| Nazwa: | CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CARGOTOR |
| Data rejestracji: | 13 lis 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w listopad 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000484401 |
| NIP: | 7010403200 |
| REGON: | 14696885000000 |
| Kod pocztowy: | 03-802 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-802) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | LUBELSKA, 13, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20181000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010403200 |
| Data rejestracji: | 10 gru 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33124062921111001083059228 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 38124062921111001085744777 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 55124062921111001088837704 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 23124062921111001076790589 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 42124062921111001076790635 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33124062921111001082332795 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 80124062921111001082332434 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| MARCIN WOJEWÓDKA | Beneficjent |
| MONIKA MARIA STARECKA | Beneficjent |
| MAREK TADEUSZ SŁOMKA | Beneficjent |
| MAREK TADEUSZ SŁOMKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ZENON STEFAN KOZENDRA | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GWIDON WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-13 | 2016-03-18 |
| ŁUKASZ WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-13 | 2014-01-23 |
| JACEK RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-09 | 2019-09-02 |
| JAROSŁAW STANISŁAW ADWENT | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-25 | 2019-09-02 |
| ANNA KĘPSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-09 | 2020-08-19 |
| STANISŁAW KAZIMIERZ WOJTERA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 | Brak danych |
| GRZEGORZ JÓZEF ŚLIWIOK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 | 2021-07-07 |
| GRAŻYNA MAGDALENA GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-30 | 2021-07-07 |
| ALICJA STEFANIA CHYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-30 | 2021-07-07 |
| MARCIN KOPER | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Wspólnik | 2013-11-13 | 20181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20181000,00 ZŁ | 27758636000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ SULIMA | Prokurent | 2015-10-30 | 2016-05-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KATARZYNA GIZELLA BOGUSZ | Prokurent | 2016-10-20 | 2018-07-09 | PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, WESPÓŁ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| KATARZYNA GIZELLA BOGUSZ | Prokurent | 2022-12-30 | 2024-07-03 | PROKURA ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| MONIKA PAULINA JAROSZUK | Prokurent | 2022-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| CEZARY PIOTR MITRUS | Prokurent | 2024-07-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA; SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CARGOTOR SP. Z O.O. | Brak danych |
| MARCIN WOJEWÓDKA | Beneficjent | P.O PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PKP CARGO S.A, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE CARGOTOR SP. Z O.O., | Brak danych |
| MONIKA MARIA STARECKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A- POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE CARGOTOR SP. Z O.O. | Brak danych |
| MAREK TADEUSZ SŁOMKA | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI CARGOTOR SP. Z O.O. |
| ZENON STEFAN KOZENDRA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PKP CARGO S.A, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE CARGOTOR SP. Z O.O., | Brak danych |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CARGOTOR SP.ZO.O. | Brak danych |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CARGOTOR SP. Z O.O. | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CARGOTOR SP. ZO.O. | Brak danych |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A- POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE CARGOTOR SP. Z O.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD GAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-13 | 2014-01-23 |
| ANDRZEJ WACŁAW SOKOLEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH | 2019-03-11 | 2019-04-09 |
| ANDRZEJ WACŁAW SOKOLEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2019-04-09 | 2019-09-02 |
| ANDRZEJ WACŁAW SOKOLEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-02 | 2022-10-03 |
| PIOTR STANISŁAW WOJCIESZEK | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNO-INWESTYCYJNYCH | 2020-08-19 | 2022-07-13 |
| MAREK SŁOMKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KŁAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-13 | 2016-04-15 |
| ARTUR KOSTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-23 | 2015-08-27 |
| JAKUB SOKALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-27 | 2016-04-15 |
| KRZYSZTOF SZYMBORSKI | P.O. PREZES ZARZĄDU | 2016-04-15 | 2016-10-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40433262.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22426565.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40433262.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39686004.39 |
| I. Amortyzacja | 1599790.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2658354.48 |
| III. Usługi obce | 15569005.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 409692.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15031699.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3915260.04 |
| – emerytalne | 1373117.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502201.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 747257.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 422690.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1064 |
| II. Dotacje | 100567.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321058.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 363232.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 363232.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 806715.75 |
| G. Przychody finansowe | 828310.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 828310.11 |
| – od jednostek powiązanych | 533431.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 47969.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 47941.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 47313.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1587056 |
| J. Podatek dochodowy | 380350.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1206705.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54005776.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35882122.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20181000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14494417.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1206705.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18123654.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5948832.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342005.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5349578.29 |
| – długoterminowa | 3365193.08 |
| – krótkoterminowa | 1984385.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 257248.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 257248.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 392919.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 359406 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33513.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33513.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7764406.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2555414.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2555414.22 |
| – do 12 miesięcy | 2555414.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4848374.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14664.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1001665.75 |
| – do 12 miesięcy | 1001665.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2231980.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1047768.72 |
| I. inne | 552294.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 360616.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4017495.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4017495.98 |
| – długoterminowe | 4017495.98 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 54005776.91 |
| A. Aktywa trwałe | 30115175.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48686.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48686.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27329112.82 |
| 1. Środki trwałe | 20304122.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1595992.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16746127.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1218621.13 |
| D. środki transportu | 683102.34 |
| E. inne środki trwałe | 60279.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4966862.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2058127.5 |
| III. Należności długoterminowe | 99740.47 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 99740.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2637635.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1190808.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1446827.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 23890601.49 |
| I. Zapasy | 206472.87 |
| 1. Materiały | 155952.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50520.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10421214.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7217797.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7217797.57 |
| – do 12 miesięcy | 7217797.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3203417.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3073810.02 |
| – do 12 miesięcy | 3073810.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2455 |
| C. inne | 127152 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11762060.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11762060.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11762060.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 329202.37 |
