Podimoty.plKRS 0000377050
NIP7952513756
REGON18065581000000
NazwaPKP CARGO TERMINALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKP CARGO TERMINALE
Data rejestracji 01 lut 2011 (14 lat temu) 01 lut 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 55, ŻURAWICA, 37-710, ŻURAWICA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 93015000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7952513756
data rejestracji 01 lut 2011
status Czynny
57114010940000484000001001
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
38124062921111001075190304
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
55124062921111001073912799
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
31124062921111001086602674
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
35114010940000484000001009
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
30114010940000484000001002
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
76124021771111001031853047
PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA
62114010940000484000001008
mBank Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
22124021771978001043581037
PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA
58124062921111001086602964
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUMACIEJ KROCHMALSKI
Beneficjent
MACIEJ KROCHMALSKI
zgłaszający - członek zarządu
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
PAWEŁ MIŁEK
Beneficjent
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
MARCIN WOJEWÓDKA
Beneficjent
MONIKA MARIA STARECKA
Beneficjent
BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC
zgłaszający - członek zarządu
MARIA BARBARA GRABSKA
Prokurent
2017-03-13
2020-01-20
ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
MARIA LUCYNA RUTKOWSKA
Prokurent
2017-03-13
2020-01-20
ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC
Prokurent
2013-11-05
2014-03-10
ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
ANDRZEJ TADEUSZ WINTER
Prokurent
2013-11-05
2017-03-13
ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
ZOFIA MARIA LISOWSKA KRUPA
Prokurent
2014-03-10
2017-03-13
ŁĄCZNA
ZOFIA MARIA LISOWSKA KRUPA
Prokurent
2011-02-01
2011-09-23
ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
SYLWESTER EDWARD SIGIEL
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2013-07-31
KRZYSZTOF KASPROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2019-08-05
BRONISŁAW JANUSZ BEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2013-07-31
LESZEK MAREK KISIEL
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2011-09-23
TADEUSZ STACHACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-01
2013-07-31
AGATA WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2014-01-10
ZYGMUNT PIOTR ŁACH
Członek Organu Nadzoru
2013-07-31
2019-08-05
PAWEŁ ANDRZEJ WAKSMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-01-10
2016-07-19
WOJCIECH ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2015-10-19
2016-01-27
MARCIN KULIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-15
2016-07-22
Wspólnik
2011-02-01
93.015 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.015.000,00 ZŁ
27758636000000
MACIEJ KROCHMALSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
PAWEŁ MIŁEK
Beneficjent
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
MARCIN WOJEWÓDKA
Beneficjent
P.O. PREZESA ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
MONIKA MARIA STARECKA
Beneficjent
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
HALINA KRASOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2016-07-20
BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-01
2013-11-05
ANDRZEJ TADEUSZ WINTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-01
2013-11-05
BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC
PREZES ZARZĄDU
2016-07-20
2019-12-03
BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-03
JACEK RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-03
2022-09-16
MACIEJ KROCHMALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-03
HANNA JAŻDŻYK
PREZES ZARZĄDU
2022-09-16
2024-09-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99608061.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16478968.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99557707.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50354.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76895488.6 |
| I. Amortyzacja | 8304228.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8310512.96 |
| III. Usługi obce | 32887694.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1828816.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20514606.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4584589.87 |
| – emerytalne | 1838810.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 414685.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50354.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22712573.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2990060.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 837720.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2152340.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2591265.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 147543.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1379544.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1064177.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23111368.9 |
| G. Przychody finansowe | 876466.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 796758.55 |
| – od jednostek powiązanych | 729547.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79708.21 |
| H. Koszty finansowe | 406684.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 374733.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 85564.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 31951.34 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23581150.82 |
| J. Podatek dochodowy | 4708669 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18872481.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174537753.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110597463.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75015000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18047238.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1337256.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18872481.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63940290.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11319838.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2685898 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7559018.44 |
| – długoterminowa | 6192463.42 |
| – krótkoterminowa | 1366555.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1074921.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1074921.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2898237.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2898237.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2898237.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38189257.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3315795.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3315795.37 |
| – do 12 miesięcy | 3315795.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34808085.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 827913.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3384350.66 |
| – do 12 miesięcy | 3384350.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1923572.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1239567.23 |
| I. inne | 27432681.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 65376.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11532957.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11532957.85 |
| – długoterminowe | 10561895.97 |
| – krótkoterminowe | 971061.88 |
| Aktywa razem | 174537753.82 |
| A. Aktywa trwałe | 113590128.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23044.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23044.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110310213.68 |
| 1. Środki trwałe | 84429683.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4443203.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59942959.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19145778.32 |
| D. środki transportu | 758950.45 |
| E. inne środki trwałe | 138792.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25696700.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183829.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3256870.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2781626 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 475244.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 42947625.11 |
| I. Zapasy | 569921.49 |
| 1. Materiały | 363471.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 206450 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18351613.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1767998.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1441384.41 |
| – do 12 miesięcy | 1441384.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 326614.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16583614.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12682296.13 |
| – do 12 miesięcy | 12682296.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3205627 |
| C. inne | 695691.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14199895.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14199895.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14199895.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2271771.56 |
| – inne środki pieniężne | 11928123.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9826194.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 18000000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73724981.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73724981.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75015000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47238.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18047238.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1337256.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2159067.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2159067.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2159067.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3496324.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3496324.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2159067.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1337256.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1337256.7 |
| 6. Wynik netto | 18872481.82 |
