KRS 0000122560
NIP5932256752
REGON19208555600000
NazwaTHALES DIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHALES DIS POLSKA
Data rejestracji 10 lip 2002 (22 lata temu) 10 lip 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKARSZEWSKA, 2, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 32493500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932256752
data rejestracji 01 kwi 2003
status Czynny
12188000090000001101328001
16188000090000001101328026
38188000090000001101328018
39188000090000001101328000
91188000090000001101328034
96102018110000070202119600
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
19160014621733457780000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
46160014621733457780000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
61184000072215140008100119
98188000090000001101328005
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIBEAT WILLI KNEUBUEHLER
Beneficjent
1966-12-14
AGATA KONTRYM-WOŚ
Beneficjent
MAGDALENA NIZIK
Beneficjent
KATARZYNA CZAPSKA
Beneficjent
AGATA KONTRYM-WOŚ
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA NIZIK
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA CZAPSKA
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ KRZYSZTOF WENTA
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ KRZYSZTOF WENTA
Beneficjent
BEAT WILLI KNEUBUEHLER
zgłaszający - członek zarządu
1966-12-14
GEMPLUS INTERNATIONAL SA
Wspólnik
2002-07-10
2013-05-21
63.766 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.883.000,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
GEMALTO B.V.
Wspólnik
2013-05-21
63.766 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.883.000,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MAREK ZBIGNIEW BABEROWSKI
Prokurent
2002-07-10
2007-07-18
PROKURA SAMOISTNA
BEAT WILLI KNEUBUEHLER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
AGATA KONTRYM-WOŚ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA NIZIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
KATARZYNA CZAPSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ KRZYSZTOF WENTA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK ZBIGNIEW BABEROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-18
2016-05-16
JACQUES VILLIERES
PREZES ZARZĄDU
2002-07-10
2003-04-30
FRANCOIS DUPRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-10
2007-07-18
PHILIPPE COMBES
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2006-06-09
JEROME SERGE DESBOIS
PREZES ZARZADU
2006-06-09
2007-07-18
PATRICK MOUCHART
PREZES ZARZĄDU
2007-07-18
2016-05-16
OLIVIER FRANÇOIS MARTINON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-16
2022-01-31
KATARZYNA CZAPSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-16
ANDRZEJ WENTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-11
PAWEŁ RAJMUND PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-04
2020-12-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 882235726.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 753470298.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 813071624.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20734528.92 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48429573.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 871930473.65 |
I. Amortyzacja | 28118584.77 |
II. Zużycie materiałów i energii | 605887834.37 |
III. Usługi obce | 67915292.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2530143.02 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 94847327.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 23267673.09 |
– emerytalne | 8084660.03 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2702893.77 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46660724.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10305252.66 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1981007.95 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200839.61 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42491.46 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1737676.88 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3366107.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3037308.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 328799.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8920152.65 |
G. Przychody finansowe | 25777244.27 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 61416.02 |
– od jednostek powiązanych | 61415.71 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25715828.25 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 20021096.49 |
I. Odsetki, w tym: | 3166281.88 |
– dla jednostek powiązanych | 3058270.06 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 16854814.61 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14676300.43 |
J. Podatek dochodowy | 3875012.71 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10801287.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 538915828.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 277508442.26 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32493500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 234213654.54 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10801287.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261407386.7 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11671875.84 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271793.34 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11400082.5 |
– długoterminowa | 885317.85 |
– krótkoterminowa | 10514764.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 54259075.39 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 53933850 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 325225.39 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 325225.39 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 192092629.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 132211552.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107763930.11 |
– do 12 miesięcy | 107763930.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 24447622.55 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59780386.18 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 524314.66 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14188369.29 |
– do 12 miesięcy | 14188369.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29710322.4 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9158626.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 5622471.34 |
I. inne | 576282.36 |
4. Fundusze specjalne | 100691.03 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3383805.6 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3383805.6 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3383805.6 |
Aktywa razem | 538915828.96 |
A. Aktywa trwałe | 132189464.95 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 86605.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86605.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124572009.9 |
1. Środki trwałe | 120670356.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4285913.55 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35256322.09 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 77655465.82 |
D. środki transportu | 1260603.25 |
E. inne środki trwałe | 2212051.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 1548871.61 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2352781.71 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3406757.48 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3406757.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 3406757.48 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 3406757.48 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4124092.53 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4124092.53 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 406726364.01 |
I. Zapasy | 184751967.94 |
1. Materiały | 98492882.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 41624731.25 |
3. Produkty gotowe | 19453749.04 |
4. Towary | 147075.83 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25033529.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 201106535.65 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 180600859.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180600859.07 |
– do 12 miesięcy | 180600859.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 20505676.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17823302.98 |
– do 12 miesięcy | 17823302.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2615167.24 |
C. inne | 67206.36 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14412855.7 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14412855.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 5214383.05 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5214383.05 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9198472.65 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9198472.65 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6455004.72 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 267487077.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 267487077.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31883000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 610500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 610500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 610500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32493500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 224210406.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10003248.25 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11393670.88 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1390422.63 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 234213654.54 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11393670.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11393670.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11393670.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11393670.88 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10801287.72 |
A. zysk netto | 10801287.72 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 277508442.26 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 277508442.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10801287.72 |
II. Korekty razem | -20859754.56 |