| – inne środki pieniężne | 11432858.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1500853.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34675417.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34675417.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20181000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20181000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10903181.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3591235.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3591235.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3591235.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14494417.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3591235.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3591235.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3591235.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3591235.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1206705.32 |
| A. zysk netto | 1206705.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35882122.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35882122.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1206705.32 |
| II. Korekty razem | 3735511.03 |
| 1. Amortyzacja | 1599790.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1064 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -177020.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -79856.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 231739.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 661091.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1550398.45 |
| 10. Inne korekty | -49567.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4942216.35 |
| I. Wpływy | 1064 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1064 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1838075.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 759400.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1078675 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1837011.22 |
| I. Wpływy | 1972073.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1972073.56 |
| II. Wydatki | 48316.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48316.66 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1923756.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5028962.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5028962.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6733098.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11762060.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 815709.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28772757.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15629984.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28772757.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41640499.93 |
| I. Amortyzacja | 1780951.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2997325.32 |
| III. Usługi obce | 14096158.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 440148.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17407228.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4166162.76 |
| – emerytalne | 1461111.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 752525.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12867742.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 230965.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230465.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 164031.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164031.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12800808.3 |
| G. Przychody finansowe | 1043680.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1043680.61 |
| – od jednostek powiązanych | 625112.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 762685.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 757450.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 19642.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5235.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12519813.2 |
| J. Podatek dochodowy | -2429751.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10090061.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45696568.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25792061.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20181000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15701122.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10090061.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19904507.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8467043.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540396.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5900203.41 |
| – długoterminowa | 3903811.13 |
| – krótkoterminowa | 1996392.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2026443.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2026443.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 268050.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 250551 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17499.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17499.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7151917.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2470899.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2470899.95 |
| – do 12 miesięcy | 2470899.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4287584.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16014.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1105428.19 |
| – do 12 miesięcy | 1105428.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1650492.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 938141.75 |
| I. inne | 577508.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 393432.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4017495.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4017495.98 |
| – długoterminowe | 4017495.98 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45696568.86 |
| A. Aktywa trwałe | 28411029.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 187595.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 187595.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26443076.69 |
| 1. Środki trwałe | 19499256.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1595992.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16427596.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 951356.79 |
| D. środki transportu | 471142.8 |
| E. inne środki trwałe | 53167.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4885692.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2058127.5 |
| III. Należności długoterminowe | 109051.89 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 109051.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1671305.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1658136.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13168.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 17285539.3 |
| I. Zapasy | 287886.27 |
| 1. Materiały | 276905.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10980.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10584549.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5879291.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5879291.5 |
| – do 12 miesięcy | 5879291.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4705258.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2258413.75 |
| – do 12 miesięcy | 2258413.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2166194 |
| C. inne | 280650.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4873194.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4873194.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4873194.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 172330.14 |
| – inne środki pieniężne | 4700863.89 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1539909.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35882122.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35882122.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20181000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20181000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14494417.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1206705.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1206705.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1206705.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15701122.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1206705.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1206705.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1206705.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1206705.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -10090061.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10090061.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25792061.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25792061.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10090061.24 |
| II. Korekty razem | 4249184.27 |
| 1. Amortyzacja | 1780951.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2518211.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -81413.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -172646.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -649340.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 927275.12 |
| 10. Inne korekty | -73352.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5840876.97 |
| I. Wpływy | 500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1033824.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1033824.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1033324.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14664.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14664.85 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14664.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6888866.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6888866.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11762060.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4873194.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 787777.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-11-13 | 2015-01-29 | GRÓJECKA, 17, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