| A. zysk netto | 18872481.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110597463.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110597463.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18872481.82 |
| II. Korekty razem | -2508125.84 |
| 1. Amortyzacja | 8304228.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1500.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250174.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 147543.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1574501.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -126691.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9326203.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5225579.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8555759.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16364355.98 |
| I. Wpływy | 972.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 972.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16343658.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16159828.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 183829.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16342685.48 |
| I. Wpływy | 1287820.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1287820.47 |
| II. Wydatki | 1078088.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 827913.72 |
| 8. Odsetki | 250174.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 209731.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 231402.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 232902.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1500.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13970891.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14202294.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 565068.51 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82403420.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9518025.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82403420.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78008455.81 |
| I. Amortyzacja | 6786230.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6284152.45 |
| III. Usługi obce | 33506640.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1983020.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23304518.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4844205.28 |
| – emerytalne | 2056528.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1299688.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4394964.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2522867.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 669948.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 308101.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1544817.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4028238.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50760.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 953032.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3024445.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2889593.93 |
| G. Przychody finansowe | 1054957.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1054957.75 |
| – od jednostek powiązanych | 633965.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1890081.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1612861.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 274066.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 122349.87 |
| IV. Inne | 154869.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2054470.67 |
| J. Podatek dochodowy | 609715 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1444755.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 241549345.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112042218.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 93015000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17535225.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 47238.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1444755.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129507126.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14188890.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2448924 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10078923.83 |
| – długoterminowa | 8339789.29 |
| – krótkoterminowa | 1739134.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1661042.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1661042.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19521746.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14615384.68 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4906362.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4906362.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42212234.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15336245.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2675287.02 |
| – do 12 miesięcy | 2675287.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12660958.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26795271.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 9516438.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2235572.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2821976.47 |
| – do 12 miesięcy | 2821976.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50866.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1733634.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1382580.65 |
| I. inne | 9054202.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 80717.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53584254.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53584254.46 |
| – długoterminowe | 49491043.41 |
| – krótkoterminowe | 4093211.05 |
| Aktywa razem | 241549345.55 |
| A. Aktywa trwałe | 207637875.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3003838.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3003838.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200289598.02 |
| 1. Środki trwałe | 199172123.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4375585.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 162330440.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31055934.04 |
| D. środki transportu | 1145443.42 |
| E. inne środki trwałe | 264719.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 933645.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183829.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4344439.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4014428 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 330011.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 33911469.84 |
| I. Zapasy | 455301.07 |
| 1. Materiały | 439131.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16170 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12664659.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2124567.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1796720.9 |
| – do 12 miesięcy | 1796720.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 327847.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10540091.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7016982.86 |
| – do 12 miesięcy | 7016982.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2841271 |
| C. inne | 681837.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19328389.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19328389.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19328389.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1389247.02 |
| – inne środki pieniężne | 17939142.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1463119.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110597463.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110597463.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75015000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 93015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17535225.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17535225.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17535225.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18047238.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -18000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 47238.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17535225.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18872481.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18872481.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18872481.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1337256.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1337256.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1337256.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1444755.67 |
| A. zysk netto | 1444755.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112042218.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112042218.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1444755.67 |
| II. Korekty razem | 19848483.99 |
| 1. Amortyzacja | 6786230.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3881.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 823871.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50760.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2869052.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 114620.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5686953.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3742025.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7262902.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21293239.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 111351588.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111351588.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -111351588.45 |
| I. Wpływy | 97580404.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37516503.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 42063900.57 |
| II. Wydatki | 2397443.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 769230.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 849849.6 |
| 8. Odsetki | 768049.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10313.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 95182960.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5124612.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5128494.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3881.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14202294.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19326906.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 710790.88 |
2011-02-01
2019-05-29
PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie