20957000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	91688000
M. Podatek dochodowy	17024000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	74664000