| Nazwa: | THALES DIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THALES DIS POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122560 |
| NIP: | 5932256752 |
| REGON: | 19208555600000 |
| Kod pocztowy: | 83-110 (Firmy w Pomeranian, Knybawa, 83-110) |
| Miasto: | Knybawa |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | SKARSZEWSKA, 2, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32493500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5932256752 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12188000090000001101328001 | Brak danych | Brak danych |
| 16188000090000001101328026 | Brak danych | Brak danych |
| 38188000090000001101328018 | Brak danych | Brak danych |
| 39188000090000001101328000 | Brak danych | Brak danych |
| 91188000090000001101328034 | Brak danych | Brak danych |
| 96102018110000070202119600 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 19160014621733457780000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46160014621733457780000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 61184000072215140008100119 | Brak danych | Brak danych |
| 98188000090000001101328005 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BEAT WILLI KNEUBUEHLER | Beneficjent | 1966-12-14 |
| AGATA KONTRYM-WOŚ | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA NIZIK | Beneficjent | Brak danych |
| KATARZYNA CZAPSKA | Beneficjent | Brak danych |
| AGATA KONTRYM-WOŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAGDALENA NIZIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KATARZYNA CZAPSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF WENTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF WENTA | Beneficjent | Brak danych |
| BEAT WILLI KNEUBUEHLER | zgłaszający - członek zarządu | 1966-12-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GEMPLUS INTERNATIONAL SA | Wspólnik | 2002-07-10 | 2013-05-21 | 63.766 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.883.000,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| GEMALTO B.V. | Wspólnik | 2013-05-21 | Brak danych | 63.766 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.883.000,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ZBIGNIEW BABEROWSKI | Prokurent | 2002-07-10 | 2007-07-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BEAT WILLI KNEUBUEHLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGATA KONTRYM-WOŚ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAGDALENA NIZIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KATARZYNA CZAPSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF WENTA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ZBIGNIEW BABEROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-18 | 2016-05-16 | Brak danych |
| FRANCOIS DUPRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2007-07-18 | Brak danych |
| PHILIPPE COMBES | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-30 | 2006-06-09 | Brak danych |
| JEROME SERGE DESBOIS | PREZES ZARZADU | 2006-06-09 | 2007-07-18 | Brak danych |
| PATRICK MOUCHART | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-18 | 2016-05-16 | Brak danych |
| OLIVIER FRANÇOIS MARTINON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-16 | 2022-01-31 | Brak danych |
| JACQUES VILLIERES | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2003-04-30 | Brak danych |
| KATARZYNA CZAPSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-16 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRZEJ WENTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-11 | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ RAJMUND PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-04 | 2020-12-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 882235726.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 753470298.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 813071624.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20734528.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48429573.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 871930473.65 |
| I. Amortyzacja | 28118584.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 605887834.37 |
| III. Usługi obce | 67915292.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2530143.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 94847327.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 23267673.09 |
| – emerytalne | 8084660.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2702893.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46660724.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10305252.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1981007.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200839.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42491.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1737676.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3366107.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3037308.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 328799.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8920152.65 |
| G. Przychody finansowe | 25777244.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 61416.02 |
| – od jednostek powiązanych | 61415.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25715828.25 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20021096.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 3166281.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 3058270.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16854814.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14676300.43 |
| J. Podatek dochodowy | 3875012.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10801287.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 538915828.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 277508442.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32493500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 234213654.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10801287.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261407386.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11671875.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271793.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11400082.5 |
| – długoterminowa | 885317.85 |
| – krótkoterminowa | 10514764.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54259075.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 53933850 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 325225.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 325225.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 192092629.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 132211552.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107763930.11 |
| – do 12 miesięcy | 107763930.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24447622.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59780386.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 524314.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14188369.29 |
| – do 12 miesięcy | 14188369.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29710322.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9158626.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5622471.34 |
| I. inne | 576282.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 100691.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3383805.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3383805.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3383805.6 |
| Aktywa razem | 538915828.96 |
| A. Aktywa trwałe | 132189464.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86605.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86605.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124572009.9 |
| 1. Środki trwałe | 120670356.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4285913.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35256322.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77655465.82 |
| D. środki transportu | 1260603.25 |
| E. inne środki trwałe | 2212051.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1548871.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2352781.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3406757.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3406757.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3406757.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3406757.48 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4124092.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4124092.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 406726364.01 |
| I. Zapasy | 184751967.94 |
| 1. Materiały | 98492882.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 41624731.25 |
| 3. Produkty gotowe | 19453749.04 |
| 4. Towary | 147075.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25033529.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 201106535.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 180600859.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180600859.07 |
| – do 12 miesięcy | 180600859.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20505676.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17823302.98 |
| – do 12 miesięcy | 17823302.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2615167.24 |
| C. inne | 67206.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14412855.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14412855.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5214383.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5214383.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9198472.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9198472.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6455004.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 267487077.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 267487077.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31883000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 610500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 610500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 610500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32493500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 224210406.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10003248.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11393670.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1390422.63 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 234213654.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11393670.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11393670.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11393670.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11393670.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10801287.72 |
