| Nazwa: | "PLANASA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PLANASA POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086608 |
| NIP: | 7831525097 |
| REGON: | 63970906300000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
| Miasto: | Gniezno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 31, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7831525097 |
| Data rejestracji: | 30 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65124066091978001029556893 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 02103012470000000055782000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 45124066091111001029556662 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 72103012470000000055782001 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #012 | UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #016 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL BRINKMANN | zgłaszający - członek zarządu | 1977-02-21 |
| ERICH JOSEF WESJOHANN | Beneficjent | 1945-06-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PLANTAS DE NAVARRA S.A. | Wspólnik | 2002-02-01 | Brak danych | 7200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.600.000,00 ZŁ |
| DARISA S.A. | Wspólnik | 2002-02-01 | 2006-02-01 | 224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.000,00,- ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MOSEK | Prokurent | 2020-07-14 | PROKURA ŁĄCZNA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| THOMAS BECH OSTERGAARD | Prokurent | 2020-07-14 | PROKURA ŁĄCZNA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ERICH JOSEF WESJOHANN | Beneficjent | PAN ERICH WESJOHANN POSIADA 28,15% PRAW GŁOSU W EW GROUP GMBH – SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 99,27% UDZIAŁÓW W PG TOPCO S. À R.L., PRZY CZYM PAN. WESJOHANN POSIADA POŚREDNIE UDZIAŁY WYSOKOŚCI 27.945 PROCENT W PG TOPCO S.À R.L., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PG TOPCO I S. À R.L., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PG TOPCO II S. À R.L., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM TIGRUTI SL , KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PLANASA EQUITIES SL, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM DARBOPLANT SAS, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PLANTAS DE NAVARRA SA, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PLANSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HUBERT DARBONNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2008-07-25 | Brak danych |
| IVAN LEACHE MENDOZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2017-03-03 | Brak danych |
| JOSE MIGUEL ARIAS LOPEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2004-12-20 | Brak danych |
| IGNACIO ABASCAL RUBIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-20 | 2005-09-07 | Brak danych |
| ALEXANDRE PIERRON DARBONNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-07 | 2020-05-15 | Brak danych |
| RAFAEL MARIA GIUTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-03 | 2024-09-10 | Brak danych |
| MICHAEL BRINKMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-15 | Brak danych | 1977-02-21 |
| JOSÉ LUIS DIAZ ALVAREZ-MALDONADO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-03 | 2018-07-05 | Brak danych |
| FRANCISCO JIMENEZ SIRVENT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-05 | 2019-06-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45408722.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38553921.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36591010.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44905.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1592183.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6854800.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 260009.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20160.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 239849.61 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 239849.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6594790.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5125820.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5125820.05 |
| – do 12 miesięcy | 5125820.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1468970.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 947444.23 |
| – do 12 miesięcy | 947444.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157075.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 121828.04 |
| I. inne | 242623.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45408722.48 |
| A. Aktywa trwałe | 11698364.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6627397.92 |
| 1. Środki trwałe | 6441297.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30760.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2806883.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2791891.77 |
| D. środki transportu | 486739.28 |
| E. inne środki trwałe | 325022.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 186100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 125100 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 125100 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4905000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4905000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4905000 |
| – udziały lub akcje | 4905000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40866.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25986.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14880 |
| B. Aktywa obrotowe | 33710358.28 |
| I. Zapasy | 10013892.64 |
| 1. Materiały | 1224208.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7285850.03 |
| 3. Produkty gotowe | 93744.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1410089.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20585901.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19377221.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19377221.02 |
| – do 12 miesięcy | 19377221.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1208680.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 544028.4 |
| – do 12 miesięcy | 544028.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628474.76 |
| C. inne | 36177 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2838771.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2838771.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 925898.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 925898.41 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1912872.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1912872.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271793.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40146104.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40146104.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36591010.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36591010.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44905.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 44905.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44905.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 44905.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44905.28 |
| 6. Wynik netto | -1592183.02 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1592183.02 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38553921.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38553921.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1592183.02 |
| II. Korekty razem | -190948.42 |
| 1. Amortyzacja | 1482370.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8448.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1651037.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2007808.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -531816.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2557121.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31329.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1783131.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 453316.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453316.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -453316.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2236448.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2236448.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4149321.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1912872.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28002508.81 |
| – od jednostek powiązanych | 24800646.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17213264.63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10789244.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24408986.93 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18727963.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5681023.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3593521.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 2082898.86 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2117436.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -606813.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 439437.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 308382.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28457.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102598.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 811952.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 798997.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12954.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -979327.79 |
| J. Przychody finansowe | 22882.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8448.83 |
| – od jednostek powiązanych | 8448.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14433.4 |
| K. Koszty finansowe | 130370.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 130298.46 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1086816.02 |
| M. Podatek dochodowy | 505367 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1592183.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56213231.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36000873.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34953921.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2553048.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20212357.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 351016.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17004.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 334012.2 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 334012.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19861341.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17630133.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11304509.1 |
| – do 12 miesięcy | 11304509.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6325624.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2231207.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1035351.13 |
| – do 12 miesięcy | 1035351.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137993.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 136253.11 |
| I. inne | 921609.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56213231.78 |
| A. Aktywa trwałe | 13270917.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8124962.32 |
| 1. Środki trwałe | 7189586.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30760.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3461548.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3158221.98 |
| D. środki transportu | 291888.01 |
| E. inne środki trwałe | 247166.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 749276.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 186100 |
| III. Należności długoterminowe | 125100 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 125100 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4905000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4905000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4905000 |
| – udziały lub akcje | 4905000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115854.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102654.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13200 |
| B. Aktywa obrotowe | 42942314.59 |
| I. Zapasy | 10646531.79 |
| 1. Materiały | 1098233.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8195069.44 |
| 3. Produkty gotowe | 288235.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1064993 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28207931.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21470995.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21470995.11 |
| – do 12 miesięcy | 21470995.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6736936 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5912914.92 |
| – do 12 miesięcy | 5912914.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 785263.7 |
| C. inne | 38757.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3998925.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3998925.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 279823.23 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 279823.23 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3719102.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3719102.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88926.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38553921.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38553921.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36591010.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1637088.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1637088.3 |
| – pokrycia straty | 1637088.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34953921.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1637088.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1637088.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1637088.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1637088.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2553048.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2553048.03 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36000873.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36000873.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2553048.03 |
| II. Korekty razem | 294238.66 |
| 1. Amortyzacja | 1440172.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50563.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17826.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 48806.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 91006.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -632639.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7622029.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6893781.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107878.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2258809.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2287932.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2287932.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2287932.29 |
| I. Wpływy | 6352970.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6352970.81 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6352970.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1806229.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1806229.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1912872.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3719102.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35287801.3 |
| – od jednostek powiązanych | 26992416.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19749520.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15538280.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32326811.63 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22832053.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9494758.59 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2960989.67 |
| D. Koszty sprzedaży | 3927383.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1815278.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2781672.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1202736.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 352181.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 798472.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52083.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 118474.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8398.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110075.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1697410.08 |
| J. Przychody finansowe | 5391.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5391.6 |
| – od jednostek powiązanych | 5391.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 632311.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 23217 |
| – dla jednostek powiązanych | 23217 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 609094.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2324330.42 |
| M. Podatek dochodowy | 228717.61 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2553048.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-01 | 2012-10-31 | DĄBROWSKIEGO, 17, TRZEMESZNO, 62-240, TRZEMESZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
