| Nazwa: | PKP CARGO TERMINALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP CARGO TERMINALE |
| Data rejestracji: | 01 lut 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000377050 |
| NIP: | 7952513756 |
| REGON: | 18065581000000 |
| Kod pocztowy: | 37-710 |
| Miasto: | Żurawica |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | KOLEJOWA, 55, ŻURAWICA, 37-710, ŻURAWICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 93015000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7952513756 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57114010940000484000001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 38124062921111001075190304 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 55124062921111001073912799 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 31124062921111001086602674 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 35114010940000484000001009 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 30114010940000484000001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 76124021771111001031853047 | PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 62114010940000484000001008 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 22124021771978001043581037 | PEKAO I Oddział w Białej Podlaskiej | ul. Narutowicza 12 21-500 Biała Podlaska POLSKA |
| 58124062921111001086602964 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CEZARY WALDEMAR KLIMONT | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-03 | Brak danych |
| SYLWESTER EDWARD SIGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2013-07-31 |
| KRZYSZTOF KASPROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2019-08-05 |
| PAWEŁ MIŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-13 | Brak danych |
| MONIKA ELŻBIETA MARUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-13 | Brak danych |
| MATEUSZ STROJNY | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-13 | Brak danych |
| BRONISŁAW JANUSZ BEŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2013-07-31 |
| LESZEK MAREK KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2011-09-23 |
| TADEUSZ STACHACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2013-07-31 |
| AGATA WÓJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-23 | 2014-01-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| CEZARY WALDEMAR KLIMONT | Beneficjent |
| MACIEJ DARIUSZ ALUSZKIEWICZ | Beneficjent |
| MACIEJ DARIUSZ ALUSZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ ŁOTOSZYŃSKI | Beneficjent |
| CEZARY WALDEMAR KLIMONT | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA BARBARA GRABSKA | Prokurent | 2017-03-13 | 2020-01-20 | ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| MARIA LUCYNA RUTKOWSKA | Prokurent | 2017-03-13 | 2020-01-20 | ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC | Prokurent | 2013-11-05 | 2014-03-10 | ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| ANDRZEJ TADEUSZ WINTER | Prokurent | 2013-11-05 | 2017-03-13 | ŁĄCZNA PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| ZOFIA MARIA LISOWSKA KRUPA | Prokurent | 2014-03-10 | 2017-03-13 | ŁĄCZNA |
| ZOFIA MARIA LISOWSKA KRUPA | Prokurent | 2011-02-01 | 2011-09-23 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Wspólnik | 2011-02-01 | 93.015 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.015.000,00 ZŁ | 27758636000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| CEZARY WALDEMAR KLIMONT | Beneficjent | Brak danych | P.O. PREZESA ZARZĄDU PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. |
| MACIEJ DARIUSZ ALUSZKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. |
| MICHAŁ ŁOTOSZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| SEBASTIAN MILLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA WASILEWSKA-SEMAIL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA KRASOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-01 | 2016-07-20 |
| BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-01 | 2013-11-05 |
| ANDRZEJ TADEUSZ WINTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-01 | 2013-11-05 |
| BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-20 | 2019-12-03 |
| BOGUSŁAW HENRYK MARCINIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-03 | 2025-01-13 |
| JACEK RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-03 | 2022-09-16 |
| MACIEJ KROCHMALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-03 | Brak danych |
| HANNA JAŻDŻYK | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-16 | 2024-09-11 |
| ANDRZEJ TADEUSZ WINTER | PREZES ZARZĄDU | 2025-02-05 | 2025-02-12 |
| MACIEJ DARIUSZ ALUSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99608061.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16478968.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99557707.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50354.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76895488.6 |
| I. Amortyzacja | 8304228.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8310512.96 |
| III. Usługi obce | 32887694.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1828816.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20514606.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4584589.87 |
| – emerytalne | 1838810.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 414685.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50354.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22712573.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2990060.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 837720.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2152340.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2591265.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 147543.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1379544.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1064177.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23111368.9 |
| G. Przychody finansowe | 876466.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 796758.55 |
| – od jednostek powiązanych | 729547.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79708.21 |
| H. Koszty finansowe | 406684.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 374733.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 85564.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 31951.34 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23581150.82 |
| J. Podatek dochodowy | 4708669 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18872481.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174537753.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110597463.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75015000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18047238.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1337256.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18872481.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63940290.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11319838.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2685898 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7559018.44 |
| – długoterminowa | 6192463.42 |
| – krótkoterminowa | 1366555.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1074921.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1074921.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2898237.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2898237.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2898237.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38189257.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3315795.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3315795.37 |
| – do 12 miesięcy | 3315795.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34808085.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 827913.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3384350.66 |
| – do 12 miesięcy | 3384350.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1923572.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1239567.23 |
| I. inne | 27432681.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 65376.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11532957.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11532957.85 |
| – długoterminowe | 10561895.97 |
| – krótkoterminowe | 971061.88 |
| Aktywa razem | 174537753.82 |
| A. Aktywa trwałe | 113590128.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23044.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23044.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110310213.68 |
| 1. Środki trwałe | 84429683.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4443203.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59942959.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19145778.32 |
| D. środki transportu | 758950.45 |
| E. inne środki trwałe | 138792.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25696700.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183829.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3256870.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2781626 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 475244.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 42947625.11 |
| I. Zapasy | 569921.49 |
| 1. Materiały | 363471.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 206450 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18351613.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1767998.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1441384.41 |
| – do 12 miesięcy | 1441384.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 326614.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16583614.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12682296.13 |
| – do 12 miesięcy | 12682296.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3205627 |
| C. inne | 695691.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14199895.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14199895.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14199895.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2271771.56 |
| – inne środki pieniężne | 11928123.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9826194.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 18000000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73724981.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73724981.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75015000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47238.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18047238.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1337256.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2159067.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2159067.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2159067.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3496324.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3496324.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2159067.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1337256.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1337256.7 |