| A. zysk netto | 10801287.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 277508442.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 277508442.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10801287.72 |
| II. Korekty razem | -20859754.56 |
| 1. Amortyzacja | 28118584.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1410828.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3062081.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10063645.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2928736.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -69423386.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -61099288.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 102848702.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15820711.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10058466.84 |
| I. Wpływy | 34583094.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1375684.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 33207410.3 |
| II. Wydatki | 14419749.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14419749.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 20163345.18 |
| I. Wpływy | 671915.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 610500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 61415.71 |
| II. Wydatki | 12186289.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8403400 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 618511.01 |
| 8. Odsetki | 3164378.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11514373.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1409495.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1409495.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 141814.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10607968.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9198472.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 324591.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 941573385.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 787191281.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 861390384.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 29171494.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51011507.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 933412171.65 |
| I. Amortyzacja | 26508323.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 626702811.96 |
| III. Usługi obce | 78608155.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2689033.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 117119910.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29914374.03 |
| – emerytalne | 11794616.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3603808.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48265753.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8161214.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5005426.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 228476.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3652456.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1124493.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 288097.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 288097.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12878543.4 |
| G. Przychody finansowe | 12165629.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33580.92 |
| – od jednostek powiązanych | 33500.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12132048.61 |
| H. Koszty finansowe | 11621279.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 6952722.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 4360867.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4668556.86 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13422893.38 |
| J. Podatek dochodowy | 9884048.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3538844.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 578117766.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 281047286.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32493500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 245014942.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3538844.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 297070479.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14271635.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1418092.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12853542.28 |
| – długoterminowa | 1222855.21 |
| – krótkoterminowa | 11630687.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39485486.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 39132000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 353486.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353486.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 241452464.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95093571.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26623773.28 |
| – do 12 miesięcy | 26623773.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 68469798.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 146242321.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 255420.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11032771.07 |
| – do 12 miesięcy | 11032771.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29159041.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16091241.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7190767.87 |
| I. inne | 82513078.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 116571.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1860893.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1860893.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1860893.23 |
| Aktywa razem | 578117766.49 |
| A. Aktywa trwałe | 205902311.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49894.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49894.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 199480954.76 |
| 1. Środki trwałe | 110197342.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4285913.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31993697.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70613582.03 |
| D. środki transportu | 960499.49 |
| E. inne środki trwałe | 2343649.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85665024.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3618588.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1306856.36 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1306856.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1306856.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1306856.36 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5064605.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5064605.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 372215455.04 |
| I. Zapasy | 190318022.89 |
| 1. Materiały | 72086103.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 60026400.89 |
| 3. Produkty gotowe | 32842949.91 |
| 4. Towary | 91401.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25271167.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 152958349.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 124685280.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124685280.91 |
| – do 12 miesięcy | 124685280.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28273068.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12952888.42 |
| – do 12 miesięcy | 12952888.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15279374.13 |
| C. inne | 40806.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21001133.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21001133.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2645727.31 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2645727.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18355406.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18355406.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7937949.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 277508442.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 277508442.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32493500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32493500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 234213654.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10801287.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10801287.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 245014942.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10801287.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10801287.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10801287.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10801287.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3538844.62 |
| A. zysk netto | 3538844.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281047286.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 281047286.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3538844.62 |
| II. Korekty razem | 107690856.92 |
| 1. Amortyzacja | 26508323.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7527513.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4383156.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4440080.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2599759.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5566054.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 50716841.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36082632.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3946369.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 111229701.54 |
| I. Wpływy | 3001494.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3001494.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 103719795.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103719795.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -100718300.33 |
| I. Wpływy | 33500.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33500.28 |
| II. Wydatki | 16335673.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11504750 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 533836.05 |
| 8. Odsetki | 4297087.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16302173.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5790772.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9156933.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 245605.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9198472.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18355406.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1833496.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-10 | 2007-03-30 | "GEMPLUS POLOGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2007-03-30 | 2019-11-04 | "GEMALTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | THALES DIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
