| Nazwa: | "CEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEKOM |
| Data rejestracji: | 24 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114497 |
| NIP: | 1180006570 |
| REGON: | 00808657300000 |
| Kod pocztowy: | 01-462 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-462) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ZABOROWSKA, 1A, WARSZAWA, 01-462, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180006570 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114010100000553893001015 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 08116022020000000112273407 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 29114010100000553893001014 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 58116022020000000196673565 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 72114010100000553893001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 89114010100000553893001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA JOANNA ZAJĄC | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA REDA | Beneficjent |
| JAN CIEMUCHOWSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA JOANNA ZAJĄC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JUREK REDA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-12 | Brak danych |
| MAREK SKRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-20 | Brak danych |
| STANISŁAW ANDRZEJ CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-27 | 2016-07-04 |
| DARIA DANUTA KRZYŻANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-12 | 2020-03-06 |
| JAN ARKADIUSZ CIEMUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-12 | 2020-11-20 |
| RYSZARD ZAKRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2002-07-24 |
| ANDRZEJ JERZY BIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2004-05-04 |
| KAZIMIERZ DUROŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-24 | 2005-08-01 |
| ANDRZEJ KUCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-24 | 2004-05-04 |
| JACEK RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-04 | 2006-04-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ELŻBIETA REDA | Wspólnik | 2017-06-05 | Brak danych | 307 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 153.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA UPRZEMYSŁOWIONEGO WARSZAWA - PÓŁNOC | Wspólnik | 2002-05-24 | 2007-03-21 | 68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000 ZŁ. | 00006033800000 |
| JAN ARKADIUSZ CIEMUCHOWSKI | Wspólnik | 2002-05-24 | Brak danych | 253 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 126.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZBIGNIEW MIECZYSŁAW WRÓBEL | Wspólnik | 2002-05-24 | 2017-06-05 | 614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 307.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| AGNIESZKA JOANNA ZAJĄC | Wspólnik | 2017-06-05 | Brak danych | 318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 159.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA JOANNA ZAJĄC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA REDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAN CIEMUCHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ARKADIUSZ CIEMUCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2006-11-10 |
| ZBIGNIEW MIECZYSŁAW WRÓBEL | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2006-11-10 |
| ZBIGNIEW MIECZYSŁAW WRÓBEL | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-10 | 2017-02-27 |
| KAZIMIERZ DUROŁEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-07-25 | 2019-01-21 |
| AGNIESZKA JOANNA ZAJĄC | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-09-09 | 2017-02-27 |
| AGNIESZKA JOANNA ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20573142.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23252158.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2679015.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21520566.68 |
| I. Amortyzacja | 142650.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6348822.44 |
| III. Usługi obce | 11038797.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105989.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3134223.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 602470.52 |
| – emerytalne | 297036.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147612.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -947423.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 521164.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 407440.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113723.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 199262.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 166510.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32752.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -625522.23 |
| G. Przychody finansowe | 240890.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 240890.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 43707.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 10228.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33478.55 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -428338.47 |
| J. Podatek dochodowy | -586861.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 158522.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12087783.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3991930.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3331876.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1530.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 158522.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8095853.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3159088.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277580.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 301591.22 |
| – długoterminowa | 64267.91 |
| – krótkoterminowa | 237323.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2579916.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2579916.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 766290 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 766290 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 766290 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4127884.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4127884.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 97513.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3395517.04 |
| – do 12 miesięcy | 2862306.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 533210.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437065.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 192141.21 |
| I. inne | 5647.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42589.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42589.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42589.94 |
| Aktywa razem | 12087783.29 |
| A. Aktywa trwałe | 2568759.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1689993.81 |
| 1. Środki trwałe | 1689993.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 174973 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1511060.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3960.24 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 878765.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783474.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95290.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 9519023.93 |
| I. Zapasy | 662122.07 |
| 1. Materiały | 3407.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 658714.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6968396.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6968396.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4358344.33 |
| – do 12 miesięcy | 3083628.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1274715.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1247.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2608805.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1774698.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1774698.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1774698.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1774698.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113806.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3833407.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3833407.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5223445.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1891568.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1891568.92 |
| – pokrycia straty | 1891568.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3331876.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1530.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1530.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1891568.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1891568.92 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1891568.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1891568.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 158522.54 |
| A. zysk netto | 158522.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3991930.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 158522.54 |
| II. Korekty razem | -1330123.25 |
| 1. Amortyzacja | 142650.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -407440.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 631780.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -552307.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1801668.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1390335.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2047196.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1171600.71 |
| I. Wpływy | 466766.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 466766.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5788.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5788.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 460977.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 155657.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 58145.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 97512.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -155657.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -866281.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -866281.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2640979.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1774698.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 355880.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-24 | 2008-01-23 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO "CEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-24 | 2003-12-17 | MARYMONCKA, 105, WARSZAWA, 01-813, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-12-17 | 2010-10-25 | GÓRCZEWSKA, 179 A, WARSZAWA, 01-459, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-10-25 | 2013-01-23 | ZABOROWSKA, 1A, WARSZAWA, 01-462, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Cekom Sp. z o.o. | 214 339,26 zł | 214 339,26 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223517/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