| 6. Wynik netto | 18872481.82 |
| A. zysk netto | 18872481.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110597463.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110597463.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18872481.82 |
| II. Korekty razem | -2508125.84 |
| 1. Amortyzacja | 8304228.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1500.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250174.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 147543.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1574501.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -126691.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9326203.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5225579.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8555759.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16364355.98 |
| I. Wpływy | 972.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 972.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16343658.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16159828.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 183829.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16342685.48 |
| I. Wpływy | 1287820.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1287820.47 |
| II. Wydatki | 1078088.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 827913.72 |
| 8. Odsetki | 250174.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 209731.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 231402.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 232902.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1500.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13970891.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14202294.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 565068.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82403420.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9518025.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82403420.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78008455.81 |
| I. Amortyzacja | 6786230.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6284152.45 |
| III. Usługi obce | 33506640.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1983020.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23304518.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4844205.28 |
| – emerytalne | 2056528.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1299688.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4394964.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2522867.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 669948.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 308101.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1544817.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4028238.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50760.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 953032.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3024445.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2889593.93 |
| G. Przychody finansowe | 1054957.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1054957.75 |
| – od jednostek powiązanych | 633965.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1890081.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1612861.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 274066.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 122349.87 |
| IV. Inne | 154869.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2054470.67 |
| J. Podatek dochodowy | 609715 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1444755.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 241549345.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112042218.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 93015000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17535225.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 47238.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1444755.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129507126.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14188890.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2448924 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10078923.83 |
| – długoterminowa | 8339789.29 |
| – krótkoterminowa | 1739134.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1661042.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1661042.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19521746.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14615384.68 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4906362.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4906362.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42212234.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15336245.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2675287.02 |
| – do 12 miesięcy | 2675287.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12660958.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26795271.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 9516438.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2235572.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2821976.47 |
| – do 12 miesięcy | 2821976.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50866.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1733634.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1382580.65 |
| I. inne | 9054202.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 80717.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53584254.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53584254.46 |
| – długoterminowe | 49491043.41 |
| – krótkoterminowe | 4093211.05 |
| Aktywa razem | 241549345.55 |
| A. Aktywa trwałe | 207637875.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3003838.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3003838.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200289598.02 |
| 1. Środki trwałe | 199172123.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4375585.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 162330440.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31055934.04 |
| D. środki transportu | 1145443.42 |
| E. inne środki trwałe | 264719.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 933645.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183829.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4344439.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4014428 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 330011.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 33911469.84 |
| I. Zapasy | 455301.07 |
| 1. Materiały | 439131.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16170 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12664659.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2124567.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1796720.9 |
| – do 12 miesięcy | 1796720.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 327847.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10540091.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7016982.86 |
| – do 12 miesięcy | 7016982.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2841271 |
| C. inne | 681837.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19328389.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19328389.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19328389.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1389247.02 |
| – inne środki pieniężne | 17939142.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1463119.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110597463.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110597463.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75015000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 93015000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17535225.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17535225.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17535225.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18047238.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -18000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 47238.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17535225.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18872481.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18872481.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18872481.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1337256.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1337256.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1337256.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1444755.67 |
| A. zysk netto | 1444755.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112042218.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112042218.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1444755.67 |
| II. Korekty razem | 19848483.99 |
| 1. Amortyzacja | 6786230.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3881.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 823871.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50760.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2869052.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 114620.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5686953.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3742025.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7262902.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21293239.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 111351588.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111351588.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -111351588.45 |
| I. Wpływy | 97580404.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37516503.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 42063900.57 |
| II. Wydatki | 2397443.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 769230.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 849849.6 |
| 8. Odsetki | 768049.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10313.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 95182960.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5124612.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5128494.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3881.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14202294.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19326906.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 710790.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-01 | 2019-05-29 | PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