1. Amortyzacja | 28118584.77 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1410828.29 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3062081.94 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10063645.48 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2928736.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -69423386.48 |
7. Zmiana stanu należności | -61099288.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 102848702.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15820711.9 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10058466.84 |
I. Wpływy | 34583094.53 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1375684.23 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 33207410.3 |
II. Wydatki | 14419749.35 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14419749.35 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 20163345.18 |
I. Wpływy | 671915.71 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 610500 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 61415.71 |
II. Wydatki | 12186289.49 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8403400 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 618511.01 |
8. Odsetki | 3164378.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11514373.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1409495.44 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1409495.44 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 141814.01 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10607968.09 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9198472.65 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 324591.58 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 941573385.84 |
J Należności od jednostek powiązanych | 787191281.31 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 861390384.23 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 29171494.12 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51011507.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 933412171.65 |
I. Amortyzacja | 26508323.8 |
II. Zużycie materiałów i energii | 626702811.96 |
III. Usługi obce | 78608155.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2689033.28 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 117119910.5 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29914374.03 |
– emerytalne | 11794616.91 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3603808.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48265753.96 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8161214.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5005426.98 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 228476.58 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3652456.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1124493.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 288097.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 288097.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12878543.4 |
G. Przychody finansowe | 12165629.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 33580.92 |
– od jednostek powiązanych | 33500.28 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 12132048.61 |
H. Koszty finansowe | 11621279.55 |
I. Odsetki, w tym: | 6952722.69 |
– dla jednostek powiązanych | 4360867.98 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4668556.86 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13422893.38 |
J. Podatek dochodowy | 9884048.76 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3538844.62 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 578117766.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 281047286.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32493500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 245014942.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3538844.62 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 297070479.61 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14271635.27 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1418092.99 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12853542.28 |
– długoterminowa | 1222855.21 |
– krótkoterminowa | 11630687.07 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 39485486.8 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 39132000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 353486.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 353486.8 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 241452464.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95093571.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26623773.28 |
– do 12 miesięcy | 26623773.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 68469798.37 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 146242321.22 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 255420.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11032771.07 |
– do 12 miesięcy | 11032771.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29159041.9 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16091241.68 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 7190767.87 |
I. inne | 82513078.17 |
4. Fundusze specjalne | 116571.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1860893.23 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1860893.23 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1860893.23 |
Aktywa razem | 578117766.49 |
A. Aktywa trwałe | 205902311.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 49894.91 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49894.91 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 199480954.76 |
1. Środki trwałe | 110197342.1 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4285913.55 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31993697.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 70613582.03 |
D. środki transportu | 960499.49 |
E. inne środki trwałe | 2343649.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 85665024.28 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3618588.38 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1306856.36 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1306856.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 1306856.36 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 1306856.36 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5064605.42 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5064605.42 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 372215455.04 |
I. Zapasy | 190318022.89 |
1. Materiały | 72086103.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 60026400.89 |
3. Produkty gotowe | 32842949.91 |
4. Towary | 91401.25 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25271167.57 |
II. Należności krótkoterminowe | 152958349.58 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 124685280.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124685280.91 |
– do 12 miesięcy | 124685280.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28273068.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12952888.42 |
– do 12 miesięcy | 12952888.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15279374.13 |
C. inne | 40806.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21001133.33 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21001133.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 2645727.31 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2645727.31 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18355406.02 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18355406.02 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7937949.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 277508442.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 277508442.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32493500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32493500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 234213654.54 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10801287.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10801287.72 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 245014942.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10801287.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10801287.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10801287.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10801287.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3538844.62 |
A. zysk netto | 3538844.62 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281047286.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 281047286.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3538844.62 |
II. Korekty razem | 107690856.92 |
1. Amortyzacja | 26508323.8 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7527513.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4383156.87 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4440080.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2599759.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5566054.95 |
7. Zmiana stanu należności | 50716841.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36082632.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3946369.78 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 111229701.54 |
I. Wpływy | 3001494.69 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3001494.69 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 103719795.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103719795.02 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -100718300.33 |
I. Wpływy | 33500.28 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 33500.28 |
II. Wydatki | 16335673.86 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11504750 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 533836.05 |
8. Odsetki | 4297087.81 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16302173.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5790772.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9156933.37 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 245605.77 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9198472.65 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18355406.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1833496.66 |
2002-07-10
2007-03-30
"GEMPLUS POLOGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2007-03-30
2019-11-04
"GEMALTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-11-04
2019-11-04
THALES DIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie