KRS 0000061159
NIP5371927834
REGON03021151200000
NazwaTRANSGAZ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTRANSGAZ
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZALESIE, 21-512, ZALESIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6000
Dane kontaktowe
Email TRANSGAZ@TRANSGAZ.PL
Dane podatkowe
NIP 5371927834
data rejestracji 06 lut 1998
status Czynny
56124024121787001127133727
PEKAO I Oddział w Puławach
al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA
44124021771111000035751214
PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOMONIKA MARIA STARECKA
Beneficjent
PAWEŁ JACEK BIELSKI
Beneficjent
ADAM WITOLD STOLARZ
Beneficjent
MATEUSZ MAREK KRAJEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
KAMILA GRABOWSKA
Beneficjent
ZENON STEFAN KOZENDRA
Beneficjent
MARCIN WOJEWÓDKA
Beneficjent
ZBIGNIEW JÓZEF JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2013-08-28
JAKUB PŁAŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-15
2017-12-21
JOLANTA PIÓRKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-09-11
RYSZARD OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2007-08-09
DRAGAN KOSORIC
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2006-09-05
MARKUS BASALKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2008-10-24
MACIEJ TOMASZ CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-10-24
ARTUR PAWEŁ WYDRA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-13
2009-09-17
JANUSZ WIESŁAW BIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2012-01-25
JANUSZ KAZIMIERZ MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2011-06-22
MONIKA MARIA STARECKA
Beneficjent
P.O. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH PKP CARGO S.A.
PAWEŁ JACEK BIELSKI
Beneficjent
PAWEŁ JACEK BIELSKI JEST WŁAŚCICIELEM (AKCJONARIUSZEM) 100% AKCJI W SPÓŁCE EEB EUROPEAN ENERGY BRIDGE AG Z SIEDZIBĄ W ZUG (SZWAJCARIA), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM (AKCJONARIUSZEM) 100% AKCJI POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA DAJĄCYCH PRAWO DO 100% PRAW DO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.
ADAM WITOLD STOLARZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A.
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PKP S.A.
KAMILA GRABOWSKA
Beneficjent
PROKURENT PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
ZENON STEFAN KOZENDRA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. - PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW
MARCIN WOJEWÓDKA
Beneficjent
P.O PREZES ZARZĄDU PKP CARGO S.A.
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STANISŁAW NIELEPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-05
2009-11-10
DANUTA CHABROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-10
2018-03-07
ANDRZEJ RADZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2018-02-02
MAŁGORZATA DOMAGALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-08
2018-02-02
MAŁGORZATA DOMAGALSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-02-02
2020-09-14
ANDRZEJ RADZIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-07
2018-09-14
MIECZYSŁAW ADAM JÓZEFCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2015-02-19
WOJCIECH TADEUSZ SKULTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2015-02-19
YURI HILKEVICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2003-09-11
JOURI TAITS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-11
2006-09-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9891807.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1326963.86 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9891807.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6507798.57 |
I. Amortyzacja | 459924.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1077115.56 |
III. Usługi obce | 877104.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 96556.75 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3299654.35 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 697442.9 |
– emerytalne | 279512.86 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3384009.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 23061.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 23061.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 194631.56 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4671.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 189960.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3212438.89 |
G. Przychody finansowe | 49133.92 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4.94 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 49128.98 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3261572.81 |
J. Podatek dochodowy | 677431 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2584141.81 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12738713.85 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11441641.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2000000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 857499.81 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 857499.81 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2584141.81 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1297072.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 280797 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 280797 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 280797 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1016275.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44680.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44680.37 |
– do 12 miesięcy | 44680.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 965978.51 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141901.12 |
– do 12 miesięcy | 141901.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 146169.11 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477169.24 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 196818.05 |
I. inne | 3920.99 |
4. Fundusze specjalne | 5616.35 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 12738713.85 |
A. Aktywa trwałe | 4763387.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4734275.44 |
1. Środki trwałe | 4478698.64 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3670920.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 805930.52 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 1847.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 255576.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29111.89 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29111.89 |
B. Aktywa obrotowe | 7975326.52 |
I. Zapasy | 184457.38 |
1. Materiały | 184457.38 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 506207.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 153549.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153549.7 |
– do 12 miesięcy | 153549.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 352657.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 345335.66 |
– do 12 miesięcy | 345335.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 7322.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7241811.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7241811.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7241811.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7241811.61 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42850.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10088805.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10088805.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2000000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 857499.81 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 857499.81 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1231305.56 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1231305.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1231305.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1231305.56 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2584141.81 |
A. zysk netto | 2584141.81 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11441641.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8857499.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2584141.81 |
II. Korekty razem | 919999.14 |
1. Amortyzacja | 459924.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -46465.96 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 162542 |
6. Zmiana stanu zapasów | -85734 |
7. Zmiana stanu należności | 116164.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 297073.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16494.01 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3504140.95 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 15000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1231305.56 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1231305.56 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1231305.56 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2257835.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2304301.35 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46465.96 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4937510.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7195345.65 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13148105.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3574154.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13148105.47 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 7995156.99 |
I. Amortyzacja | 459755.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1184818.56 |
III. Usługi obce | 1204484.64 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 121332.92 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4089879.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 934886.06 |
– emerytalne | 346527.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5152948.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 157164.97 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 157164.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 303889.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 303889.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5006223.74 |
G. Przychody finansowe | 5.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5.73 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 120073.83 |
I. Odsetki, w tym: | 584 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 119489.83 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4886155.64 |
J. Podatek dochodowy | 1010639 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3875516.64 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14009675.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12733016.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2000000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 857499.81 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 857499.81 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3875516.64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1276659.3 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 571018.41 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132908.41 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 132908.41 |
3. Pozostałe rezerwy | 438110 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 438110 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 705640.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51795.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51795.17 |
– do 12 miesięcy | 51795.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 647447.47 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120252.87 |
– do 12 miesięcy | 120252.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11378.38 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 285050.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 226338.34 |
I. inne | 4427.42 |
4. Fundusze specjalne | 6398.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 14009675.75 |
A. Aktywa trwałe | 4837917.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4823965.21 |
1. Środki trwałe | 4691764.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3307710.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1383510.22 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 543.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 132200.9 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13952.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13952.55 |
B. Aktywa obrotowe | 9171757.99 |
I. Zapasy | 212914.93 |
1. Materiały | 212914.93 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 615926.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 301108.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 301108.23 |
– do 12 miesięcy | 301108.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 314818.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 306281.15 |
– do 12 miesięcy | 306281.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 8537 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8299602.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8299602.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8299602.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8299602.13 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43314.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11441641.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11441641.62 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2000000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 857499.81 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 857499.81 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2584141.81 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2584141.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2584141.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2584141.81 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3875516.64 |
A. zysk netto | 3875516.64 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12733016.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8857499.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3875516.64 |
II. Korekty razem | 441105.26 |
1. Amortyzacja | 459755.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 125244.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 290221.41 |
6. Zmiana stanu zapasów | -28457.55 |
7. Zmiana stanu należności | -109718.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -310634.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14694.89 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4316621.9 |
I. Wpływy | 123375.9 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 123375.9 |
II. Wydatki | 672821.37 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 672821.37 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -549445.47 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2628957.49 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2584141.81 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 44815.68 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2628957.49 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1138218.94 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1057790.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -80428.42 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7241811.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8380030.55 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 18301.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie